河南神火煤电股份有限公司

2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

单位：万元

占用方与上市20262026年半年度占2026年半年度占2026年半年度非经营性上市公司核算年期初占2026年期末占

资金占用方名称公司的关联关用累计发生金额用资金的利息偿还累计发生占用形成原因占用性质资金占用的会计科目用资金余额用资金余额系（不含利息）（如有）金额控股股

东、实际控制人及无无无无无无无无无无其附属企业

小计----------前控股股

东、实际控制人及无无无无无无无无无无其附属企业

小计----------

总计----------往来方与上市2026年半年度往2026年半年度往2026年半年度其他关联上市公司核算2026年期初往2026年期末往来往来形成资金往来方名称公司的关联关来累计发生金额来资金的利息偿还累计发生往来性质资金往来的会计科目来资金余额资金余额原因系（不含利息）（如有）金额

河南神火集团有限公司大股东其他应收款-16.72-16.72-提供运输劳务经营性往来

河南神火集团有限公司大股东其他应收款-204.86-204.86-政府补助资金非经营性往来

控股股大股东直接控河南神火集团总医院应收账款-3.21-3.21-销售商品经营性往来

东、实际制的法人

控制人及大股东直接控河南神火集团新利达有限公司其他应收款-439.86-439.86-销售商品经营性往来其附属企制的法人

业大股东直接控河南神火集团新利达有限公司应收账款-1251.17-1251.17-销售商品经营性往来制的法人大股东直接控

商丘新鼎建设发展有限公司应收账款3.1510.54-13.70-销售商品经营性往来制的法人

1河南神火国贸有限公司全资子公司其他应收款-297.53-297.53-代垫款非经营性往来

河南神火国贸有限公司全资子公司其他应收款-22.35-20.961.39担保费非经营性往来

新疆神火煤电有限公司全资子公司其他应收款-1190.11-1190.11-代垫款非经营性往来

新疆神火煤电有限公司全资子公司应收股利-220000.00-220000.00-分红款非经营性往来

新疆神火电力科技有限公司全资子公司其他应收款-319.64-319.64-代垫款非经营性往来

河南神火兴隆矿业有限责任公司非全资子公司其他应收款-1406.99-1406.99-代垫款非经营性往来

河南神火兴隆矿业有限责任公司非全资子公司其他应收款9.6443.31-46.286.67担保费非经营性往来

河南神火兴隆矿业有限责任公司非全资子公司应收股利16400.00--16400.00-分红款非经营性往来

神火新材料科技有限公司全资子公司其他应收款0.84228.44-190.4338.85代垫款非经营性往来

河南神火能源开发有限公司非全资子公司其他应收款3.99--3.99-代垫款非经营性往来

河南神火能源开发有限公司非全资子公司应收股利-300.00-300.00-分红款非经营性往来

河南省许昌新龙矿业有限责任公司全资子公司其他应收款19.0893.02-33.6878.42担保费非经营性往来

河南省许昌新龙矿业有限责任公司全资子公司其他应收款4.232101.04-1921.13184.14代垫款非经营性往来

河南省许昌新龙矿业有限责任公司全资子公司应收股利46100.00--24800.0021300.00分红款非经营性往来

禹州神火节能发电有限公司全资子公司应收股利-152.49-152.49-分红款非经营性往来

新疆神火炭素制品有限公司全资子公司其他应收款-286.20-286.20-代垫款非经营性往来

郑州裕中煤业有限公司非全资子公司其他应收款296514.03-2509.99-299024.02借款非经营性往来

郑州裕中煤业有限公司非全资子公司其他应收款389.4518.68-20.70387.42代垫款非经营性往来上市公司

的子公司云南神火新材料科技有限公司全资子公司其他应收款-123.69-123.540.15代垫款非经营性往来

及其附属上海神火铝箔有限公司全资子公司其他应收款-152.40--152.40担保费非经营性往来企业

上海神火铝箔有限公司全资子公司其他应收款-173.50-173.50-代垫款非经营性往来

禹州神火隆庆矿业有限公司非全资子公司其他应收款141.75---141.75代垫款非经营性往来

河南有色金属控股股份有限公司非全资子公司其他应收款24661.54---24661.54借款非经营性往来

河南有色金属控股股份有限公司非全资子公司其他应收款10.8125.56--36.37代垫款非经营性往来

新密市恒业有限公司非全资子公司其他应收款6.15---6.15代垫款非经营性往来

云南神火铝业有限公司非全资子公司其他应收款2.911092.79-1090.145.56代垫款非经营性往来

云南神火铝业有限公司非全资子公司应收股利-58250.83--58250.83分红款非经营性往来

民权县绿洲投资有限公司非全资子公司其他应收款6246.40---6246.40代垫款非经营性往来

商丘阳光铝材有限公司全资子公司其他应收款85.20255.14-297.8142.52代垫款非经营性往来

2郑州天宏工业有限公司非全资子公司其他应收款13.00---13.00代垫款非经营性往来

郑州天宏工业有限公司非全资子公司其他应收款2543.18-22.71-2565.89往来款非经营性往来

河南神火永昌矿业有限公司非全资子公司其他应收款-9.72-9.72-代垫款非经营性往来

新密市超化煤矿有限公司大磨岭煤矿非全资子公司其他应收款211.950.68-178.1134.53代垫款非经营性往来

云南神火炭素有限公司全资子公司其他应收款-205.32-205.32-代垫款非经营性往来

河南省新郑煤电有限责任公司联营企业应收股利12029.31--750.0011279.31分红款非经营性往来

河南省新郑煤电有限责任公司联营企业其他应收款-13.82-13.82-代垫款非经营性往来

安徽相邦复合材料有限公司联营企业其他应收款-13.70-13.70-代垫款非经营性往来

河南神火运输有限公司联营企业预付款项-9628.17-9628.17-运输服务款经营性往来

广西龙州新翔生态铝业有限公司联营企业预付款项2154.7672983.61-72798.622339.74预付商品款经营性往来

广西龙州新翔生态铝业有限公司联营企业其他应收款-37.43-37.43-代垫款非经营性往来

商丘新能光伏科技有限公司联营企业子公司应收账款23.6024.80-48.41-销售商品经营性往来

商丘新能光伏科技有限公司联营企业子公司其他应收款-423.52-423.52-销售商品经营性往来

其他关新疆丰华时代科技有限公司联营企业应收账款-57.64-57.64-销售商品经营性往来

联方及新疆九华天物流有限公司联营企业应收股利367.26--367.26-分红款非经营性往来其附属

企业河南莱尔新材料科技有限公司联营企业应收账款11236.5136249.68-36221.2511264.94销售商品经营性往来

河南神火发电有限公司联营企业应收账款3268.5510082.47-13351.01-销售商品经营性往来

河南神火发电有限公司联营企业其他应收款-156.54-156.54-代垫款非经营性往来

河南神火发电有限公司联营企业其他应收款-0.87-0.87-销售商品经营性往来

河南神火炭素新材料有限责任公司联营企业应收账款1723.9010702.74-12426.64-销售商品经营性往来

河南神火炭素新材料有限责任公司联营企业预付款项-586.46-586.46-预付商品款经营性往来

河南神火炭素新材料有限责任公司联营企业其他应收款86.21454.36-540.56-销售商品经营性往来

河南神火炭素新材料有限责任公司联营企业其他应收款-933.46-933.46-代垫款非经营性往来

河南有色汇源铝业有限公司（注）其他关联方其他流动资产265685.32--8655.88257029.45破产重整债权非经营性往来

总计---689942.72431025.062532.70428409.03695091.44--注：河南有色汇源铝业有限公司原为本集团之下属子公司，现处于破产重整阶段。截至2026年6月30日，本集团对其原始债权原值合计257029.45万元。根据法院裁定通过的《河南有色汇源铝业有限公司调整后重整计划》，该债权预计受偿金额为24626.86万元，2026年本集团实际受偿8655.88万元，已全部受偿完毕。

法定代表人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：

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