北京首钢股份有限公司2024年第一季度报告
证券代码：000959证券简称：首钢股份公告编号：2024-019
北京首钢股份有限公司
2024年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经审计
□是□否
1北京首钢股份有限公司2024年第一季度报告
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是□否本报告期比上年同期增本报告期上年同期
减(%)
营业收入(元)29539538645.3028714734639.432.87%
归属于上市公司股东的净利润(元)-24299128.19-58476560.3558.45%归属于上市公司股东的扣除非经常性损
-36576878.99-69047203.9047.03%
益的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)-1879566177.08-1747495508.81-7.56%
基本每股收益(元/股)-0.0031-0.007558.67%
稀释每股收益(元/股)-0.0031-0.007558.67%
加权平均净资产收益率-0.05%-0.12%提高0.07个百分点本报告期末比上年度末本报告期末上年度末
增减(%)
总资产(元)137320010970.31137519661128.33-0.15%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)49424166376.5249473789412.65-0.10%
(二)非经常性损益项目和金额
□适用□不适用
单位：元项目本报告期金额说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)-177743.58
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确
14148089.00
定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外)
除上述各项之外的其他营业外收入和支出485430.14
减：所得税影响额1623303.27
少数股东权益影响额(税后)554721.49
合计12277750.80--其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用□不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
□适用□不适用
1、货币资金较上年末减少主要是本期经营活动及筹资活动现金流出大于现金流入。
2、应收款项融资较上年末增加主要是2023年末为满足现金需求办理票据贴现金额较大导致年末票据余额较少。
3、一年内到期的非流动负债较上年末增加主要是一年内到期的长期借款增加所致。
4、研发费用同比增加主要是科研项目增加所致。
5、其他收益同比增加主要是本期先进制造业企业增值税加计抵减增加所致。
6、资产减值损失同比增加主要是钢材价格降低，计提存货跌价准备增加。
7、营业利润、利润总额、归母利润同比增加主要是内部工作增利所致。
8、收到其他与经营活动有关现金同比增加主要是收到的各类保证金增加所致。
2北京首钢股份有限公司2024年第一季度报告
9、支付的各项税费同比减少主要是因享受先进制造业企业增值税加计抵减优惠政策，2024年一季度缴纳增值税减少所致。
10、购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比减少主要是本期支付工程款减少所致。
11、支付其他与投资活动有关的现金同比减少主要是上年同期支付收购球烧资产款所致。
12、吸收投资收到的现金同比减少主要是上年同期智新电磁公司收到股东投资款所致。
13、支付其他与筹资活动有关的现金同比增加主要是本期偿还集团往来款所致。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数94900报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)
持股比例持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股数量
(%)件的股份数量股份状态数量
首钢集团有限公司国有法人56.72%44207698001247703723不适用0中国宝武钢铁集团有限
国有法人10.18%7934084400不适用0公司北京京投投资控股有限
国有法人9.51%7409406790不适用0公司北京京国瑞国企改革发
国有法人6.34%493958306493958306不适用0
展基金(有限合伙)阳光人寿保险股份有限
其他0.98%766925290不适用0
公司－传统保险产品
香港中央结算有限公司境外法人0.76%595132400不适用0阳光人寿保险股份有限
其他0.72%561592430不适用0
公司－分红保险产品
刘伟境内自然人0.68%530000000不适用0山西焦煤集团财务有限
国有法人0.41%321559280不适用0责任公司中国农业银行股份有限
公司－中证500交易型
其他0.22%169945520不适用0开放式指数证券投资基金前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量首钢集团有限公司3173066077人民币普通股3173066077中国宝武钢铁集团有限公司793408440人民币普通股793408440北京京投投资控股有限公司740940679人民币普通股740940679
阳光人寿保险股份有限公司－传统保
76692529人民币普通股76692529
险产品香港中央结算有限公司59513240人民币普通股59513240
阳光人寿保险股份有限公司－分红保
56159243人民币普通股56159243
险产品刘伟53000000人民币普通股53000000山西焦煤集团财务有限责任公司32155928人民币普通股32155928
中国农业银行股份有限公司－中证500
16994552人民币普通股16994552
交易型开放式指数证券投资基金北京易诊科技发展有限公司12550000人民币普通股12550000
首钢集团有限公司下属公司持有宝钢股份0.68%股权，中国宝武钢铁集团有限公司及其一致行动人持有宝钢股份62.30%股权，除此之上述股东关联关系或一致行动的说明外首钢集团有限公司与其他前10名股东之间无关联关系或一致行动人关系。其他股东之间的关联关系或一致行动人关系未知。
刘伟通过信用证券账户持有公司股份53000000股；北京易诊科
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)技发展有限公司通过信用证券账户持有公司股份12550000股。
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
3北京首钢股份有限公司2024年第一季度报告
□适用□不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用□不适用
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用□不适用
三、其他重要事项
□适用□不适用
1、叶林独立董事在本公司6年连续任期届满，于2023年12月25日离任；郭丽燕监事因工作调动，于2024年1月9日辞去监事职务。2024年2月22日，公司2024年度第一次临时股东大会选举王翠敏同志为公司独立董事、选举戴军同志为公司监事。
2、朱国森同志因工作调动于2024年3月21日辞去总经理职务，2024年3月22日公司八届六次董事会聘任孙茂
林同志为公司新任总经理。
3、朱国森、曾立同志均因工作调动，已于2024年3月21日分别辞去公司董事职务。2024年4月8日，公司2024
年度第二次临时股东大会选举孙茂林、李明同志为公司董事。
4、2024年4月18日，公司八届七次董事会聘任赵鹏同志为公司副总经理。
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：北京首钢股份有限公司
单位：元项目期末余额期初余额
流动资产：
货币资金6060812130.079153205626.37结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产
应收票据4478251372.223958135183.83
应收账款1757117458.071365633725.20
应收款项融资5537159270.922223431426.46
预付款项2153068283.522111891544.80应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款9089322.129509909.78
其中：应收利息
应收股利2407634.672407634.67买入返售金融资产
存货12105448175.4112177610585.90
其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产1303585249.461529327917.77
流动资产合计33404531261.7932528745920.11
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
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长期股权投资2312524905.712420775096.36
其他权益工具投资300220676.43340204092.21
其他非流动金融资产75009218.6175009218.61投资性房地产
固定资产88762931251.2289895037102.17
在建工程5594643096.525320613251.88生产性生物资产油气资产
使用权资产469310177.03489044162.56
无形资产5971634157.616004370080.22
其中：数据资源开发支出
其中：数据资源商誉
长期待摊费用4626536.704791419.09
递延所得税资产424579688.69441070785.12其他非流动资产
非流动资产合计103915479708.52104990915208.22
资产总计137320010970.31137519661128.33
流动负债：
短期借款24465131164.4026661355641.29向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据3390000000.003433752366.00
应付账款21883888276.3020734040709.58预收款项
合同负债4231071924.944699449813.28卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬631258070.97762360797.04
应交税费154576635.44184929853.68
其他应付款638906112.92431690700.91
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债1957915079.221337686760.50
其他流动负债7621586847.846207392240.67
流动负债合计64974334112.0364452658882.95
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款12568060000.0012789060000.00应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债462228136.89471745760.35
长期应付款2300000.002300000.00
长期应付职工薪酬75467325.6577050280.88预计负债
递延收益661253761.56852384301.36
递延所得税负债539099969.73554522851.81
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其他非流动负债3709852581.173899674951.80
非流动负债合计18018261775.0018646738146.20
负债合计82992595887.0383099397029.15
所有者权益：
股本7794611605.007794611605.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积30364394762.9230359081190.35
减：库存股130627194.09130627194.09
其他综合收益215327631.10249573973.65
专项储备36422272.1832813410.14
盈余公积1944190492.651944190492.65一般风险准备
未分配利润9199846806.769224145934.95
归属于母公司所有者权益合计49424166376.5249473789412.65
少数股东权益4903248706.764946474686.53
所有者权益合计54327415083.2854420264099.18
负债和所有者权益总计137320010970.31137519661128.33
法定代表人：邱银富主管会计工作负责人：刘同合会计机构负责人：龚娟娟
2、合并利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入29539538645.3028714734639.43
其中：营业收入29539538645.3028714734639.43利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本29597886267.4928480229112.35
其中：营业成本28652619844.0627458952152.99利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加152668259.87180840190.75
销售费用48665002.2949997425.49
管理费用277804995.39299562620.33
研发费用151661626.2579070230.01
财务费用314466539.63411806492.78
其中：利息费用324930598.72399624593.86
利息收入24094679.1029101520.72
加：其他收益388811938.5714307612.39
投资收益(损失以“－”号填列)-109909831.48-111048693.45
其中：对联营企业和合营企业的投资收益-109909831.48-113973006.21以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“－”号填列)
公允价值变动收益(损失以“－”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)-14615389.77-16546290.21
资产减值损失(损失以“-”号填列)-191373431.91-132650854.62
资产处置收益(损失以“-”号填列)634744.1449096.04
三、营业利润(亏损以“－”号填列)15200407.36-11383602.77
加：营业外收入515542.601548451.99
6北京首钢股份有限公司2024年第一季度报告
减：营业外支出842600.183145406.85
四、利润总额(亏损总额以“－”号填列)14873349.78-12980557.63
减：所得税费用22760589.1837163478.83
五、净利润(净亏损以“－”号填列)-7887239.40-50144036.46
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“－”号填列)-7887239.40-50144036.46
2.终止经营净利润(净亏损以“－”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润-24299128.19-58476560.35
2.少数股东损益16411888.798332523.89
六、其他综合收益的税后净额-34246342.5563968884.44
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-34246342.5563968884.44
(一)不能重分类进损益的其他综合收益-33985903.4263968884.44
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动-33985903.4263968884.44
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益-260439.130.00
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额-260439.130.00
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额-42133581.9513824847.98
归属于母公司所有者的综合收益总额-58545470.745492324.09
归属于少数股东的综合收益总额16411888.798332523.89
八、每股收益：
(一)基本每股收益-0.0031-0.0075
(二)稀释每股收益-0.0031-0.0075
法定代表人：邱银富主管会计工作负责人：刘同合会计机构负责人：龚娟娟
3、合并现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金12044499420.5513004811292.34客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还112.6540884.14
收到其他与经营活动有关的现金202894141.6468328682.97
经营活动现金流入小计12247393674.8413073180859.45
购买商品、接受劳务支付的现金12456216589.7113132598112.96客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金
7北京首钢股份有限公司2024年第一季度报告
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金1202214556.681109313300.28
支付的各项税费323233242.36479185302.84
支付其他与经营活动有关的现金145295463.1799579652.18
经营活动现金流出小计14126959851.9214820676368.26
经营活动产生的现金流量净额-1879566177.08-1747495508.81
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额512284.00199918.00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金24259234.0229178967.25
投资活动现金流入小计24771518.0229378885.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金20391508.72237955564.55投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金650173593.74
投资活动现金流出小计20391508.72888129158.29
投资活动产生的现金流量净额4380009.30-858750273.04
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金1009212271.64
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金1009212271.64
取得借款收到的现金11228000000.0013457500000.00收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计11228000000.0014466712271.64
偿还债务支付的现金11748000000.0014298790000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金366708940.07384833041.61
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润62007325.3311440046.38
支付其他与筹资活动有关的现金176964968.9078602176.19
筹资活动现金流出小计12291673908.9714762225217.80
筹资活动产生的现金流量净额-1063673908.97-295512946.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-76315.69
五、现金及现金等价物净增加额-2938936392.44-2901758728.01
加：期初现金及现金等价物余额8904660678.088329215003.68
六、期末现金及现金等价物余额5965724285.645427456275.67
(二)2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用□不适用
(三)审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是□否
公司第一季度报告未经审计。
北京首钢股份有限公司董事会
2024年4月18日
8
