证券代码：000958证券简称：电投产融公告编号：2024-068

国家电投集团产融控股股份有限公司

关于预计2025年度日常关联交易额度的

公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、

准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易概述

2024年12月20日，国家电投集团产融控股股份有限公司（简称公司）召开第七届董事会第二十次会议，审议通过了《关于预计2025年度日常关联交易额度的议案》。

根据公司《章程》规定，公司8名董事中韩志伟先生、姚敏先生、王浩先生、保姣女士属关联董事，回避表决。经审议，4名非关联董事一致同意该项议案。本议案已在会前提交独立董事2024年第三次专门会议审议，全体独立董事一致通过该议案。

根据《股票上市规则》和公司《章程》规定，本次关联交易事项尚需提交股东大会审议。

—1—（一）2025年度日常关联交易预计明细

单位：亿元，不含税截至2024年定价2025年预11月底已发类别关联人关联交易内容原则计额度生额度（未经审计）向关联方国家电力投资集市场定

购买原材向关联方采购煤炭、热

团有限公司及所价、协13.5010.22

料、燃料力、物资、设备等属单位议定价等接受关联方工程总承包

接受关联国家电力投资集、咨询管理服务、脱硫市场定

方提供的团有限公司及所、中水处理、电力销售价、协37.000.87

劳务属单位费、咨询、培训、信息议定价

化、科研等服务为关联方提供工程总承国家电力投资集

包、管理运维、售电代

团有限公司及所2.002.49

理、咨询、受托管理等属单位市场定向关联方服务

价、协提供劳务议定价电投融和新能源

提供受托管理等服务0.020.02发展有限公司国家电力投资集

从关联方租入房屋、车

团有限公司及所1.500.91位等属单位国家电力投资集

向关联方出租房屋、车

团有限公司及所0.050.00

位、车辆等属单位市场定

关联租赁电投融和新能源向关联方出租房屋、车价、协

业务0.400.15发展有限公司位等议定价国电投云链科技

向关联方出租房屋、车（北京）有限公0.100.02位等司

云南能投资本控向关联方出租房屋、车

0.050.00

股有限公司位等

—2—截至2024年定价2025年预11月底已发类别关联人关联交易内容原则计额度生额度（未经审计）国家电投集团及受关联方委托提供信托

2.000.81

下属单位服务收取的管理报酬向关联方提供保险咨询国家电投集团及

、产权经纪、咨询顾问0.050.03下属单位等服务收取的报酬市场定关联金融

价、协服务向关联方提供提供期货国家电投集团及议定价

交易、期货咨询等服务0.050.00下属单位收取的报酬国家电投集团及向关联方提供资产管理

0.050.00

下属单位服务收取的管理报酬

每日最高存款限额110.0016.86

存款利率范围-0.25%～1.5%

贷款余额40.004.00不高于国不高于国内市场定内主要金关联财务国家电投集团财主要金融机

贷款利率范围价、协融机构同公司业务务有限公司构同类同期议定价类同期同同档次水平档次水平

授信总额40.0040.00

每日最高保函限额5.000.00

每日最高承兑限额5.000.00

向关联方拆入资金余额80.0026.70国家电力投资集市场定关联资金不高于国

团有限公司及所价、协不高于国内拆借内主要金属单位主要金融机拆借利率范围议定价融机构同构同类同期类同期同同档次水平档次水平

—3—（二）2024年度日常关联交易实际发生情况

单位：亿元，不含税截至2024实际发实际发披露

2024年11月

生额与生占同日期类别关联人关联交易内容年度预底已发生

额度（未预计额类业务及索计经审计）度差异比例引向关联方国家电力投资

购买原材向关联方采购煤炭、

集团有限公司14.0010.22-27.02%67.53%

料、燃料热力、物资、设备等及所属单位等接受关联方工程总承

包、咨询管理服务、接受关联国家电力投资

脱硫、中水处理、电

方提供的集团有限公司24.000.87-96.36%5.00%

力销售费、咨询、培劳务及所属单位

训、信息化、科研等

2023

服务年12月27为关联方提供工程总

国家电力投资日，承包、管理运维、售集团有限公司6.022.49-58.72%64.20%《关电代理、咨询、受托及所属单位于预向关联方管理等服务计提供劳务

2024

电投融和新能年度

源发展有限公提供受托管理等服务0.020.020.00%100%日常司及所属企业关联交易国家电力投资

从关联方租入房屋、额度

集团有限公司1.500.91-39.62%99.00%车位等的公及所属单位告》国家电力投资（向关联方出租房屋、-

集团有限公司0.050.002023

车位、车辆等100.00%

及所属单位-063

）

关联租赁电投融和新能向关联方出租房屋、

业务源发展有限公0.300.15-51.58%车位等司

35.00%

国电投云链科

向关联方出租房屋、技（北京）有0.100.02-82.37%车位等限公司

云南能投资本向关联方出租房屋、-

0.050.00

控股有限公司车位等100.00%

—4—截至2024实际发实际发披露

2024年11月

生额与生占同日期类别关联人关联交易内容年度预底已发生预计额类业务及索计额度（未经审计）度差异比例引受关联方委托提供信国家电投集团

托服务收取的管理报1.500.81-45.73%90.00%及下属单位酬向关联方提供保险咨

国家电投集团询、产权经纪、咨询

0.080.03-59.94%61.00%

及下属单位顾问等服务收取的报酬关联金融向关联方提供提供期

服务国家电投集团-货交易、期货咨询等0.050.000.00%

及下属单位100.00%服务收取的报酬向关联方提供资产管

国家电投集团-

理服务收取的管理报0.040.000.00%

及下属单位100.00%酬

北京融和云链-

供应链融资余额1.000.000.00%

科技有限公司100.00%

每日最高存款限额100.0016.86-83.14%45.00%

0.25%-0.25%

存款利率范围-

1.5%～1.5%

贷款余额40.004.00-90.00%41.75%不高于不高于关联财务国家电投集团

贷款利率范围同期同期--公司业务财务有限公司

LPR LPR

授信总额40.0040.000.00%40.00%

-

每日最高保函限额5.000.000.00%

100.00%

-

每日最高承兑限额5.000.000.00%

100.00%

向关联方拆入资金余

60.0026.70-55.50%50.00%

国家电力投资额关联资金集团有限公司不高于不高于拆借

及所属单位拆借利率范围同期同期--

LPR LPR公司董事会对日常关联交公司2024年度预计的日常关联交易额度为考虑市场价格波动和交易需

易实际发生情况与预计存求量等因素，按照可能发生业务额度预计，实际发生额是按照实际交在较大差异的说明易金额确定，导致实际发生额与预计金额存在差异。

—5—二、关联方基本情况

（一）国家电力投资集团有限公司

1.基本情况

公司名称：国家电力投资集团有限公司

统一社会信用代码：911100007109310534

类型：有限责任公司（国有独资）

注册资本：3500000万元人民币

法定代表人：刘明胜

成立日期：2003-03-31

住所：北京市西城区金融大街28号院3号楼

经营范围：项目投资；电源、电力、热力、铝土矿、氧化铝、电解铝的开发、建设、经营、生产及管理（不在北京地区开展）；电能设备的成套、配套、监造、运行及检修；销售电能及配套设备、煤炭（不在北京地区开展实物煤的交易、储运活动）；铁路运输；施工总承包；专业承包；工程建设与监理；招投标服务及代理；技术开发、

技术咨询、技术服务；电力及相关业务的咨询服务；物业管理；货物进出口；技术进出口；代理进出口。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；铁路运输以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）股东情况：国务院国有资产监督管理委员会持股100%。

—6—实际控制人：国务院国有资产监督管理委员会

2.经营情况

单位：亿元年份总资产总负债净资产净利润

2023年17534.7712030.575504.19330.66

3.关联关系

国家电力投资集团有限公司是公司的实际控制人。

4.履约能力分析

经营状况正常，履约能力良好。经查询，国家电投不是失信被执行人。

（二）国家电投集团财务有限公司

1.基本情况

公司名称：国家电投集团财务有限公司

统一社会信用代码：911100001922079532

类型：有限责任公司（港澳台投资、非独资）

注册资本：750000万元人民币

法定代表人：尹国平

成立日期：1992-09-02

住所：北京市西城区西直门外大街18号楼金贸大厦

3单元19-21层经营范围：许可项目：企业集团财务公司服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不—7—得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）股东情况：

股东名称持股(%)

国家电力投资集团有限公司40.86%

国家电投集团资本控股有限公司19.2%

国家核电技术有限公司14.4%

中国电能成套设备有限公司5.37%

上海电力股份有限公司4.99%

国家电投集团黄河上游水电开发有限责任公司4.99%

中国电力国际有限公司4.99%

中电投蒙东能源集团有限公司1.87%

国家电投集团远达环保股份有限公司1.47%

五凌电力有限公司1.07%

国家电投集团河南电力有限公司0.27%

国家电投集团江西电力有限公司0.27%

国家电投集团东北电力有限公司0.27%

实际控制人：国家电力投资集团有限公司

2.经营情况

单位：亿元数据未经审计年份总资产总负债净资产净利润

2023年823.68823.68159.4811.79

3.关联关系

公司与国家电投集团财务有限公司同受国家电力投资

—8—集团有限公司控制。

4.履约能力分析

经营状况正常，履约能力良好。经查询，国家电投集团财务有限公司不是失信被执行人。

（三）电投融和新能源发展有限公司

1.基本情况

公司名称：电投融和新能源发展有限公司

统一社会信用代码：913100000861579568

类型：其他有限责任公司

注册资本：348572.0378万元人民币

法定代表人：韩志伟

成立日期：2013-12-10

住所：北京市西城区金融大街28号院1、2、3号楼

15层3号楼1501

经营范围：许可项目:发电业务、输电业务、供(配)电业务。(依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一

般项目:以自有资金从事投资活动;自有资金投资的资产管理

服务;工程管理服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术

交流、技术转让、技术推广;新材料技术推广服务;储能技术

服务;节能管理服务;电动汽车充电基础设施运营。(除依法须经批准的项目外凭营业执照依法自主开展经营活动)(不得从

事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)—9—股东情况：

股东名称持股(%)国家电力投资集团有限公司

35.64

中邮人寿保险股份有限公司

19.12

泰康人寿保险有限责任公司

14.26

农银金融资产投资有限公司

12.96

南方电网资本控股有限公司

5.01

云南能投资本投资有限公司

5.01

昆仑信托有限责任公司

3.56

南网能创股权投资基金(广州)合伙企业(有限合伙)

2.59

上海国企改革发展股权投资基金合伙企业(有限合伙)

1.03

河南中豪置业有限公司

0.82

2.经营情况

单位：亿元数据未经审计年份总资产总负债净资产净利润

2023年1719.181437.95281.2325.49

3.关联关系

电投产融董事长担任电投融和新能源发展有限公司董事长职务。

4.履约能力分析

经营状况正常，履约能力良好。经查询，电投融和新能源发展有限公司不是失信被执行人。

（四）国电投云链科技（北京）有限公司

1.基本情况

—10—公司名称：国电投云链科技（北京）有限公司

统一社会信用代码：91110112MA01PXF34X

类型：其他有限责任公司

注册资本：10042.546485万元人民币

法定代表人：张伟冬

成立日期：2020-01-14

住所：北京市通州区贡院街1号院1号楼206-04室

经营范围：软件、信息、计算机、网络科技技术领域

内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术推广服务:企业

供应链管理和供应链信息咨询服务;零售水电、火电、输变

电工程所需设备、各种电力设备及其配件、电子产品、计

算机软件及辅助设备、通讯器材，网上经营(仅限网上零售)、零售办公用品、办公机械及耗材、办公家具、家用电器、

服装、鞋帽、日用品;数据处理;科技中介服务，货物进出口，技术进出口;投资管理，投资顾问，互联网信息服务。(“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金;2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动;3、不得发放贷款:4、

不得对所投资企业以外的其他企业提供担保:5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”，企业依法自主选择经营项目，开展经营活动;互联网信息服务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动:不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)—11—股东情况：

股东名称持股(%)

国家电投集团资本控股有限公司37.66

中国电能成套设备有限公司32.47

电投融和新能源发展有限公司29.87

2.经营情况

单位：万元数据经审计年份总资产总负债净资产净利润

2023年215871.99201411.8014460.201148.49

3.关联关系

电投产融副总经理担任北京融和云链科技有限公司董事长职务。

4.履约能力分析

经营状况正常，履约能力良好。经查询，北京融和云链科技有限公司不是失信被执行人。

（五）云南能投资本投资有限公司

1.基本情况

公司名称：云南能投资本投资有限公司

统一社会信用代码：91530100072479647Y类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册资本：569264万元人民币

法定代表人：李湘

—12—成立日期：2013-07-16

住所：云南省昆明市高新技术产业开发区孵化器管

理中心二环西路220号云南软件园（高新区产业研发基地）

基地 B 座第 5 楼 524-4-268 号

经营范围：利用符合监管要求的资金开展股权、债权投资及管理；受托非金融类资产管理；商务信息咨询；电子商务技术咨询；供应链管理；网站建设；供应链技术开

发、技术服务；供应链数据处理；计算机信息系统集成及综合服务；国内贸易、物资供销（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

股东情况：云南省能源投资集团有限公司持股100%

实际控制人：云南省能源投资集团有限公司

2.经营情况

单位：万元数据未经审计年份总资产总负债净资产净利润

2023年1972476.47511070.531357862.4852155.87

3.关联关系

云南能投资本投资有限公司是持有公司5%以上股份的股东。

4.履约能力分析

经营状况正常，履约能力良好。经查询，云南能投资本投资有限公司不是失信被执行人。

三、关联交易主要内容

—13—1.向关联方购买原材料、燃料等

主要向国家电投集团及所属企业采购煤炭、热力、物资、设备等。

2.接受关联方提供的劳务

主要接受国家电投集团及所属企业工程总承包、咨询

管理服务、脱硫、中水处理、电力销售费、咨询、培训、

信息化、科研等服务。

3.向关联方提供劳务

主要为国家电投集团及所属企业提供工程总承包、管

理运维、售电代理、咨询、受托管理等服务，为电投融和新能源发展有限公司提供受托管理等服务。

4.关联租赁业务

主要包括从国家电投集团及所属单位租入房屋及车位；

向国家电投集团及所属单位、电投融和新能源发展有限公

司、国电投云链科技（北京）有限公司、云南能投资本投

资有限公司等出租房屋及车位、车辆等。

5.关联金融业务

主要为国家电投集团及所属单位提供金融服务，包括受关联方委托提供信托服务收取的管理报酬，向关联方提供保险咨询、产权经纪、咨询顾问等服务收取的报酬，向关联方提供提供期货交易、期货咨询等服务收取的报酬，向关联方提供资产管理服务收取的管理报酬。

6.关联财务公司业务

—14—在国家电投集团财务有限公司开展存款、贷款、授信、

保函、承兑等业务。

7.关联资金拆借

向国家电投集团及所属企业拆入资金。

四、关联交易定价情况

1.定价原则：公司与上述关联方的关联交易，双方遵循

市场化原则，按国家统一规定或市场价格结算，遵循公平合理的定价原则，交易定价客观公允，交易条件及安排公平合理，体现了公开、公平、公正的原则，并以合同的形式明确进行约定。

2.交易价格：根据约定的价格和实际交易数量计算，付

款安排和结算方式参照行业公认标准或合同约定执行，并依据相关法律法规的要求与关联方签署具体的协议。

五、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易是基于公司正常的业务往来及经营需要，公司与关联方可以利用各自资源优势，充分发挥协同优势，降低生产经营成本，实现优势互补和资源的合理配置。

交易价格参照同类产品或业务的市场价格，由双方协商或通过招标方式确定，并以合同的形式约定，价格公允，不存在损害上市公司及中小股东利益的情形。

上述关联交易均严格按照规定履行了审批决策程序，不但能够确保公司生产经营活动的正常开展，而且能够降低相关费用，并有效防范风险。上述关联交易不会影响公—15—司的独立性，且公司不会因此类交易而对关联人形成依赖。

六、独立董事专门会议审议意见会议认为，2025年度日常关联交易预计是按照“公平自愿，互惠互利”的原则进行的，交易价格客观公允，未违反公开、公平、公正的原则，符合公司实际经营情况，不存在损害公司和中小股东利益的行为。2025年度日常关联交易预计符合公司的实际经营情况和业务发展需求。表决程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，符合法定程序。基于独立判断，独立董事同意将本议案提交公司董事会审议。

七、备查文件

1.第七届董事会第二十次会议决议

2.独立董事2024年第三次专门会议决议

3.关联交易情况概述表特此公告。

国家电投集团产融控股股份有限公司董事会

2024年12月21日

—16—