天津天保基建股份有限公司2025年第三季度报告

证券代码：000965证券简称：天保基建公告编号：2025-46

天津天保基建股份有限公司

2025年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息

的真实、准确、完整。

3.第三季度财务会计报告是否经过审计

□是□否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是□否本报告期比上年同期年初至报告期末比上本报告期年初至报告期末增减年同期增减

营业收入（元）1833998740.1576.75%2320043451.0347.99%

归属于上市公司股东的-53472550.03-1098.58%64611100.267158.91%

净利润（元）归属于上市公司股东的

扣除非经常性损益的净-59328164.39-1103.19%47261613.292921.64%利润（元）

经营活动产生的现金流——-946338928.29-1068.80%

量净额（元）

基本每股收益（元/股）-0.0482-1105.00%0.05827175.00%

稀释每股收益（元/股）-0.0482-1105.00%0.05827175.00%

加权平均净资产收益率-0.97%-0.89%1.18%1.16%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减

总资产（元）15494199471.0214651468814.285.75%

归属于上市公司股东的5493926799.585440414008.270.98%

所有者权益（元）

1天津天保基建股份有限公司2025年第三季度报告

（二）非经常性损益项目和金额

□适用□不适用

单位：元项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明计入当期损益的政府补助

（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、33662.04

按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）

计入当期损益的对非金融企5350127.8916111274.11业收取的资金占用费

除上述各项之外的其他营业197567.56285510.24外收入和支出

减：所得税影响额-132147.01-401332.23

少数股东权益影响额-175771.90-517708.35（税后）

合计5855614.3617349486.97--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用□不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

□适用□不适用增减变动会计科目报告期末数报告期初数增减变动原因比率

应收账款118476131.3431888742.29271.53%主要是报告期内应收一中项目款增加所致

预付款项6881099.432025148.04239.78%主要是报告期内预付工程款增加所致

其他应收款247936468.1589539196.26176.90%主要是报告期内支付土地保证金所致

其他流动资产612799152.06329220236.1186.14%主要是报告期内重分类的增值税增加所致

固定资产364136023.33279096931.5230.47%主要是报告期内自用房屋增加所致

其他非流动资产200991288.42131898942.6752.38%主要是报告期内重分类的税金增加所致

短期借款100000000.0060212500.0066.08%主要是报告期内保理借款增加所致

应付票据108667550.80208667550.80-47.92%主要是报告期内商业承兑汇票减少所致

预收账款9360634.595347227.4675.06%主要是报告期内预收的房租款增加所致

应交税费41772072.00313157487.79-86.66%主要是报告期内应交所得税减少所致

长期借款2950315346.991583223692.0586.35%主要是报告期内取得的借款增加所致

2天津天保基建股份有限公司2025年第三季度报告

其他流动负债411709327.97811544798.88-49.27%主要是报告期内重分类的土地增值税减少所致

长期应付款21666593.2634107118.11-36.47%主要是报告期内重分类至一年内到期的长期应付款增加所致

递延收益0.0028930000.00-100.00%主要是报告期内相关资产转固所致

递延所得税负债0.002428689.41-100.00%主要是报告期内与递延所得税资产抵消列报所致

会计科目2025年1-9月份2024年1-9增减变动月份增减变动原因比率

营业收入2320043451.031567701442.0047.99%主要是报告期内满足收入结转条件的项目增加所致

营业成本2129281433.821330453764.4960.04%主要是报告期内结转的收入增加，成本同比增加所致

-119969612.59-22498561.98-433.23%主要是报告期内土地增值税清算，冲回计提的税金及附加土地增值税增加所致

销售费用73972540.4748446614.2652.69%主要是报告期内结转的收入增加，结转的佣金同比增加所致

管理费用33188796.6323456021.7141.49%主要是报告期内计入管理费用的工资、保险、福利等费用增加所致

信用减值损失-30797293.7732067036.37-196.04%主要是报告期内计提的应收账款坏账增加所致

资产减值损失-21568778.94-131491225.90-83.60%主要是报告期内计提的存货跌价准备减少所致

营业利润108036428.7338553082.08180.23%主要是报告期内冲回的土地增值税增加，同时计提的资产减值损失减少所致

主要是报告期内冲回的土地增值税增加，同时利润总额108321938.9738936184.77178.20%计提的资产减值损失减少所致

所得税费用-3095298.9544405892.79-106.97%主要是报告期内税会差异所致

归属于母公司所有者64611100.26890093.287158.91%主要是报告期内利润总额增加所致的净利润

经营活动产生的现金-946338928.2997681555.69-1068.80%主要是报告期内购买商品、接受劳务支付的现流量净额金等增加所致

投资活动产生的现金41670053.589251214.49350.43%主要是报告期内收回投资收到的现金增加所致流量净额

筹资活动产生的现金1181328573.64583050920.52102.61%主要是报告期内取得的借款增加，同时偿还债流量净额务支付的现金减少所致

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数54637报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持股比持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股数量例件的股份数量股份状态数量

天津天保控股有限公司国有法人51.45%570995896.000质押236198000.00

肖峻境内自然人1.16%12889708.000不适用0中国工商银行股份有限

公司－南方中证全指房其他0.63%7020480.000不适用0地产交易型开放式指数

3天津天保基建股份有限公司2025年第三季度报告

证券投资基金

江西和元安全科学技术境内非国有法0.30%3358200.000不适用0有限公司人

BARCLAYS BANK

PLC 境外法人 0.28% 3105874.00 0 不适用 0

江西和兴元隆安全科技境内非国有法0.25%2722400.000不适用0有限公司人

徐珊境内自然人0.22%2470000.000不适用0

高盛公司有限责任公司境外法人0.18%2002567.000不适用0

J. P. Morgan Securities

PLC 境外法人 0.18% 1970620.00 0 不适用 0－自有资金

白春龙境内自然人0.17%1929800.000不适用0

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类及数量股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量

天津天保控股有限公司570995896.00人民币普通股570995896.00

肖峻12889708.00人民币普通股12889708.00

中国工商银行股份有限公司－南方中证

全指房地产交易型开放式指数证券投资7020480.00人民币普通股7020480.00基金

江西和元安全科学技术有限公司3358200.00人民币普通股3358200.00

BARCLAYS BANK PLC 3105874.00 人民币普通股 3105874.00

江西和兴元隆安全科技有限公司2722400.00人民币普通股2722400.00

徐珊2470000.00人民币普通股2470000.00

高盛公司有限责任公司2002567.00人民币普通股2002567.00

J. P. Morgan Securities PLC－自有资金 1970620.00 人民币普通股 1970620.00

白春龙1929800.00人民币普通股1929800.00

截至2025年9月30日，公司第一大股东天津天保控股有限公司与其他股东不存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》中规

上述股东关联关系或一致行动的说明定的一致行动人。除此之外，其他9名股东之间未知是否存在其它关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。

公司前10名普通股股东中肖峻、江西和元安全科学技术有限公

司、江西和兴元隆安全科技有限公司、徐珊、白春龙股东参与了融资融券业务。截至2025年9月30日，股东肖峻共持有公司股份

12889708股，占公司总股本的1.16%，其中普通账户持股

767100股，信用账户持股12122608股；股东江西和元安全科学

技术有限公司共持有公司股份3358200股，占公司总股本的

100.30%，其中普通账户持股0股，信用账户持股3358200股；股前名股东参与融资融券业务情况说明（如有）

东江西和兴元隆安全科技有限公司共持有公司股份2722400股，占公司总股本的0.25%，其中普通账户持股1722400股，信用账户持股1000000股；股东徐珊共持有公司股份2470000股，占公司总股本的0.22%，其中普通账户持股0股，信用账户持股

2470000股；股东白春龙共持有公司股份1929800股，占公司总

股本的0.17%，其中普通账户持股501300股，信用账户持股

1428500股。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用□不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用□不适用

4天津天保基建股份有限公司2025年第三季度报告

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用□不适用

三、其他重要事项

□适用□不适用

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：天津天保基建股份有限公司

2025年09月30日

单位：元项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金1557837614.151281177915.22结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据

应收账款118476131.3431888742.29应收款项融资

预付款项6881099.432025148.04应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款247936468.1589539196.26

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货10539409720.8610609961735.55

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产612799152.06329220236.11

流动资产合计13083340185.9912343812973.47

非流动资产：

发放贷款和垫款

债权投资325450888.85357902416.64其他债权投资长期应收款

长期股权投资371215300.51357895981.27其他权益工具投资

其他非流动金融资产127894559.45127894559.45

投资性房地产814933127.59758770652.97

固定资产364136023.33279096931.52在建工程生产性生物资产

5天津天保基建股份有限公司2025年第三季度报告

油气资产

使用权资产96355.96385423.90

无形资产2192339.932723300.15

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源

商誉6647567.796647567.79

长期待摊费用7905782.306747958.87

递延所得税资产189396050.90277692105.58

其他非流动资产200991288.42131898942.67

非流动资产合计2410859285.032307655840.81

资产总计15494199471.0214651468814.28

流动负债：

短期借款100000000.0060212500.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据108667550.80208667550.80

应付账款1301263001.521359431472.03

预收款项9360634.595347227.46

合同负债1884616864.881515189837.17卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬25077446.7225441130.72

应交税费41772072.00313157487.79

其他应付款532226248.92614216907.31

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债986208805.481066969391.32

其他流动负债411709327.97811544798.88

流动负债合计5400901952.885980178303.48

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款2950315346.991583223692.05

应付债券399477630.68399126979.16

其中：优先股永续债租赁负债

长期应付款21666593.2634107118.11长期应付职工薪酬预计负债

递延收益28930000.00

递延所得税负债2428689.41

其他非流动负债51999710.1353954723.96

非流动负债合计3423459281.062101771202.69

负债合计8824361233.948081949506.17

所有者权益：

股本1109830895.001109830895.00其他权益工具

其中：优先股

6天津天保基建股份有限公司2025年第三季度报告

永续债

资本公积2312816085.072312816085.07

减：库存股其他综合收益专项储备

盈余公积292914132.10292914132.10一般风险准备

未分配利润1778365687.411724852896.10

归属于母公司所有者权益合计5493926799.585440414008.27

少数股东权益1175911437.501129105299.84

所有者权益合计6669838237.086569519308.11

负债和所有者权益总计15494199471.0214651468814.28

法定代表人：侯海兴主管会计工作负责人：庄薇会计机构负责人：王君玲

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入2320043451.031567701442.00

其中：营业收入2320043451.031567701442.00利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本2189204360.641466493697.81

其中：营业成本2129281433.821330453764.49利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加-119969612.59-22498561.98

销售费用73972540.4748446614.26

管理费用33188796.6323456021.71研发费用

财务费用72731202.3186635859.33

其中：利息费用73406833.6988738730.11

利息收入1177465.752740608.09

加：其他收益33662.04119790.71投资收益（损失以“－”号填29529749.0136649736.71列）

其中：对联营企业和合营13319319.2411835533.34企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）

7天津天保基建股份有限公司2025年第三季度报告公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填-30797293.7732067036.37列）资产减值损失（损失以“-”号填-21568778.94-131491225.90列）资产处置收益（损失以“-”号填列）

三、营业利润（亏损以“－”号填列）108036428.7338553082.08

加：营业外收入285510.24383102.69

减：营业外支出四、利润总额（亏损总额以“－”号填108321938.9738936184.77列）

减：所得税费用-3095298.9544405892.79

五、净利润（净亏损以“－”号填列）111417237.92-5469708.02

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”111417237.92-5469708.02号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司股东的净利润

“-”64611100.26890093.28（净亏损以号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号46806137.66-6359801.30填列）

六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动

额

2.权益法下不能转损益的其他

综合收益

3.其他权益工具投资公允价值

变动

4.企业自身信用风险公允价值

变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综

合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综

合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额111417237.92-5469708.02

（一）归属于母公司所有者的综合64611100.26890093.28收益总额

（二）归属于少数股东的综合收益46806137.66-6359801.30总额

八、每股收益：

8天津天保基建股份有限公司2025年第三季度报告

（一）基本每股收益0.05820.0008

（二）稀释每股收益0.05820.0008

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：侯海兴主管会计工作负责人：庄薇会计机构负责人：王君玲

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金2909041540.711935681450.33客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还25889559.864199844.07

收到其他与经营活动有关的现金507059180.70717520465.17

经营活动现金流入小计3441990281.272657401759.57

购买商品、接受劳务支付的现金2495561048.581959459415.49客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金31987093.7928032555.39

支付的各项税费870673069.11262191025.75

支付其他与经营活动有关的现金990107998.08310037207.25

经营活动现金流出小计4388329209.562559720203.88

经营活动产生的现金流量净额-946338928.2997681555.69

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金38000000.00取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金11634583.3318994166.67

投资活动现金流入小计49634583.3318994166.67

购建固定资产、无形资产和其他长7964529.759742952.18期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

9天津天保基建股份有限公司2025年第三季度报告

支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计7964529.759742952.18

投资活动产生的现金流量净额41670053.589251214.49

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金8000000.00

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金2516029339.632345104971.74收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计2516029339.632353104971.74

偿还债务支付的现金1207865483.731623376829.51

分配股利、利润或偿付利息支付的120639282.26146677221.71现金

其中：子公司支付给少数股东的

股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金6196000.00

筹资活动现金流出小计1334700765.991770054051.22

筹资活动产生的现金流量净额1181328573.64583050920.52

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额276659698.93689983690.70

加：期初现金及现金等价物余额1280862165.33423156196.70

六、期末现金及现金等价物余额1557521864.261113139887.40

（二）2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用□不适用

（三）审计报告

第三季度财务会计报告是否经过审计

□是□否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

天津天保基建股份有限公司董事会

二〇二五年十月二十五日

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