河南神火煤电股份有限公司2026年第一季度报告

证券代码：000933证券简称：神火股份公告编号：2026-030

河南神火煤电股份有限公司

2026年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担

个别和连带的法律责任。

2.公司负责人刘德学先生、主管会计工作负责人陈光先生及会计机构负责人（会计主管人员）黄涛先生声明：保证季度

报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度财务会计报告是否经审计

□是□否

1河南神火煤电股份有限公司2026年第一季度报告

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是□否本报告期比上年同期项目本报告期上年同期增减（%）

营业收入（元）12408562541.649631944767.8428.83

归属于上市公司股东的净利润（元）2289691883.17708261558.54223.28归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的

2271764611.82714922693.47217.76

净利润（元）

经营活动产生的现金流量净额（元）4039054901.651687756817.40139.31

基本每股收益（元/股）1.0350.321222.43

稀释每股收益（元/股）1.0350.320223.44

加权平均净资产收益率（%）8.903.21增加5.69个百分点本报告期末比上年度项目本报告期末上年度末

末增减（%）

总资产（元）52722409210.3948860223542.377.90

归属于上市公司股东的所有者权益（元）26894805085.4824567099666.709.47

（二）非经常性损益项目和金额

□适用□不适用

单位：元项目本报告期金额说明

非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）12189438.39计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确

6828895.19定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）

单独进行减值测试的应收款项减值准备转回580167.34

除上述各项之外的其他营业外收入和支出-2301401.53

其他符合非经常性损益定义的损益项目1814539.92

减：所得税影响额119655.76

少数股东权益影响额（税后）1064712.20

合计17927271.35--其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用□不适用

项目涉及金额（元）原因

先进制造业增值税加计扣除7361050.41其他与日常活动相关项目

代扣个人所得税手续费返还328106.05其他与日常活动相关项目

煤矿瓦斯发电增值税即征即退96454.31财政利用清洁能源奖补资金

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

□适用□不适用

2河南神火煤电股份有限公司2026年第一季度报告

本报告期较

序期初余额/去年同期

项目本期金额（元）年初/上年同变动原因及简要说明号（元）

期增减（%）

报告期内，受电解铝产品售价上涨

1货币资金7604892403.013017300280.50152.04影响，公司销售收入及回款规模增加。

报告期内，公司子公司上海神火国

2交易性金融资产14410025.00-100.00际贸易有限公司套期保值产品公允价值发生变动。

报告期内，公司铝加工板块量价齐

3应收账款1461917412.341069147929.5236.74升带动营收增长，叠加客户账期较长，应收账款相应增加。

报告期末，公司持有的承兑汇票较

4应收款项融资550228768.87367074048.7449.90期初增加。

报告期内，公司收回了部分到期的

5一年内到期的非流动资产1156547579.941989523698.63-41.87定期存单。

报告期内，受电解铝产品售价上涨

6流动资产合计16025546580.3811782169451.7836.02影响，公司销售收入及回款规模增

加导致货币资金增加。

报告期内，公司对融资结构进行了

7短期借款6720626916.674561900000.0047.32调整。

报告期内，公司电解铝产品盈利能

8应交税费1100933704.30774469491.3042.15力增强，期末应交企业所得税较期初增加。

报告期内，公司将预收的电解铝产

9其他流动负债59919962.6498963788.79-39.45

品销售款确认收入。

报告期内，公司电解铝产品中铝锭

10销售费用33419733.7852446119.55-36.28销售占比下降，相关的运输装卸费用同比减少。

11财务费用27486312.6941861713.07-34.34报告期内，公司融资成本同比降

12利息费用41971520.0471776617.21-41.52低。

报告期内，银行存款利率同比下

13利息收入18104257.2429388886.16-38.40降。

报告期内，公司子公司云南神火铝

14其他收益12522397.9231040437.44-59.66业有限公司确认的增值税加计抵减税额同比减少。

15投资收益20647465.04180871398.08-88.58报告期内，公司联营企业广西龙州

对联营企业和合营企业的投新翔生态铝业有限公司盈利能力同

1620647465.04169473971.24-87.82资收益比下降。

报告期末，公司铝加工板块应收账款规模增加，根据会计政策以固定

17信用减值损失-7873058.09-2019699.18-289.81

比例计提的信用减值损失相应增加。

上年同期，公司本部计提了存货跌

18资产减值损失--8964105.92100.00价准备。

报告期内，公司本部新庄煤矿转让

19资产处置收益12104513.301954170.45519.42

闲置产能指标尾款确认收益。

报告期内，公司缴纳的滞纳金同比

20营业外支出4128251.6831339073.46-86.83减少。

21营业利润3621416383.461086851158.99233.20

报告期内，受电解铝产品售价同比

22利润总额3621384975.061059394451.37241.84

上涨、主要原材料氧化铝价格同比

23所得税费用746578734.98274959918.99171.52下降等因素影响，公司电解铝板块

盈利能力大幅增强。

24净利润2874806240.08784434532.38266.48

3河南神火煤电股份有限公司2026年第一季度报告

25持续经营净利润2874806240.08784434532.38266.48

26归属于母公司股东的净利润2289691883.17708261558.54223.28

27少数股东损益585114356.9176172973.84668.14

28其他综合收益的税后净额22364659.17-13177497.22269.72

归属母公司所有者的其他综

2913904700.42-11737159.59218.47

合收益的税后净额将重分类进损益的其他综合

3013904700.42-11737159.59218.47

收益

31现金流量套期储备15138933.71-100.00

报告期内，公司期货套期保值业务

32应收款项融资公允价值变动-1234233.29-11737159.5989.48已完成平仓及上海神火国际贸易有

限公司应收票据公允价值发生变归属于少数股东的其他综合

338459958.75-1440337.63687.36动。

收益的税后净额

34综合收益总额2897170899.25771257035.16275.64

归属于母公司所有者的综合

352303596583.59696524398.95230.74

收益总额归属于少数股东的综合收益

36593574315.6674732636.21694.26

总额

报告期内，受电解铝产品售价同比

37基本每股收益1.040.32222.13

上涨、主要原材料氧化铝价格同比

下降等因素影响，公司电解铝板块

38稀释每股收益1.040.32223.03

盈利能力大幅增强。

上年同期，公司子公司神火新材料

39收到的税费返还10468899.4517421549.06-39.91

科技有限公司收到出口退税款。

报告期内，受收入、利润同比大幅

40支付的各项税费1260951754.74739706118.8270.47增加影响，公司支付的增值税和企

业所得税同比增加。

支付其他与经营活动有关的报告期内，公司支付的环境恢复治

41371905568.47194630048.6991.08

现金理基金同比增加。

报告期内，公司电解铝产品售价同经营活动产生的现金流量净

424039054901.651687756817.40139.31比上涨，销售收到的现金同比增

额加。

处置固定资产、无形资产和

报告期内，公司本部新庄煤矿转让

43其他长期资产收回的现金净12946000.003558702.17263.78

闲置产能指标尾款确认收益。

额

处置子公司及其他营业单位上年同期，公司收到处置河南神火

44-70000100.00-100.00

收到的现金净额发电有限公司股权款尾款。

收到其他与投资活动有关的

45599924166.582373277.2625178.30报告期内，公司子公司上海神火国

现金际贸易有限公司收回的期货保证金

46投资活动现金流入小计612870166.5875932079.43707.13同比增加。

上年同期，公司支付安徽相邦复合

47投资支付的现金10000000.00186375000.00-94.63

材料有限公司投资款。

支付其他与投资活动有关的

48894738900.00105614000.00747.18报告期内，公司开展的期货套期保

现金

值业务增加，支付的期货保证金相

49投资活动现金流出小计1068665057.25500857856.97113.37应增加。

报告期内，公司子公司禹州神火广

50吸收投资收到的现金500000.005177000.00-90.34

鑫矿业有限公司收到的投资款同比

4河南神火煤电股份有限公司2026年第一季度报告

子公司吸收少数股东投资收减少。

51500000.005177000.00-90.34

到的现金

52取得借款收到的现金2283153888.924954110244.19-53.91报告期内，公司压缩了融资规模。

收到其他与筹资活动有关的报告期内，公司收回为取得借款质

53526002083.3335813700.191368.72

现金押的定期存款及利息增加。

54筹资活动现金流入小计2809655972.254995100944.38-43.75报告期内，公司压缩了融资规模。

分配股利、利润或偿付利息

5529452715.05234621896.12-87.45上年同期，公司子公司云南神火铝

支付的现金业有限公司向少数股东支付了分红子公司支付给少数股东的股

561475100.00200000000.00-99.26款。

利、利润

支付其他与筹资活动有关的报告期内，公司压缩了融资规模，

571049270000.002054889429.00-48.94

现金支付的票据融资保证金同比减少。

报告期内，公司偿还债务及支付票

58筹资活动现金流出小计3039498278.164907133143.57-38.06据融资保证金流出的现金同比减少。

筹资活动产生的现金流量净

59-229842305.9187967800.81-361.28报告期内，公司压缩了融资规模。

额

报告期内，公司子公司上海神火铝汇率变动对现金及现金等价

60-1607986.882427660.17-166.24箔有限公司因外币业务产生汇兑收

物的影响益减少。

61现金及现金等价物净增加额3351809718.191353226500.84147.69

报告期内，公司盈利能力增强，经营活动产生的现金流增加。

62期末现金及现金等价物余额4886672238.412868924667.3770.33

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数81857报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持股持有有限质押、标记或冻结股东名称股东性质比例持股数量售条件的情况

（%）股份数量股份状态数量

河南神火集团有限公司国有法人21.444821031910不适用

商丘市普天工贸有限公司境内非国有法人7.641717508850不适用

商丘新创投资股份有限公司境内非国有法人3.62814526660不适用

香港中央结算有限公司境外法人2.40540359100不适用

中国人寿保险股份有限公司－传统

其他1.10246981740不适用

－普通保险产品－005L－CT001 沪

卢芳满境内自然人0.90201722130不适用

中国工商银行股份有限公司－南方

中证申万有色金属交易型开放式指其他0.88197253000不适用数证券投资基金

中信建投证券股份有限公司国有法人0.76170026000不适用

汇添富基金管理股份有限公司－社

其他0.70157211000不适用保基金16032组合

全国社保基金六零一组合其他0.69156129040不适用

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）持有无限售条件股份种类股东名称股份数量股份种类数量河南神火集团有限公司482103191人民币普通股482103191

5河南神火煤电股份有限公司2026年第一季度报告

商丘市普天工贸有限公司171750885人民币普通股171750885商丘新创投资股份有限公司81452666人民币普通股81452666香港中央结算有限公司54035910人民币普通股54035910

中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005L

24698174人民币普通股24698174

－CT001 沪卢芳满20172213人民币普通股20172213

中国工商银行股份有限公司－南方中证申万有色金属交易

19725300人民币普通股19725300

型开放式指数证券投资基金中信建投证券股份有限公司17002600人民币普通股17002600

汇添富基金管理股份有限公司－社保基金16032组合15721100人民币普通股15721100全国社保基金六零一组合15612904人民币普通股15612904

2008年1月，商丘天翔投资股份有限公司协议受让商丘新创

投资股份有限公司99.97%的股权，商丘天翔投资股份有限公司是河南神火集团有限公司和本公司部分中高级管理人员及

技术骨干发起设立的民营企业；根据《证券法》及中国证监上述股东关联关系或一致行动的说明

会的有关规定，河南神火集团有限公司与商丘新创投资股份有限公司构成一致行动人。除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。

前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）无

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用□不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用□不适用

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用□不适用

三、其他重要事项

□适用□不适用

1、神火新材料科技有限公司分拆上市事项

根据公司总体战略布局，并结合公司铝加工板块发展情况，为助力铝加工业务发展，经公司于2023年6月13日召开的董事会第九届二次会议、监事会第九届二次会议审议通过，同意公司筹划控股子公司神火新材料科技有限公司（原名称：神隆宝鼎新材料有限公司，以下简称“神火新材”）至境内证券交易所上市（以下简称“本次分拆上市”），授权公司管理层启动本次分拆上市的前期筹备工作，包括但不限于可行性方案的论证、聘请分拆上市中介机构、组织编制分拆上市方案、签署筹划过程中涉及的相关协议等相关事宜，并在制定分拆上市方案后将本次分拆上市方案及有关的其他事项分别提交公司董事会、股东会审议。

为进一步理顺公司铝加工板块组织架构，增强铝加工业务链条完整性、业务独立性，完善铝加工业务产业布局，经公司于2023年6月30日召开的董事会第九届三次会议审议通过，同意由神火新材全资子公司上海神火铝箔有限公司收购商丘新发投资有限公司所持商丘阳光铝材有限公司51%股权，由神火新材收购云南神火铝业有限公司所持云南神火新材料科技有限公司100%出资权。

目前，本次分拆上市的相关工作正在有序推进中。

2、与专业机构共同出资设立基金事项

为全面贯彻公司“双轮驱动”发展战略，通过延链、补链、强链推动产业转型升级，寻求协同效应，有效把握新的市场机遇，增强公司综合竞争优势，经公司于2025年7月22日召开的独立董事2025年第二次专门会议、董事会战略委员会

2025年第一次会议、董事会第九届十九次会议审议通过，同意公司与河南资产管理有限公司、安徽江控创富私募基金管理

有限公司、河南资产基金管理有限公司共同出资15.12亿元设立河南神火高质量产业投资发展合伙企业（有限合伙）。

2025年9月11日，公司与上述合作方签订了《合伙协议》；2025年10月23日，河南神火高质量产业投资发展合伙企业（有限合伙）完成工商注册登记。具体内容详见公司分别于2025年7月23日、9月13日、10月25日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于与专业机构共同

6河南神火煤电股份有限公司2026年第一季度报告出资设立基金的公告》（公告编号：2025-040）、《关于与专业机构共同出资设立基金的进展公告》（公告编号：2025-058）、《关于与专业机构共同出资设立基金的进展公告》（公告编号：2025-069）。

截至目前，公司及各合作方尚未实际履行出资义务，相关出资行为暂未实施。

3、河南有色汇源铝业有限公司破产重整事项

鉴于氧化铝市场行情持续低迷，而当地铝矿石资源日益衰竭，且铝矿石、烧碱等原材料价格一直处于高位，公司控股子公司河南有色汇源铝业有限公司（以下简称“汇源铝业”）因亏损严重导致资不抵债，无力持续经营并已陆续关停，为最大限度地减少股东损失和保护公司债权人的利益，根据《汇源铝业关于拟进行破产重整的请示》，经公司董事会第七届二十四次会议、2019年年度股东大会审议批准，同意汇源铝业实施破产重整计划，通过引入战略投资方投入资金进行技改并主导运营的方式，实现汇源铝业的复工复产，并授权管理层在有关法律法规允许的范围内具体组织实施对汇源铝业的破产重整相关事宜。

自2024年5月起，管理人通过淘宝、京东等平台以挂牌方式进行了4轮新投资人资格竞拍，8月份通过公开竞拍招募到新的投资人平顶山星露商贸有限公司，投资价款3.535亿元已交清。

2024年12月31日，管理人组织召开汇源铝业第四次债权人会议，并于2025年1月审议通过《汇源铝业重整计划变更（草案）》，该议案已经鲁山县法院裁定同意。

2025年2月20日，河南神火集团有限公司及公司控股子公司河南有色金属控股股份有限公司执行鲁山县法院裁定，

将所持汇源铝业100%股权转让给了平顶山星露商贸有限公司。

目前，汇源铝业正在办理债权清偿工作，截至本报告期末，公司累计收回债权2.09亿元。

4、焦作万方铝业股份有限公司（股票简称：焦作万方，股票代码：000612）拟通过发行股份购买资产的方式收购开曼

铝业（三门峡）有限公司99.4375%股权。截至目前，本次交易相关申请文件已获深交所受理，尚需审核通过后实施，公司

全资子公司新疆神火煤电有限公司持有开曼铝业（三门峡）有限公司1.875%的股权，若完成股权交割，新疆神火煤电有限公司将成为焦作万方的股东。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：河南神火煤电股份有限公司

2026年03月31日

单位：元项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金7604928403.013017300280.50结算备付金拆出资金

交易性金融资产14410025.00衍生金融资产

应收票据34861844.9933277248.52

应收账款1461917412.341069147929.52

应收款项融资550228768.87367074048.74

预付款项468581958.85404909855.32应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款195621026.84189849238.98

其中：应收利息

7河南神火煤电股份有限公司2026年第一季度报告

应收股利120047784.29121547784.29买入返售金融资产

存货3844352251.243935025992.46

其中：数据资源合同资产持有待售资产

一年内到期的非流动资产1156547579.941989523698.63

其他流动资产694097309.30776061159.11

流动资产合计16025546580.3811782169451.78

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资5182180317.165166787905.93

其他权益工具投资666976370.82666976370.82其他非流动金融资产

投资性房地产46468171.9146897346.19

固定资产22085431408.1322395429456.30

在建工程763779593.35638236453.11生产性生物资产油气资产

使用权资产9630649.5010540650.83

无形资产5266255239.795294043419.79

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源

商誉13263510.9513263510.95

长期待摊费用208763471.28297838945.95

递延所得税资产785487454.45770016350.16

其他非流动资产1668626442.671778023680.56

非流动资产合计36696862630.0137078054090.59

资产总计52722409210.3948860223542.37

流动负债：

短期借款6720626916.674561900000.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据921185341.99942647414.63

应付账款2697816981.223142737942.08

8河南神火煤电股份有限公司2026年第一季度报告

预收款项

合同负债309783732.29441456262.74卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬975195072.29949718728.89

应交税费1100933704.30774469491.30

其他应付款3617130029.973550719283.99

其中：应付利息

应付股利226534653.44226534653.44应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债1309663933.261666772119.89

其他流动负债59919962.6498963788.79

流动负债合计17712255674.6316129385032.31

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款2068680000.002722670000.00应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债7989003.417909362.94长期应付款长期应付职工薪酬

预计负债1222309253.511218407880.88

递延收益277650026.97270852005.63

递延所得税负债264590851.74263946647.11其他非流动负债

非流动负债合计3841219135.634483785896.56

负债合计21553474810.2620613170928.87

所有者权益：

股本2249004399.002249004399.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积2657621181.012672754393.87

减：库存股254988687.56254988687.56

其他综合收益266439544.82252534844.40

专项储备375700626.70336458578.65

9河南神火煤电股份有限公司2026年第一季度报告

盈余公积1397361921.301397361921.30一般风险准备

未分配利润20203666100.2117913974217.04

归属于母公司所有者权益合计26894805085.4824567099666.70

少数股东权益4274129314.653679952946.80

所有者权益合计31168934400.1328247052613.50

负债和所有者权益总计52722409210.3948860223542.37

法定代表人：刘德学主管会计工作负责人：陈光会计机构负责人：黄涛

2、合并利润表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入12408562541.649631944767.84

其中：营业收入12408562541.649631944767.84利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本8824547476.358747975809.72

其中：营业成本8253616794.148194331121.75利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加142260533.01130879087.91

销售费用33419733.7852446119.55

管理费用199491339.98185790291.04

研发费用168272762.75142667476.40

财务费用27486312.6941861713.07

其中：利息费用41971520.0471776617.21

利息收入18104257.2429388886.16

加：其他收益12522397.9231040437.44

投资收益（损失以“－”号填列）20647465.04180871398.08

其中：对联营企业和合营企业的投资收益20647465.04169473971.24以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）

净敞口套期收益（损失以“－”号填列）

公允价值变动收益（损失以“－”号填列）

10河南神火煤电股份有限公司2026年第一季度报告

信用减值损失（损失以“-”号填列）-7873058.09-2019699.18

资产减值损失（损失以“-”号填列）-8964105.92

资产处置收益（损失以“-”号填列）12104513.301954170.45

三、营业利润（亏损以“－”号填列）3621416383.461086851158.99

加：营业外收入4096843.283882365.84

减：营业外支出4128251.6831339073.46

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）3621384975.061059394451.37

减：所得税费用746578734.98274959918.99

五、净利润（净亏损以“－”号填列）2874806240.08784434532.38

（一）按经营持续性分类

1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）2874806240.08784434532.38

2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司所有者的净利润2289691883.17708261558.54

2.少数股东损益585114356.9176172973.84

六、其他综合收益的税后净额22364659.17-13177497.22

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额13904700.42-11737159.59

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益13904700.42-11737159.59

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备15138933.71

6.外币财务报表折算差额

7.应收款项融资公允价值变动-1234233.29-11737159.59

8.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额8459958.75-1440337.63

七、综合收益总额2897170899.25771257035.16

归属于母公司所有者的综合收益总额2303596583.59696524398.95

归属于少数股东的综合收益总额593574315.6674732636.21

八、每股收益：

（一）基本每股收益1.0350.321

（二）稀释每股收益1.0350.320

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：刘德学主管会计工作负责人：陈光会计机构负责人：黄涛

11河南神火煤电股份有限公司2026年第一季度报告

3、合并现金流量表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金13878989688.7810807199625.08客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还10468899.4517421549.06

收到其他与经营活动有关的现金269968468.81243280414.55

经营活动现金流入小计14159427057.0411067901588.69

购买商品、接受劳务支付的现金7472021883.417462570056.92客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金1015492948.77983238546.86

支付的各项税费1260951754.74739706118.82

支付其他与经营活动有关的现金371905568.47194630048.69

经营活动现金流出小计10120372155.399380144771.29

经营活动产生的现金流量净额4039054901.651687756817.40

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额12946000.003558702.17

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额70000100.00

收到其他与投资活动有关的现金599924166.582373277.26

投资活动现金流入小计612870166.5875932079.43

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金163926157.25208868856.97

投资支付的现金10000000.00186375000.00质押贷款净增加额

12河南神火煤电股份有限公司2026年第一季度报告

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金894738900.00105614000.00

投资活动现金流出小计1068665057.25500857856.97

投资活动产生的现金流量净额-455794890.67-424925777.54

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金500000.005177000.00

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金500000.005177000.00

取得借款收到的现金2283153888.924954110244.19

收到其他与筹资活动有关的现金526002083.3335813700.19

筹资活动现金流入小计2809655972.254995100944.38

偿还债务支付的现金1960775563.112617621818.45

分配股利、利润或偿付利息支付的现金29452715.05234621896.12

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润1475100.00200000000.00

支付其他与筹资活动有关的现金1049270000.002054889429.00

筹资活动现金流出小计3039498278.164907133143.57

筹资活动产生的现金流量净额-229842305.9187967800.81

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1607986.882427660.17

五、现金及现金等价物净增加额3351809718.191353226500.84

加：期初现金及现金等价物余额1534862520.221515698166.53

六、期末现金及现金等价物余额4886672238.412868924667.37

（二）2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用□不适用

（三）审计报告

第一季度财务会计报告是否经过审计

□是□否

公司第一季度财务会计报告未经审计。

河南神火煤电股份有限公司董事会

2026年4月14日

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