天津天保基建股份有限公司2022年第三季度报告
证券代码：000965证券简称：天保基建公告编号：2022-54
天津天保基建股份有限公司
2022年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息
的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是√否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是□否本报告期比上年同期年初至报告期末比上本报告期年初至报告期末增减年同期增减
营业收入（元）169466019.17-61.68%1025972661.4787.58%归属于上市公司股东的
12132401.42-54.55%61538216.51183.78%
净利润（元）归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净12067369.63-54.04%61112326.18182.56%利润（元）经营活动产生的现金流
——469590769.5612.63%
量净额（元）
基本每股收益（元/股）0.0109-54.77%0.0554183.69%
稀释每股收益（元/股）0.0109-54.77%0.0554183.69%
加权平均净资产收益率0.22%-0.16%1.13%2.54%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产（元）13083893188.3812849548125.891.82%归属于上市公司股东的
5487967678.285426429461.771.13%
所有者权益（元）
1天津天保基建股份有限公司2022年第三季度报告
（二）非经常性损益项目和金额
□适用□不适用
单位：元项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明非流动资产处置损益（包括已计提资-474.85-474.85产减值准备的冲销部分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策稳岗补贴及知识产权特色园
82666.54262668.32
规定、按照一定标准定额或定量持续区建设项目补助享受的政府补助除外）除上述各项之外的其他营业外收入和
2244.52287488.35
支出
减：所得税影响额19103.92116323.61
少数股东权益影响额（税后）300.507467.88
合计65031.79425890.33--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用□不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
□适用□不适用会计科目报告期末数报告期初数增减变动比率增减变动原因
应收账款4963979.729995190.95-50.34%报告期内收回应收租金所致
预付款项29108618.711654870.641658.97%主要是报告期内增加项目预付工程款所致
其他流动资产200035090.67119140874.2267.90%报告期内预缴税金增加所致
长期应收款534000000.000.00100.00%报告期内增加对外借款所致
短期借款1018012931.77729986252.9039.46%报告期内增加短期信用借款所致
应付账款433754882.511102607900.68-60.66%主要是报告期内应付工程款减少所致
合同负债1912794597.681380533965.7538.55%报告期内收到售房房款所致
2天津天保基建股份有限公司2022年第三季度报告
应付利息42038054.369244465.10354.74%主要是报告期内计提公司债应付利息所致
其他应付款218678944.9358278571.23275.23%报告期内代收代付款增加所致一年内到期的非流
377900992.281458942150.21-74.10%报告期内归还一年内到期的长期借款所致
动负债
长期借款1329866157.80375887365.23253.79%报告期内增加长期借款所致报告期内将待转销项税重分类至其他流动负债
其他非流动负债0.006377443.36-100.00%所致
会计科目2022年1-9月份2021年1-9月份增减变动比率增减变动原因主要是报告期内满足结转收入条件的售房收入
营业收入1025972661.47546956983.7887.58%同比增加所致主要是报告期内满足结转收入条件的售房收入
营业成本524012697.91335194140.0056.33%
同比增加，结转的营业成本相应增加所致主要是报告期内满足结转收入条件的售房收入
税金及附加223773751.9134223050.49553.87%
同比增加，结转的税金及附加相应增加所致销售费用43123619.0724376607.1876.91%主要是报告期内销售服务费同比增加所致
投资收益-3429600.65-339441.13-910.37%主要是报告期内参股子公司亏损所致
信用减值损失6170011.98-1128090.88646.94%主要是报告期内收回应收款项所致
资产减值损失0.00-60430220.15100.00%上年同期计提资产减值损失所致主要是报告期内满足结转收入条件的售房收入
营业利润82559819.12-57689336.07243.11%同比增加所致主要是报告期内满足结转收入条件的售房收入
利润总额82846832.62-57524096.48244.02%同比增加所致归属于母公司所有
61538216.51-73453357.19183.78%主要是报告期内利润总额同比增加所致
者的净利润投资活动产生的现主要是报告期内向参股子公司联博基业支付投
-587014162.35-3475711.80-16789.03%金流量净额资款和借款所致筹资活动产生的现
27592628.05-136060848.50120.28%主要是报告期内取得借款收到的现金增加所致
金流量净额
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数93254报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0前10名股东持股情况
持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量件的股份数量股份状态数量
天津天保控股有限公司国有法人51.45%5709958960
3天津天保基建股份有限公司2022年第三季度报告
任粉画境内自然人0.68%75248000
方奕忠境内自然人0.47%52120360冻结5212036
孙婉茹境内自然人0.45%49548000中国工商银行股份有限
公司－南方中证全指房
其他0.32%35223700地产交易型开放式指数证券投资基金
张小纳境内自然人0.31%34761000
华泰证券股份有限公司国有法人0.23%25400250
陈义全境内自然人0.23%25146000
胡昱洁境内自然人0.22%24242000
UBS AG 境外法人 0.22% 2424065 0前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量天津天保控股有限公司570995896人民币普通股570995896任粉画7524800人民币普通股7524800方奕忠5212036人民币普通股5212036孙婉茹4954800人民币普通股4954800
中国工商银行股份有限公司－南方中证全指房地产交易型开放式指数证券3522370人民币普通股3522370投资基金张小纳3476100人民币普通股3476100华泰证券股份有限公司2540025人民币普通股2540025陈义全2514600人民币普通股2514600胡昱洁2424200人民币普通股2424200
UBS AG 2424065 人民币普通股 2424065
截至2022年9月30日，公司第一大股东天津天保控股有限公司与其他股东不存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》中
上述股东关联关系或一致行动的说明规定的一致行动人。除此之外，其他9名股东之间未知是否存在其它关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）无
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用□不适用
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三、其他重要事项
□适用□不适用
1、关于公司与天津天保财务有限公司签订《金融服务协议》的关联交易事项
经公司第八届董事会第三十二次会议和公司2022年第二次临时股东大会审议通过，同意天津天保财务有限公司（以下简称“天保财务公司”）为公司及控股子公司提供存款服务、结算服务、信贷服务等其他金融服务。协议约定，本公司及控股子公司在天保财务公司结算户上的存款余额最高不超过人民币
10亿元（含本数）。贷款可循环使用的授信额度不超过人民币10亿元。协议有效期至2025年6月30日。
具体内容详见2022年7月5日刊登于巨潮资讯网的《八届三十二次董事会决议公告》（公告编号：2022-33）、《关于天津天保财务有限公司为本公司及控股子公司提供金融服务的关联交易公告》（公告编号：2022-34），于2022年7月21日刊登于巨潮资讯网的《2022年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-38）。
截至报告期末，公司及控股子公司在天保财务公司的存款为人民币1.20亿元，贷款为人民币0元。
2、关于为全资子公司申请信托贷款提供担保事项
经公司第八届董事会第三十二次会议审议通过，同意公司全资子公司天保房产之全资子公司天保福源向北方国际信托股份有限公司申请人民币3亿元额度的信托贷款，贷款期限不超过两年，贷款利率为
9%，该笔贷款用于天津生态城意韵唐轩项目开发建设及归还该项目建设的股东借款以及天保基建内部
其他公司对该项目的借款。天保福源以其持有的天津生态城意韵唐轩项目在建工程提供第一顺位抵押担保，天保房产以其持有的天保福源100%股权提供质押担保，同时由公司为天保福源本次信托贷款提供连带责任保证，保证期间为借款合同项下债务履行期届满之日起三年。
具体内容详见2022年7月5日刊登于巨潮资讯网的《八届三十二次董事会决议公告》（公告编号：2022-33）、《关于为全资子公司申请信托贷款提供担保的公告》（公告编号：2022-35）。
3、关于为全资子公司申请房地产项目开发贷款提供担保事项
经公司第八届董事会第三十三次会议审议通过，同意公司全资子公司天保房产向华夏银行股份有限公司天津和平支行申请人民币3亿元的房地产项目开发贷款，贷款期限为五年，贷款利率为浮动利率，该笔贷款用于天津市空港经济区天保九如品筑 B 地块住宅项目开发建设使用。天保房产以该项目土地及在建工程提供抵押担保，同时由公司及全资子公司滨海开元为天保房产本次项目开发贷款提供连带责任保证，保证期间为借款合同项下债务履行期届满之日起三年。
5天津天保基建股份有限公司2022年第三季度报告具体内容详见2022年7月25日刊登于巨潮资讯网的《八届三十三次董事会决议公告》（公告编号：2022-39）、《关于为全资子公司申请房地产项目开发贷款提供担保的公告》（公告编号：2022-40）。
4、关于为全资子公司向天津滨海新区天保小额贷款有限公司申请贷款提供担保暨关联交易事项
经公司第八届董事会第三十三次会议审议通过，同意公司全资子公司天保盛源向天津滨海新区天保小额贷款有限公司申请最高借款金额为人民币7000万元的流动资金贷款。贷款额度的有效使用期间为
2年，贷款利率为8%，期间贷款额度可循环使用，贷款用途用于补充流动资金。同时由公司为上述贷
款提供连带责任保证担保，保证期间为最高额借款合同项下债务履行期届满之日起两年。
具体内容详见2022年7月25日刊登于巨潮资讯网的《八届三十三次董事会决议公告》（公告编号：2022-39）、《关于公司为全资子公司贷款提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2022-41）。
5、关于选举公司董事长事项
公司原董事长夏仲昊先生因工作调动原因辞任公司董事长职务，经公司第八届董事会第三十五次会议审议通过，选举董事侯海兴先生为公司董事长，任期至第八届董事会届满时止。
具体内容详见2022年9月3日刊登于巨潮资讯网的《八届三十五次董事会决议公告》（公告编号：2022-47）、《董事长发生变动的公告》（公告编号：2022-48）。
四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：天津天保基建股份有限公司
2022年09月30日
单位：元项目2022年9月30日2022年1月1日
流动资产：
货币资金449226675.14539676487.38结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据
应收账款4963979.729995190.95应收款项融资
预付款项29108618.711654870.64应收保费应收分保账款
6天津天保基建股份有限公司2022年第三季度报告
应收分保合同准备金
其他应收款219826415.90217667338.19
其中：应收利息15426666.65应收股利买入返售金融资产
存货9581943668.449950211864.01合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产200035090.67119140874.22
流动资产合计10485104448.5810838346625.39
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资
长期应收款534000000.00
长期股权投资402574511.63340004112.28其他权益工具投资
其他非流动金融资产260242382.00260242382.00
投资性房地产902476714.54907909302.15
固定资产34858986.6936052592.41在建工程生产性生物资产油气资产
使用权资产2953947.595370813.89
无形资产3305533.643786275.04开发支出
商誉10933697.3210933697.32
长期待摊费用895434.622356112.63
递延所得税资产408916285.72394339293.80
其他非流动资产37631246.0550206918.98
非流动资产合计2598788739.802011201500.50
资产总计13083893188.3812849548125.89
流动负债：
短期借款1018012931.77729986252.90向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据
7天津天保基建股份有限公司2022年第三季度报告
应付账款433754882.511102607900.68
预收款项10358991.189127456.75
合同负债1912794597.681380533965.75卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬6877558.5721628891.26
应交税费431311203.75502358698.65
其他应付款260716999.2967523036.33
其中：应付利息42038054.369244465.10应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债377900992.281458942150.21
其他流动负债1384664916.201339618674.31
流动负债合计5836393073.236612327026.84
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款1329866157.80375887365.23
应付债券399496125.62399167391.62
其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益21000000.0021000000.00递延所得税负债
其他非流动负债6377443.36
非流动负债合计1750362283.42802432200.21
负债合计7586755356.657414759227.05
所有者权益：
股本1109830895.001109830895.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积2314641812.412314641812.41
减：库存股
8天津天保基建股份有限公司2022年第三季度报告
其他综合收益专项储备
盈余公积244559352.01244559352.01一般风险准备
未分配利润1818935618.861757397402.35
归属于母公司所有者权益合计5487967678.285426429461.77
少数股东权益9170153.458359437.07
所有者权益合计5497137831.735434788898.84
负债和所有者权益总计13083893188.3812849548125.89
法定代表人：侯海兴主管会计工作负责人：梁德强会计机构负责人：曲朝红
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入1025972661.47546956983.78
其中：营业收入1025972661.47546956983.78利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本946945241.84543449968.63
其中：营业成本524012697.91335194140.00利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加223773751.9134223050.49
销售费用43123619.0724376607.18
管理费用29495546.4825660787.21研发费用
财务费用126539626.47123995383.75
其中：利息费用148537031.46127970398.98
利息收入30654351.034163114.98
加：其他收益791988.16701400.94
投资收益（损失以“－”号填列）-3429600.65-339441.13
其中：对联营企业和合营企业的
-3429600.65-339441.13投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
9天津天保基建股份有限公司2022年第三季度报告
汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）6170011.98-1128090.88
资产减值损失（损失以“-”号填列）-60430220.15
资产处置收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）82559819.12-57689336.07
加：营业外收入290107.16213452.76
减：营业外支出3093.6648213.17
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）82846832.62-57524096.48
减：所得税费用20497899.7315882399.18
五、净利润（净亏损以“－”号填列）62348932.89-73406495.66
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填
62348932.89-73406495.66
列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损
61538216.51-73453357.19以“-”号填列）
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）810716.3846861.53
六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收
益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益
的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
10天津天保基建股份有限公司2022年第三季度报告
七、综合收益总额62348932.89-73406495.66
（一）归属于母公司所有者的综合收益总
61538216.51-73453357.19
额
（二）归属于少数股东的综合收益总额810716.3846861.53
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.0554-0.0662
（二）稀释每股收益0.0554-0.0662
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：侯海兴主管会计工作负责人：梁德强会计机构负责人：曲朝红
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金1735925153.332480317543.34客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还46964424.1411271137.95
收到其他与经营活动有关的现金409323511.04569324765.87
经营活动现金流入小计2192213088.513060913447.16
购买商品、接受劳务支付的现金852011499.151783680531.43客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金41648989.4935183385.78
支付的各项税费446786529.30303875871.23
支付其他与经营活动有关的现金382175301.01521242498.30
经营活动现金流出小计1722622318.952643982286.74
经营活动产生的现金流量净额469590769.56416931160.42
11天津天保基建股份有限公司2022年第三季度报告
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长
4977.0024930.00
期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金14250277.78
投资活动现金流入小计14255254.7824930.00
购建固定资产、无形资产和其他长
1269417.133500641.80
期资产支付的现金
投资支付的现金600000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计601269417.133500641.80
投资活动产生的现金流量净额-587014162.35-3475711.80
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金1898302860.571368490515.99收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计1898302860.571368490515.99
偿还债务支付的现金1734175364.341349818802.21
分配股利、利润或偿付利息支付的
133215974.85144732562.28
现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金3318893.3310000000.00
筹资活动现金流出小计1870710232.521504551364.49
筹资活动产生的现金流量净额27592628.05-136060848.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-89830764.74277394600.12
加：期初现金及现金等价物余额539057439.88415718812.63
六、期末现金及现金等价物余额449226675.14693113412.75
（二）审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是□否
公司第三季度报告未经审计。
12天津天保基建股份有限公司2022年第三季度报告
天津天保基建股份有限公司董事会
2022年10月26日
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