证券代码：000958证券简称：电投产融公告编号：2023-063
国家电投集团产融控股股份有限公司
关于预计2024年度日常关联交易额度的
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、
准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
2023年12月26日，国家电投集团产融控股股份有限公司（简称公司）召开第七届董事会第十三次会议，审议通过了《关于预计2024年度日常关联交易额度的议案》。
根据公司《章程》规定，公司8名董事中韩志伟先生、姚敏先生、王浩先生、赵洪忠先生属关联董事，回避表决。经审议，4名非关联董事一致同意该项议案。本议案已在会前提交独立董事2023年第一次专门会议审议，全体独立董事一致通过该议案。
根据《股票上市规则》和公司《章程》规定，本次关联交易需提交股东大会审议。
—1—（一）2024年度日常关联交易预计明细
单位：亿元，不含税截至2023年关联交易2024年预11月30日已关联人关联交易内容定价原则类别计额度发生额度（未经审计）向关联方国家电力投资集
购买原材向关联方采购煤炭、热市场定价、
团有限公司及所14.0015.14
料、燃料力、物资、设备等协议定价属单位等接受关联方工程总承包
接受关联国家电力投资集、咨询管理服务、脱硫
市场定价、
方提供的团有限公司及所、中水处理、电力销售24.000.80协议定价
劳务属单位费、咨询、培训、信息
化、科研等服务为关联方提供工程总承国家电力投资集
包、管理运维、售电代市场定价、
团有限公司及所6.006.44
理、商业模式创新、咨协议定价属单位询等服务向关联方国家电力投资集
市场定价、
提供劳务团有限公司及所提供受托管理等服务0.020.00协议定价属单位
电投融和新能源市场定价、
提供受托管理等服务0.020.00发展有限公司协议定价国家电力投资集
从关联方租入房屋、车市场定价、
团有限公司及所1.500.90位等协议定价属单位国家电力投资集
向关联方出租房屋、车市场定价、
团有限公司及所0.050.00
位、车辆等协议定价属单位关联租赁业务
电投融和新能源向关联方出租房屋、车市场定价、
0.300.09
发展有限公司位等协议定价
北京融和云链科向关联方出租房屋、车市场定价、
0.100.02
技有限公司位等协议定价
—2—截至2023年关联交易2024年预11月30日已关联人关联交易内容定价原则类别计额度发生额度（未经审计）
云南能投资本控向关联方出租房屋、车市场定价、
0.050.00
股有限公司位等协议定价国家电力投资集
关联信托向关联方提供信托服务市场定价、
团有限公司及所1.500.57业务收取的报酬协议定价属单位关联保险国家电力投资集向关联方提供保险咨询
市场定价、
及咨询业团有限公司及所、产权经纪、咨询顾问0.080.04协议定价务属单位等服务收取的报酬国家电力投资集向关联方提供提供期货
关联期货市场定价、
团有限公司及所交易、期货咨询等服务0.050.008业务协议定价属单位收取的报酬国家电力投资集
关联资产向关联方提供提供资产市场定价、
团有限公司及所0.040.02管理业务管理等服务收取的报酬协议定价属单位
每日最高存款限额100.0020.80
0.25%-
存款利率范围0.25%-1.5%
1.5%
贷款余额40.005.25不高于国内
关联财务国家电投集团财市场定价、市场定价主要金融机
公司业务务有限公司贷款利率范围协议定价，不高于构同类同期同期LPR同档次水平
授信总额40.0040.00
每日最高保函限额5.000.00
每日最高承兑限额5.000.00国家电力投资集
关联资金市场定价、
团有限公司及所向关联方拆入资金余额60.0029.70拆借协议定价属单位
—3—截至2023年关联交易2024年预11月30日已关联人关联交易内容定价原则类别计额度发生额度（未经审计）
关联金融北京融和云链科市场定价、
供应链融资余额1.000.00服务技有限公司协议定价
（二）2023年度日常关联交易实际发生情况
单位：万元、%，不含税截至2023年实际发生实际发生披露日关联交2023年预11月30日已关联人关联交易内容额占同类额与预计期及索易类别计额度发生额度（业务比例金额差异引未经审计）向关联2022年国家电力投方购买向关联方采购12月21资集团有限168792.0
原材料煤炭、热力、151377.8570.82%-10.32%日，巨公司及所属0
、燃料物资、设备等潮资讯单位等网，
2022-
082-关
接受关联方工于公司
程总承包、咨2023年接受关国家电力投询管理服务、度日常
联方提资集团有限脱硫、中水处
15676.687993.754.68%-49.01%关联交
供的劳公司及所属理、电力销售易预计
务单位费、咨询、培的公告
训、信息化、；2023科研等服务年10月31日，
巨潮资
为关联方提供讯网，国家电力投工程总承包、2023-
资集团有限管理运维、售054-关
98142.5364372.0568.53%-34.41%
公司及所属电代理、商业于调增向关联
单位模式创新、咨2023年方提供度部分劳务询等服务日常关联交易电投融和新提供受托管理预计额
能源发展有1000100%-100.00%等服务度的公限公司告；
—4—截至2023年实际发生实际发生披露日关联交2023年预11月30日已关联人关联交易内容额占同类额与预计期及索易类别计额度发生额度（业务比例金额差异引未经审计）
2023-
国家电力投
062关
资集团有限从关联方租入
12000.009000.00100%-25.00%于调增
公司及所属房屋、车位等
2023年
单位度部分关联租电投融和新日常关赁业务向关联方出租能源发展有联交易
房屋、车位等限公司预计额
214.11094.489.05%411.20%度的公
北京融和云向关联方出租告链科技有限
房屋、车位等公司国家电力投向关联方提供关联信资集团有限
信托服务收取9867.005681.82100%-42.42%托业务公司及所属的报酬单位向关联方提供国家电力投
关联保保险咨询、产资集团有限
险及咨权经纪、咨询430353.250.58%-17.85%公司及所属询业务顾问等服务收单位取的报酬向关联方提供国家电力投提供期货交易关联期资集团有限
、期货咨询等20810.01%305.00%货业务公司及所属服务收取的报单位酬国家电力投向关联方提供关联资资集团有限提供资产管理
产管理1000.00150.380.93%-84.96%公司及所属等服务收取的业务单位报酬
每日最高存款400000.0
208000.9799%-48.00%
限额0
关联财国家电投集0.35%-存款利率范围0.25%-1.5%
务公司团财务有限1.50%业务公司
400000.0
贷款余额52500.006%-86.88%
0
—5—截至2023年实际发生实际发生披露日关联交2023年预11月30日已关联人关联交易内容额占同类额与预计期及索易类别计额度发生额度（业务比例金额差异引未经审计）不高于国不高于国内内主要金主要金融机贷款利率范围融机构同构同类同期类同期同同档次水平档次水平
400000.0
授信总额400000.005%0
0
国家电力投
关联资资集团有限向关联方拆入435000.0
297000.0035%-31.72%
金拆借公司及所属资金余额0单位北京融和云关联金供应链融资余
链科技有限10000.000--100.00%融服务额公司公司2023年度预计的日常关联交易额度为考虑市场价格波
公司董事会对日常关联交易实际发生动和交易需求量等因素，按照可能发生业务额度预计，实情况与预计存在较大差异的说明际发生额是按照实际交易金额确定，导致实际发生额与预计金额存在差异。
二、关联方基本情况
（一）国家电力投资集团有限公司
1.基本情况
公司名称：国家电力投资集团有限公司
统一社会信用代码：911100007109310534
类型：有限责任公司（国有独资）
注册资本：3500000万元人民币
法定代表人：钱智民
成立日期：2003-03-31
住所：北京市西城区金融大街28号院3号楼
—6—经营范围：项目投资；电源、电力、热力、铝土矿、氧化铝、电解铝的开发、建设、经营、生产及管理（不在北京地区开展）；电能设备的成套、配套、监造、运行及检修；销售电能及配套设备、煤炭（不在北京地区开展实物煤的交易、储运活动）；铁路运输；施工总承包；专业承包；工程建设与监理；招投标服务及代理；技术开发、
技术咨询、技术服务；电力及相关业务的咨询服务；物业管理；货物进出口；技术进出口；代理进出口。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；铁路运输以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）股东情况：国务院国有资产监督管理委员会持股100%。
实际控制人：国务院国有资产监督管理委员会
2.经营情况
单位：亿元年份总资产总负债净资产净利润
2022年15817.9611057.824760.14193.38
3.关联关系
国家电投是公司的实际控制人。
4.履约能力分析
经营状况正常，履约能力良好。经查询，国家电投不是失信被执行人。
—7—（二）国家电投集团财务有限公司
1.基本情况
公司名称：国家电投集团财务有限公司
统一社会信用代码：911100001922079532
类型：有限责任公司（港澳台投资、非独资）
注册资本：750000万元人民币
法定代表人：尹国平
成立日期：1992-09-02
住所：北京市西城区西直门外大街18号楼金贸大厦
3单元19-21层
经营范围：经营集团成员单位的下列人民币金融业务
及外汇金融业务；对成员单位办理财和融资顾问、信用鉴
证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；
办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转帐结算及
相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷及融资租赁；从事同业拆借；经批准发行财务公司债券；承销成员单位的企业债券；对金融机构的股
权投资；有价证券投资；成员单位产品的消费信贷、买方信贷及融资租赁。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依—8—批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）股东情况：
股东名称持股(%)
国家电力投资集团有限公司40.86%
国家电投集团资本控股有限公司19.2%
国家核电技术有限公司14.4%
中国电能成套设备有限公司5.37%
上海电力股份有限公司4.99%
国家电投集团黄河上游水电开发有限责任公司4.99%
中国电力国际有限公司4.99%
中电投蒙东能源集团有限公司1.87%
国家电投集团远达环保股份有限公司1.47%
五凌电力有限公司1.07%
国家电投集团河南电力有限公司0.27%
国家电投集团江西电力有限公司0.27%
国家电投集团东北电力有限公司0.27%
实际控制人：国家电投
2.经营情况
单位：万元数据未经审计年份总资产总负债净资产净利润
2022年8152120.046641168.411510951.6496431.55
3.关联关系
公司与国家电投集团财务有限公司同受国家电投控制。
4.履约能力分析
经营状况正常，履约能力良好。经查询，国家电投集—9—团财务有限公司不是失信被执行人。
（三）电投融和新能源发展有限公司
1.基本情况
公司名称：电投融和新能源发展有限公司
统一社会信用代码：913100000861579568
类型：其他有限责任公司
注册资本：348572.0378万元人民币
法定代表人：韩志伟
成立日期：2013-12-10
住所：北京市西城区金融大街28号院1、2、3号楼
15层3号楼1501
经营范围：许可项目:发电业务、输电业务、供(配)电业务。(依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一
般项目:以自有资金从事投资活动;自有资金投资的资产管理
服务;工程管理服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术
交流、技术转让、技术推广;新材料技术推广服务;储能技术
服务;节能管理服务;电动汽车充电基础设施运营。(除依法须经批准的项目外凭营业执照依法自主开展经营活动)(不得从
事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)股东情况：
股东名称持股(%)
国家电力投资集团有限公司35.64
中邮人寿保险股份有限公司19.12
—10—泰康人寿保险有限责任公司14.26
农银金融资产投资有限公司12.96
南方电网资本控股有限公司5.01
云南能投资本投资有限公司5.01
昆仑信托有限责任公司3.56
南网能创股权投资基金(广州)合伙企业(有限合伙)2.59
上海国企改革发展股权投资基金合伙企业(有限合伙)1.03
河南中豪置业有限公司0.82
2.经营情况
单位：万元年份总资产总负债净资产净利润
2022年11762584.779760509.682002075.09158723.77
3.关联关系
电投产融董事长担任电投融和新能源发展有限公司董事长职务。
4.履约能力分析
经营状况正常，履约能力良好。经查询，电投融和新能源发展有限公司不是失信被执行人。
（四）北京融和云链科技有限公司
1.基本情况
公司名称：北京融和云链科技有限公司
统一社会信用代码：91110112MA01PXF34X
类型：其他有限责任公司
注册资本：10042.5465万元人民币
法定代表人：张伟冬
成立日期：2020-01-14
—11—住所：北京市通州区贡院街1号院1号楼206-04室
经营范围：软件、信息、计算机、网络科技技术领域
内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术推广服务；企
业供应链管理和供应链信息咨询服务；零售水电、火电、
输变电工程所需设备、各种电力设备及其配件、电子产品、计算机软件及辅助设备、通讯器材；网上经营（仅限网上零售）、零售办公用品、办公机械及耗材、办公家具、家
用电器、服装、鞋帽、日用品；数据处理；科技中介服务；
货物进出口；技术进出口；投资管理；投资顾问；互联网信息服务。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他
企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；互联网信息服务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）股东情况：
股东名称持股(%)
国家电投集团资本控股有限公司37.66
中国电能成套设备有限公司32.47
电投融和新能源发展有限公司29.87
2.经营情况
单位：万元数据未经审计
—12—年份总资产总负债净资产净利润
2022年202852.74188277.3914575.351531.32
3.关联关系
电投产融副总经理担任北京融和云链科技有限公司董事长职务。
4.履约能力分析
经营状况正常，履约能力良好。经查询，北京融和云链科技有限公司不是失信被执行人。
（五）云南能投资本投资有限公司
1.基本情况
公司名称：云南能投资本投资有限公司
统一社会信用代码：91530100072479647Y类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册资本：569264万元人民币
法定代表人：李湘
成立日期：2013-07-16
住所：云南省昆明市高新技术产业开发区孵化器管
理中心二环西路220号云南软件园（高新区产业研发基地）
基地 B座第 5楼 524-4-268号
经营范围：利用符合监管要求的资金开展股权、债权投资及管理；受托非金融类资产管理；商务信息咨询；电子商务技术咨询；供应链管理；网站建设；供应链技术开
—13—发、技术服务；供应链数据处理；计算机信息系统集成及综合服务；国内贸易、物资供销（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
股东情况：云南省能源投资集团有限公司持股100%
实际控制人：云南省能源投资集团有限公司
2.经营情况
单位：万元数据未经审计年份总资产总负债净资产净利润
2022年1429581.44681369.40748212.0440188.66
3.关联关系
云南能投资本投资有限公司是公司股东。
4.履约能力分析
经营状况正常，履约能力良好。经查询，云南能投资本投资有限公司不是失信被执行人。
三、关联交易主要内容
1.向关联方购买原材料、燃料等
主要向国家电投集团及所属企业采购煤炭、热力、物资、设备等。
2.接受关联方提供的劳务
主要接受国家电投集团及所属企业工程总承包、咨询
管理服务、脱硫、中水处理、电力销售费、咨询、培训、
信息化、科研等服务。
3.向关联方提供劳务
—14—主要为国家电投集团及所属企业提供工程总承包、管
理运维、售电代理、商业模式创新、咨询等服务。
受国家电力投资集团有限公司委托管理其持有的电投融和新能源发展有限公司的股权；受电投融和新能源发展
有限公司委托管理其持有的中电投融和融资租赁有限公司、
中国康富国际租赁股份有限公司、中电投融和新能源科技有限公司股权；受托管理国家电投集团河北电力有限公司资产。
4.关联租赁业务
主要包括从国家电投集团及所属单位租入房屋及车位；
向国家电投集团及所属单位、电投融和新能源发展有限公
司、北京融和云链科技有限公司、云南能投资本投资有限
公司等出租房屋及车位、车辆等。
5.关联信托业务
为百瑞信托有限责任公司向国家电投集团及所属单位提供信托服务收取的报酬。
6.关联保险及咨询业务
为国家电投集团保险经纪有限公司向国家电投集团及
所属单位提供保险咨询、产权经纪、咨询顾问等服务收取的报酬。
7.关联期货业务
为中电投先融期货股份有限公司向国家电投集团及所
属单位提供期货交易、期货咨询等服务收取的报酬。
—15—8.关联资产管理业务
为中电投先融（上海）资产管理有限公司为国家电投集团及所属单位提供资产管理等服务收取的报酬。
9.关联财务公司业务
在国家电投集团财务有限公司存款、贷款、授信、保
函、承兑等业务。
10.关联资金拆借
向国家电投集团及所属企业拆入资金。
11.关联金融服务
向北京融和云链科技有限公司开展供应链融资。
四、关联交易定价情况
1.定价原则：公司与上述关联方的关联交易，双方遵循
市场化原则，按国家统一规定或市场价格结算，遵循公平合理的定价原则，交易定价客观公允，交易条件及安排公平合理，体现了公开、公平、公正的原则，并以合同的形式明确进行约定。
2.交易价格：根据约定的价格和实际交易数量计算，付
款安排和结算方式参照行业公认标准或合同约定执行，并依据相关法律法规的要求与关联方签署具体的协议。
五、关联交易目的和对上市公司的影响
上述关联交易是基于公司正常的业务往来及经营需要，公司与关联方可以利用各自资源优势，充分发挥协同优势，降低生产经营成本，实现优势互补和资源的合理配置。
—16—交易价格参照同类产品或业务的市场价格，由双方协商或通过招标方式确定，并以合同的形式约定，价格公允，不存在损害上市公司及中小股东利益的情形。
上述关联交易均严格按照规定履行了审批决策程序，不但能够确保公司生产经营活动的正常开展，而且能够降低相关费用，并有效防范风险。上述关联交易不会影响公司的独立性，且公司不会因此类交易而对关联人形成依赖。
六、独立董事专门会议审议意见会议认为，2024年度日常关联交易预计是按照“公平自愿，互惠互利”的原则进行的，交易价格客观公允，未违反公开、公平、公正的原则，符合公司实际经营情况，不存在损害公司和中小股东利益的行为。2024年度日常关联交易预计符合公司的实际经营情况和业务发展需求。表决程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，符合法定程序。基于独立判断，独立董事同意将本议案提交公司董事会审议。
七、备查文件
1.第七届董事会第十三次会议决议
2.独立董事2023年第一次专门会议决议
3.关联交易情况概述表特此公告。
—17—国家电投集团产融控股股份有限公司董事会
2023年12月27日
—18—
