河南神火煤电股份有限公司

2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

单位：万元

20252025年半年度占2025年半年度占2025年半年度非经营性占用方与上市公上市公司核算年期初占2025年期末占

资金占用方名称用累计发生金额用资金的利息偿还累计发生占用形成原因占用性质资金占用司的关联关系的会计科目用资金余额用资金余额（不含利息）（如有）金额控股股

东、实际控制人及无无无无无无无无无无其附属企业

小计----------前控股股

东、实际控制人及无无无无无无无无无无其附属企业

小计----------

总计----------

20252025年半年度往2025年半年度往2025年半年度其他关联往来方与上市公上市公司核算年期初往2025年期末往来往来形成

资金往来方名称来累计发生金额来资金的利息偿还累计发生往来性质资金往来司的关联关系的会计科目来资金余额资金余额原因（不含利息）（如有）金额

河南神火集团有限公司大股东其他应收款-15.58-15.58-提供运输劳务经营性往来

河南神火集团有限公司大股东其他应收款-277.42-277.42-政府补助资金非经营性往来

控股股河南神火集团有限公司大股东应收账款-52793.78-52793.78-销售商品经营性往来

东、实际

控制人及大股东直接控制河南神火集团总医院应收账款-8.41-8.41-销售商品经营性往来其附属企的法人

业大股东直接控制河南神火集团新利达有限公司其他应收款-1615.10-1615.10-销售商品经营性往来的法人大股东直接控制

河南神火集团新利达有限公司应收账款-545.53-545.53-销售商品经营性往来的法人

1河南神火国贸有限公司全资子公司其他应收款51.32290.91-342.23-代垫款非经营性往来

新疆神火煤电有限公司全资子公司其他应收款-1385.47-1385.47-代垫款非经营性往来

新疆神火煤电有限公司全资子公司应收股利-130000.00-130000.00-分红款非经营性往来

河南神火兴隆矿业有限责任公司非全资子公司其他应收款167.121315.330.691329.28153.87代垫款非经营性往来

神火新材料科技有限公司非全资子公司其他应收款155.8622.87--178.73往来款及担保费非经营性往来

神火新材料科技有限公司非全资子公司其他应收款-201.41-168.7932.62代垫款非经营性往来

河南神火能源开发有限公司非全资子公司其他应收款3.99---3.99代垫款非经营性往来

河南神火能源开发有限公司非全资子公司应收股利-120.00-120.00-分红款非经营性往来

河南神火铁运有限责任公司全资子公司其他应收款-0.54-0.440.10代垫款非经营性往来

河南省许昌新龙矿业有限责任公司全资子公司其他应收款18.33-66.02-84.36借款非经营性往来

河南省许昌新龙矿业有限责任公司全资子公司其他应收款3.961837.79-1839.632.12代垫款非经营性往来

河南省许昌新龙矿业有限责任公司全资子公司应收股利100000.0031000.0069000.00分红款非经营性往来

新疆神火炭素制品有限公司全资子公司其他应收款-273.97-273.97-代垫款非经营性往来

郑州裕中煤业有限公司非全资子公司其他应收款273398.0217275.173289.25293962.44借款及往来款非经营性往来

郑州裕中煤业有限公司非全资子公司其他应收款386.9849.85-49.87386.96代垫款非经营性往来

上海神火铝箔有限公司非全资子公司其他应收款424.30211.47--635.77借款及担保费非经营性往来

上海神火铝箔有限公司非全资子公司其他应收款-169.28-169.28-代垫款非经营性往来

禹州神火隆庆矿业有限公司非全资子公司其他应收款141.75---141.75代垫款非经营性往来上市公司

的子公司河南有色金属控股股份有限公司非全资子公司其他应收款24661.54---24661.54借款非经营性往来

及其附属新密市恒业有限公司非全资子公司其他应收款25.788.91-34.69-代垫款非经营性往来企业

新密市恒业有限公司非全资子公司其他应收款15339.832635.00235.6318210.46-借款非经营性往来

云南神火铝业有限公司非全资子公司其他应收款1164.241204.35-1164.241204.35代垫款非经营性往来

云南神火铝业有限公司非全资子公司其他应收款223.5522.37-223.5522.37担保费非经营性往来

云南神火铝业有限公司非全资子公司应收股利-69900.99--69900.99分红款非经营性往来

民权县绿洲投资有限公司非全资子公司其他应收款6246.40---6246.40代垫款非经营性往来

商丘阳光铝材有限公司非全资子公司其他应收款-189.80-158.1031.70代垫款非经营性往来

郑州天宏工业有限公司非全资子公司其他应收款13.00---13.00代垫款非经营性往来

郑州天宏工业有限公司非全资子公司其他应收款2495.89---2495.89往来款非经营性往来

河南神火永昌矿业有限公司非全资子公司其他应收款-9.88--9.88代垫款非经营性往来

2新密市超化煤矿有限公司大磨岭煤矿非全资子公司其他应收款191.38821.23-810.00202.61往来款及代垫款非经营性往来

河南省新郑煤电有限责任公司联营企业应收股利15629.31--1300.0014329.31分红款非经营性往来

河南省新郑煤电有限责任公司联营企业其他应收款-13.03-13.03-代垫款非经营性往来

河南神火运输有限公司联营企业预付款项-4503.26-4503.26-预付商品款经营性往来

广西龙州新翔生态铝业有限公司联营企业预付款项3157.4364996.02-65528.322625.14预付商品款经营性往来

广西龙州新翔生态铝业有限公司联营企业其他应收款-32.76-32.76-代垫款非经营性往来

广西龙州新翔生态铝业有限公司联营企业应收股利-20000.00-20000.00-分红款非经营性往来

商丘新发投资有限公司联营企业预付款项-59758.82-59758.82-预付商品款经营性往来

商丘新发投资有限公司联营企业其他应收款9485.96-9485.96股权转让款非经营性往来联营企业之子公

商丘新能光伏科技有限公司应收账款-213.56-213.56-销售商品经营性往来其他关司联方及联营企业之子公

商丘通汇物流有限公司其他应收款5.00--5.00-押金非经营性往来其附属司

企业新疆丰华时代科技有限公司联营企业应收账款-68.32-68.32-销售商品经营性往来

新疆丰华时代科技有限公司联营企业应收股利-1750.00-1750.00-分红款非经营性往来

河南莱尔新材料科技有限公司联营企业应收账款3581.6716153.91-10100.169635.43销售商品经营性往来

河南神火发电有限公司联营企业应收账款6928.4628128.00-29720.875335.59销售商品经营性往来

河南神火炭素新材料有限责任公司联营企业应收账款713.697927.90-7470.831170.77销售商品经营性往来

河南神火炭素新材料有限责任公司联营企业其他应收款-619.13-619.13-销售商品经营性往来

河南神火炭素新材料有限责任公司联营企业其他应收款-937.04-937.04-代垫款非经营性往来

河南神火炭素新材料有限责任公司联营企业预付账款3734.2512138.30-15872.55-预付商品款经营性往来

河南有色汇源铝业有限公司（注1）其他关联方其他流动资产281656.31--12805.63268850.68破产重整债权非经营性往来

总计---650005.32600442.463591.59482721.06771318.36--

注1：河南有色汇源铝业有限公司原为本集团下属子公司，现处于破产重整阶段，截止至2025年6月30日，本集团对其债权原值金额合计281656.31万元；该债权预计受偿金额合计人民币

11821.24万元。

法定代表人：李宏伟主管会计工作负责人：陈光会计机构负责人：李世双

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