中国重汽集团济南卡车股份有限公司

2025年6月30日合并及公司资产负债表

(除特别注明外，金额单位为人民币元)2025年6月30日2024年12月31日

项目合并母公司合并母公司

流动资产：

货币资金10822010153.447150899335.3212950158528.578721745152.37

交易性金融资产502956164.39502956164.39

应收票据1176583290.621154761490.621681699769.951668011003.51

应收账款11415516063.369689295856.699208072796.958314951413.00

应收款项融资7683012765.355743529254.572771553152.871773378098.79

预付款项163617683.31108521911.87111229906.2379480106.41

其他应收款122013774.45492929558.3993384407.83797932212.48

存货2154828228.361662609073.833453554535.332908092948.20

其他流动资产53626655.6062035.85240870985.59170639060.19

流动资产合计34094164778.8826505564681.5330510524083.3224434229994.95

非流动资产：

长期股权投资288513887.24288513887.24

固定资产3977397030.093233665518.854149030836.413370765362.91

在建工程392479109.78378983421.20406412863.37389085515.67

无形资产797907181.73666559491.82808205416.42674852694.74

递延所得税资产542885208.19406777882.31517079452.79440765950.19

其他非流动资产5625327066.884048613545.844963263151.013702788123.16

非流动资产合计11335995596.679023113747.2610843991720.008866771533.91

资产总计45430160375.5535528678428.7941354515803.3233301001528.86

流动负债：

短期借款

应付票据9150090723.577228199234.849121257308.666788208578.07

应付账款13671981456.799986323734.8910239602414.188046756920.56

合同负债531133201.25505272774.45749221522.19680813021.46

应付职工薪酬256198606.34179552921.06252927633.75178709489.08

应交税费426269913.21292246968.89173810253.78115384487.10

其他应付款3124250570.362370298979.862659212477.712198611124.98

其中：应付利息

应付股利525292152.28245592152.2859200000.00

其他流动负债1195173612.32728506889.001323533340.631066393975.41

流动负债合计28355098083.8421290401502.9924519564950.9019074877596.66

非流动负债：

长期应付职工薪酬182056372.35114697305.47188971443.33120512032.11

预计负债11493502.5611293502.5612806176.9710598167.77

递延收益197834063.47161766705.67202107403.38164721214.37

非流动负债合计391383938.38287757513.70403885023.68295831414.25

负债合计28746482022.2221578159016.6924923449974.5819370709010.91

股东权益：

股本1174869360.001174869360.001174869360.001174869360.00

资本公积4936084090.834933762868.464933288784.254931323651.92

减：库存股75105912.4175105912.4175105912.4175105912.41

其他综合收益-26873133.99-19313541.07-22337135.45-14763949.56

专项储备30589044.8528874333.0422347253.3621490302.60

盈余公积989211714.64989211714.64989211714.64989211714.64

未分配利润8497749572.996918220589.448302564422.856903267350.76

归属于母公司股东权益合计15526524736.9113950519412.1015324838487.2413930292517.95

少数股东权益1157153616.421106227341.50

股东权益合计16683678353.3313950519412.1016431065828.7413930292517.95

负债和股东权益总计45430160375.5535528678428.7941354515803.3233301001528.86

公司法定代表人：刘洪勇主管会计工作负责人：毕研勋会计机构负责人：史志刚中国重汽集团济南卡车股份有限公司

2025年1-6月合并及公司利润表

(除特别注明外，金额单位为人民币元)本年金额上年金额项目合并母公司合并母公司

一、营业总收入26161569226.7621504627872.6224400520664.2419687269431.81

其中：营业收入26161569226.7621504627872.6224400520664.2419687269431.81

二、营业总成本24931933106.4221174791791.0423312392781.7619404194318.38

其中：营业成本24199535164.6220625134778.6022571817166.0418862303563.44

税金及附加99346951.5770261080.8085575410.2558620549.93

销售费用179793281.52143149688.25183102887.50145813200.40

管理费用184043939.29141789280.22191675970.67159224391.57

研发费用387752227.57275442787.94402577159.81270121382.72

财务费用-118538458.15-80985824.77-122355812.51-91888769.68

加：其他收益5818905.274077659.004202585.002675339.33

投资收益（损失以“－”号填列）-23965885.95212825716.60163200000.00

公允价值变动收益（损失以“－”号填列）2956164.392956164.398381400.656479178.09

信用减值损失（损失以“-”号填列）-7178687.01-252337.1879737399.1086390115.71

资产减值损失（损失以“-”号填列）-70395863.88-69842357.90-194825146.44-189967714.32

资产处置收益（损失以“-”号填列）716878.30716878.3083682.00

三、营业利润（亏损以“－”号填列）1137587631.46480317804.79985707802.79351852032.24

加：营业外收入53405102.9045294667.2947610003.4736860565.39

减：营业外支出584572.221462001.562464271.901212484.66

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）1190408162.14524150470.521030853534.36387500112.97

减：所得税费用250500316.0535754276.68186311482.32-4580859.03

五、净利润（净亏损以“－”号填列）939907846.09488396193.84844542052.04392080972.00

1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）939907846.09488396193.84844542052.04392080972.00

1.归属于母公司所有者的净利润668628105.30488396193.84618509989.47392080972.00

2.少数股东损益271279740.79226032062.57

六、其他综合收益的税后净额-5213587.77-4549591.51-10342067.45-7281699.83

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-4535998.54-4549591.51-8605230.23-7281699.83

（一）不能重分类进损益的其他综合收益343768.47141429.65-4033822.59-3244098.62

（二）将重分类进损益的其他综合收益-4879767.01-4691021.16-4571407.64-4037601.21

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额-677589.23-1736837.22

七、综合收益总额934694258.32483846602.33834199984.59384799272.17

归属于母公司所有者的综合收益总额664092106.76483846602.33609904759.24384799272.17

归属于少数股东的综合收益总额270602151.56224295225.35

八、每股收益：

（一）基本每股收益0.570.53

（二）稀释每股收益0.570.53

公司法定代表人：刘洪勇主管会计工作负责人：毕研勋会计机构负责人：史志刚中国重汽集团济南卡车股份有限公司

2025年1-6月份合并及公司现金流量表

(除特别注明外，金额单位为人民币元)本期金额上期金额项目合并母公司合并母公司

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金16710454382.6512550361487.8923625628925.2618873633439.52

收到的税费返还163260798.59142353957.61136737132.63118122937.96

收到其他与经营活动有关的现金498183523.46256109499.45658407477.35118025563.83

经营活动现金流入小计17371898704.7012948824944.9524420773535.2419109781941.31

购买商品、接受劳务支付的现金15819405616.5912312120439.1917388358828.0013529517974.39

支付给职工以及为职工支付的现金799825362.45583607391.91743021709.61551006014.79

支付的各项税费684177234.24260896050.29627807302.49271909254.80

支付其他与经营活动有关的现金721961625.87440441670.98618588150.68129921261.59

经营活动现金流出小计18025369839.1513597065552.3719377775990.7814482354505.57

经营活动产生的现金流量净额-653471134.45-648240607.425042997544.464627427435.74

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金3500000000.002600000000.002100000000.001000000000.00

取得投资收益收到的现金2608817.37264637979.01

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额344165.94339765.08223240.21131262.90

投资活动现金流入小计3502952983.312864977744.092100223240.211000131262.90

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金164393319.08155214705.44305646775.11290692645.78

投资所支付的现金4700000000.003200000000.004500000000.002600000000.00支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计4864393319.083355214705.444805646775.112890692645.78

投资活动产生的现金流量净额-1361440335.77-490236961.35-2705423534.90-1890561382.88

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计

偿还债务支付的现金

分配股利、利润或偿付利息支付的现金227850802.88227850802.88258053760.81258053760.81

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

筹资活动现金流出小计227850802.88227850802.88258053760.81258053760.81

筹资活动产生的现金流量净额-227850802.88-227850802.88-258053760.81-258053760.81

四、现金及现金等价物净增加额-2242762273.10-1366328371.652079520248.752478812292.05

加：期初现金及现金等价物余额11555667164.247702191691.3311231310811.318168480098.46

五、期末现金及现金等价物余额9312904891.146335863319.6813310831060.0610647292390.51

公司法定代表人：刘洪勇主管会计工作负责人：毕研勋会计机构负责人：史志刚中国重汽集团济南卡车股份有限公司

2025年1-6月合并所有者权益变动表

(除特别注明外，金额单位为人民币元)本期金额上期金额项目归属于母公司所有者权益归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计

股本资本公积减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润小计股本资本公积减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润小计

一、上年期末余额1174869360.004933288784.2575105912.41-22337135.4522347253.36989211714.648302564422.8515324838487.241106227341.5016431065828.741174869360.004930027593.2475105912.41-9486486.0812386660.87989211714.647703154787.3214725057717.58998909954.3115723967671.89

加：会计政策变更----

前期差错更正----

同一控制下企业合并----

其他----

二、本年期初余额1174869360.004933288784.2575105912.41-22337135.4522347253.36989211714.648302564422.8515324838487.241106227341.5016431065828.741174869360.004930027593.2475105912.41-9486486.0812386660.87989211714.647703154787.3214725057717.58998909954.3115723967671.89三、本期增减变动金额（减少以“－”号-2795306.58--4535998.548241791.49-195185150.14201686249.6750926274.92252612524.59-465884.41--8605230.235829932.23-78434322.1176124908.5268124006.74144248915.26填列）

（一）综合收益总额-4535998.54668628105.30664092106.76270602151.56934694258.32-8605230.23618509989.47609904759.24224295225.35834199984.59

（二）所有者投入和减少资本-2795306.58----2795306.58-2795306.58-465884.41----465884.41-465884.41

1．所有者投入的普通股----

2．其他权益工具持有者投入资本----

3．股份支付计入所有者权益的金额2795306.582795306.582795306.58465884.41465884.41465884.41

4．其他-----

（三）利润分配-----473442955.16-473442955.16-220500000.00-693942955.16-----540075667.36-540075667.36-156800000.00-696875667.36

1．提取盈余公积----

2．提取一般风险准备----

3．对所有者（或股东）的分配-473442955.16-473442955.16-220500000.00-693942955.16-540075667.36-540075667.36-156800000.00-696875667.36

4．其他----

（四）所有者权益内部结转----------------

1．资本公积转增资本（或股本）----

2．盈余公积转增资本（或股本）----

3．盈余公积弥补亏损----

4．设定受益计划变动额结转留存收益----

5．其他综合收益结转留存收益----

6．其他----

（五）专项储备---8241791.49--8241791.49824123.369065914.85---5829932.23--5829932.23628781.396458713.62

1．本期提取14225388.9514225388.952134875.8816360264.8313607841.1313607841.132084215.1315692056.26

2．本期使用-5983597.46-5983597.46-1310752.52-7294349.98-7777908.90-7777908.90-1455433.74-9233342.64

（六）其他----

四、本期期末余额1174869360.004936084090.8375105912.41-26873133.9930589044.85989211714.648497749572.9915526524736.911157153616.4216683678353.331174869360.004930493477.6575105912.41-18091716.3118216593.10989211714.647781589109.4314801182626.101067033961.0515868216587.15

公司法定代表人：刘洪勇主管会计工作负责人：毕研勋会计机构负责人：史志刚中国重汽集团济南卡车股份有限公司

2025年1-6月公司所有者权益变动表

(除特别注明外，金额单位为人民币元)本期金额上期金额项目归属于母公司所有者权益归属于母公司所有者权益所有者权益合计所有者权益合计

股本资本公积减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润股本资本公积减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润

一、上年期末余额1174869360.004931323651.9275105912.41-14763949.5621490302.60989211714.646903267350.7613930292517.951174869360.004928477899.2975105912.41-4366000.9512025893.29989211714.646695063412.3413720176366.20

加：会计政策变更--

前期差错更正--

其他--

二、本年期初余额1174869360.004931323651.9275105912.41-14763949.5621490302.60989211714.646903267350.7613930292517.951174869360.004928477899.2975105912.41-4366000.9512025893.29989211714.646695063412.3413720176366.20

三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）-2439216.54--4549591.517384030.44-14953238.6820226894.15-406536.08--7281699.835175486.30--147994695.36-149694372.81

（一）综合收益总额-4549591.51488396193.84483846602.33-7281699.83392080972.00384799272.17

（二）所有者投入和减少资本-2439216.54----2439216.54-406536.08----406536.08

1．所有者投入的普通股--

2．其他权益工具持有者投入资本--

3．股份支付计入所有者权益的金额2439216.542439216.54406536.08406536.08

4．其他---

（三）利润分配-----473442955.16-473442955.16-----540075667.36-540075667.36

1．提取盈余公积--

2．对所有者（或股东）的分配-473442955.16-473442955.16-540075667.36-540075667.36

3．其他--

（四）所有者权益内部结转------------

1．资本公积转增资本（或股本）--

2．盈余公积转增资本（或股本）--

3．盈余公积弥补亏损--

4．设定受益计划变动额结转留存收益--

5．其他综合收益结转留存收益--

6．其他--

（五）专项储备---7384030.44--7384030.44---5175486.30--5175486.30

1．本期提取12000000.0012000000.0011400000.0011400000.00

2．本期使用-4615969.56-4615969.56-6224513.70-6224513.70

（六）其他--

四、本期期末余额1174869360.004933762868.4675105912.41-19313541.0728874333.04989211714.646918220589.4413950519412.101174869360.004928884435.3775105912.41-11647700.7817201379.59989211714.646547068716.9813570481993.39

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