东方钽业:宁夏东方钽业股份有限公司2025年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明（天职业字[2026]13690号）

宁夏东方钳业股份有限公司

2025年度控股股东及其他关联方

资金占用情况的专项说明

天职业字［2026］13690号

日录

控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 -12025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表- -2

控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

天职业字［2026]13690号

宁夏东方钼业股份有限公司董事会:

我们审计了宁夏东方钼业股份有限公司（以下简称“东方钼业”）财务报表，包括2025年12月31日的合并及母公司资产负债表、2025年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于2026年3月27日签署了“天职业字［2026]13653号”无保留意见的审计报告。

根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号一一上市公司资金往来、对外担保的监管要求》和证券交易所相关文件要求，东方钼业编制了后附的2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。

编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是东方钼业管理层的责任。我们的责任是对汇总表所载信息与已审计财务报表进行复核。经复核，我们认为，东方钼业汇总表在所有重大方面与已审计财务报表保持了一致。除复核外，我们并未对汇总表所载信息执行额外的审计或其他工作。

为了更好地理解东方钳业2025年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。

中国北京

2二六年三月二十七日

中国注册会计师:

、 12025年度非经劳性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位:宁夏东方银业股份有限公司

单位：人民币元

非经营性资金占用资金占用方名称占用方与上市公司的关联关系上市公司核算的会计科目 2025年期初占用资金余额 2025年度占用累计发生金额 (不含利息) 2025年度占用资金的利息（如有） 2025年度偿还累计发生金额 2025年期末占用资金余额占用形成原因占用性质

控股股东、实际控制人及其附属企业非经营性占用

小计 -

前控股股东、实际控制人及其附属企业非经营性占用

小计 -

其他关联方及附属企业非经营性占用

小计 -

总计 -

其它关联资金往来资金往来方名称往来方与上市公司的关联关系上市公司核算的会计科目 2025年期初往来资金余额 2025年度往来累计发生金额 (不含利息) 2025年度往来资金的利息（如有） 2025年度偿还累计发生金额 2025年期末往来资金余额往来形成原因往来性质（经营性往来、非经营性往来)

控股股东、实际控制人及其附属企业- 西北稀有金属材料研究院宁夏有限公司控股股东直接控制的其他附属企业应收账款 85,324.00 85,324.00 货款经营性往来

宁夏中色新材料有限公司控股股东直接控制的其他附属企业应收账款 20.00 3,329,200.00 3,329,220.00 货款经营性往来

宁夏中色金航钛业有限公司控股股东直接控制的其他附属企业应收账款 9,761,918.73 13,806,089.83 23,568,008.56 货款经营性往来

中色（宁夏）东方集团有限公司控股股东应收账款 688,884.00 3,314,990.00 3,985,874.00 18,000.00 货款经营性往来

22025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：宁厦东方银业股份有限公司

单位：人民币元

其它关联资金往来资金往来方名称往来方与上市公司的关联关系上市公司核算的会计科目 2025年期初往来资金余额 2025年度往来累计发生金额 (不含利息) 2025年度往来资金的利息(如有) 2025年度偿还累计发生金额 2025年期末往来资金余额往来形成原因往来性质（经营性往来、非经营性往来)

控股股东、实际控制人及其附属企业中色（宁夏）东方集团有限公司控股股东其他应收款 9,098.11 9,098.11 服务费经营性往来

上市公司的子公司及其附属企业 -

其他关联方及其附属企业

总计 10,450,822.73 20,544,701.94 30,968,426.56 27,098.11

法定代表人:

会计机构负责人：-

主管会计工作的负责人:

911101085923425568

营业执照

(副本)(15-15)

扫描市场主体身份码了解更多登记、备案、许可、监管信息，体验更多应用服务。

名称天职国际会计师事务所 (特殊普通合伙)

类型特殊普通合伙企业

执行事务合伙人邱靖之

经营范围审查企业会计报表、出具审计报告、验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务;技术开发、技术咨询技术服务；应用软件服务；软件开发;计算机系统服务；软件咨询；产品设计；基础软件服务；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.4以上的云计算数据中心除外）；企业管理咨询；销售计算机、软件及辅助设备。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动:不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）

出资额 12500万元

成立日期 2012年03月05日

主要经营场所北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

登记机关

℃ ℃℃℃ 回66回 6℃℃ P ℃℃ ℃ ℃ ℃ ℃ 0E

E℃

5 2

M 1 P

0 P

℃ 2 P

℃ P P

9 2 4 2