关联方资金占用情况表

单位：万元

2025半年度

往来方与上市公司的关联上市公司核算的2025年年初往来资金2025年半年度往来累计2025半年度偿还2025年6月末往来资

资金占用方类别资金往来方名称往来资金的往来形成原因往来性质

关系会计科目余额发生金额（不含利息）累计发生金额金余额利息

中国重汽集团成都王牌商用车有限公司控股股东子公司应收账款24541.1018380.97(8170.88)34751.19销售商品经营性往来

中国重汽集团大同齿轮有限公司控股股东子公司其他应收款136.9015.97-152.87三包追偿经营性往来

中国重汽集团福建海西汽车有限公司控股股东子公司应收账款224.071101.65(834.88)490.84销售商品经营性往来

中国重汽集团国际有限公司控股股东子公司应收账款471904.49714348.21(686877.39)499375.31销售商品经营性往来

中国重汽集团国际有限公司控股股东子公司预付款项591.22(591.22)-预付采购款经营性往来

中国重汽集团杭州发动机有限公司控股股东子公司其他应收款361.08787.37(745.28)403.17三包追偿经营性往来

中国重汽集团杭州发动机有限公司控股股东子公司应收账款3.9910.63(5.90)8.72销售商品经营性往来

中国重汽集团济南动力有限公司控股股东子公司其他应收款2433.482851.93(2573.90)2711.51三包追偿经营性往来

中国重汽集团济南动力有限公司控股股东子公司应收账款3346.904192.08(5839.83)1699.15销售商品经营性往来

中国重汽集团济南复强动力有限公司控股股东子公司其他应收款9.842.69(9.73)2.80三包追偿经营性往来

中国重汽集团济南复强动力有限公司控股股东子公司应收账款27.35457.55(484.90)-销售商品经营性往来

商用车（济南）轻卡有限公司控股股东子公司应收账款-754.38-754.38销售商品经营性往来

中国重汽集团湖北华威专用汽车有限公司控股股东子公司应收账款-71.28(71.28)-销售商品经营性往来

控股股东子公司中国重汽集团济南商用车有限公司控股股东子公司应收账款62943.37144730.07(116225.69)91447.75销售商品经营性往来

中国重汽集团济南橡塑件有限公司控股股东子公司其他应收款346.811097.14(1056.72)387.23三包追偿经营性往来

中国重汽集团济南橡塑件有限公司控股股东子公司应收账款4.31--4.31销售商品经营性往来

中国重汽集团济宁商用车有限公司控股股东子公司其他应收款2298.025636.69(5368.81)2565.90三包追偿经营性往来

中国重汽集团济宁商用车有限公司控股股东子公司应收账款20205.5689056.64(88916.31)20345.89销售商品经营性往来

济南港豪发展有限公司控股股东子公司其他应收款50.39-50.39提供服务经营性往来

中国重汽集团济南汽车部件有限公司控股股东子公司其他应收款413.651211.37(1247.23)377.79提供服务经营性往来

中国重汽集团济南汽车部件有限公司控股股东子公司应收账款157.062839.88(2908.94)88.00销售商品经营性往来

重汽(重庆)轻型汽车有限公司控股股东子公司应收账款18.87-(18.87)-销售商品经营性往来

中国重汽集团柳州运力专用汽车有限公司控股股东子公司应收账款-255.04(255.04)-销售商品经营性往来

中国重汽集团成都王牌商用车有限公司控股股东子公司预付款项-6.22-6.22预付采购款经营性往来

中国重汽集团济宁商用车有限公司控股股东子公司预付款项-1.56-1.56预付采购款经营性往来

同心智行物流科技（邹平）有限公司控股股东子公司应收账款4.64(4.64)-销售商品经营性往来

同心智行物流科技（济南）有限公司控股股东子公司应收账款11815.44-(5035.59)6779.85销售商品经营性往来

小计601838.54987809.32-(927243.03)662404.83

法士特伊顿（西安）动力传动系统有限责任公司受同一最终控股公司控制预付款项22.89-(16.93)5.96预付采购款经营性往来

中国重汽集团济南特种车有限公司受同一最终控股公司控制应收账款2600.3022565.23(18327.48)6838.05销售商品经营性往来

中国重汽集团济南专用车有限公司受同一最终控股公司控制应收账款87187.18135350.34(118161.27)104376.25销售商品经营性往来

中国重汽集团泰安五岳专用汽车有限公司受同一最终控股公司控制应收账款37538.3840769.78(32211.19)46096.97销售商品经营性往来

中国重汽集团青岛重工有限公司受同一最终控股公司控制应收账款31386.0778944.91(19630.60)90700.38销售商品经营性往来

山推建友机械股份有限公司受同一最终控股公司控制应收账款392.816384.94-6777.75销售商品经营性往来

山推工程机械股份有限公司受同一最终控股公司控制应收账款15.1115.45(28.16)2.40销售商品经营性往来受同一最终控股公司控制

中国重汽集团氢动能汽车创新中心有限公司受同一最终控股公司控制应收账款84524.02245718.53(311520.90)18721.65销售商品经营性往来

中国重汽集团济南特种车有限公司受同一最终控股公司控制预付款项1.90(1.90)-预付采购款经营性往来

中国重汽集团泰安五岳专用汽车有限公司受同一最终控股公司控制其他应收款-5.02(5.02)-三包追偿经营性往来

中国重汽集团济南特种车有限公司受同一最终控股公司控制其他应收款-46.97(46.97)-三包追偿经营性往来

潍柴动力股份有限公司受同一最终控股公司控制应收账款46832.47-(46832.47)-待结算返利经营性往来

中国重汽集团济南智能装备有限公司受同一最终控股公司控制应收账款-11.29-11.29销售商品经营性往来

潍柴动力股份有限公司受同一最终控股公司控制预付款项1.20-(1.20)-预付采购款经营性往来

小计290502.33529812.46-(546784.09)273530.70最终控股公司的联营公司无不适用不适用不适用不适用关联自然人及其控制的法人无不适用不适用不适用不适用其他关联人及其附属企业无不适用不适用不适用不适用

总计892340.871517621.78-(1474027.12)935935.53

公司法定代表人：刘洪勇主管会计工作负责人：毕研勋会计机构负责人：史志刚