附件一

2026年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：北京首钢股份有限公司单位：万元

占用方与上市公司的关联关上市公司核算的2026年期初占用资2026年1-6月占用累计发2026年1-6月占用资2026年1-6月偿还2026年6月占用

非经营性资金占用资金占用方名称占用形成原因占用性质

系会计科目金余额生金额（不含利息）金的利息(如累计发生金额资金余额

有）

控股股东、实际控制人及其附属企业小计

前控股股东、实际控制人及其附属企业小计其他关联方及附属企业小计总计

往来方与上市公司的关联关上市公司核算的2026年期初往来资2026年1-6月往来累计发2026年1-6月往来资2026年1-6月偿还2026年6月往来往来性质

其它关联资金往来资金往来方名称系会计科目金余额生金额（不含利息）金的利息（如有）累计发生金额资金余额往来形成原因（经营性往来、非经营性往来）

首钢集团有限公司母公司应收账款-4428.813306.781122.03应收货款经营性往来

首钢集团财务有限公司受同一控股股东控制货币资金1056384.966459898.166627595.77888687.35财务公司存款经营性往来

首钢凯西钢铁有限公司受同一控股股东控制应收账款24274.1915858.389271.8930860.68应收货款经营性往来

北京首钢矿山建设工程有限责任公司受同一控股股东控制应收账款463.65731.23645.82549.06应收货款经营性往来

迁安首钢兴矿实业有限公司受同一控股股东控制应收账款727.341547.301877.18397.46应收货款经营性往来

通化钢铁股份有限公司受同一控股股东控制应收账款172.50187.50-360.00应收货款经营性往来

首钢长治钢铁有限公司受同一控股股东控制应收账款286.29236.44165.24357.49应收货款经营性往来

北京首钢建设集团有限公司受同一控股股东控制应收账款829.26544.611337.9535.92应收货款经营性往来

唐山曹妃甸首实实业有限公司受同一控股股东控制应收账款21.1094.1185.2429.97应收货款经营性往来

首钢气体唐山有限公司受同一控股股东控制应收账款-167.87138.0929.78应收货款经营性往来

唐山首信自动化信息技术有限公司受同一控股股东控制应收账款-66.9454.0312.91应收货款经营性往来

首钢伊犁钢铁有限公司受同一控股股东控制应收账款10.00--10.00应收货款经营性往来

北京首钢物资贸易有限公司受同一控股股东控制应收账款3.577.7510.850.47应收货款经营性往来

北京首钢自动化信息技术有限公司受同一控股股东控制应收账款55.0030.4785.47-应收货款经营性往来

首钢水城钢铁（集团）有限责任公司受同一控股股东控制应收账款48.00-48.00-应收货款经营性往来

北京首钢资源循环科技有限公司受同一控股股东控制应收股利450.00-450.00应收股利经营性往来

首钢集团有限公司母公司预付账款168928.89941994.91975034.10135889.70预付货款经营性往来

控股股东、实际控制人

青岛保税区首益物流有限公司受同一控股股东控制预付账款-12123.477398.884724.59预付货款经营性往来及其附属企业

山西长铁绿能物流园有限公司受同一控股股东控制预付账款-607.80180.39427.41预付货款经营性往来

北京首建设备维修有限公司受同一控股股东控制预付账款-49.062.4246.64预付货款经营性往来

辽宁首钢硼铁有限责任公司受同一控股股东控制预付账款38.47--38.47预付货款经营性往来

北京首钢华夏工程技术有限公司受同一控股股东控制预付账款-37.20-37.20预付货款经营性往来

北京首奥置业有限公司受同一控股股东控制预付账款-27.46-27.46预付货款经营性往来

通化钢铁股份有限公司受同一控股股东控制预付账款7.89--7.89预付货款经营性往来

北京首颐矿山医院有限公司受同一控股股东控制预付账款-23.0017.595.41预付货款经营性往来

北京首钢物资贸易有限公司受同一控股股东控制预付账款11.5138549.4038556.724.19预付货款经营性往来

首钢工学院受同一控股股东控制预付账款-2.592.020.57预付货款经营性往来

中国首钢国际贸易工程有限公司受同一控股股东控制预付账款678.844090.994397.79372.04预付货款经营性往来

北京首钢国际工程技术有限公司受同一控股股东控制预付账款0.0233455.1133455.13-预付货款经营性往来

中国首钢国际贸易工程有限公司受同一控股股东控制其他应收款26.08-26.08其他应收款经营性往来

秦皇岛首秦金属材料有限公司受同一控股股东控制其他应收款68.39--68.39其他应收款经营性往来

山西长铁绿能物流园有限公司受同一控股股东控制其他应收款-60.00-60.00其他应收款经营性往来

北京首钢物资贸易有限公司受同一控股股东控制其他应收款77.0074.00139.0012.00其他应收款经营性往来

北京首钢国际工程技术有限公司受同一控股股东控制其他应收款-2.49-2.49其他应收款经营性往来

迁安首钢迁钢宾馆有限公司受同一控股股东控制其他应收款0.64--0.64其他应收款经营性往来

小计1253537.517514923.13-7704256.351064204.29

第1页往来方与上市公司的关联关上市公司核算的2026年期初往来资2026年1-6月往来累计发2026年1-6月往来资2026年1-6月偿还2026年6月往来往来性质其它关联资金往来资金往来方名称往来形成原因

系会计科目金余额生金额（不含利息）金的利息（如有）累计发生金额资金余额（经营性往来、非经营性往来）

迁安首钢冶金科技有限公司控股子公司其他流动资产14891.87-100.0014791.87其他往来款经营性往来

迁安首钢冶金科技有限公司控股子公司应收账款47.641744.761744.7647.64应收货款经营性往来上市公司的子公司及其

北京首钢冷轧薄板有限公司控股子公司应收账款194102.38392023.95418246.00167880.33应收货款经营性往来附属企业

首钢京唐钢铁联合有限责任公司控股子公司应收账款428.32-428.32-应收货款经营性往来

北京首钢冷轧薄板有限公司控股子公司其他应收款2046.004306.721713.014639.71其他应收款非经营性往来

小计211516.21398075.43-422232.09187359.55

华夏银行股份有限公司本公司母公司之联营企业货币资金53.3954665.9654687.2632.09货币资金经营性往来

唐山首钢京唐西山焦化有限责任公司控股子公司之合营企业应收账款127.0462713.0262811.3928.67应收货款经营性往来

唐山唐曹铁路有限责任公司控股子公司之联营企业应收账款203.06--203.06应收货款经营性往来

广州京海航运有限公司控股子公司之联营企业应收账款862.201896.181899.61858.77应收货款经营性往来

迁安金隅首钢环保科技有限公司本公司之联营企业应收账款10.7161.143.3668.49应收货款经营性往来

迁安中化煤化工有限责任公司本公司之联营企业应收账款-4.90-4.90应收货款经营性往来其他关联方及附属企业

迁安首嘉建材有限公司本公司母公司之联营企业应收账款3752.141124.04959.123917.06应收货款经营性往来

京唐港首钢码头有限公司本公司母公司之联营企业应收账款4.2528.62-32.87应收货款经营性往来

天津物产首钢钢材加工配送有限公司控股子公司之联营企业预付账款657.6310769.9610915.20512.39预付货款经营性往来

迁安金隅首钢环保科技有限公司本公司之联营企业预付账款6.20-0.206.00预付货款经营性往来

唐山曹妃甸港联物流有限公司本公司母公司之联营企业预付账款8533.8121129.4114780.0714883.15预付货款经营性往来

唐山曹妃甸实业港务有限公司本公司母公司之联营企业预付账款56.342539.571528.841067.07预付货款经营性往来

小计14266.78154932.80-147585.0621614.52

总计1479320.508067931.36-8274073.501273178.36

法定代表人：总经理：主管会计工作负责人：会计机构负责人：