电投产融:2024年一季度报告

证券代码：000958证券简称：电投产融公告编号：2024-016

国家电投集团产融控股股份有限公司

2024年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、

准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季

度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人

(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经审计

□是□否

1国家电投集团产融控股股份有限公司2024年第一季度报告

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是□否本报告期比上年同期增减本报告期上年同期

（%）

营业总收入（元）1549080497.261584065789.41-2.21%归属于上市公司股东的净利

330898360.80300279012.9810.20%润（元）归属于上市公司股东的扣除

非经常性损益的净利润330418115.84298592535.8110.66%

（元）经营活动产生的现金流量净

240665836.35-652670160.48136.87%额（元）

基本每股收益（元/股）0.06150.055810.22%

稀释每股收益（元/股）0.06150.055810.22%

加权平均净资产收益率1.70%1.61%增加0.09个百分点本报告期末比上年度末增减本报告期末上年度末

（%）

总资产（元）46432449661.8445827021221.901.32%归属于上市公司股东的所有

19685599104.0619342539821.411.77%

者权益（元）

（三）非经常性损益项目和金额

□适用□不适用

单位：元项目本报告期金额说明

非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）107296.41计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照

1050000.00确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）

除上述各项之外的其他营业外收入和支出64533.12

减：所得税影响额299166.34

少数股东权益影响额（税后）442418.23

合计480244.96--其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用□不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（四）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

□适用□不适用

2国家电投集团产融控股股份有限公司2024年第一季度报告

经营活动产生的现金流量净额增加的主要原因：一是公司所属控股子公司先融期货一季度吸收客户存入的期货保证金增加，带来经营活动现金流量的增加；二是一季度公司所属良村热电、工程公司收到的结算款金额增加，销售商品、提供劳务收到现金流增加。

归属于母公司股东的净利润增加的主要原因：一是电投产融积极开展降本增效专项工作，管理费用同比显著减少；

二是电投产融全资子公司电投经纪业务规模同比大幅提升，营业利润同比增长。

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数56155报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持股比例持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股数量

（%）件的股份数量股份状态数量国家电力投资286662421

国有法人53.25%0.00不适用0.00

集团有限公司6.00

南方电网资本642171794.国有法人11.93%0.00不适用0.00控股有限公司00

云南能投资本383436594.国有法人7.12%0.00不适用0.00投资有限公司00

中国长江三峡260940200.国有法人4.85%0.00不适用0.00集团有限公司00

云能资本－招

商证券－23云境内非国有法115000000.

2.14%0.00不适用0.00

资 E1 担保及人 00信托财产专户

105357018.

质押

河南中豪置业境内非国有法105357018.00

1.96%0.00

有限公司人00105357018.冻结

云能资本－红

塔证券－24云境内非国有法90000000.0

1.67%0.00不适用0.00

资 E1 担保及人 0信托财产专户上海国盛资本管理有限公司

－上海国企改

80851394.0

革发展股权投其他1.50%0.00不适用0.00

资基金合伙企

业（有限合伙）国家电投集团

69311196.0

河北电力有限国有法人1.29%0.00不适用0.00

公司

香港中央结算26101190.0

境外法人0.48%0.00不适用0.00有限公司0前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量

286662421

国家电力投资集团有限公司2866624216.00人民币普通股

6.00

642171794.

南方电网资本控股有限公司642171794.00人民币普通股

3国家电投集团产融控股股份有限公司2024年第一季度报告

383436594.

云南能投资本投资有限公司383436594.00人民币普通股

260940200.

中国长江三峡集团有限公司260940200.00人民币普通股

云能资本－招商证券－23云资115000000.

115000000.00人民币普通股

E1 担保及信托财产专户 00

105357018.

河南中豪置业有限公司105357018.00人民币普通股

云能资本－红塔证券－24云资90000000.0

90000000.00人民币普通股

E1 担保及信托财产专户 0

上海国盛资本管理有限公司－上

80851394.0

海国企改革发展股权投资基金合80851394.00人民币普通股

伙企业（有限合伙）

69311196.0

国家电投集团河北电力有限公司69311196.00人民币普通股

26101190.0

香港中央结算有限公司26101190.00人民币普通股

1.国家电投集团河北电力有限公司的控股股东为国家电力投资集团有限公司。

上述股东关联关系或一致行动的说明

2.除上述情形外，未知其他股东之间是否存在关联关系及是否属于

《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。

前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）无

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用□不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用□不适用

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用□不适用

三、其他重要事项

□适用□不适用

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：国家电投集团产融控股股份有限公司

2024年03月31日

单位：元项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金2164016346.911976975606.44结算备付金拆出资金

交易性金融资产16720502098.1716896188868.58衍生金融资产

应收票据780000.00

4国家电投集团产融控股股份有限公司2024年第一季度报告

应收账款4030309862.573488284064.37应收款项融资

预付款项196887449.36246243416.29应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款171437397.60183673566.51

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货215665709.03144033303.52

其中：数据资源

合同资产3810478.073810478.47持有待售资产

一年内到期的非流动资产917286819.60880383360.61

其他流动资产1117256887.481030487738.76

流动资产合计25537173048.7924850860403.55

非流动资产：

发放贷款和垫款1211536357.811214724458.19

债权投资442581544.37473191501.13其他债权投资

长期应收款14453600.0012897500.00

长期股权投资3342690591.013279670892.08

其他权益工具投资1051667264.311046938789.44其他非流动金融资产

投资性房地产24069400.0024069400.00

固定资产11840754689.9012038782329.02

在建工程410593854.82385418733.00生产性生物资产油气资产

使用权资产495036800.73527324204.85

无形资产257448776.02250006173.32

其中：数据资源

开发支出11463950.6313260950.63

其中：数据资源

商誉546156824.44546156824.44

长期待摊费用18206647.2918930686.74

递延所得税资产550342730.28452834480.26

其他非流动资产678273581.44691953895.25

非流动资产合计20895276613.0520976160818.35

资产总计46432449661.8445827021221.90

流动负债：

短期借款1476507538.171156218516.91向中央银行借款拆入资金交易性金融负债

衍生金融负债3885.00

应付票据12129558.75

应付账款1546030752.981517873513.39

预收款项53459712.4548899165.90

合同负债230469308.87517864524.30卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

5国家电投集团产融控股股份有限公司2024年第一季度报告

应付职工薪酬45473429.1657706208.53

应交税费119967078.25195796056.97

其他应付款418407562.33316137777.21

其中：应付利息

应付股利168108620.30168108620.30应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债704005594.12713193190.04

其他流动负债2173586274.342191690807.59

流动负债合计6767907250.676727513204.59

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款8553238363.858373210005.36应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债240572050.97259497176.61

长期应付款283184295.35252527179.10

长期应付职工薪酬12240799.0012240799.00

预计负债91044725.1291044725.12

递延收益313305931.07328976475.51

递延所得税负债390251863.11313135622.11

其他非流动负债374366843.29485959241.11

非流动负债合计10258204871.7610116591223.92

负债合计17026112122.4316844104428.51

所有者权益：

股本5383418520.005383418520.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积6335398447.256335398447.25

减：库存股

其他综合收益26271415.8225891587.18

专项储备23849042.1512130837.84

盈余公积217788635.13217788635.13

一般风险准备430590437.18430527548.28

未分配利润7268282606.536937384245.73

归属于母公司所有者权益合计19685599104.0619342539821.41

少数股东权益9720738435.359640376971.98

所有者权益合计29406337539.4128982916793.39

负债和所有者权益总计46432449661.8445827021221.90

法定代表人：韩志伟主管会计工作负责人：孙艳军会计机构负责人：周慧芹

2、合并利润表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入1549080497.261584065789.41

其中：营业收入1246124873.581339684770.78

利息收入6553457.6417292788.41已赚保费

手续费及佣金收入296402166.04227088230.22

二、营业总成本1143794193.421241732151.37

其中：营业成本914280068.49950468002.55

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利息支出8567596.67手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加8129841.4510000346.11

销售费用16688550.4714764276.84

管理费用104774467.22146532222.57

研发费用960368.431357203.17

财务费用90393300.69118610100.13

其中：利息费用91746549.39120674540.85

利息收入1191039.991572149.20

加：其他收益3225169.024238786.84投资收益（损失以“－”号填

103472339.67172527255.32

列）

其中：对联营企业和合营

63019698.9357452662.40

企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以-30284282.14-34334307.05“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号-2199224.18-7164264.37

填列）资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号

106277.01-4051.98

填列）三、营业利润（亏损以“－”号填

479606583.22477597056.80

列）

加：营业外收入1121218.163709902.49

减：营业外支出6685.04500000.00四、利润总额（亏损总额以“－”号

480721116.34480806959.29

填列）

减：所得税费用70213691.5773398650.09五、净利润（净亏损以“－”号填

410507424.77407408309.20

列）

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以

410507424.77407408309.20“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司所有者的净利润330898360.80300279012.98

2.少数股东损益79609063.97107129296.22

7国家电投集团产融控股股份有限公司2024年第一季度报告

六、其他综合收益的税后净额756028.34-26358156.22归属母公司所有者的其他综合收益

379828.64-13242337.69

的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他

1781689.33-7245093.37

综合收益

1.重新计量设定受益计划变动

额

2.权益法下不能转损益的其他

综合收益

3.其他权益工具投资公允价值

1781689.33-7245093.37

变动

4.企业自身信用风险公允价值

变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综

-1401860.69-5997244.32合收益

1.权益法下可转损益的其他综

合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综

合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他-1401860.69-5997244.32

归属于少数股东的其他综合收益的

376199.70-13115818.53

税后净额

七、综合收益总额411263453.11381050152.98归属于母公司所有者的综合收益总

331278189.44287036675.29

额

归属于少数股东的综合收益总额79985263.6794013477.69

八、每股收益：

（一）基本每股收益0.06150.0558

（二）稀释每股收益0.06150.0558

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：韩志伟主管会计工作负责人：孙艳军会计机构负责人：周慧芹

3、合并现金流量表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金983814676.74816271717.82客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金139647895.90152932524.75拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还74738.2148264.76

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收到其他与经营活动有关的现金2915045827.472426055137.06

经营活动现金流入小计4038583138.323395307644.39

购买商品、接受劳务支付的现金819658528.11852163556.24客户贷款及垫款净增加额为交易目的而持有的金融资

-145984310.79-165804845.09产净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金9521397.016350797.91支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金158797743.33167134100.04

支付的各项税费218806021.00293407262.57

支付其他与经营活动有关的现金2737117923.312894726933.20

经营活动现金流出小计3797917301.974047977804.87

经营活动产生的现金流量净额240665836.35-652670160.48

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金2534917846.842192065192.37

取得投资收益收到的现金104956828.8281587564.01

处置固定资产、无形资产和其他长

75780.00-5369.72

期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金124225820.83214346522.10

投资活动现金流入小计2764176276.492487993908.76

购建固定资产、无形资产和其他长

91471060.35102517999.36

期资产支付的现金

投资支付的现金2383507000.002040700000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金61083534.94272287465.00

投资活动现金流出小计2536061595.292415505464.36

投资活动产生的现金流量净额228114681.2072488444.40

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金155000000.0032885640.45

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金895396500.003269500000.00

收到其他与筹资活动有关的现金1489752457.13146508522.33

筹资活动现金流入小计2540148957.133448894162.78

偿还债务支付的现金1362213076.933187869996.06

分配股利、利润或偿付利息支付的

152894237.3895668696.40

现金

其中：子公司支付给少数股东的

股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金1309531641.67142983576.14

筹资活动现金流出小计2824638955.983426522268.60

筹资活动产生的现金流量净额-284489998.8522371894.18

四、汇率变动对现金及现金等价物的

-19579.6043988.20影响

五、现金及现金等价物净增加额184270939.10-557765833.70

加：期初现金及现金等价物余额1859454891.193106397191.82

六、期末现金及现金等价物余额2043725830.292548631358.12

9国家电投集团产融控股股份有限公司2024年第一季度报告

（二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用□不适用

（三）审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是□否

公司第一季度报告未经审计。

国家电投集团产融控股股份有限公司董事会

2024年04月17日

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