北京首钢股份有限公司2025年第三季度报告

证券代码：000959证券简称：首钢股份公告编号：2025-051

北京首钢股份有限公司

2025年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担

个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度财务会计报告是否经过审计

□是□否

1北京首钢股份有限公司2025年第三季度报告

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是□否本报告期比上年同期年初至报告期末比上本报告期年初至报告期末增减年同期增减

营业收入(元)24716459072.89-2.25%77233586416.18-5.78%归属于上市公司股东的净

296333424.54255.06%953430094.28368.13%

利润(元)归属于上市公司股东的扣

除非经常性损益的净利润305583274.58213.03%987976361.1542686.30%

(元)经营活动产生的现金流量

——5460488624.26729.98%

净额(元)

基本每股收益(元/股)0.0382254.03%0.1229370.88%

稀释每股收益(元/股)0.0382254.03%0.1229370.88%

加权平均净资产收益率0.59%0.98%1.90%1.49%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减

总资产(元)129508399097.60131855846492.95-1.78%归属于上市公司股东的所

50422214471.3949617240899.571.62%

有者权益(元)

(二)非经常性损益项目和金额

□适用□不适用

单位：元项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明

非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)-21841084.79-61087270.57

计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关、符合

国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响16281638.4950208960.37

的政府补助除外)

单独进行减值测试的应收款项减值准备转回80000.00384375.89

债务重组损益82300.00320069.65

除上述各项之外的其他营业外收入和支出2443397.15-9797209.51

其他符合非经常性损益定义的损益项目0.00-1408811.08

减：所得税影响额-656221.444830303.34

少数股东权益影响额(税后)6952322.338336078.28

合计-9249850.04-34546266.87--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用□不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

□适用□不适用

1、应收款项融资较上年末增加主要是收款结构变化影响。

2、其他应收款较上年末增加主要是投标保证金增加影响。

3、在建工程较上年末减少主要是工程转固影响。

4、长期待摊费用较上年末增加主要是租赁房屋更新改造影响。

2北京首钢股份有限公司2025年第三季度报告

5、预计负债较上年末增加主要是计提未决诉讼损失增加影响。

6、库存股较上年末减少主要是公司完成第一期股权激励计划库存股注销。

7、专项储备较上年末增加主要是计提安全生产费影响。

8、财务费用同比减少主要是本期带息负债规模与融资成本同比双重下降影响。

9、其他收益同比减少主要是享受税收政策优惠同比减少影响。

10、投资收益同比增加主要是被投资单位经营情况好转影响。

11、公允价值变动收益同比减少主要是参股单位公允价值变动影响。

12、信用减值损失同比减少主要是应收款项同比下降，影响坏账准备计提减少。

13、资产处置收益同比减少主要是固定资产处置收益减少影响。

14、营业外收入同比减少主要是 CCER 转让一次性收入同比减少影响。

15、营业外支出同比增加主要是固定资产报废损失增加以及计提未决诉讼损失增加影响。

16、营业利润、利润总额、归母利润同比增加主要是公司通过调整产品结构、深挖降本潜力，对冲外部市场不利影响，

企业经营业绩提升。

17、所得税同比增加主要是公司利润总额增加影响。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数91793报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0

前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

质押、标记或冻结持股持有有限售条股东名称股东性质持股数量情况比例件的股份数量股份状态数量

首钢集团有限公司国有法人57.01%44207698001247703723不适用0

中国宝武钢铁集团有限公司国有法人10.23%7934084400不适用0

北京京投投资控股有限公司国有法人9.55%7409406790不适用0

北京京国瑞国企改革发展基金(有限合

国有法人6.37%4939583060不适用0

伙)

阳光人寿保险股份有限公司－传统保

其他0.99%766925290不适用0险产品

阳光人寿保险股份有限公司－分红保

其他0.72%561592430不适用0险产品

香港中央结算有限公司境外法人0.60%463139650不适用0境内自然

刘伟0.54%415000000不适用0人

中国农业银行股份有限公司－中证

其他0.29%226254520不适用0

500交易型开放式指数证券投资基金

招商银行股份有限公司－国泰中证钢

其他0.20%155295000不适用0铁交易型开放式指数证券投资基金

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份、高管锁定股)股份种类及数量股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量首钢集团有限公司4420769800人民币普通股4420769800中国宝武钢铁集团有限公司793408440人民币普通股793408440北京京投投资控股有限公司740940679人民币普通股740940679

北京京国瑞国企改革发展基金(有限合

493958306人民币普通股493958306

伙)

阳光人寿保险股份有限公司－传统保

76692529人民币普通股76692529

险产品

阳光人寿保险股份有限公司－分红保

56159243人民币普通股56159243

险产品香港中央结算有限公司46313965人民币普通股6313965刘伟41500000人民币普通股41500000

中国农业银行股份有限公司－中证22625452人民币普通股22625452

3北京首钢股份有限公司2025年第三季度报告

500交易型开放式指数证券投资基金

招商银行股份有限公司－国泰中证钢

15529500人民币普通股15529500

铁交易型开放式指数证券投资基金

首钢集团有限公司下属公司持有宝钢股份0.70%股权，中国宝武钢铁集团有限公司及其一致行动人持有宝钢股份62.30%股权，除此之上述股东关联关系或一致行动的说明外首钢集团有限公司与其他前10名股东之间无关联关系或一致行动人关系。其他股东之间的关联关系或一致行动人关系未知。

前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)不适用

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用□不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用□不适用

(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用□不适用

三、其他重要事项

□适用□不适用2025年9月29日，公司召开八届二十次董事会会议。会议审议并通过“关于《北京首钢股份有限公司2025年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案”等事项。具体内容详见2025年9月30日公司董事会公告。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：北京首钢股份有限公司

单位：元项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金9335452826.468777273626.01结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产

应收票据4303011395.904264328295.93

应收账款1708688490.901627874027.95

应收款项融资5871114342.293596293493.59

预付款项1928391161.542073302355.50应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款5541581.424200049.47

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货10517185881.8711370913814.02

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产504511305.06620415519.20

流动资产合计34173896985.4432334601181.67

非流动资产：

发放贷款和垫款

4北京首钢股份有限公司2025年第三季度报告

债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资2098242993.432070713423.51

其他权益工具投资255313464.05268404638.58

其他非流动金融资产69912453.9270218671.35投资性房地产

固定资产84145507143.6087108977736.60

在建工程2137578677.653265734893.25生产性生物资产油气资产

使用权资产471611465.23468243465.30

无形资产5725094503.125850757692.94

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用6114717.774420815.37

递延所得税资产425126693.39413773974.38其他非流动资产

非流动资产合计95334502112.1699521245311.28

资产总计129508399097.60131855846492.95

流动负债：

短期借款21457704313.9722251284791.74向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据3885620000.003834000000.00

应付账款21168077307.3120029391804.83预收款项

合同负债5069145339.585083362454.55卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬761688859.79731640032.37

应交税费225183114.16264558679.56

其他应付款389908487.76405074195.81

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债3149965995.042680572602.44

其他流动负债4536986131.866145690644.01

流动负债合计60644279549.4761425575205.31

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款9070700000.0011864070000.00

应付债券500000000.00

其中：优先股永续债

租赁负债494097287.08465190839.65

长期应付款2100000.002100000.00

长期应付职工薪酬67304454.4172720356.41

5北京首钢股份有限公司2025年第三季度报告

预计负债7626572.001000000.00

递延收益642264126.01563629799.28

递延所得税负债474867169.82495856362.74

其他非流动负债2200552060.522364112304.97

非流动负债合计13459511669.8415828679663.05

负债合计74103791219.3177254254868.36

所有者权益：

股本7754967370.007773981020.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积30234169608.8530269670353.06

减：库存股65694761.24

其他综合收益177273948.40188552639.99

专项储备61010106.6345140519.27

盈余公积1961227213.801961227213.80一般风险准备

未分配利润10233566223.719444363914.69

归属于母公司所有者权益合计50422214471.3949617240899.57

少数股东权益4982393406.904984350725.02

所有者权益合计55404607878.2954601591624.59

负债和所有者权益总计129508399097.60131855846492.95

法定代表人：朱国森主管会计工作负责人：刘同合会计机构负责人：崔秀美

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入77233586416.1881969596350.56

其中：营业收入77233586416.1881969596350.56利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本75941399795.9981792375856.05

其中：营业成本73175260640.9178903407020.69利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加660273746.55554167563.76

销售费用175566427.97160540567.68

管理费用928695890.39869337255.19

研发费用407624062.81423587370.08

财务费用593979027.36881336078.65

其中：利息费用632119041.68918327506.08

利息收入76312540.9565403160.15

加：其他收益420408140.22846644438.36

投资收益(损失以“－”号填列)9922385.91-230140511.63

其中：对联营企业和合营企业的投资收益-4626232.66-238408145.61以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益(损失以“-”号填列)

净敞口套期收益(损失以“－”号填列)

公允价值变动收益(损失以“－”号填列)-306217.43-12865.87

信用减值损失(损失以“-”号填列)-8236735.95-18403402.33

资产减值损失(损失以“-”号填列)-427654950.74-418084449.91

6北京首钢股份有限公司2025年第三季度报告

资产处置收益(损失以“-”号填列)465855.291050567.48

三、营业利润(亏损以“－”号填列)1286785097.49358274270.61

加：营业外收入6440678.78111323400.68

减：营业外支出77791014.1551765740.96

四、利润总额(亏损总额以“－”号填列)1215434762.12417831930.33

减：所得税费用183582097.12109943340.26

五、净利润(净亏损以“－”号填列)1031852665.00307888590.07

(一)按经营持续性分类

1.持续经营净利润(净亏损以“－”号填列)1031852665.00307888590.07

2.终止经营净利润(净亏损以“－”号填列)

(二)按所有权归属分类

1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)953430094.28203669296.35

2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)78422570.72104219293.72

六、其他综合收益的税后净额-11355780.03-43724704.21

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-11278691.59-43250142.07

(一)不能重分类进损益的其他综合收益-11127498.35-42319385.30

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收益

3.其他权益工具投资公允价值变动-11127498.35-42319385.30

4.企业自身信用风险公允价值变动

5.其他

(二)将重分类进损益的其他综合收益-151193.24-930756.77

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额-151193.24-930756.77

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额-77088.44-474562.14

七、综合收益总额1020496884.97264163885.86

(一)归属于母公司所有者的综合收益总额942151402.69160419154.28

(二)归属于少数股东的综合收益总额78345482.28103744731.58

八、每股收益：

(一)基本每股收益0.12290.0261

(二)稀释每股收益0.12290.0261

法定代表人：朱国森主管会计工作负责人：刘同合会计机构负责人：崔秀美

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金37297766048.9837073812144.14客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还7372356.9641077913.77

收到其他与经营活动有关的现金600456285.09522928354.75

经营活动现金流入小计37905594691.0337637818412.66

购买商品、接受劳务支付的现金26746069145.3232296316872.38

7北京首钢股份有限公司2025年第三季度报告

客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金3351261724.483286640621.85

支付的各项税费1976213740.161068472866.42

支付其他与经营活动有关的现金371561456.81328479345.06

经营活动现金流出小计32445106066.7736979909705.71

经营活动产生的现金流量净额5460488624.26657908706.95

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金8483377.33

取得投资收益收到的现金17529727.0310128839.58

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净

988606.211165262.92

额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金67055810.54

投资活动现金流入小计27001710.5778349913.04

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金294789430.64404964382.79

投资支付的现金35000000.0030908160.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金23000.0025886.64

投资活动现金流出小计329812430.64435898429.43

投资活动产生的现金流量净额-302810720.07-357548516.39

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金18910230000.0023775000000.00收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计18910230000.0023775000000.00

偿还债务支付的现金22219630000.0025985400000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金903695701.461207841975.01

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润80213787.5562007325.33

支付其他与筹资活动有关的现金375626357.48520993831.55

筹资活动现金流出小计23498952058.9427714235806.56

筹资活动产生的现金流量净额-4588722058.94-3939235806.56

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-274220.08-903497.21

五、现金及现金等价物净增加额568681625.17-3639779113.21

加：期初现金及现金等价物余额8697374851.048904660678.08

六、期末现金及现金等价物余额9266056476.215264881564.87

(二)2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用□不适用

(三)审计报告

第三季度财务会计报告是否经过审计

□是□否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

北京首钢股份有限公司董事会

二○二五年十月二十九日

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