天津天保基建股份有限公司2025年第一季度报告

证券代码：000965证券简称：天保基建公告编号：2025-22

天津天保基建股份有限公司

2025年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财

务信息的真实、准确、完整。

3、第一季度报告是否经审计

□是□否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是□否

本报告期上年同期本报告期比上年同期增减（%）

营业收入（元）169488744.09259222138.84-34.62%归属于上市公司股东的净利润

100353456.6511985553.70737.29%

（元）归属于上市公司股东的扣除非经

94467460.2710111887.77834.22%

常性损益的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额

-1033471947.25243352954.78-524.68%

（元）

基本每股收益（元/股）0.09040.0108737.04%

稀释每股收益（元/股）0.09040.0108737.04%

加权平均净资产收益率1.83%0.22%1.61%

本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减（%）

总资产（元）15638090363.7014651468814.286.73%归属于上市公司股东的所有者权

5540767464.925440414008.271.84%益（元）

1天津天保基建股份有限公司2025年第一季度报告

（二）非经常性损益项目和金额

□适用□不适用

单位：元项目本报告期金额说明计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对97.78公司损益产生持续影响的政府补助除外）

计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费5501860.59

除上述各项之外的其他营业外收入和支出39969.34

减：所得税影响额-126186.05

少数股东权益影响额（税后）-217882.62

合计5885996.38--其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用□不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

□适用□不适用增减变动会计科目报告期末数报告期初数增减变动原因比率

应收账款47265607.7531888742.2948.22%报告期内主要是应收药品款增加所致

其他应收款38363047.4889539196.26-57.16%报告期内主要是收回土地收储款所致

其他流动资产531939077.44329220236.1161.58%报告期内主要是待抵扣进项税增加所致

短期借款100000000.0060212500.0066.08%报告期内主要是保理借款增加所致

预收账款2166924.215347227.46-59.48%报告期内主要是预收的房租减少所致

合同负债2363545046.031515189837.1755.99%报告期内主要是预收的房款增加所致报告期内主要是重分类的应交土地增值税减少

其他流动负债546494055.19811544798.88-32.66%所致

长期借款2073285050.971583223692.0530.95%报告期内主要是增加抵押借款所致报告期内主要是全资子公司天保德源公司缴纳

递延所得税负债4521694.192428689.4186.18%的土地增值税增加所致

其他非流动负债89180511.1653954723.9665.29%报告期内主要是重分类的待转销项税增加所致增减变动

会计科目2025年1-3月份2024年1-3月份增减变动原因比率

营业收入169488744.09259222138.84-34.62%报告期内主要是现房销售的房屋同比减少所致

税金及附加-162558456.819327782.92-1842.73%报告期内主要是冲回土地增值税所致报告期内主要是记入管理费用的人员工资增加

管理费用11362104.656326589.7979.59%所致对联营企业和合营企报告期内主要是对参股子公司中天航空公司的

595281.68-5305255.04111.22%

业的投资收益投资收益增加所致

2天津天保基建股份有限公司2025年第一季度报告

营业利润78431959.4114213522.25451.81%报告期内主要是冲回土地增值税所致

利润总额78471928.7514214952.47452.04%报告期内主要是冲回土地增值税所致

所得税费用-17145335.004940746.46-447.02%报告期内主要是部分子公司亏损所致归属于母公司所有者

100353456.6511985553.70737.29%报告期内主要是冲回土地增值税所致

的净利润经营活动产生的现金

-1033471947.25243352954.78-524.68%报告期内主要是支付土地款所致流量净额投资活动产生的现金

37845473.32-2944491.001385.30%报告期内主要是收回债权投资部分本金所致

流量净额筹资活动产生的现金

619701637.42421637055.3346.98%报告期内主要是偿还债务支付的现金减少所致

流量净额

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数48280报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持股比例持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股数量

（%）件的股份数量股份状态数量天津天保控股有限

国有法人51.45%570995896.000.00质押236198000.00公司

陈波境内自然人0.77%8559210.000.00不适用0.00中国工商银行股份

有限公司－南方中

证全指房地产交易其他0.63%7026480.000.00不适用0.00型开放式指数证券投资基金

郑鑫境内自然人0.46%5111100.000.00不适用0.00

王棣富境内自然人0.40%4407900.000.00不适用0.00

刘镜林境内自然人0.36%4000000.000.00不适用0.00

周利辉境内自然人0.29%3221090.000.00不适用0.00中国民生银行股份

有限公司－金元顺

其他0.29%3210200.000.00不适用0.00安元启灵活配置混合型证券投资基金

顾安琪境内自然人0.27%3026000.000.00不适用0.00

王思诗境内自然人0.27%3000000.000.00不适用0.00

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量

天津天保控股有限公司570995896.00人民币普通股570995896.00

陈波8559210.00人民币普通股8559210.00

中国工商银行股份有限公司－南方中

证全指房地产交易型开放式指数证券7026480.00人民币普通股7026480.00投资基金

郑鑫5111100.00人民币普通股5111100.00

王棣富4407900.00人民币普通股4407900.00

刘镜林4000000.00人民币普通股4000000.00

周利辉3221090.00人民币普通股3221090.00

中国民生银行股份有限公司－金元顺

3210200.00人民币普通股3210200.00

安元启灵活配置混合型证券投资基金

3天津天保基建股份有限公司2025年第一季度报告

顾安琪3026000.00人民币普通股3026000.00

王思诗3000000.00人民币普通股3000000.00

截至2025年3月31日，公司第一大股东天津天保控股有限公司与其他股东不存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》中规上述股东关联关系或一致行动的说明

定的一致行动人。除此之外，其他9名股东之间未知是否存在其它关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。

公司前10名普通股股东中陈波、刘镜林、周利辉、顾安琪股东参

与了融资融券业务。截至2025年3月31日，股东陈波共持有公司股份8559210股，占公司总股本的0.77%，其中普通账户持股

4004810股，信用账户持股4554400股；股东刘镜林共持有公司

股份4000000股，占公司总股本的0.36%，其中普通账户持股0前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）股，信用账户持股4000000股；股东周利辉共持有公司股份3221090股，占公司总股本的0.29%，其中普通账户持股0股，

信用账户持股3221090股；股东顾安琪共持有公司股份3026000股，占公司总股本的0.27%，其中普通账户持股0股，信用账户持股3026000股。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用□不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用□不适用

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用□不适用

三、其他重要事项

□适用□不适用

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：天津天保基建股份有限公司

2025年03月31日

单位：元项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金905253078.711281177915.22结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据

应收账款47265607.7531888742.29应收款项融资

预付款项2016965.692025148.04应收保费应收分保账款

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应收分保合同准备金

其他应收款38363047.4889539196.26

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货11829748663.5610609961735.55

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产531939077.44329220236.11

流动资产合计13354586440.6312343812973.47

非流动资产：

发放贷款和垫款

债权投资325734388.86357902416.64其他债权投资长期应收款

长期股权投资358491262.95357895981.27其他权益工具投资

其他非流动金融资产127894559.45127894559.45

投资性房地产764001989.05758770652.97

固定资产276364208.61279096931.52在建工程生产性生物资产油气资产

使用权资产289067.92385423.90

无形资产2546313.412723300.15

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源

商誉6647567.796647567.79

长期待摊费用6234284.386747958.87

递延所得税资产297276482.01277692105.58

其他非流动资产118023798.64131898942.67

非流动资产合计2283503923.072307655840.81

资产总计15638090363.7014651468814.28

流动负债：

短期借款100000000.0060212500.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据208667550.80208667550.80

应付账款1394398217.821359431472.03

预收款项2166924.215347227.46

合同负债2363545046.031515189837.17卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬25091677.3025441130.72

应交税费257045510.87313157487.79

其他应付款251783451.11614216907.31

其中：应付利息应付股利

5天津天保基建股份有限公司2025年第一季度报告

应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债1198116727.211066969391.32

其他流动负债546494055.19811544798.88

流动负债合计6347309160.545980178303.48

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款2073285050.971583223692.05

应付债券399243863.00399126979.16

其中：优先股永续债租赁负债

长期应付款30483511.9834107118.11长期应付职工薪酬预计负债

递延收益28930000.0028930000.00

递延所得税负债4521694.192428689.41

其他非流动负债89180511.1653954723.96

非流动负债合计2625644631.302101771202.69

负债合计8972953791.848081949506.17

所有者权益：

股本1109830895.001109830895.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积2312816085.072312816085.07

减：库存股其他综合收益专项储备

盈余公积292914132.10292914132.10一般风险准备

未分配利润1825206352.751724852896.10

归属于母公司所有者权益合计5540767464.925440414008.27

少数股东权益1124369106.941129105299.84

所有者权益合计6665136571.866569519308.11

负债和所有者权益总计15638090363.7014651468814.28

法定代表人：侯海兴主管会计工作负责人：庄薇会计机构负责人：王君玲

2、合并利润表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入169488744.09259222138.84

其中：营业收入169488744.09259222138.84利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本98094119.29278238224.89

其中：营业成本215225147.96225989239.96利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额

6天津天保基建股份有限公司2025年第一季度报告

提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加-162558456.819327782.92

销售费用11108183.248554113.51

管理费用11362104.656326589.79研发费用

财务费用22957140.2528040498.71

其中：利息费用23389549.2827967031.52

利息收入505453.43437480.68

加：其他收益97.78119790.71投资收益（损失以“－”号填

6097142.275187407.43

列）

其中：对联营企业和合营

595281.68-5305255.04

企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号

940094.5627922410.16

填列）资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填列）

三、营业利润（亏损以“－”号填列）78431959.4114213522.25

加：营业外收入39969.341430.22

减：营业外支出四、利润总额（亏损总额以“－”号填

78471928.7514214952.47

列）

减：所得税费用-17145335.004940746.46

五、净利润（净亏损以“－”号填列）95617263.759274206.01

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以

95617263.759274206.01“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司所有者的净利润100353456.6511985553.70

2.少数股东损益-4736192.90-2711347.69

六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动

额

2.权益法下不能转损益的其他

7天津天保基建股份有限公司2025年第一季度报告

综合收益

3.其他权益工具投资公允价值

变动

4.企业自身信用风险公允价值

变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综

合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综

合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额95617263.759274206.01归属于母公司所有者的综合收益总

100353456.6511985553.70

额

归属于少数股东的综合收益总额-4736192.90-2711347.69

八、每股收益：

（一）基本每股收益0.09040.0108

（二）稀释每股收益0.09040.0108

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：侯海兴主管会计工作负责人：庄薇会计机构负责人：王君玲

3、合并现金流量表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金1144230545.59348965930.62客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金75438096.99533636656.93

经营活动现金流入小计1219668642.58882602587.55

购买商品、接受劳务支付的现金1442673752.87546779474.08客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金

8天津天保基建股份有限公司2025年第一季度报告

拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金13272699.088536831.40

支付的各项税费364092852.8635879848.94

支付其他与经营活动有关的现金433101285.0248053478.35

经营活动现金流出小计2253140589.83639249632.77

经营活动产生的现金流量净额-1033471947.25243352954.78

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金38000000.00取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计38000000.00

购建固定资产、无形资产和其他长

154526.682944491.00

期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计154526.682944491.00

投资活动产生的现金流量净额37845473.32-2944491.00

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金805963968.62872815650.19收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计805963968.62872815650.19

偿还债务支付的现金152170385.25417685756.40

分配股利、利润或偿付利息支付的

34091945.9533492838.46

现金

其中：子公司支付给少数股东的

股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计186262331.20451178594.86

筹资活动产生的现金流量净额619701637.42421637055.33

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额-375924836.51662045519.11

加：期初现金及现金等价物余额1280862165.33423156196.70

六、期末现金及现金等价物余额904937328.821085201715.81

（二）2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用□不适用

（三）审计报告

第一季度报告是否经过审计

9天津天保基建股份有限公司2025年第一季度报告

□是□否

公司第一季度报告未经审计。

天津天保基建股份有限公司董事会

二〇二五年四月二十八日

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