天保基建:2023年度财务决算报告

天津天保基建股份有限公司

2023年度财务决算报告

一、主要财务指标完成情况

单位：万元

指标报告期上年同期对比变动比例（%）

营业收入306282.13246489.8459792.2924.26%

营业利润4214.545062.92-848.38-16.76%净利润

(归属于母公司股2003.652330.31-326.66-14.02%东的净利润）

总资产1349804.831281821.7367983.105.30%股东权益（归属于母公司股东权544576.09544973.26-397.17-0.07%

益）经营活动产生现

-124435.2184498.39-208933.60-247.26%金净流量每股收益（元/

0.01810.021-0.0029-13.81%

股）净资产收益率

（归属于母公司

0.37%0.43%-0.06%下降0.06个百分点

股东的净资产收

益率）

资产负债率51.28%57.42%-6.14%下降6.14个百分点剔除预收房款后

48.16%53.50%-5.34%下降5.34个百分点

的资产负债率

二、公司财务状况

截至报告期末，公司总资产为134.98亿元，比年初增加6.80亿元，增加5.30%。其中，流动资产109.51亿元，占资产总额比重81.13%，比年初增加6.98亿元，增加6.81%；非流动资产25.47亿元，占资产总额比重18.87%，比年初减少0.18亿元，减少

0.72%。

1从资产结构来看，公司流动资产比重较大，并且较上年有所增加，主要是存货的增加所致，说明公司整体流动性较好，偿债能力较强，存货储备充足，资产结构稳健。

截至报告期末，公司负债总额为69.22亿元，比年初减少

4.38亿元，减少5.96%。其中，流动负债54.68亿元，占负债总

额比重79%，较年初减少10.61%，主要原因为本期结转售房收入，合同负债比年初减少，同时短期借款减少所致；非流动负债14.54亿元，占负债总额比重21.00%，较年初增加16.95%，主要原因为长期借款较年初增加所致。

从负债结构来看，流动负债在公司负债总额中的比重较大，公司短期偿债压力仍然较大，但流动负债中含有预售房款性质的合同负债，同时公司负债总额较上年有所下降，公司流动负债总体安全可靠。下一步公司将继续强化在售项目销售，提升存货周转率，加强销售回款，拓宽融资渠道，不断降低资金成本，确保资金安全，提升抗风险能力。

三、公司偿债能力情况

截至报告期末，公司资产负债率51.28%，较年初下降6.14个百分点，剔除预收房款后的资产负债率48.16%，虽较年初下降

5.34个百分点，远低于行业红线标准70%，公司债务风险较低。

四、公司经营成果情况

1.营业收入

报告期内，营业收入为30.63亿元，较上年同期增加24.26%，

2主要原因是报告期内满足结转收入条件的项目同比增加所致。

2.营业成本

报告期内，营业成本为25.95亿元，较上年同期增加52.93%，主要原因是报告期内满足结转收入条件的项目同比增加所致，与之相匹配的营业成本结转同比增加所致。

公司本期各业务利润实现情况如下（单位：万元）：

业务类型营业收入营业成本毛利率

房地产销售294020.69247298.6615.89%