中国重汽集团济南卡车股份有限公司

证券代码：000951证券简称：中国重汽公告编号：2026-26

中国重汽集团济南卡车股份有限公司

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并

承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度财务会计报告是否经审计

□是?否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是?否本报告期比上年同期增减本报告期上年同期

（%）

营业收入（元）19659587993.4912908129340.8152.30%

归属于上市公司股东的净利润（元）454667008.99310358920.1746.50%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益435872507.29291703477.3649.42%

的净利润（元）

经营活动产生的现金流量净额（元）-473468757.69-3188857091.2385.15%

基本每股收益（元/股）0.390.2650.00%

稀释每股收益（元/股）0.390.2650.00%

加权平均净资产收益率2.77%2.00%0.77%本报告期末比上年度末增减本报告期末上年度末

（%）

总资产（元）56189873700.1950179355214.2211.98%

归属于上市公司股东的所有者权益（元）16628030279.5816162856795.792.88%

1中国重汽集团济南卡车股份有限公司

（二）非经常性损益项目和金额

?适用□不适用

单位：元项目本报告期金额说明

非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）0.00计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规

1195132.14定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产9017670.87和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益

计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费0.00

委托他人投资或管理资产的损益0.00

对外委托贷款取得的损益0.00

因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失0.00单独进行减值测试的应收款项减值准备转回0.00

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投

0.00

资单位可辨认净资产公允价值产生的收益

同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益0.00

非货币性资产交换损益0.00

债务重组损益0.00

企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等0.00因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响0.00

因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用0.00

对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产

0.00

生的损益

采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益0.00

交易价格显失公允的交易产生的收益0.00

与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益0.00

受托经营取得的托管费收入0.00

除上述各项之外的其他营业外收入和支出17109194.76

其他符合非经常性损益定义的损益项目0.00

减：所得税影响额6294323.58

少数股东权益影响额（税后）2233172.49

合计18794501.70--其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用?不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用?不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

?适用□不适用

2中国重汽集团济南卡车股份有限公司

注释1：交易性金融资产较年初增长201%，主要是由于报告期内公司购买结构性存款所致；

注释2：应收账款较年初增长42%，主要是由于报告期内公司销量增长、收入上升所致；

注释3：一年内到期的非流动资产较年初下降39%，主要是由于报告期内公司一年内到期的定期存款到期收回所致；

注释4：其他流动资产较年初增长88%，主要是由于报告期内公司应交增值税重分类增加所致；

注释5：预计负债较年初增长50%，主要是由于报告期内公司未决诉讼预计金额增加所致；

注释6：营业收入较上年同期增长52%，主要是由于报告期内公司销量增长所致；

注释7：营业成本较上年同期增长53%，主要是由于报告期内公司销量增长所致；

注释8：财务费用较上年同期下降60%，主要是由于报告期内公司存款利息收入增加所致；

注释9：其他收益较上年同期增长1839%，主要是由于报告期内先进制造业企业增值税加计抵减影响所致；

注释10：投资收益较上年同期下降34%，主要是由于报告期内公司票据贴现时的贴现息增加所致；

注释11：公允价值变动收益较上年同期增长238%，主要是由于报告期内公司购买的结构性存款计提理财收益增加所致；

注释12：资产减值损失较上年同期增长116%，主要是由于报告期内公司计提存货跌价准备增加所致；

注释13：营业外支出较上年同期下降36%，主要是由于报告期内公司诉讼支出减少所致；

注释14：所得税费用较上年同期增长118%，主要是由于报告期内公司税前利润增加所致。

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数30319报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持股比例持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股数量

（%）件的股份数量股份状态数量中国重汽（香国有法人51.00%5991833760不适用0

港）有限公司招商银行股份

有限公司－中

欧红利优享灵其他2.39%281088380不适用0活配置混合型证券投资基金香港中央结算

境外法人1.84%216297560不适用0有限公司中国人寿保险股份有限公司

－传统－普通

其他0.80%93595500不适用0

保险产品－

005L－CT001

沪中信银行股份

有限公司－永

其他0.79%93286000不适用0赢睿信混合型证券投资基金平安银行股份

有限公司－中

欧价值回报混其他0.73%85214520不适用0合型证券投资基金

3中国重汽集团济南卡车股份有限公司

百年人寿保险股份有限公司

其他0.68%80000000不适用0

－百年传统保险2号香港金融管理

境外法人0.65%76199000不适用0

局－自有资金中国太平洋人寿保险股份有

其他0.62%72290530不适用0

限公司－分红-个人分红中国重型汽车

国有法人0.61%72170000不适用0集团有限公司

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量

中国重汽（香港）有限公司599183376人民币普通股599183376

招商银行股份有限公司－中欧红利优享灵活配置混合型证券投资28108838人民币普通股28108838基金香港中央结算有限公司21629756人民币普通股21629756

中国人寿保险股份有限公司－传

统－普通保险产品－005L－ 9359550 人民币普通股 9359550

CT001沪

中信银行股份有限公司－永赢睿

9328600人民币普通股9328600

信混合型证券投资基金

平安银行股份有限公司－中欧价8521452人民币普通股8521452值回报混合型证券投资基金

百年人寿保险股份有限公司－百8000000

2人民币普通股

8000000年传统保险号

香港金融管理局－自有资金7619900人民币普通股7619900中国太平洋人寿保险股份有限公7229053人民币普通股7229053

司－分红-个人分红中国重型汽车集团有限公司7217000人民币普通股72170001、前十名股东中，中国重型汽车集团有限公司为中国重汽（香港）有限公司的实际控制人；

2、招商银行股份有限公司－中欧红利优享灵活配置混合型证券投

上述股东关联关系或一致行动的说明资基金、平安银行股份有限公司－中欧价值回报混合型证券投资基金同属于中欧基金管理有限公司旗下；

3、除上述关系外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系

或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。

前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）无

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用?不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用?不适用

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用?不适用

4中国重汽集团济南卡车股份有限公司

三、其他重要事项

?适用□不适用

公司于2026年3月9日和2026年3月26日分别召开第九届董事会第十三次会议及2026年第二次临时股东会，均审议通过《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本、修订〈公司章程〉的议案》，同意变更公司于2022年5月

19日审议并通过的回购股份方案的回购股份用途，由“用于实施股权激励计划”变更为“用于注销并减少注册资本”。具体内容详见公司于2026年3月10日披露的《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本、修订〈公司章程〉的公告》（编号：2026-08）。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：中国重汽集团济南卡车股份有限公司

2026年03月31日

单位：元项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金7822059120.708483934302.74

结算备付金0.000.00

拆出资金0.000.00

交易性金融资产905212625.58300704646.12

衍生金融资产0.000.00

应收票据959785711.73777286142.46

应收账款20203892690.7414230013895.87

应收款项融资4921759684.226028723659.82

预付款项243958469.82256663904.47

应收保费0.000.00

应收分保账款0.000.00

应收分保合同准备金0.000.00

其他应收款130422147.18103543657.39

其中：应收利息0.000.00

应收股利0.000.00

买入返售金融资产0.000.00

存货7493081626.396203604474.60

其中：数据资源0.000.00

合同资产0.000.00

持有待售资产0.000.00

一年内到期的非流动资产779489589.021272274301.41

其他流动资产465701154.23248338120.86

流动资产合计43925362819.6137905087105.74

非流动资产：

发放贷款和垫款0.000.00

债权投资878897395.21880147703.80

其他债权投资0.000.00

长期应收款0.000.00

长期股权投资0.000.00

其他权益工具投资0.000.00

其他非流动金融资产0.000.00

投资性房地产0.000.00

固定资产3777128649.763835653171.61

在建工程409821864.09390936558.54

5中国重汽集团济南卡车股份有限公司

生产性生物资产0.000.00

油气资产0.000.00

使用权资产0.000.00

无形资产782465527.67787610371.53

其中：数据资源0.000.00

开发支出0.000.00

其中：数据资源0.000.00

商誉0.000.00

长期待摊费用0.000.00

递延所得税资产508421853.60511126377.17

其他非流动资产5907775590.255868793925.83

非流动资产合计12264510880.5812274268108.48

资产总计56189873700.1950179355214.22

流动负债：

短期借款0.000.00

向中央银行借款0.000.00

拆入资金0.000.00

交易性金融负债0.000.00

衍生金融负债0.000.00

应付票据10614715442.588593444351.76

应付账款21575441767.8318282747127.80

预收款项0.000.00

合同负债799859312.97864765857.80

卖出回购金融资产款0.000.00

吸收存款及同业存放0.000.00

代理买卖证券款0.000.00

代理承销证券款0.000.00

应付职工薪酬193677216.71270011138.19

应交税费331921018.36272867983.20

其他应付款2443332585.102774184877.14

其中：应付利息0.000.00

应付股利59200000.0059200000.00

应付手续费及佣金0.000.00

应付分保账款0.000.00

持有待售负债0.000.00

一年内到期的非流动负债0.000.00

其他流动负债1743334650.531376218290.36

流动负债合计37702281994.0832434239626.25

非流动负债：

保险合同准备金0.000.00

长期借款0.000.00

应付债券0.000.00

其中：优先股0.000.00

永续债0.000.00

租赁负债0.000.00

长期应付款0.000.00

长期应付职工薪酬161207857.73161207857.73

预计负债3670822.862439172.11

递延收益191938753.64193903856.93

递延所得税负债0.000.00

其他非流动负债0.000.00

非流动负债合计356817434.23357550886.77

负债合计38059099428.3132791790513.02

所有者权益：

股本1174869360.001174869360.00

其他权益工具0.000.00

6中国重汽集团济南卡车股份有限公司

其中：优先股0.000.00

永续债0.000.00

资本公积4939858644.934938879397.41

减：库存股75105912.4175105912.41

其他综合收益-21196077.80-24992131.62

专项储备39037248.9733306075.51

盈余公积989211714.64989211714.64

一般风险准备0.000.00

未分配利润9581355301.259126688292.26

归属于母公司所有者权益合计16628030279.5816162856795.79

少数股东权益1502743992.301224707905.41

所有者权益合计18130774271.8817387564701.20

负债和所有者权益总计56189873700.1950179355214.22

法定代表人：刘洪勇主管会计工作负责人：毕研勋会计机构负责人：史志刚

2、合并利润表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入19659587993.4912908129340.81

其中：营业收入19659587993.4912908129340.81

利息收入0.000.00

已赚保费0.000.00

手续费及佣金收入0.000.00

二、营业总成本18694386698.6612347211431.79

其中：营业成本18350430038.8711997801464.59

利息支出0.000.00

手续费及佣金支出0.000.00

退保金0.000.00

赔付支出净额0.000.00

提取保险责任准备金净额0.000.00

保单红利支出0.000.00

分保费用0.000.00

税金及附加44738082.3740315577.47

销售费用118355267.2693176983.78

管理费用56442089.9576905779.10

研发费用220235605.93199072953.03

财务费用-95814385.72-60061326.18

其中：利息费用0.002454600.00

利息收入88291057.7664909602.57

加：其他收益56375160.362907401.98

投资收益（损失以“－”号填列）-5382157.01-4009627.94

其中：对联营企业和合营企业的投资收

0.000.00

益

以摊余成本计量的金融资产终止0.000.00确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）0.000.00

净敞口套期收益（损失以“－”号填列）0.000.00

公允价值变动收益（损失以“－”号填列）4507979.461335616.43

7中国重汽集团济南卡车股份有限公司

信用减值损失（损失以“-”号填列）-21982644.46-20864973.19

资产减值损失（损失以“-”号填列）-107407712.29-49665728.48

资产处置收益（损失以“-”号填列）0.00-13346.49

三、营业利润（亏损以“－”号填列）891311920.89490607251.33

加：营业外收入18413419.7523929639.98

减：营业外支出1304224.992048487.58

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）908421115.65512488403.73

减：所得税费用179186676.0282218145.52

五、净利润（净亏损以“－”号填列）729234439.63430270258.21

（一）按经营持续性分类

1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）729234439.63430270258.21

2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）0.000.00

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司所有者的净利润454667008.99310358920.17

2.少数股东损益274567430.64119911338.04

六、其他综合收益的税后净额6374360.85-4937910.53

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额3796053.82-6161228.58

（一）不能重分类进损益的其他综合收益0.000.00

1.重新计量设定受益计划变动额0.000.00

2.权益法下不能转损益的其他综合收益0.000.00

3.其他权益工具投资公允价值变动0.000.00

4.企业自身信用风险公允价值变动0.000.00

5.其他0.000.00

（二）将重分类进损益的其他综合收益3796053.82-6161228.58

1.权益法下可转损益的其他综合收益0.000.00

2.其他债权投资公允价值变动6704237.10-13290563.11

3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额0.000.00

4.其他债权投资信用减值准备-2908183.287129334.53

5.现金流量套期储备0.000.00

6.外币财务报表折算差额0.000.00

7.其他0.000.00

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额2578307.031223318.05

七、综合收益总额735608800.48425332347.68

归属于母公司所有者的综合收益总额458463062.81304197691.59

归属于少数股东的综合收益总额277145737.67121134656.09

八、每股收益：

（一）基本每股收益0.390.26

（二）稀释每股收益0.390.26

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：刘洪勇主管会计工作负责人：毕研勋会计机构负责人：史志刚

3、合并现金流量表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金9160640276.735655855025.97

客户存款和同业存放款项净增加额0.000.00

向中央银行借款净增加额0.000.00

向其他金融机构拆入资金净增加额0.000.00

收到原保险合同保费取得的现金0.000.00

收到再保业务现金净额0.000.00

保户储金及投资款净增加额0.000.00

8中国重汽集团济南卡车股份有限公司

收取利息、手续费及佣金的现金0.000.00

拆入资金净增加额0.000.00

回购业务资金净增加额0.000.00

代理买卖证券收到的现金净额0.000.00

收到的税费返还0.0019820983.22

收到其他与经营活动有关的现金275191804.23238190933.15

经营活动现金流入小计9435832080.965913866942.34

购买商品、接受劳务支付的现金8837854467.368287303828.93

客户贷款及垫款净增加额0.000.00

存放中央银行和同业款项净增加额0.000.00

支付原保险合同赔付款项的现金0.000.00

拆出资金净增加额0.000.00

支付利息、手续费及佣金的现金0.000.00

支付保单红利的现金0.000.00

支付给职工以及为职工支付的现金608788702.66402196085.77

支付的各项税费240693076.16261686212.92

支付其他与经营活动有关的现金221964592.47151537905.95

经营活动现金流出小计9909300838.659102724033.57

经营活动产生的现金流量净额-473468757.69-3188857091.23

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金460000000.001400000000.00

取得投资收益收到的现金5760000.001743766.76

处置固定资产、无形资产和其他长0.000.00期资产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的0.000.00现金净额

收到其他与投资活动有关的现金0.000.00

投资活动现金流入小计465760000.001401743766.76

购建固定资产、无形资产和其他长52218593.75112701928.09期资产支付的现金

投资支付的现金1434924816.001900000000.00

质押贷款净增加额0.000.00

取得子公司及其他营业单位支付的0.000.00现金净额

支付其他与投资活动有关的现金0.000.00

投资活动现金流出小计1487143409.752012701928.09

投资活动产生的现金流量净额-1021383409.75-610958161.33

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金0.000.00

其中：子公司吸收少数股东投资0.000.00收到的现金

取得借款收到的现金0.000.00

收到其他与筹资活动有关的现金0.000.00

筹资活动现金流入小计0.000.00

偿还债务支付的现金0.000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的0.000.00现金

其中：子公司支付给少数股东的0.000.00

股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金0.000.00

筹资活动现金流出小计0.000.00

筹资活动产生的现金流量净额0.000.00

四、汇率变动对现金及现金等价物的0.000.00

9中国重汽集团济南卡车股份有限公司

影响

五、现金及现金等价物净增加额-1494852167.44-3799815252.56

加：期初现金及现金等价物余额2492668195.0911555667164.24

六、期末现金及现金等价物余额997816027.657755851911.68

法定代表人：刘洪勇主管会计工作负责人：毕研勋会计机构负责人：史志刚

（二）2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用?不适用

（三）审计报告

第一季度财务会计报告是否经过审计

□是?否

公司第一季度财务会计报告未经审计。

中国重汽集团济南卡车股份有限公司董事会

2026年04月28日

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