中国重汽集团济南卡车股份有限公司
证券代码：000951证券简称：中国重汽公告编号：2024-20
中国重汽集团济南卡车股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经审计
□是□否
1中国重汽集团济南卡车股份有限公司
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是□否本报告期比上年同期增减本报告期上年同期
（%）
营业收入（元）11426630084.519213621716.3324.02%
归属于上市公司股东的净利润（元）274032048.36223963735.0522.36%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益
262767393.78221414035.6718.68%
的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）2945000743.691319407557.47123.21%
基本每股收益（元/股）0.230.1921.05%
稀释每股收益（元/股）0.230.1921.05%
加权平均净资产收益率1.84%1.62%0.22%本报告期末比上年度末增减本报告期末上年度末
（%）
总资产（元）40985760849.5937082790465.3010.53%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）14999872466.3514725057717.581.87%
（二）非经常性损益项目和金额
□适用□不适用
单位：元项目本报告期金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销
0.00
部分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损1179016.56益产生持续影响的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益2194931.50以及处置金融资产和金融负债产生的损益
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费0.00
委托他人投资或管理资产的损益0.00
对外委托贷款取得的损益0.00
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失0.00单独进行减值测试的应收款项减值准备转回0.00
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取
得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的0.00收益
2中国重汽集团济南卡车股份有限公司
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净
0.00
损益
非货币性资产交换损益0.00
债务重组损益0.00
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安
0.00
置职工的支出等
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次
0.00
性影响
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用0.00
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪
0.00
酬的公允价值变动产生的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值
0.00
变动产生的损益
交易价格显失公允的交易产生的收益0.00
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益0.00
受托经营取得的托管费收入0.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出13868995.67
其他符合非经常性损益定义的损益项目0.00
减：所得税影响额4310735.93
少数股东权益影响额（税后）1667553.22
合计11264654.58--其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用□不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
□适用□不适用
注释1：交易性金融资产较年初增长100%，主要是由于报告期内公司购买结构性存款所致；
注释2：应收票据较年初下降24%，主要是由于报告期内公司持有商业承兑汇票减少所致；
注释3：应付账款较年初增长37%，主要是由于报告期内公司产销量增长导致账期内应付货款增加所致；
注释4：应交税费较年初增长116%，主要是由于报告期内公司尚未支付的税金增加所致；
注释5：预计负债较年初增长81%，主要是由于报告期内公司未决诉讼预计金额增加所致；
注释6：营业收入及营业成本较上年同期均增长24%，主要是由于报告期内公司销量增长所致；
注释7：研发费用较上年同期增长149%，主要是由于报告期内公司持续加大研发投入所致；
注释8：财务费用较上年同期下降51%，主要是由于报告期内公司存款利息收入增加所致；
注释9：其他收益较上年同期增长46%，主要是由于报告期内公司补助项目结转金额增加所致；
注释10：公允价值变动较上年同期增长100%，主要是由于报告期内公司购买结构性存款确认理财收益所致；
注释11：信用减值损失较上年同期减少420%，主要是由于报告期内公司基于预期损失模型计提的减值损失减少所致；
注释12：资产减值损失较上年同期增长72%，主要是由于报告期内公司计提存货跌价准备增加所致；
3中国重汽集团济南卡车股份有限公司
注释13：营业外收入较上年同期增长2184%，主要是由于报告期内公司对供应商的考核款收入增加所致；
注释14：营业外支出较上年同期增长2256%，主要是由于报告期内公司未决诉讼预计金额增加所致。
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数39409报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
质押、标记或冻结情况持股比例持有有限售条件股东名称股东性质持股数量
（%）的股份数量股份状态数量
中国重汽（香港）有限公司国有法人51.00%599183376.000.00不适用0.00
香港中央结算有限公司境外法人3.32%39025623.000.00不适用0.00
中国银行－景顺长城策略精
选灵活配置混合型证券投资其他1.69%19888796.000.00不适用0.00基金
上海山财企业发展有限公司国有法人1.20%14084507.000.00不适用0.00
招商银行股份有限公司－景
顺长城景气进取混合型证券其他0.94%11003231.000.00不适用0.00投资基金
科威特政府投资局境外法人0.92%10763665.000.00不适用0.00中国太平洋人寿保险股份有
其他0.89%10418586.000.00不适用0.00
限公司－分红-个人分红
招商银行股份有限公司－中
欧红利优享灵活配置混合型其他0.84%9869224.000.00不适用0.00证券投资基金
国泰君安证券资管－山东铁
路发展基金有限公司－国君
其他0.80%9389671.000.00不适用0.00资管山东铁投定增1号单一资产管理计划中国人寿保险股份有限公司
－传统－普通保险产品－其他0.73%8634966.000.00不适用0.00
005L－CT001 沪
4中国重汽集团济南卡车股份有限公司
前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量
中国重汽（香港）有限公司599183376.00人民币普通股599183376.00
香港中央结算有限公司39025623.00人民币普通股39025623.00
中国银行－景顺长城策略精选灵活配置混
19888796.00人民币普通股19888796.00
合型证券投资基金
上海山财企业发展有限公司14084507.00人民币普通股14084507.00
招商银行股份有限公司－景顺长城景气进
11003231.00人民币普通股11003231.00
取混合型证券投资基金
科威特政府投资局10763665.00人民币普通股10763665.00
中国太平洋人寿保险股份有限公司－分红
10418586.00人民币普通股10418586.00
-个人分红
招商银行股份有限公司－中欧红利优享灵
9869224.00人民币普通股9869224.00
活配置混合型证券投资基金
国泰君安证券资管－山东铁路发展基金有
限公司－国君资管山东铁投定增1号单一9389671.00人民币普通股9389671.00资产管理计划
中国人寿保险股份有限公司－传统－普通
8634966.00人民币普通股8634966.00
保险产品－005L－CT001 沪
1、前十名股东中，中国银行－景顺长城策略精选灵活配置混
合型证券投资基金与招商银行股份有限公司－景顺长城景气进取混合型证券投资基金同属于景顺长城基金管理有限公司旗上述股东关联关系或一致行动的说明下；
2、除上述关系外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联
关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）无
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用□不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用□不适用
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用□不适用
三、其他重要事项
□适用□不适用
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四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：中国重汽集团济南卡车股份有限公司
2024年03月31日
单位：元项目期末余额期初余额
流动资产：
货币资金15445983287.9813855368009.82
结算备付金0.000.00
拆出资金0.000.00
交易性金融资产1002194931.500.00
衍生金融资产0.000.00
应收票据191138978.79251712137.98
应收账款6357590982.015570213485.65
应收款项融资6418405086.586113947783.19
预付款项274380800.55312076959.45
应收保费0.000.00
应收分保账款0.000.00
应收分保合同准备金0.000.00
其他应收款70992457.2868351505.29
其中：应收利息0.000.00
应收股利0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
存货4484497520.754095825436.71
其中：数据资源0.000.00
合同资产0.000.00
持有待售资产0.000.00
一年内到期的非流动资产0.000.00
其他流动资产75607454.6098652891.60
流动资产合计34320791500.0430366148209.69
非流动资产：
发放贷款和垫款0.000.00
债权投资0.000.00
其他债权投资0.000.00
长期应收款0.000.00
长期股权投资0.000.00
其他权益工具投资0.000.00
其他非流动金融资产518177452.07516942547.96
投资性房地产0.000.00
固定资产4198040596.814203432059.84
在建工程459309640.17499188722.63
生产性生物资产0.000.00
油气资产0.000.00
使用权资产0.000.00
无形资产823699277.62828848417.05
其中：数据资源0.000.00
开发支出0.000.00
其中：数据资源0.000.00
商誉0.000.00
长期待摊费用0.000.00
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递延所得税资产660076701.17662564826.42
其他非流动资产5665681.715665681.71
非流动资产合计6664969349.556716642255.61
资产总计40985760849.5937082790465.30
流动负债：
短期借款0.000.00
向中央银行借款0.000.00
拆入资金0.000.00
交易性金融负债0.000.00
衍生金融负债0.000.00
应付票据6696468765.217165608117.91
应付账款12485253573.609089659277.87
预收款项0.000.00
合同负债923027617.29843614564.31
卖出回购金融资产款0.000.00
吸收存款及同业存放0.000.00
代理买卖证券款0.000.00
代理承销证券款0.000.00
应付职工薪酬248478661.80250540272.71
应交税费234957521.93108969529.93
其他应付款2358571675.572077226964.25
其中：应付利息0.000.00
应付股利59200000.0059200000.00
应付手续费及佣金0.000.00
应付分保账款0.000.00
持有待售负债0.000.00
一年内到期的非流动负债0.000.00
其他流动负债1569342655.121445041320.92
流动负债合计24516100470.5220980660047.90
非流动负债：
保险合同准备金0.000.00
长期借款0.000.00
应付债券0.000.00
其中：优先股0.000.00
永续债0.000.00
租赁负债0.000.00
长期应付款0.000.00
长期应付职工薪酬162462215.59166040428.12
预计负债9434824.675222583.45
递延收益205603258.55206899733.94
递延所得税负债0.000.00
其他非流动负债0.000.00
非流动负债合计377500298.81378162745.51
负债合计24893600769.3321358822793.41
所有者权益：
股本1174869360.001174869360.00
其他权益工具0.000.00
其中：优先股0.000.00
永续债0.000.00
资本公积4930027593.244930027593.24
减：库存股75105912.4175105912.41
其他综合收益-11961476.07-9486486.08
专项储备15644351.2812386660.87
盈余公积989211714.64989211714.64
一般风险准备0.000.00
未分配利润7977186835.677703154787.32
7中国重汽集团济南卡车股份有限公司
归属于母公司所有者权益合计14999872466.3514725057717.58
少数股东权益1092287613.91998909954.31
所有者权益合计16092160080.2615723967671.89
负债和所有者权益总计40985760849.5937082790465.30
法定代表人：王琛主管会计工作负责人：毕研勋会计机构负责人：史志刚
2、合并利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入11426630084.519213621716.33
其中：营业收入11426630084.519213621716.33
利息收入0.000.00
已赚保费0.000.00
手续费及佣金收入0.000.00
二、营业总成本10887091938.268742753265.92
其中：营业成本10527533604.698484062991.78
利息支出0.000.00
手续费及佣金支出0.000.00
退保金0.000.00
赔付支出净额0.000.00
提取保险责任准备金净额0.000.00
保单红利支出0.000.00
分保费用0.000.00
税金及附加29375454.8124404799.96
销售费用101877476.63117960383.54
管理费用91920698.2578863598.97
研发费用203063394.6081551084.63
财务费用-66678690.72-44089592.96
其中：利息费用142234.204629416.63
利息收入68086661.3749513952.28
加：其他收益2675491.951830164.72投资收益（损失以“－”号填
0.001392602.74
列）
其中：对联营企业和合营
0.000.00
企业的投资收益以摊余成本计量的
0.000.00
金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）0.000.00净敞口套期收益（损失以“－”
0.000.00号填列）公允价值变动收益（损失以
2194931.500.00“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填
22653581.704356710.77
列）资产减值损失（损失以“-”号填-100111726.07-58107124.72
列）资产处置收益（损失以“-”号填
0.000.00
列）
8中国重汽集团济南卡车股份有限公司
三、营业利润（亏损以“－”号填列）466950425.33420340803.92
加：营业外收入18125670.51793593.97
减：营业外支出4256674.84180658.30四、利润总额（亏损总额以“－”号填
480819421.00420953739.59
列）
减：所得税费用113814120.70100550035.96
五、净利润（净亏损以“－”号填列）367005300.30320403703.63
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”
367005300.30320403703.63号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”
0.000.00号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润274032048.36223963735.05
2.少数股东损益92973251.9496439968.58
六、其他综合收益的税后净额-2474989.99481606.23归属母公司所有者的其他综合收益
-2474989.99481606.23的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
0.000.00
综合收益
1.重新计量设定受益计划变动
0.000.00
额
2.权益法下不能转损益的其他
0.000.00
综合收益
3.其他权益工具投资公允价值
0.000.00
变动
4.企业自身信用风险公允价值
0.000.00
变动
5.其他0.000.00
（二）将重分类进损益的其他综
-2474989.99481606.23合收益
1.权益法下可转损益的其他综
0.000.00
合收益
2.其他债权投资公允价值变动-4229925.42828431.92
3.金融资产重分类计入其他综
0.000.00
合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备1754935.43-346825.69
5.现金流量套期储备0.000.00
6.外币财务报表折算差额0.000.00
7.其他0.000.00
归属于少数股东的其他综合收益的
0.000.00
税后净额
七、综合收益总额364530310.31320885309.86归属于母公司所有者的综合收益总
271557058.37224445341.28
额
归属于少数股东的综合收益总额92973251.9496439968.58
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.230.19
（二）稀释每股收益0.230.19
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：王琛主管会计工作负责人：毕研勋会计机构负责人：史志刚
3、合并现金流量表
单位：元
9中国重汽集团济南卡车股份有限公司
项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金10655614836.137157458031.77
客户存款和同业存放款项净增加额0.000.00
向中央银行借款净增加额0.000.00
向其他金融机构拆入资金净增加额0.000.00
收到原保险合同保费取得的现金0.000.00
收到再保业务现金净额0.000.00
保户储金及投资款净增加额0.000.00
收取利息、手续费及佣金的现金0.000.00
拆入资金净增加额0.000.00
回购业务资金净增加额0.000.00
代理买卖证券收到的现金净额0.000.00
收到的税费返还47561661.4824909265.95
收到其他与经营活动有关的现金313271162.9925441780.30
经营活动现金流入小计11016447660.607207809078.02
购买商品、接受劳务支付的现金7409971095.954935413624.27
客户贷款及垫款净增加额0.000.00
存放中央银行和同业款项净增加额0.000.00
支付原保险合同赔付款项的现金0.000.00
拆出资金净增加额0.000.00
支付利息、手续费及佣金的现金0.000.00
支付保单红利的现金0.000.00
支付给职工以及为职工支付的现金354672346.68322257317.32
支付的各项税费193251538.86234046852.11
支付其他与经营活动有关的现金113551935.42396683726.85
经营活动现金流出小计8071446916.915888401520.55
经营活动产生的现金流量净额2945000743.691319407557.47
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金0.000.00
取得投资收益收到的现金0.001392602.74
处置固定资产、无形资产和其他长
8488.2137199.94
期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的
0.000.00
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金0.000.00
投资活动现金流入小计8488.211429802.68
购建固定资产、无形资产和其他长
182673037.44136115879.92
期资产支付的现金
投资支付的现金1000000000.001003706875.96
质押贷款净增加额0.000.00取得子公司及其他营业单位支付的
0.000.00
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金0.000.00
投资活动现金流出小计1182673037.441139822755.88
投资活动产生的现金流量净额-1182664549.23-1138392953.20
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金0.000.00
其中：子公司吸收少数股东投资
0.000.00
收到的现金
取得借款收到的现金0.000.00
10中国重汽集团济南卡车股份有限公司
收到其他与筹资活动有关的现金9696499.120.00
筹资活动现金流入小计9696499.120.00
偿还债务支付的现金0.00500000000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的
0.005246333.29
现金
其中：子公司支付给少数股东的
0.000.00
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金0.000.00
筹资活动现金流出小计0.00505246333.29
筹资活动产生的现金流量净额9696499.12-505246333.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的
0.000.00
影响
五、现金及现金等价物净增加额1772032693.58-324231729.02
加：期初现金及现金等价物余额11231310811.3112353000521.81
六、期末现金及现金等价物余额13003343504.8912028768792.79
法定代表人：王琛主管会计工作负责人：毕研勋会计机构负责人：史志刚
（二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用□不适用
（三）审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是□否
公司第一季度报告未经审计。
中国重汽集团济南卡车股份有限公司董事会
2024年04月29日
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