北京首钢股份有限公司2026年第一季度报告

证券代码：000959证券简称：首钢股份公告编号：2026-027

北京首钢股份有限公司

2026年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担

个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度财务会计报告是否经审计

□是□否

1北京首钢股份有限公司2026年第一季度报告

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是□否追溯调整或重述原因

□会计政策变更□会计差错更正□同一控制下企业合并□其他原因本报告期比上年同期上年同期

本报告期增减(%)调整前调整后调整后

营业收入(元)25078025092.3426533037954.7226580334050.88-5.65%归属于上市公司股东

174069562.38327883124.37329460473.00-47.17%

的净利润(元)归属于上市公司股东

的扣除非经常性损益155618302.20348677588.68348677588.68-55.37%

的净利润(元)经营活动产生的现金

-2637182251.01-1260364624.48-1235656639.50-113.42%

流量净额(元)

基本每股收益(元/股)0.02260.04230.0425-46.82%

稀释每股收益(元/股)0.02260.04230.0425-46.82%加权平均净资产收益

0.35%0.66%0.66%减少0.31个百分点

率(%)本报告期末比上年度上年度末

本报告期末末增减(%)调整前调整后调整后

总资产(元)124686168349.01124933669457.96124933669457.96-0.20%归属于上市公司股东

50272385001.4450330692591.4350330692591.43-0.12%

的所有者权益(元)

(二)非经常性损益项目和金额

□适用□不适用

单位：元项目本报告期金额说明

非流动性资产处置损益(包括已计提资

-11972260.26

产减值准备的冲销部分)

计入当期损益的政府补助(与公司正常

经营业务密切相关、符合国家政策规

28592419.23

定、按照确定的标准享有、对公司损

益产生持续影响的政府补助除外)除上述各项之外的其他营业外收入和

1605190.50

支出

减：所得税影响额-306551.68

少数股东权益影响额(税后)80640.97

合计18451260.18--其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用□不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

2北京首钢股份有限公司2026年第一季度报告

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

□适用□不适用

1.货币资金较上年末减少主要是收款结构变化影响。

2.应收款项融资较上年末增加主要是收款结构变化影响。

3.长期待摊费用较上年末增加主要是租赁房屋更新改造影响。

4.其他应付款较上年末增加主要是确认限制性股票回购义务影响。

5.其他流动负债较上年末减少主要是重分类已背书未到期票据减少影响。

6.库存股较上年末增加主要是确认限制性股票回购义务影响。

7.归属于母公司所有者权益较上年末减少主要是公司本期授予限制性股票价格与回购均价差额影响资本公积减少。

8.其他收益较上年同期减少主要是先进制造业企业增值税加计抵减减少影响。

9.投资收益较上年同期减少主要是参股企业盈利水平下降影响。

10.营业利润、利润总额、归母利润同比减少主要是销售端降幅大于采购端降幅影响。

11.经营活动产生的现金流量净额同比减少主要是当期销售商品、提供劳务收到的现金回款和购买商品、接受劳务支

付所支付现金存在阶段性不平衡影响。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数82050报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0

前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

质押、标记或冻结情持股比持有有限售条股东名称股东性质持股数量况

例(%)件的股份数量股份状态数量

首钢集团有限公司国有法人57.01%4420769800232286354不适用0

中国宝武钢铁集团有限公司国有法人10.23%7934084400不适用0

北京京投投资控股有限公司国有法人9.55%7409406790不适用0

北京京国瑞国企改革发展基金(有

国有法人6.07%4704006060不适用0

限合伙)

中泰证券股份有限公司－华夏国证

自由现金流交易型开放式指数证券其他0.74%570002780不适用0投资基金

香港中央结算有限公司境外法人0.54%419917870不适用0

阳光人寿保险股份有限公司－分红

其他0.48%370175430不适用0保险产品

刘伟境内自然人0.32%247076330不适用0

招商银行股份有限公司－国泰中证

钢铁交易型开放式指数证券投资基其他0.17%132989000不适用0金

交通银行股份有限公司－华夏中证

500自由现金流交易型开放式指数其他0.16%126442200不适用0

证券投资基金

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份、高管锁定股)持有无限售条件股份种类股东名称股份数量股份种类数量首钢集团有限公司4188483446人民币普通股4188483446中国宝武钢铁集团有限公司793408440人民币普通股793408440北京京投投资控股有限公司740940679人民币普通股740940679

北京京国瑞国企改革发展基金(有限合伙)470400606人民币普通股470400606

中泰证券股份有限公司－华夏国证自由现金流交易型开放

57000278人民币普通股57000278

式指数证券投资基金香港中央结算有限公司41991787人民币普通股41991787

阳光人寿保险股份有限公司－分红保险产品37017543人民币普通股37017543刘伟24707633人民币普通股24707633

3北京首钢股份有限公司2026年第一季度报告

招商银行股份有限公司－国泰中证钢铁交易型开放式指数

13298900人民币普通股13298900

证券投资基金

交通银行股份有限公司－华夏中证500自由现金流交易型

12644220人民币普通股12644220

开放式指数证券投资基金

首钢集团有限公司下属公司持有宝钢股份0.69%股权，中国宝武钢铁集团有限公司及其一致行动人持有宝钢股份

上述股东关联关系或一致行动的说明62.30%股权，除此之外首钢集团有限公司与其他前10名股东之间无关联关系或一致行动人关系。其他股东之间的关联关系或一致行动人关系未知。

前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)不适用

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用□不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用□不适用

(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用□不适用

三、其他重要事项

□适用□不适用2025年9月29日，公司召开八届二十次董事会会议，审议通过《关于〈北京首钢股份有限公司

2025年股票期权与限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》等议案；2026年1月9日，公司收

到首钢集团有限公司转发的北京市国资委《关于北京首钢股份有限公司实施股权激励的批复》(京国资

[2025]76号)，北京市国资委原则同意公司实施股权激励计划；2026年1月20日，公司召开九届二次董事会会议，审议通过《关于〈北京首钢股份有限公司2025年股票期权与限制性股票激励计划(草案修订稿)〉及其摘要的议案》等议案；2026年2月6日，公司召开2026年度第一次临时股东会，审议通过《关于〈北京首钢股份有限公司2025年股票期权与限制性股票激励计划(草案修订稿)〉及其摘要的议案》等议案；2026年3月6日，公司召开九届三次董事会会议，审议通过《北京首钢股份有限公司关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》，确定2026年3月6日为授予日，向符合授予条件的501名激励对象授予71073612份股票期权，行权价格为4.22元/股；授予71073612股限制性股票，授予价格为2.53元/股。

根据董事会审议通过的回购股份方案，公司使用自有资金及股票回购专项贷款，以集中竞价交易方式，累计回购股份71073612股，已全部用于实施股权激励计划。具体内容详见公司董事会相关公告。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：北京首钢股份有限公司

单位：元项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金7931285325.4110842460836.85结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产

应收票据2376332045.432793233520.08

应收账款2078110202.951669376228.53

应收款项融资6825404451.892127981225.71

预付款项1945411932.312133271502.80

4北京首钢股份有限公司2026年第一季度报告

应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款10517175.2913844968.27

其中：应收利息

应收股利4900000.004900000.00买入返售金融资产

存货9885610699.6610329511689.20

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产865708200.50851899678.82

流动资产合计31918380033.4430761579650.26

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资2068975915.262093849485.50

其他权益工具投资272058287.76271443020.81

其他非流动金融资产25944976.8425944976.84投资性房地产

固定资产81256976765.8982509872123.34

在建工程2620508046.052706288021.43生产性生物资产油气资产

使用权资产453711395.11458303069.01

无形资产5647653311.675689057153.36

其中：数据资源1052289.311108661.95开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用7014971.554947505.82

递延所得税资产414944645.44412384451.59其他非流动资产

非流动资产合计92767788315.5794172089807.70

资产总计124686168349.01124933669457.96

流动负债：

短期借款21815747486.0721445498282.76向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据3903800000.003687000000.00

应付账款19548291952.1219216299331.11预收款项

合同负债4639300259.204529764861.53卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬752304384.87809793999.88

应交税费300337525.00276016460.45

其他应付款639197807.16276148030.11

其中：应付利息

5北京首钢股份有限公司2026年第一季度报告

应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债2488647576.662884730749.14

其他流动负债2510188925.004200682550.94

流动负债合计56597815916.0857325934265.92

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款8498070000.007966470000.00

应付债券500000000.00500000000.00

其中：优先股永续债

租赁负债466524704.30463907672.86

长期应付款2100000.002100000.00

长期应付职工薪酬67209502.4868616671.24

预计负债6626572.006626572.00

递延收益664570326.57625557215.63

递延所得税负债448247640.25462792715.68

其他非流动负债2200552060.522200552060.52

非流动负债合计12853900806.1212296622907.93

负债合计69451716722.2069622557173.85

所有者权益：

股本7754967370.007754967370.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积30047286695.8230218644706.21

减：库存股179816238.36116640372.07

其他综合收益191111717.38190818294.00

专项储备58569444.8356706143.90

盈余公积1978886047.081978886047.08一般风险准备

未分配利润10421379964.6910247310402.31

归属于母公司所有者权益合计50272385001.4450330692591.43

少数股东权益4962066625.374980419692.68

所有者权益合计55234451626.8155311112284.11

负债和所有者权益总计124686168349.01124933669457.96

法定代表人：朱国森主管会计工作负责人：刘同合会计机构负责人：崔秀美

2、合并利润表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入25078025092.3426580334050.88

其中：营业收入25078025092.3426580334050.88利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本24783393875.5026151959296.50

其中：营业成本23914126927.2825214129766.32利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

6北京首钢股份有限公司2026年第一季度报告

税金及附加185775314.10227353706.99

销售费用55181981.4958158539.49

管理费用316815181.02300332947.18

研发费用138448524.45140966923.65

财务费用173045947.16211017412.87

其中：利息费用180119934.06227920577.42

利息收入22038930.8126929885.46

加：其他收益126625534.73205594208.57

投资收益(损失以“－”号填列)-26207524.77-12612962.19

其中：对联营企业和合营企业的投资收益-26207524.77-12612962.19以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益(损失以“-”号填列)

净敞口套期收益(损失以“－”号填列)

公允价值变动收益(损失以“－”号填列)

信用减值损失(损失以“-”号填列)-12399367.45-12026436.11

资产减值损失(损失以“-”号填列)-177418422.49-161139787.71

资产处置收益(损失以“-”号填列)-65471.63

三、营业利润(亏损以“－”号填列)205165965.23448189776.94

加：营业外收入1765813.771490066.87

减：营业外支出12067411.9033560575.05

四、利润总额(亏损总额以“－”号填列)194864367.10416119268.76

减：所得税费用40310104.4462856075.61

五、净利润(净亏损以“－”号填列)154554262.66353263193.15

(一)按经营持续性分类

1.持续经营净利润(净亏损以“－”号填列)154554262.66353263193.15

2.终止经营净利润(净亏损以“－”号填列)

(二)按所有权归属分类

1.归属于母公司所有者的净利润174069562.38329460473.00

2.少数股东损益-19515299.7223802720.15

六、其他综合收益的税后净额176381.611130952.49

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额293423.381121683.28

(一)不能重分类进损益的其他综合收益522976.911103503.61

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收益

3.其他权益工具投资公允价值变动522976.911103503.61

4.企业自身信用风险公允价值变动

5.其他

(二)将重分类进损益的其他综合收益-229553.5318179.67

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额-229553.5318179.67

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额-117041.779269.21

七、综合收益总额154730644.27354394145.64

归属于母公司所有者的综合收益总额174362985.76330582156.28

归属于少数股东的综合收益总额-19632341.4923811989.36

八、每股收益：

(一)基本每股收益0.02260.0425

(二)稀释每股收益0.02260.0425

法定代表人：朱国森主管会计工作负责人：刘同合会计机构负责人：崔秀美

3、合并现金流量表

单位：元项目本期发生额上期发生额

7北京首钢股份有限公司2026年第一季度报告

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金8488390027.379266917977.16客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还13242.963551.97

收到其他与经营活动有关的现金159243370.64190128161.56

经营活动现金流入小计8647646640.979457049690.69

购买商品、接受劳务支付的现金9418368808.858905704972.17客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金1175557904.701169468841.36

支付的各项税费556870123.15484618883.29

支付其他与经营活动有关的现金134032055.28132913633.37

经营活动现金流出小计11284828891.9810692706330.19

经营活动产生的现金流量净额-2637182251.01-1235656639.50

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金8483377.33取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额8020256.00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计8020256.008483377.33

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金78089700.9449755735.07

投资支付的现金35000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金187359.89

投资活动现金流出小计78277060.8384755735.07

投资活动产生的现金流量净额-70256804.83-76272357.74

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金9477600000.009327000000.00

收到其他与筹资活动有关的现金179816238.36

筹资活动现金流入小计9657416238.369327000000.00

偿还债务支付的现金9476600000.0010526400000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金177476672.77231702049.15

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金248274649.46164048973.35

筹资活动现金流出小计9902351322.2310922151022.50

筹资活动产生的现金流量净额-244935083.87-1595151022.50

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-2304706.44603374.26

五、现金及现金等价物净增加额-2954678846.15-2906476645.48

加：期初现金及现金等价物余额10790377373.288746738696.99

8北京首钢股份有限公司2026年第一季度报告

六、期末现金及现金等价物余额7835698527.135840262051.51

(二)2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用□不适用

(三)审计报告

第一季度财务会计报告是否经过审计

□是□否

公司第一季度财务会计报告未经审计。

北京首钢股份有限公司董事会

二○二六年四月十六日

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