附表

上市公司2026年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：天津天保基建股份有限公司金额单位：人民币万元

上市公司核算20262026年度占用累计年初占用资金2026年度占用资金2026年度偿还累计2026年末占用资金

非经营性资金占用资金占用方名称占用方与上市公司的关联关系发生金额（不含利占用形成原因占用性质的会计科目余额的利息（如有）发生额余额

息）

控股股东、实际控制人及其附属企业

小计——————————

前控股股东、实际控制人及其附属企业

小计——————————其他关联方及其附属企业

小计——————————

总计——————————

2026年度占用累计上市公司核算2026年初占用资金2026年度占用资金2026年度偿还累计2026年末占用资金往来性质（经营性往来其它关联资金往来资金往来方名称往来方与上市公司的关联关系发生金额（不含利往来形成原因的会计科目余额的利息（如有）发生额余额、非经营性往来）

息）

天津天保控股有限公司上市公司的控股股东应收账款89.2844.64133.92房屋租赁经营性往来

控股股东、实际控制人及其

天津天保热电有限公司受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业预付账款90.6790.67采暖费经营性往来附属企业

天津天保热电有限公司受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业其他应收款136.8647.9442.65142.15押金经营性往来

小计——————316.8192.58133.32276.07————

天津天保房地产开发有限公司上市公司的子公司其他应收款232308.3617915.1711925.00238298.53往来款非经营性往来

天津嘉创物业服务有限公司上市公司的子公司其他应收款16.5916.59往来款非经营性往来

天津市百利建设工程有限公司上市公司的子公司其他应收款12122.304640.00310.0016452.30往来款非经营性往来

天津天保盛源房地产开发有限公司上市公司的子公司其他应收款7230.504867.502363.00往来款非经营性往来

天津天保医药科技发展有限公司上市公司的子公司其他应收款40.7440.720.02往来款非经营性往来上市公司的子公司及其附属企业天津天保创源房地产开发有限公司资产

上市公司的子公司其他应收款15.8417.2133.05往来款非经营性往来运营分公司

天津天保生物医药产业发展有限公司上市公司的子公司其他应收款24164.00347.7024511.70往来款非经营性往来

天津天保德源房地产开发有限公司上市公司的子公司其他应收款14609.2014609.20往来款非经营性往来

天津天保创源房地产开发有限公司上市公司的子公司其他应收款25.445.6219.82往来款非经营性往来

天津天保医药科技发展有限公司上市公司的子公司债权投资6607.06130.90131.546606.42资金拆借款非经营性往来

小计——————275217.5644842.55130.9017330.02302860.99————

其他关联方及其附属企业天津联博基业科技发展有限公司上市公司的联营企业债权投资31980.633002.143008.3431974.43股东同比例拆借款经营性往来

小计——————31980.633002.143008.3431974.43————

总计——————307515.0044935.133133.0420471.68335111.49————

法定代表人：侯海兴主管会计工作负责人：庄薇会计机构负责人：王君玲

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