天津天保基建股份有限公司2026年第一季度报告

证券代码：000965证券简称：天保基建公告编号：2026-13

天津天保基建股份有限公司

2026年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈

述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中

财务信息的真实、准确、完整。

3、第一季度财务会计报告是否经审计

□是□否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是□否

本报告期上年同期本报告期比上年同期增减（%）

营业收入（元）1487984123.09169488744.09777.93%

归属于上市公司股东的净利63933439.42100353456.65-36.29%润（元）归属于上市公司股东的扣除

非经常性损益的净利润65764029.1294467460.27-30.38%

（元）

经营活动产生的现金流量净-318663769.10-1033471947.2569.17%额（元）

基本每股收益（元/股）0.05760.0904-36.28%

稀释每股收益（元/股）0.05760.0904-36.28%

加权平均净资产收益率1.17%1.83%-0.66%

本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减（%）

总资产（元）13910776880.6314878090415.99-6.50%归属于上市公司股东的所有

5509659997.925445726558.501.17%

者权益（元）

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（二）非经常性损益项目和金额

□适用□不适用

单位：元项目本报告期金额说明计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策74089.18

规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）计入当期损益的对非金融企业收取的

5266509.44

资金占用费

除上述各项之外的其他营业外收入和-9551211.45支出

减：所得税影响额-2380076.12

少数股东权益影响额（税后）52.99

合计-1830589.70--其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用□不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

□适用□不适用增减变动会计科目报告期末数报告期初数增减变动原因比率

预付账款7845710.4116891498.35-53.55%报告期内主要是预付工程款转入开发成本所致

合同负债811749819.962042207675.82-60.25%报告期内主要是满足结转收入条件的项目增加所致

应交税费26186059.3016542489.8358.30%报告期内主要是应交的附加税增加所致

其他流动负债68253836.69187044847.17-63.51%报告期内主要是重分类的待转销项税减少所致

递延所得税负债6609383.3310080252.11-34.43%报告期内主要是预提土地增值税确认的递延所得税负债减少所致增减变动

会计科目2026年1-3月份2025年1-3月份增减变动原因比率

营业收入1487984123.09169488744.09777.93%报告期内主要是满足结转收入条件的项目增加所致

1236342653.61215225147.96474.44%报告期内主要是满足结转收入条件的项目增加，营业成本

结转的成本相应增加所致

税金及附加35947097.95-162558456.81122.11%报告期内主要是土地增值税清算的项目减少所致

销售费用49445064.1811108183.24345.12%报告期内主要是满足结转收入条件的项目增加，结转的佣金相应增加所致

投资收益-2715416.666097142.27-144.54%报告期内主要是对联营企业和合营企业的投资收益减少所致

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信用减值损失12298522.58940094.561208.22%报告期内主要是会计估计变更，导致医药业务冲回长期应收账款坏账所致

营业利润138613321.6578431959.4176.73%报告期内主要是满足结转收入条件的项目增加所致

营业外支出9591259.07100.00%报告期内主要是缴纳滞纳金所致

利润总额129062110.2078471928.7564.47%报告期内主要是满足结转收入条件的项目增加所致

报告期内主要是利润总额增加，同时缴纳企业所所得税费用65036001.86-17145335.00479.32%得税所致

归属于母公司所有者63933439.42100353456.65-36.29%报告期内主要是所得税费用增加所致的净利润

经营活动产生的现金-318663769.10-1033471947.2569.17%报告期内主要是支付的各项税费及支付的其他与流量净额经营活动有关的现金减少所致

投资活动产生的现金-3908823.4237845473.32-110.33%报告期内主要是收回投资收到的现金减少所致流量净额

筹资活动产生的现金248121721.84619701637.42-59.96%报告期内主要是取得借款收到的现金减少，同时流量净额偿还债务支付的现金增加所致

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数53200报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持股比例持有有限售条质押、标记或冻结情况

股东名称股东性质%持股数量（）件的股份数量股份状态数量天津天保控股

国有法人51.45%570995896.000不适用0有限公司

肖峻境内自然人1.24%13720100.000不适用0中国工商银行股份有限公司

－南方中证全

其他0.60%6659180.000不适用0指房地产交易型开放式指数证券投资基金

王艳珍境内自然人0.50%5500000.000不适用0

王卫东境内自然人0.41%4534500.000不适用0

徐秀娟境内自然人0.37%4160000.000不适用0

刘和平境内自然人0.33%3608900.000不适用0江西和兴元隆

安全科技有限境内非国有法人0.31%3403900.000不适用0公司

王建锋境内自然人0.27%3000000.000不适用0江西和元安全

科学技术有限境内非国有法人0.22%2493000.000不适用0公司

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量

天津天保控股有限公司570995896.00人民币普通股570995896.00

肖峻13720100.00人民币普通股13720100.00

中国工商银行股份有限公司－南方

中证全指房地产交易型开放式指数6659180.00人民币普通股6659180.00证券投资基金

王艳珍5500000.00人民币普通股5500000.00

3天津天保基建股份有限公司2026年第一季度报告

王卫东4534500.00人民币普通股4534500.00

徐秀娟4160000.00人民币普通股4160000.00

刘和平3608900.00人民币普通股3608900.00

江西和兴元隆安全科技有限公司3403900.00人民币普通股3403900.00

王建锋3000000.00人民币普通股3000000.00

江西和元安全科学技术有限公司2493000.00人民币普通股2493000.00

截至2026年3月31日，公司第一大股东天津天保控股有限公司与其他股东不存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定上述股东关联关系或一致行动的说明的一致行动人。除此之外，其他9名股东之间未知是否存在其它关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。

公司前10名普通股股东中肖峻、王艳珍、刘和平、江西和兴元隆

安全科技有限公司、江西和元安全科学技术有限公司参与了融资融券业务。截至2026年3月31日，股东肖峻共持有公司股份

13720100股，占公司总股本的1.24%，其中普通账户持股767100股，信用账户持股12953000股；股东王艳珍共持有公司股份

5500000股，占公司总股本的0.50%，其中普通账户持股0股，信

前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）用账户持股5500000股；股东刘和平共持有公司股份3608900股，占公司总股本的0.33%，其中普通账户持股154900股，信用账户持股3454000股；股东江西和兴元隆安全科技有限公司共持

有公司股份3403900股，占公司总股本的0.31%，其中普通账户持股1722400股，信用账户持股1681500股；股东江西和元安全科学技术有限公司共持有公司股份2493000股，占公司总股本的

0.22%，其中普通账户持股0股，信用账户持股2493000股。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用□不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用□不适用

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用□不适用

三、其他重要事项

□适用□不适用

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：天津天保基建股份有限公司

2026年03月31日

单位：元项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金751223557.55825674428.23结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产

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应收票据

应收账款178393619.69178198782.60应收款项融资

预付款项7845710.4116891498.35应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款12684690.9313192554.76

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货10182043852.6911018820905.84

其中：数据资源合同资产持有待售资产

一年内到期的非流动资产12619884.0212619884.02

其他流动资产501709397.69567549250.86

流动资产合计11646520712.9812632947304.66

非流动资产：

发放贷款和垫款

债权投资325388861.06319806361.06其他债权投资

长期应收款67324299.4256041879.38

长期股权投资340901505.74346883431.84其他权益工具投资

其他非流动金融资产124532382.00124532382.00

投资性房地产837327215.92823771355.25

固定资产388265767.84369070257.98在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产

无形资产1838366.462015353.20

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源

商誉6647567.796647567.79

长期待摊费用9003690.228290948.43

递延所得税资产91042295.77100733507.56

其他非流动资产71984215.4387350066.84

非流动资产合计2264256167.652245143111.33

资产总计13910776880.6314878090415.99

流动负债：

短期借款80236111.11100236111.11向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据193106319.36189551398.30

应付账款1115629849.911100271077.93

预收款项5482839.295330835.29

合同负债811749819.962042207675.82卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款

5天津天保基建股份有限公司2026年第一季度报告

代理承销证券款

应付职工薪酬18455054.8718628997.68

应交税费26186059.3016542489.83

其他应付款441089405.60438344473.01

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债812198787.29951401880.33

其他流动负债68253836.69187044847.17

流动负债合计3572388083.385049559786.47

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款3561163774.553117003459.08应付债券

其中：优先股永续债租赁负债

长期应付款30041053.6130040420.80长期应付职工薪酬预计负债递延收益

递延所得税负债6609383.3310080252.11

其他非流动负债65900167.8060758187.91

非流动负债合计3663714379.293217882319.90

负债合计7236102462.678267442106.37

所有者权益：

股本1109830895.001109830895.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积2310017548.192310017548.19

减：库存股其他综合收益专项储备

盈余公积294903668.58294903668.58一般风险准备

未分配利润1794907886.151730974446.73

归属于母公司所有者权益合计5509659997.925445726558.50

少数股东权益1165014420.041164921751.12

所有者权益合计6674674417.966610648309.62

负债和所有者权益总计13910776880.6314878090415.99

法定代表人：侯海兴主管会计工作负责人：庄薇会计机构负责人：王君玲

2、合并利润表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入1487984123.09169488744.09

其中：营业收入1487984123.09169488744.09利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本1359027996.5498094119.29

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其中：营业成本1236342653.61215225147.96利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加35947097.95-162558456.81

销售费用49445064.1811108183.24

管理费用8761445.9111362104.65研发费用

财务费用28531734.8922957140.25

其中：利息费用28268654.3923389549.28

利息收入275131.95505453.43

加：其他收益74089.1897.78投资收益（损失以“－”号填-2715416.666097142.27

列）

其中：对联营企业和合营

-7981926.10595281.68企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填12298522.58940094.56列）资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填列）

三、营业利润（亏损以“－”号填列）138613321.6578431959.41

加：营业外收入40047.6239969.34

减：营业外支出9591259.07四、利润总额（亏损总额以“－”号填

129062110.2078471928.75

列）

减：所得税费用65036001.86-17145335.00

五、净利润（净亏损以“－”号填列）64026108.3495617263.75

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”

64026108.3495617263.75号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司所有者的净利润63933439.42100353456.65

2.少数股东损益92668.92-4736192.90

六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益

7天津天保基建股份有限公司2026年第一季度报告

的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动

额

2.权益法下不能转损益的其他

综合收益

3.其他权益工具投资公允价值

变动

4.企业自身信用风险公允价值

变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综

合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综

合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额64026108.3495617263.75归属于母公司所有者的综合收益总

63933439.42100353456.65

额

归属于少数股东的综合收益总额92668.92-4736192.90

八、每股收益：

（一）基本每股收益0.05760.0904

（二）稀释每股收益0.05760.0904

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：侯海兴主管会计工作负责人：庄薇会计机构负责人：王君玲

3、合并现金流量表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金277812838.881144230545.59客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还85043.28

收到其他与经营活动有关的现金8730864.2775438096.99

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经营活动现金流入小计286628746.431219668642.58

购买商品、接受劳务支付的现金463051785.931442673752.87客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金12584726.1413272699.08

支付的各项税费49913820.19364092852.86

支付其他与经营活动有关的现金79742183.27433101285.02

经营活动现金流出小计605292515.532253140589.83

经营活动产生的现金流量净额-318663769.10-1033471947.25

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金38000000.00取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计38000000.00

购建固定资产、无形资产和其他长

1908823.42154526.68

期资产支付的现金

投资支付的现金2000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计3908823.42154526.68

投资活动产生的现金流量净额-3908823.4237845473.32

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金694233683.23805963968.62收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计694233683.23805963968.62

偿还债务支付的现金412821057.23152170385.25

分配股利、利润或偿付利息支付的

33290904.1634091945.95

现金

其中：子公司支付给少数股东的

股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计446111961.39186262331.20

筹资活动产生的现金流量净额248121721.84619701637.42

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额-74450870.68-375924836.51

加：期初现金及现金等价物余额825028451.151280862165.33

六、期末现金及现金等价物余额750577580.47904937328.82

9天津天保基建股份有限公司2026年第一季度报告

（二）2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用□不适用

（三）审计报告

第一季度财务会计报告是否经过审计

□是□否

公司第一季度财务会计报告未经审计。

天津天保基建股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十九日

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