附件一

2025年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：北京首钢股份有限公司单位：万元

2025年1-6月占用2025年1-6月占

占用方与上市公司的关联关上市公司核算的2025年期初占用2025年1-6月偿还2025年6月占用非经营性资金占用资金占用方名称累计发生金额（不用资金的利息占用形成原因占用性质系会计科目资金余额累计发生金额资金余额含利息）(如有）

控股股东、实际控制人及其附属企业小计

前控股股东、实际控制人及其附属企业小计其他关联方及附属企业小计总计

2025年1-6月往来2025年1-6月往

往来方与上市公司的关联关上市公司核算的2025年期初占用2025年1-6月偿还2025年6月往来其它关联资金往来资金往来方名称累计发生金额（不来资金的利息往来形成原因往来性质系会计科目资金余额累计发生金额资金余额含利息）（如有）

首钢集团有限公司母公司应收账款6588.105774.700.2812362.52应收货款经营性往来

首钢集团财务有限公司受同一控股股东控制货币资金871984.017341421.237519855.80693549.44财务公司存款经营性往来

首钢凯西钢铁有限公司受同一控股股东控制应收账款25791.624918.057594.8723114.80应收货款经营性往来

北京首钢华夏工程技术有限公司受同一控股股东控制应收账款174.84211.48211.48174.84应收货款经营性往来

通化钢铁股份有限公司受同一控股股东控制应收账款98.2555.908.25145.90应收货款经营性往来

北京首钢国际工程技术有限公司受同一控股股东控制应收账款21.8821.88应收货款经营性往来

迁安首钢兴矿实业有限公司受同一控股股东控制应收账款601.971908.281821.99688.26应收货款经营性往来

北京首钢机电有限公司受同一控股股东控制应收账款2.3512.0013.830.52应收货款经营性往来

北京首钢建设集团有限公司受同一控股股东控制应收账款47.60-15.0032.60应收货款经营性往来

北京首钢自动化信息技术有限公司受同一控股股东控制应收账款94.44-20.0074.44应收货款经营性往来

控股股东、实际控制人及

唐山曹妃甸首实实业有限公司受同一控股股东控制应收账款20.5284.10104.62应收货款经营性往来其附属企业

首钢伊犁钢铁有限公司受同一控股股东控制应收账款10.0010.00应收货款经营性往来

首钢集团有限公司母公司预付账款104769.86900020.35887704.13117086.08预付货款经营性往来

通化钢铁股份有限公司受同一控股股东控制预付账款8.76-0.877.89预付货款经营性往来

北京金安源汽车运输有限公司受同一控股股东控制预付账款309.28-309.28预付货款经营性往来

中国首钢国际贸易工程有限公司受同一控股股东控制预付账款2441.925230.135491.922180.13预付货款经营性往来

北京首钢华夏工程技术有限公司受同一控股股东控制预付账款25.00-6.5018.50预付货款经营性往来

北京首钢物资贸易有限公司受同一控股股东控制预付账款0.480.240.72预付货款经营性往来

北京首钢国际工程技术有限公司受同一控股股东控制预付账款8.008.00预付货款经营性往来

辽宁首钢硼铁有限责任公司受同一控股股东控制预付账款31.5931.59预付货款经营性往来

青岛保税区首益物流有限公司受同一控股股东控制预付账款306.46306.46预付货款经营性往来

小计1012980.888259992.518423084.80849888.59

12025年1-6月往来2025年1-6月往

往来方与上市公司的关联关上市公司核算的2025年期初占用2025年1-6月偿还2025年6月往来其它关联资金往来资金往来方名称累计发生金额（不来资金的利息往来形成原因往来性质系会计科目资金余额累计发生金额资金余额含利息）（如有）

迁安首钢冶金科技有限公司控股子公司其他流动资产27233.8212341.9514891.87其他往来款非经营性往来上市公司的子公司及其附

首钢京唐钢铁联合有限责任公司控股子公司其他应收款13614.9213614.92其他往来款非经营性往来属企业

北京首钢冷轧薄板有限公司控股子公司应收账款236029.587898.2434831.04209096.78应收货款经营性往来

小计276878.327898.2447172.99237603.57

华夏银行股份有限公司本公司母公司之联营企业货币资金30.3647721.1847664.9486.60银行存款经营性往来

迁安金隅首钢环保科技有限公司本公司之联营企业应收账款400.523851.724252.24-应收货款经营性往来

唐山首钢京唐西山焦化有限责任公司控股子公司之合营企业应收账款10.8610.86应收货款经营性往来

唐山曹妃甸盾石新型建材有限公司控股子公司之联营企业应收账款0.530.270.26应收货款经营性往来

唐山唐曹铁路有限责任公司控股子公司之联营企业应收账款418.08215.02203.06应收货款经营性往来

广州京海航运有限公司控股子公司之联营企业应收账款936.662118.691824.471230.88应收货款经营性往来其他关联方及附属企业

北京首泰众鑫科技有限公司本公司母公司之联营企业应收账款2.782.78应收货款经营性往来

迁安首嘉建材有限公司本公司母公司之联营企业应收账款5012.141053.481053.485012.14应收货款经营性往来

京唐港首钢码头有限公司本公司母公司之联营企业应收账款3.0225.5128.53应收货款经营性往来

天津物产首钢钢材加工配送有限公司控股子公司之联营企业预付账款373.6121795.9320074.132095.41预付货款经营性往来

唐山曹妃甸港联物流有限公司本公司母公司之联营企业预付账款37825.94100311.95115558.3922579.50预付货款经营性往来

安川首钢机器人有限公司本公司母公司之联营企业预付账款1.251.25预付货款经营性往来

小计45003.11176891.10190645.7231248.49

总计1334862.318444781.858660903.511118740.65

企业负责人：总经理：主管会计工作负责人：会计机构负责人：

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