国家电投集团产融控股股份有限公司2023年度

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

单位：万元

非经营性资金占占用方与上市公上市公司核算的2023年期初占2023年度占用累计发生2023年度占用资金2023年度偿还2023年期末占占用形成

资金占用方名称占用性质

用司的关联关系会计科目用资金余额金额（不含利息）的利息（如有）累计发生金额用资金余额原因现大股东及其附属企业其他关联资金往往来方与上市公上市公司核算的2023年期初往2023年度往来累计发生2023年度往来资金2023年度偿还2023年期末往往来形成资金往来方名称往来性质

来司的关联关系会计科目来资金余额金额（不含利息）的利息（如有）累计发生金额来资金余额原因国家电投集团有限公司及受同一最终控制应收账款商品购销经营性往来

其附属企业方控制22569.98124078.55125184.7921463.74国家电投集团有限公司及受同一最终控制预付账款商品购销经营性往来

其附属企业方控制2686.43162341.32146734.4218293.33国家电投集团有限公司及受同一最终控制其他应收款商品购销经营性往来

其附属企业方控制71.40602.31670.732.98大股东及其附属国家电投集团有限公司及受同一最终控制其他经营

企业其他非流动资产经营性往来其附属企业方控制355.10215.59139.51性往来国家电投集团有限公司及受同一最终控制其他经营

合同资产805.07805.07经营性往来其附属企业方控制性往来

小计26487.98287022.18273610.6039899.56上市公司的子公司及其附属企业关联自然人及其控制的法人其他关联人及其附属企业

总计26487.98287022.18273610.6039899.56本汇总表已于2024年4月17日获董事会批准。

法定代表人：韩志伟主管会计工作负责人：孙艳军会计机构负责人：周慧芹