中国重汽集团济南卡车股份有限公司

2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

金额单位：万元

2026年半年度

上市公司核算的2026年期初2026年半年度2026年半年度偿2026年6月末占用非经营性资金占用资金占用方名称占用方与上市公司的关联关系占用累计发生金占用性质会计科目占用资金余额占用资金的利息还累计发生金额占用资金余额形成原因

额(不含利息)

控股股东、实际控制人不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用非经营性占用及其附属企业

前控股股东、实际控制人不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用非经营性占用及其附属企业其他关联方及其附属企业不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用非经营性占用

1单位：万元

2026半年度

往来方与上市公司的关联上市公司核算2026年年初往来资金2026年半年度往来累计2026半年度偿还2026年6月末往来资资金占用方类别资金往来方名称往来资金的往来形成原因往来性质

关系的会计科目余额发生金额（不含利息）累计发生金额金余额利息

中国重汽集团成都王牌商用车有限公司控股股东子公司应收账款32917.8324232.40(16260.82)40889.41销售商品经营性往来

中国重汽集团福建海西汽车有限公司控股股东子公司应收账款284.721430.69(1402.91)312.50销售商品经营性往来

中国重汽集团国际有限公司控股股东子公司应收账款674576.621171857.07(940411.89)906021.80销售商品经营性往来

中国重汽集团杭州发动机有限公司控股股东子公司应收账款2.1912.55(12.35)2.39销售商品经营性往来

中国重汽集团济南动力有限公司控股股东子公司应收账款2455.435263.50(4055.68)3663.25销售商品经营性往来

中国重汽集团济南复强动力有限公司控股股东子公司应收账款49.0277.68(126.70)-销售商品经营性往来

中国重汽集团湖北华威专用汽车有限公司控股股东子公司应收账款-204.66(204.66)-销售商品经营性往来

中国重汽集团济南商用车有限公司控股股东子公司应收账款298375.67576854.40(485097.10)390132.97销售商品经营性往来

中国重汽集团济南橡塑件有限公司控股股东子公司应收账款20.54160.23(14.34)166.43销售商品经营性往来

中国重汽集团济宁商用车有限公司控股股东子公司应收账款59898.19219244.48(147047.72)132094.95销售商品经营性往来

中国重汽集团济南汽车部件有限公司控股股东子公司应收账款125.423701.80(2469.76)1357.46销售商品经营性往来

重汽(重庆)轻型汽车有限公司控股股东子公司应收账款-0.27-0.27销售商品经营性往来

同心智行物流科技(日照)有限公司控股股东子公司应收账款9.30-(9.30)-销售商品经营性往来控股股东子公司

同心智行物流科技(济南)有限公司控股股东子公司应收账款6767.95--6767.95销售商品经营性往来

同心智行物流科技(济南)有限公司控股股东子公司其他应收款-24.49(24.49)-三包追偿经营性往来

中国重汽集团大同齿轮有限公司控股股东子公司其他应收款140.63547.83(535.10)153.36三包追偿经营性往来

中国重汽集团杭州发动机有限公司控股股东子公司其他应收款370.87725.67(692.07)404.47三包追偿经营性往来

中国重汽集团济南动力有限公司控股股东子公司其他应收款2496.165266.94(5033.57)2729.53三包追偿经营性往来

中国重汽集团济南复强动力有限公司控股股东子公司其他应收款9.910.16(7.26)2.81三包追偿经营性往来

中国重汽集团济南橡塑件有限公司控股股东子公司其他应收款356.211762.17(1729.90)388.48三包追偿经营性往来

中国重汽集团济宁商用车有限公司控股股东子公司其他应收款2360.354260.86(4047.05)2574.16三包追偿经营性往来

济南港豪发展有限公司控股股东子公司其他应收款50.39-(0.01)50.38提供服务经营性往来

中国重汽集团济南汽车部件有限公司控股股东子公司其他应收款337.301505.09(1474.53)367.86提供服务经营性往来

中国重汽集团国际有限公司控股股东子公司预付款项712.49120.69-833.18预付采购款经营性往来

中国重汽集团杭州发动机有限公司控股股东子公司预付款项0.47(0.47)-预付采购款经营性往来

中国重汽集团济南商用车有限公司控股股东子公司预付款项18.70(18.70)-预付采购款经营性往来

小计1082336.362017253.63-(1610676.38)1488913.61

2中国重汽集团济南特种车有限公司受同一最终控股公司控制应收账款11967.7534200.13(34756.86)11411.02销售商品经营性往来

中国重汽集团济南专用车有限公司受同一最终控股公司控制应收账款117232.48140152.32(94914.95)162469.85销售商品经营性往来

中国重汽集团泰安五岳专用汽车有限公司受同一最终控股公司控制应收账款45248.4166754.37(42170.94)69831.84销售商品经营性往来

中国重汽集团青岛重工有限公司受同一最终控股公司控制应收账款80053.64209145.84(106938.98)182260.50销售商品经营性往来

山推建友机械股份有限公司受同一最终控股公司控制应收账款920.6114552.77(10875.55)4597.83销售商品经营性往来

山推工程机械股份有限公司受同一最终控股公司控制应收账款23.49-(23.49)-销售商品经营性往来中国重汽集团氢动能汽车创新中心有限公

受同一最终控股公司控制应收账款5999.86458.73(460.23)5998.36销售商品经营性往来司

中国重汽集团济南智能装备有限公司受同一最终控股公司控制应收账款426.5446878.29(5065.85)42238.98销售商品经营性往来

盛瑞传动股份有限公司受同一最终控股公司控制应收账款-0.27-0.27销售商品经营性往来

中国重汽集团泰安五岳专用汽车有限公司受同一最终控股公司控制其他应收款-4.84(4.84)-三包追偿经营性往来

潍柴动力股份有限公司受同一最终控股公司控制其他应收款-139.57(139.57)-三包追偿经营性往来

潍柴新能源动力科技有限公司受同一最终控股公司控制其他应收款-41.88(41.88)-三包追偿经营性往来

受同一最终控股公清智汽车科技(苏州)有限公司受同一最终控股公司控制其他应收款-48.86(48.86)-三包追偿经营性往来司控制

陕西汉德车桥有限公司受同一最终控股公司控制其他应收款-253.45(253.45)-三包追偿经营性往来

潍柴(潍坊)动力销售服务有限公司受同一最终控股公司控制其他应收款-170.51(170.51)-三包追偿经营性往来

陕西法士特齿轮有限责任公司受同一最终控股公司控制其他应收款-1314.13(1314.13)-三包追偿经营性往来

法士特伊顿(西安)动力传动系统有限责任

受同一最终控股公司控制其他应收款-143.56(143.56)-三包追偿经营性往来公司

重油高科电控燃油喷射系统有限公司受同一最终控股公司控制其他应收款-2.56(2.56)-三包追偿经营性往来

潍柴动力空气净化科技有限公司受同一最终控股公司控制其他应收款-264.06(264.06)-三包追偿经营性往来

中国重汽集团济南特种车有限公司受同一最终控股公司控制其他应收款-37.28(37.28)-三包追偿经营性往来

中国重汽集团济南智能装备有限公司受同一最终控股公司控制其他应收款-16.16(16.16)-三包追偿经营性往来

浦林成山(山东)轮胎有限公司受同一最终控股公司控制其他应收款-26.12(26.12)-三包追偿经营性往来

山重融资租赁有限公司受同一最终控股公司控制其他应收款-3831.13-3831.13履行担保责任经营性往来

陕西法士特齿轮有限责任公司受同一最终控股公司控制预付款项-425.55-425.55预付采购款经营性往来

潍柴新能源动力科技有限公司受同一最终控股公司控制预付款项41.34666.68(41.34)666.68预付采购款经营性往来

潍柴动力股份有限公司受同一最终控股公司控制预付款项22.69367.67(22.69)367.67预付采购款经营性往来

小计261936.81519896.73-(297733.86)484099.68最终控股公司的联无不适用不适用不适用不适用营公司关联自然人及其控无不适用不适用不适用不适用制的法人其他关联人及其附无不适用不适用不适用不适用属企业

总计1344273.172537150.36-(1908410.24)1973013.29

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