电投产融:验资报告(信会师报字[2026]第ZG219975号)

中信证券股份有限公司

验资报告

信会师报字[2026]第ZG219975号

序号内容页次

一、验资报告 1-3

二、附件

验资报告

信会师报字[2026]第ZG219975号

中信证券股份有限公司:

我们接受委托,审验了中信证券股份有限公司(以下简称“贵公司”)作为独立财务顾问和主承销商从事的国家电投集团产融控股股份有限公司（以下简称“电投产融”）重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易业务中，电投产融向不超过35名符合条件的特定对象发行人民币普通股（以下简称“本次发行”）认购资金的实收情况。按照法律法规以及协议、章程的要求发行，提供真实、合法、完整的验资资料，保护资产的安全、完整是贵公司和电投产融的责任。我们的责任是对参与申购电投产融本次发行认购资金的实收情况发表审验意见。我们的审验是参照《中国注册会计师审计准则第1602号一一验资》进行的。在审验过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了检查等必要的审验程序。

根据电投产融第七届董事会第十七次会议和2025年第三次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会《关于同意国家电投集团产融控股股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可（2025）2960号）核准，贵公司作为本次发行的独立财务顾间和主承销商，负责电投产融本次发行的组织实施，确定电投产融本次发行人民币普通股943,396,226.00股，每股发行价人民币5.30元。参与本次发行的认购对象应当于规定时间内将认购款项缴存至贵公司在中国银行股份有限公司北京白家庄支行开立的账号为331163646371的人民币账户内。

经审验，截至2026年5月19日，贵公司在中国银行股份有限公司北京白家庄支行开立的账号为331163646371的人民币账户实际收到电投产融本次发行认购资金总额共计人民币肆拾玖亿玖任玖佰玖拾玖万玖仟玖佰玖拾柒元捌角整（￥4,999,999,997.80）。

本验资报告仅供贵公司确认电投产融本次向特定对象发行A股股票认购资金到位情况时参考使用，并向深圳证券交易所等有关部门呈报本次发行实施情况时使用。不应将其视为是对相关认购对象的主体资格和认购有效性，以及验资报告日后该等认购资金的安全性和完整性等的保证，因使用不当所造成的后果，与执行本验资业务的注册会计师及本会计师事务所无关。

附件：1、向特定对象发行股票认购资金实收情况明细表

(此页无正文)

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2026年5月22日

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