中国重汽集团济南卡车股份有限公司

证券代码：000951证券简称：中国重汽公告编号：2025-54

中国重汽集团济南卡车股份有限公司

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并

承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度财务会计报告是否经过审计

□是□否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是□否本报告期比上年年初至报告期末本报告期年初至报告期末同期增减比上年同期增减

营业收入（元）14328509738.0655.98%40490078964.8220.55%

归属于上市公司股东的净利润（元）381599180.5820.99%1050227285.8812.45%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益358801562.6030.89%985426238.0915.09%

的净利润（元）

经营活动产生的现金流量净额（元）——1606245189.58-67.95%

基本每股收益（元/股）0.3218.52%0.8912.66%

稀释每股收益（元/股）0.3218.52%0.8912.66%

加权平均净资产收益率2.43%0.32%6.71%0.44%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减

总资产（元）47900594159.6841354515803.3215.83%

归属于上市公司股东的所有者权益（元）15545989323.9615324838487.241.44%

1中国重汽集团济南卡车股份有限公司

（二）非经常性损益项目和金额

□适用□不适用

单位：元项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明

非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）131885.89848764.19计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政264723.191810288.55府补助除外）

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产8029385.0013963144.02和金融负债产生的损益

除上述各项之外的其他营业外收入和支出28024493.1480845023.82

减：所得税影响额9112621.8124366805.15

少数股东权益影响额（税后）4540247.438299367.64

合计22797617.9864801047.79--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用□不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

□适用□不适用

注释1：交易性金融资产较年初增长100%，主要是由于报告期内公司购买结构性存款所致；

注释2：应收票据较年初下降43%，主要是由于报告期内公司持有商业承兑汇票减少所致；

注释3：应收账款较年初增长36%，主要是由于报告期内公司销量增长、收入上升所致；

注释4：应收款项融资较年初增长154%，主要是由于报告期内公司持有银行及非银行金融机构承兑汇票增加所致；

注释5：预付款项较年初增长96%，主要是由于报告期内公司预付货款增加所致；

注释6：其他流动资产较年初下降35%，主要是由于报告期内公司预缴税款减少所致；

注释7：债权投资较年初增长100%，主要是由于报告期内公司购买现金管理产品所致；

注释8：其他非流动资产较年初增长43%，主要是由于报告期内公司一年以上定期存款增加所致；

注释9：应付账款较年初增长48%，主要是由于报告期内公司产销量增长导致应付货款增加所致；

注释10：应交税费较年初增长56%，主要是由于报告期内公司尚未支付的税金增加所致；

注释11：税金及附加较上年同期增长31%，主要是由于报告期内公司增值税额增加，相应的附加税增加所致；

注释12：投资收益较上年同期下降268%，主要是由于报告期内公司票据贴现时的贴现息确认为投资收益所致；

注释13：公允价值变动较上年同期下降88%，主要是由于报告期内公司购买的结构性存款计提理财收益减少所致；

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注释14：信用减值损失较上年同期增长103%，主要是由于报告期内公司基于预期损失模型计提的减值损失增加所致；

注释15：资产减值损失较上年同期减少58%，主要是由于报告期内公司按照存货成本与可变现净值孰低计提的存货跌价准备减少所致；

注释16：资产处置收益较上年同期增长110%，主要是由于报告期内公司处置固定资产收益增加所致；

注释17：营业外支出较上年同期下降57%，主要是由于报告期内公司未决诉讼预计损失减少所致；

注释18：所得税费用较上年同期增长40%，主要是由于报告期内公司税前利润增加所致。

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股报告期末普通股股东总数43206报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如0有）

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持有有限质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量售条件的股份数量股份状态数量

中国重汽（香港）有限公司国有法人51.00%599183376.000不适用0

招商银行股份有限公司－中

欧红利优享灵活配置混合型其他2.30%26963938.000不适用0证券投资基金中国农业银行股份有限公司

－中证500交易型开放式指其他0.73%8537704.000不适用0数证券投资基金

平安银行股份有限公司－中

欧价值回报混合型证券投资其他0.68%7994652.000不适用0基金中国工商银行股份有限公司

－农银汇理新能源主题灵活其他0.66%7754300.000不适用0配置混合型证券投资基金

香港中央结算有限公司境外法人0.63%7413776.000不适用0

中国重型汽车集团有限公司国有法人0.61%7217000.000不适用0

中欧基金－中国太平洋人寿股票相对收益型产品（保额分红）－中国太平洋人寿股其他0.61%7204354.000不适用0票相对收益型产品（保额分红）单一资产管理计划中国太平洋人寿保险股份有

-其他0.60%7042253.000不适用0限公司－分红个人分红中国建设银行股份有限公司

－汇丰晋信新动力混合型证其他0.59%6984200.000不适用0券投资基金

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类及数量股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量

中国重汽（香港）有限公司599183376.00人民币普通股599183376.00

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招商银行股份有限公司－中欧红利优享灵26963938.00人民币普通股26963938.00活配置混合型证券投资基金

中国农业银行股份有限公司－中证500交8537704.00人民币普通股8537704.00易型开放式指数证券投资基金

平安银行股份有限公司－中欧价值回报混7994652.00人民币普通股7994652.00合型证券投资基金

中国工商银行股份有限公司－农银汇理新7754300.00人民币普通股7754300.00能源主题灵活配置混合型证券投资基金

香港中央结算有限公司7413776.00人民币普通股7413776.00

中国重型汽车集团有限公司7217000.00人民币普通股7217000.00

中欧基金－中国太平洋人寿股票相对收益

型产品（保额分红）－中国太平洋人寿股7204354.00人民币普通股7204354.00

票相对收益型产品（保额分红）单一资产管理计划

中国太平洋人寿保险股份有限公司－分

-7042253.00人民币普通股7042253.00红个人分红

中国建设银行股份有限公司－汇丰晋信新6984200.00人民币普通股6984200.00动力混合型证券投资基金

1、前十名股东中，中国重型汽车集团有限公司为中国重汽（香港）

有限公司的实际控制人；

2、前十名股东中，招商银行股份有限公司－中欧红利优享灵活配置

混合型证券投资基金、平安银行股份有限公司－中欧价值回报混合

上述股东关联关系或一致行动的说明型证券投资基金、中欧基金－中国太平洋人寿股票相对收益型产品（保额分红）－中国太平洋人寿股票相对收益型产品（保额分红）单一资产管理计划同属于中欧基金管理公司旗下；

3、除上述关系外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或

属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。

前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）无

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用□不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用□不适用

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用□不适用

三、其他重要事项

□适用□不适用

1、公司于7月10日召开第九届董事会2025年第四次临时会议和第九届监事会2025年第二次临时会议，审议并通

过了《关于使用自有闲置资金继续进行委托理财的议案》。根据上述会议决议，在不影响经营资金需求和确保资金安全的前提下，同意公司自2025年7月1日起，使用不超过人民币400000万元（含本数）的自有闲置资金进行委托理财，期限不超过6个月。在上述期限和额度内，资金可以滚动使用。公司《关于使用自有闲置资金继续进行委托理财的公告》（公告编号：2025-34）的具体内容详见巨潮资讯网。

2、公司于8月15日召开第九届董事会2025年第五次临时会议和第九届监事会2025年第三次临时会议，审议并通

过了《关于使用部分暂时闲置募集资金继续进行现金管理的议案》。根据上述会议决议，公司计划使用不超过人民币

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60000万元（含本数）的闲置募集资金继续进行现金管理，购买安全性高、流动性好、风险低、投资期限不超过6个月

的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等），且该等现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。使用期限自公司本次董事会、监事会审议通过之日起至2025年12月31日止。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。公司《关于使用部分暂时闲置募集资金继续进行现金管理的公告》（公告编号：2025-40）的具体内容详见巨潮资讯网。

3、公司于8月15日召开第九届董事会2025年第五次临时会议和第九届监事会2025年第三次临时会议，审议并通

过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理暨增加委托理财额度的议案》。根据上述会议决议，公司增加使用自有闲置资金开展现金管理业务的额度，由不超过人民币400000万元（含本数）增加至不超过人民币600000万元（含本数），此额度为期限内任一时点的交易最高余额上限。自2025年7月1日起，使用期限不超过6个月。在上述期限和额度内，资金可以滚动使用。公司《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理暨增加委托理财额度的公告》（公告编号：2025-41）的具体内容详见巨潮资讯网。

4、除上述情况外，报告期内，公司未发现《中华人民共和国证券法》第80条、《上市公司信息披露管理办法》第

23条所列的重大事件，以及公司董事会判断为重大事件的事项。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：中国重汽集团济南卡车股份有限公司

2025年09月30日

单位：元项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金9329610152.9012950158528.57

结算备付金0.000.00

拆出资金0.000.00

交易性金融资产1501733815.060.00

衍生金融资产0.000.00

应收票据965983512.151681699769.95

应收账款12563713715.269208072796.95

应收款项融资7032946583.292771553152.87

预付款项217863452.01111229906.23

应收保费0.000.00

应收分保账款0.000.00

应收分保合同准备金0.000.00

其他应收款121854085.8993384407.83

其中：应收利息0.000.00

应收股利0.000.00

买入返售金融资产0.000.00

存货2402866699.513453554535.33

其中：数据资源0.000.00

合同资产0.000.00

持有待售资产0.000.00

一年内到期的非流动资产0.000.00

其他流动资产155661652.99240870985.59

流动资产合计34292233669.0630510524083.32

非流动资产：

发放贷款和垫款0.000.00

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债权投资878443386.270.00

其他债权投资0.000.00

长期应收款0.000.00

长期股权投资0.000.00

其他权益工具投资0.000.00

其他非流动金融资产0.000.00

投资性房地产0.000.00

固定资产3885646357.374149030836.41

在建工程402236889.89406412863.37

生产性生物资产0.000.00

油气资产0.000.00

使用权资产0.000.00

无形资产792758064.37808205416.42

其中：数据资源0.000.00

开发支出0.000.00

其中：数据资源0.000.00

商誉0.000.00

长期待摊费用0.000.00

递延所得税资产546521815.58517079452.79

其他非流动资产7102753977.144963263151.01

非流动资产合计13608360490.6210843991720.00

资产总计47900594159.6841354515803.32

流动负债：

短期借款0.000.00

向中央银行借款0.000.00

拆入资金0.000.00

交易性金融负债0.000.00

衍生金融负债0.000.00

应付票据10611929113.909121257308.66

应付账款15125835687.0410239602414.18

预收款项0.000.00

合同负债557389039.06749221522.19

卖出回购金融资产款0.000.00

吸收存款及同业存放0.000.00

代理买卖证券款0.000.00

代理承销证券款0.000.00

应付职工薪酬212449568.85252927633.75

应交税费271037396.25173810253.78

其他应付款2658833273.242659212477.71

其中：应付利息0.000.00

应付股利430356294.5659200000.00

应付手续费及佣金0.000.00

应付分保账款0.000.00

持有待售负债0.000.00

一年内到期的非流动负债0.000.00

其他流动负债1205635427.341323533340.63

流动负债合计30643109505.6824519564950.90

非流动负债：

保险合同准备金0.000.00

长期借款0.000.00

应付债券0.000.00

其中：优先股0.000.00

永续债0.000.00

租赁负债0.000.00

长期应付款0.000.00

长期应付职工薪酬182056372.35188971443.33

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预计负债11288492.7612806176.97

递延收益195887828.14202107403.38

递延所得税负债0.000.00

其他非流动负债0.000.00

非流动负债合计389232693.25403885023.68

负债合计31032342198.9324923449974.58

所有者权益：

股本1174869360.001174869360.00

其他权益工具0.000.00

其中：优先股0.000.00

永续债0.000.00

资本公积4937481744.124933288784.25

减：库存股75105912.4175105912.41

其他综合收益-26072527.41-22337135.45

专项储备34489601.0122347253.36

盈余公积989211714.64989211714.64

一般风险准备0.000.00

未分配利润8511115344.018302564422.85

归属于母公司所有者权益合计15545989323.9615324838487.24

少数股东权益1322262636.791106227341.50

所有者权益合计16868251960.7516431065828.74

负债和所有者权益总计47900594159.6841354515803.32

法定代表人：刘洪勇主管会计工作负责人：毕研勋会计机构负责人：史志刚

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入40490078964.8233586743326.50

其中：营业收入40490078964.8233586743326.50

利息收入0.000.00

已赚保费0.000.00

手续费及佣金收入0.000.00

二、营业总成本38638895657.4832066928371.58

其中：营业成本37508306856.8630995368765.60

利息支出0.000.00

手续费及佣金支出0.000.00

退保金0.000.00

赔付支出净额0.000.00

提取保险责任准备金净额0.000.00

保单红利支出0.000.00

分保费用0.000.00

税金及附加160414031.94122108887.05

销售费用270912612.85256041519.47

管理费用250621020.26264589658.07

研发费用639975746.27599526329.45

财务费用-191334610.70-170706788.06

其中：利息费用1922261.5221268258.61

利息收入199029932.82197094338.41

加：其他收益8048731.718432743.54

7中国重汽集团济南卡车股份有限公司

投资收益（损失以“－”号填列）-27576997.8916422945.21

其中：对联营企业和合营企业的投资收0.000.00益

以摊余成本计量的金融资产终止0.000.00确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）0.000.00

净敞口套期收益（损失以“－”号填列）0.000.00

公允价值变动收益（损失以“－”号填列）1733815.0615010052.62

信用减值损失（损失以“-”号填列）-1925137.3872954451.87

资产减值损失（损失以“-”号填列）-96226928.34-230560065.02

资产处置收益（损失以“-”号填列）848764.19404395.05

三、营业利润（亏损以“－”号填列）1736085554.691402479478.19

加：营业外收入82396370.9988846091.29

减：营业外支出1551347.173631256.22

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）1816930578.511487694313.26

减：所得税费用331883822.28237476989.03

五、净利润（净亏损以“－”号填列）1485046756.231250217324.23

（一）按经营持续性分类

1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）1485046756.231250217324.23

2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）0.000.00

（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填1050227285.88933916484.39列）

2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）434819470.35316300839.84

六、其他综合收益的税后净额-3425828.29-6838432.76

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-3735391.96-4854951.31

（一）不能重分类进损益的其他综合收益343768.47-4033822.59

1.重新计量设定受益计划变动额343768.47-4033822.59

2.权益法下不能转损益的其他综合收益0.000.00

3.其他权益工具投资公允价值变动0.000.00

4.企业自身信用风险公允价值变动0.000.00

5.其他0.000.00

（二）将重分类进损益的其他综合收益-4079160.43-821128.72

1.权益法下可转损益的其他综合收益0.000.00

2.其他债权投资公允价值变动-11295900.664526284.09

3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额0.000.00

4.其他债权投资信用减值准备7216740.23-5347412.81

5.现金流量套期储备0.000.00

6.外币财务报表折算差额0.000.00

7.其他0.000.00

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额309563.67-1983481.45

七、综合收益总额1481620927.941243378891.47

（一）归属于母公司所有者的综合收益总额1046491893.92929061533.08

（二）归属于少数股东的综合收益总额435129034.02314317358.39

八、每股收益：

（一）基本每股收益0.890.79

（二）稀释每股收益0.890.79

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：刘洪勇主管会计工作负责人：毕研勋会计机构负责人：史志刚

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3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金28247048015.3232042244306.67

客户存款和同业存放款项净增加额0.000.00

向中央银行借款净增加额0.000.00

向其他金融机构拆入资金净增加额0.000.00

收到原保险合同保费取得的现金0.000.00

收到再保业务现金净额0.000.00

保户储金及投资款净增加额0.000.00

收取利息、手续费及佣金的现金0.000.00

拆入资金净增加额0.000.00

回购业务资金净增加额0.000.00

代理买卖证券收到的现金净额0.000.00

收到的税费返还211767689.40191409911.06

收到其他与经营活动有关的现金631003066.06778286690.74

经营活动现金流入小计29089818770.7833011940908.47

购买商品、接受劳务支付的现金24091534052.2925095560641.17

客户贷款及垫款净增加额0.000.00

存放中央银行和同业款项净增加额0.000.00

支付原保险合同赔付款项的现金0.000.00

拆出资金净增加额0.000.00

支付利息、手续费及佣金的现金0.000.00

支付保单红利的现金0.000.00

支付给职工及为职工支付的现金1280769573.631132767778.17

支付的各项税费1342276959.36976810455.67

支付其他与经营活动有关的现金768992995.92795653244.11

经营活动现金流出小计27483573581.2028000792119.12

经营活动产生的现金流量净额1606245189.585011148789.35

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金4500000000.003100000000.00

取得投资收益收到的现金11605178.0916422945.21

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回755483.844198448.75的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额0.000.00

收到其他与投资活动有关的现金0.000.00

投资活动现金流入小计4512360661.933120621393.96

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付235764758.33362090845.30的现金

投资支付的现金11767327164.996450000000.00

质押贷款净增加额0.000.00

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额0.000.00

支付其他与投资活动有关的现金0.000.00

投资活动现金流出小计12003091923.326812090845.30

投资活动产生的现金流量净额-7490731261.39-3691469451.34

三、筹资活动产生的现金流量：

9中国重汽集团济南卡车股份有限公司

吸收投资收到的现金0.000.00

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金0.000.00

取得借款收到的现金0.000.00

收到其他与筹资活动有关的现金0.000.00

筹资活动现金流入小计0.000.00

偿还债务支付的现金0.000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金691020070.16691677560.52

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润220500000.00156800000.00

支付其他与筹资活动有关的现金0.000.00

筹资活动现金流出小计691020070.16691677560.52

筹资活动产生的现金流量净额-691020070.16-691677560.52

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.000.00

五、现金及现金等价物净增加额-6575506141.97628001777.49

加：期初现金及现金等价物余额11555667164.2411231310811.31

六、期末现金及现金等价物余额4980161022.2711859312588.80

法定代表人：刘洪勇主管会计工作负责人：毕研勋会计机构负责人：史志刚

（二）2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用□不适用

（三）审计报告

第三季度财务会计报告是否经过审计

□是□否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

中国重汽集团济南卡车股份有限公司董事会

2025年10月31日

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