合并资产负债表

编制单位：河南神火煤电股份有限公司2025年06月30日单位：元

项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金10836615777.263282589519.74结算备付金拆出资金

交易性金融资产1222000.00衍生金融资产

应收票据56281705.6477600279.48

应收账款1179600597.87842126279.50

应收款项融资370517786.89285388426.92

预付款项524369807.66696003269.85应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款246923547.44347573332.98

其中：应收利息

应收股利143293097.37156293097.37买入返售金融资产

存货3178250857.113563777561.14

其中：数据资源合同资产持有待售资产

一年内到期的非流动资产1986634809.75307800000.00

其他流动资产1314144838.101693182254.93

流动资产合计19694561727.7211096040924.54

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资4807575627.654536726291.46

其他权益工具投资507339672.03507339672.03其他非流动金融资产

投资性房地产47755694.7357799010.10

固定资产21668794646.2322114040082.22

在建工程2371646882.241699544225.94

第1页/共20页生产性生物资产油气资产

使用权资产12496876.2714329262.83

无形资产5413860622.785472661884.02

其中：数据资源

开发支出358490.57

其中：数据资源

商誉13263510.9513263510.95

长期待摊费用270456844.68328902093.50

递延所得税资产816019500.95771761761.77

其他非流动资产1815053455.933990274116.35

非流动资产合计37744621825.0139506641911.17

资产总计57439183552.7350602682835.71

流动负债：

短期借款14399066188.887192979244.33向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据1749030499.801189482584.32

应付账款3145383341.223514571241.23预收款项

合同负债383716943.47346103393.82卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬872158688.77882386703.51

应交税费642301758.65419129368.33

其他应付款3305082642.743055606320.84

其中：应付利息

应付股利144026402.6275016501.64应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债1633764687.971601946463.88

其他流动负债94726100.8397076251.76

流动负债合计26225230852.3318299281572.02

非流动负债：

保险合同准备金

第2页/共20页长期借款3043500000.004642280000.00应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债11716674.9411466674.83长期应付款长期应付职工薪酬

预计负债1214260946.891205217710.33

递延收益260855497.71238293194.27

递延所得税负债138035581.63181140207.32其他非流动负债

非流动负债合计4668368701.176278397786.75

负债合计30893599553.5024577679358.77

所有者权益：

股本2249350569.002249350569.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积2730215198.522662390545.99

减：库存股264685314.6112337489.80

其他综合收益140829769.30140190039.15

专项储备283182456.01220219682.43

盈余公积1397361921.301397361921.30一般风险准备

未分配利润15812016047.3815024524317.99

归属于母公司所有者权益合计22348270646.9021681699586.06

少数股东权益4197313352.334343303890.88

所有者权益合计26545583999.2326025003476.94

负债和所有者权益总计57439183552.7350602682835.71

法定代表人：李宏伟主管会计工作负责人：陈光会计机构负责人：李世双后附报表为本财务报表的组成部分

第3页/共20页合并利润表

编制单位：河南神火煤电股份有限公司单位：元项目2025年半年度2024年半年度

一、营业总收入20428474993.7118220936335.87

其中：营业收入20428474993.7118220936335.87利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本17569266634.8615128504793.23

其中：营业成本16355694066.8313754847609.73利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加238441793.96261881796.68

销售费用101612901.00140405984.14

管理费用341169741.42381286291.97

研发费用378223726.33433226073.82

财务费用154124405.32156857036.89

其中：利息费用218303149.72325953666.69

利息收入69491789.20193758254.05

加：其他收益60258352.4949266960.28

投资收益（损失以“—”号填列）252977042.49272136328.97

其中：对联营企业和合营企业的投资收益241684615.6556839133.97以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“—”号填列）

净敞口套期收益（损失以“—”号填列）

公允价值变动收益（损失以“—”号填列）

信用减值损失（损失以“—”号填列）-3974414.8211563521.37

资产减值损失（损失以“—”号填列）-15081504.39-12870782.36

资产处置收益（损失以“—”号填列）4921210.6336450798.95

三、营业利润（亏损以“—”号填列）3158309045.253448978369.85

加：营业外收入7379396.6112322591.38

减：营业外支出185564179.04124962206.22

四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）2980124262.823336338755.01

减：所得税费用729776476.56770715247.25

第4页/共20页五、净利润（净亏损以“—”号填列）2250347786.262565623507.76

（一）按经营持续性分类

1.持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）2250347786.262541137663.84

2.终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）24485843.92

（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“—”号填

1904456833.892284093383.96

列）

2.少数股东损益（净亏损以“—”号填列）345890952.37281530123.80

六、其他综合收益的税后净额981018.5131681466.63

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额639730.1520611677.74

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益639730.1520611677.74

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备591325.8021761745.14

6.外币财务报表折算差额

7.应收款项融资公允价值变动48404.35-1150067.40

8.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额341288.3611069788.89

七、综合收益总额2251328804.772597304974.39

归属于母公司所有者的综合收益总额1905096564.042304705061.70

归属于少数股东的综合收益总额346232240.73292599912.69

八、每股收益：

（一）基本每股收益0.8601.019

（二）稀释每股收益0.8581.016

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元

第5页/共20页合并现金流量表

编制单位：河南神火煤电股份有限公司单位：元项目2025年半年度2024年半年度

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金22596386694.5919835556413.76客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还74696829.2336616835.54

收到其他与经营活动有关的现金524469597.53462207443.11

经营活动现金流入小计23195553121.3520334380692.41

购买商品、接受劳务支付的现金14284424980.5411711407914.55客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金1912831785.851830544621.20

支付的各项税费1769934183.002392808155.55

支付其他与经营活动有关的现金791528556.75330254249.85

经营活动现金流出小计18758719506.1416265014941.15

经营活动产生的现金流量净额4436833615.214069365751.26

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金10245000.00

取得投资收益收到的现金217500000.0080000000.00

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额22036329.0751460435.71

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额70000100.00

收到其他与投资活动有关的现金13638800.00468110954.90

投资活动现金流入小计323175229.07609816390.61

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金370367499.54467979481.38

投资支付的现金441370355.81198045400.00

第6页/共20页质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金217467500.00637966042.36

投资活动现金流出小计1029205355.351303990923.74

投资活动产生的现金流量净额-706030126.28-694174533.13

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金7829000.007300000.00

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金7829000.007300000.00

取得借款收到的现金13752465770.5510921967161.94

收到其他与筹资活动有关的现金244567250.00318984310.71

筹资活动现金流入小计14004862020.5511248251472.65

偿还债务支付的现金5793629764.517833591796.86

分配股利、利润或偿付利息支付的现金1668221203.332397552477.69

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润432780198.02406163529.40

支付其他与筹资活动有关的现金4531442687.802926718990.19

筹资活动现金流出小计11993293655.6413157863264.74

筹资活动产生的现金流量净额2011568364.91-1909611792.09

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响3937388.754556897.90

五、现金及现金等价物净增加额5746309242.591470136323.94

加：期初现金及现金等价物余额1515698166.535888181210.15

六、期末现金及现金等价物余额7262007409.127358317534.09

第7页/共20页合并所有者权益变动表

编制单位：河南神火煤电股份有限公司单位：元

2025年半年度

归属于母公司所有者权益其他权益工一具项目般少数股东权所有者权益

减：库存其他综合风其股本资本公积专项储备盈余公积未分配利润小计益合计优永股收益险他其先续他准股债备

一、上年期末余额2249350569.002662390545.9912337489.80140190039.15220219682.431397361921.3015024524317.9921681699586.064343303890.8826025003476.94

加：会计政策变更前期差错更正其他

二、本年期初余额2249350569.002662390545.9912337489.80140190039.15220219682.431397361921.3015024524317.9921681699586.064343303890.8826025003476.94

三、本期增减变动金额

67824652.53252347824.81639730.1562962773.58787491729.39666571060.84-145990538.55520580522.29（减少以“—”号填列）

（一）综合收益总额639730.151904456833.891905096564.04346232240.732251328804.77

（二）所有者投入和减少

67824652.53252347824.81-184523172.286131038.82-178392133.46

资本

1．所有者投入的普通股3993861.513993861.5111361238.4915355100.00

2．其他权益工具持有者

投入资本

3．股份支付计入所有者

3541071.36252347824.81-248806753.45-248806753.45

权益的金额

4．其他60289719.6660289719.66-5230199.6755059519.99

（三）利润分配-1116965104.50-1116965104.50-501790099.00-1618755203.50

1．提取盈余公积

2．提取一般风险准备

第8页/共20页3．对所有者（或股东）

-1116965104.50-1116965104.50-501790099.00-1618755203.50的分配

4．其他

（四）所有者权益内部结转

1．资本公积转增资本（或股本）

2．盈余公积转增资本（或股本）

3．盈余公积弥补亏损

4．设定受益计划变动额

结转留存收益

5．其他综合收益结转留

存收益

6．其他

（五）专项储备62962773.5862962773.583436280.9066399054.48

1．本期提取274807874.89274807874.8918050596.46292858471.35

2．本期使用-211845101.31-211845101.31-14614315.56-226459416.87

（六）其他

四、本期期末余额2249350569.002730215198.52264685314.61140829769.30283182456.011397361921.3015812016047.3822348270646.904197313352.3326545583999.23

第9页/共20页上年金额单位：元

2024年半年度

归属于母公司所有者权益其他权益工具一项目般优永少数股东所有者权益

其减：库其他综合风其股本先续资本公积专项储备盈余公积未分配利润小计权益合计他存股收益险他股债准备

一、上年期末余额2249708409.002657200059.9037551502.80116285345.34254775326.171397361921.3013191266780.0819829046338.994502776839.3424331823178.33

加：会计政策变更前期差错更正其他

二、本年期初余额2249708409.002657200059.9037551502.80116285345.34254775326.171397361921.3013191266780.0819829046338.994502776839.3424331823178.33

三、本期增减变动金额

（减少以“—”号填25555079.79-9699487.2020611677.7423363835.70485131796.76564361877.19-129712929.17434648948.02列）

（一）综合收益总额20611677.742284093383.962304705061.70292599912.692597304974.39

（二）所有者投入和减

25555079.79-9699487.2035254566.997310212.0042564778.99

少资本

1．所有者投入的普通股2569788.002569788.007310212.009880000.00

2．其他权益工具持有者

投入资本

3．股份支付计入所有者

7160412.49-9699487.2016859899.6916859899.69

权益的金额

4．其他15824879.3015824879.3015824879.30

（三）利润分配-1798961587.20-1798961587.20-430441780.22-2229403367.42

1．提取盈余公积

2．提取一般风险准备

3．对所有者（或股东）

-1798961587.20-1798961587.20-430441780.22-2229403367.42的分配

4．其他

（四）所有者权益内部结转

第10页/共20页1．资本公积转增资本（或股本）

2．盈余公积转增资本（或股本）

3．盈余公积弥补亏损

4．设定受益计划变动额

结转留存收益

5．其他综合收益结转留

存收益

6．其他

（五）专项储备23363835.7023363835.70818726.3624182562.06

1．本期提取247963037.70247963037.7020626389.61268589427.31

2．本期使用-224599202.00-224599202.00-19807663.25-244406865.25

（六）其他

四、本期期末余额2249708409.002682755139.6927852015.60136897023.08278139161.871397361921.3013676398576.8420393408216.184373063910.1724766472126.35

第11页/共20页母公司资产负债表

编制单位：河南神火煤电股份有限公司2025年06月30日单位：元项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金5141762332.741703561986.14交易性金融资产衍生金融资产

应收票据6689169.77

应收账款1943015082.272120912070.01

应收款项融资655406304.4222614502.99

预付款项422718588.071742959302.18

其他应收款4324361654.652985433693.36

其中：应收利息

应收股利1532302998.37156293097.37

存货207439401.20446426279.09

其中：数据资源合同资产持有待售资产

一年内到期的非流动资产1976523698.63307800000.00

其他流动资产759196436.811073005727.76

流动资产合计15430423498.7910409402731.30

非流动资产：

债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资15213637752.3814925795870.74

其他权益工具投资1000000.001000000.00其他非流动金融资产

投资性房地产6478397.9116463662.20

固定资产2828716159.652816605890.16

在建工程24143126.947452105.78生产性生物资产油气资产

使用权资产12496876.2714329262.83

无形资产619948311.81635105697.49

其中：数据资源

开发支出358490.57

其中：数据资源商誉

长期待摊费用47429032.6259910206.55递延所得税资产

其他非流动资产1572634246.583520877967.34

非流动资产合计20326842394.7321997540663.09

资产总计35757265893.5232406943394.39

第12页/共20页流动负债：

短期借款100057777.78交易性金融负债衍生金融负债

应付票据11043974300.006980000000.00

应付账款1437188679.051629720914.90预收款项

合同负债331797385.551803491154.08

应付职工薪酬235338468.33230766226.72

应交税费27886489.7835510416.34

其他应付款932592793.42947586570.21

其中：应付利息应付股利持有待售负债

一年内到期的非流动负债645448998.871025617576.94

其他流动负债43133660.12240143019.80

流动负债合计14797418552.9012892835878.99

非流动负债：

长期借款1951000000.002249920000.00应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债11716674.9411466674.83长期应付款长期应付职工薪酬

预计负债454118495.49454448929.37

递延收益30667704.4141591025.24递延所得税负债其他非流动负债

非流动负债合计2447502874.842757426629.44

负债合计17244921427.7415650262508.43

所有者权益：

股本2249350569.002249350569.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积3289186254.693225402347.18

减：库存股264685314.6112337489.80

其他综合收益-65156.82

专项储备87885877.2164146396.89

盈余公积1397186923.421397186923.42

未分配利润11753485312.899832932139.27

所有者权益合计18512344465.7816756680885.96

负债和所有者权益总计35757265893.5232406943394.39

第13页/共20页母公司利润表

编制单位：河南神火煤电股份有限公司单位：元项目2025年半年度2024年半年度

一、营业收入7999010206.5914519338419.70

减：营业成本7818298316.4614291939911.76

税金及附加82132374.5881726050.32

销售费用30426947.6686480457.80

管理费用147604488.87149157053.35

研发费用53438509.2044894904.25

财务费用23010239.79-39402171.17

其中：利息费用92374706.03124399585.62

利息收入75146192.22171508328.64

加：其他收益11463320.8310296801.73

投资收益（损失以“—”号填列）3317854098.321046361947.72

其中：对联营企业和合营企业的投资收益239596635.7371614762.37以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“—”号填列）

净敞口套期收益（损失以“—”号填列）

公允价值变动收益（损失以“—”号填列）

信用减值损失（损失以“—”号填列）-527867.93-354618.16

资产减值损失（损失以“—”号填列）-15081504.39-12870782.36

资产处置收益（损失以“—”号填列）4009855.50-11923.63

二、营业利润（亏损以“—”号填列）3161817232.36947963638.69

加：营业外收入764164.284056985.83

减：营业外支出71238085.36114706216.82

三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）3091343311.28837314407.70

减：所得税费用53825033.16

四、净利润（净亏损以“—”号填列）3037518278.12837314407.70

（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）3037518278.12837314407.70

（二）终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）

五、其他综合收益的税后净额-65156.82-367158.24

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益-65156.82-367158.24

1.权益法下可转损益的其他综合收益

第14页/共20页2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.应收款项融资公允价值变动-65156.82-367158.24

8.其他

六、综合收益总额3037453121.30836947249.46

七、每股收益：

（一）基本每股收益1.3710.373

（二）稀释每股收益1.3690.372

第15页/共20页母公司现金流量表

编制单位：河南神火煤电股份有限公司单位：元项目2025年半年度2024年半年度

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金12012835462.0817848542576.02收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金165547789.75514749895.61

经营活动现金流入小计12178383251.8318363292471.63

购买商品、接受劳务支付的现金6444300146.3410864818462.28

支付给职工以及为职工支付的现金725013497.11648779816.28

支付的各项税费435899101.66465170028.84

支付其他与经营活动有关的现金544087016.19400426143.43

经营活动现金流出小计8149299761.3012379194450.83

经营活动产生的现金流量净额4029083490.535984098020.80

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金1889247561.59674738808.92

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净

22036329.07

额

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额70000000.00109551840.00

收到其他与投资活动有关的现金163100.00

投资活动现金流入小计1981283890.66784453748.92

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金97670897.07139338588.25

投资支付的现金441370354.81188045400.00

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额977874170.00

支付其他与投资活动有关的现金169500.00

投资活动现金流出小计539041251.881305427658.25

投资活动产生的现金流量净额1442242638.78-520973909.33

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金2982242055.641518100000.00

收到其他与筹资活动有关的现金12292751.90167819075.47

筹资活动现金流入小计2994534807.541685919075.47

偿还债务支付的现金2322553919.102697237326.10

分配股利、利润或偿付利息支付的现金1168843425.331871144063.23

支付其他与筹资活动有关的现金1872611442.002090343230.28

筹资活动现金流出小计5364008786.436658724619.61

筹资活动产生的现金流量净额-2369473978.89-4972805544.14

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额3101852150.42490318567.33

加：期初现金及现金等价物余额599024377.334354272960.99

六、期末现金及现金等价物余额3700876527.754844591528.32

第16页/共20页母公司所有者权益变动表

编制单位：河南神火煤电股份有限公司单位：元

2025年半年度

其他权益工具项目其他综合其

股本优永资本公积减：库存股专项储备盈余公积未分配利润所有者权益合计其收益他先续他股债

一、上年期末余额2249350569.003225402347.1812337489.8064146396.891397186923.429832932139.2716756680885.96

加：会计政策变更前期差错更正其他

二、本年期初余额2249350569.003225402347.1812337489.8064146396.891397186923.429832932139.2716756680885.96

三、本期增减变动金额

（减少以“—”号填63783907.51252347824.81-65156.8223739480.321920553173.621755663579.82列）

（一）综合收益总额-65156.823037518278.123037453121.30

（二）所有者投入和减

63783907.51252347824.81-188563917.30

少资本

1．所有者投入的普通股

2．其他权益工具持有者

投入资本

3．股份支付计入所有者

3541071.36252347824.81-248806753.45

权益的金额

4．其他60242836.1560242836.15

（三）利润分配-1116965104.50-1116965104.50

1．提取盈余公积

2．对所有者（或股东）

-1116965104.50-1116965104.50的分配

3．其他

（四）所有者权益内部结转

第17页/共20页1．资本公积转增资本（或股本）

2．盈余公积转增资本（或股本）

3．盈余公积弥补亏损

4．设定受益计划变动额

结转留存收益

5．其他综合收益结转留

存收益

6．其他

（五）专项储备23739480.3223739480.32

1．本期提取121561346.58121561346.58

2．本期使用-97821866.26-97821866.26

（六）其他

四、本期期末余额2249350569.003289186254.69264685314.61-65156.8287885877.211397186923.4211753485312.8918512344465.78

第18页/共20页上年金额

单位：元

2024年半年度

其他权益工具项目其他综合收其

股本优永资本公积减：库存股专项储备盈余公积未分配利润所有者权益合计其益他先续他股债

一、上年期末余额2249708409.003216876395.7437551502.80-1496006.9773997397.161397186923.426926602099.0613825323714.61

加：会计政策变更前期差错更正其他

二、本年期初余额2249708409.003216876395.7437551502.80-1496006.9773997397.161397186923.426926602099.0613825323714.61

三、本期增减变动金额

（减少以“—”号填-83287653.31-9699487.20-367158.244141863.13-961647179.50-1031460640.72列）

（一）综合收益总额-367158.24837314407.70836947249.46

（二）所有者投入和减

-83287653.31-9699487.20-73588166.11少资本

1．所有者投入的普通股

2．其他权益工具持有者

投入资本

3．股份支付计入所有者

7160412.49-9699487.2016859899.69

权益的金额

4．其他-90448065.80-90448065.80

（三）利润分配-1798961587.20-1798961587.20

1．提取盈余公积

2．对所有者（或股东）

-1798961587.20-1798961587.20的分配

3．其他

（四）所有者权益内部结转

1．资本公积转增资本（或股本）

第19页/共20页2．盈余公积转增资本（或股本）

3．盈余公积弥补亏损

4．设定受益计划变动额

结转留存收益

5．其他综合收益结转留

存收益

6．其他

（五）专项储备4141863.134141863.13

1．本期提取103637222.50103637222.50

2．本期使用-99495359.37-99495359.37

（六）其他

四、本期期末余额2249708409.003133588742.4327852015.60-1863165.2178139260.291397186923.425964954919.5612793863073.89

第20页/共20页