附表

上市公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：天津天保基建股份有限公司金额单位：人民币万元

上市公司核算20252025年度占用累年初占用资2025年度占用资2025年度偿还累2025年末占用资

非经营性资金占用资金占用方名称占用方与上市公司的关联关系计发生金额（不含占用形成原因占用性质的会计科目金余额金的利息（如有）计发生额金余额

利息）

控股股东、实际控制人及其附属企业

小计——————————

前控股股东、实际控制人及其附属企业

小计——————————其他关联方及其附属企业

小计——————————

总计——————————

2025年度占用累上市公司核算2025年初占用资2025年度占用资2025年度偿还累2025年末占用资往来性质（经营性往来其它关联资金往来资金往来方名称往来方与上市公司的关联关系计发生金额（不含往来形成原因的会计科目金余额金的利息（如有）计发生额金余额、非经营性往来）

利息）

天津天保控股有限公司上市公司的控股股东应收账款52.0889.2852.0889.28房屋租赁经营性往来

天津天保商业保理有限公司受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业应收账款1.811.81物业费经营性往来

控股股东、实际控制人及其

天津天保热电有限公司受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业预付账款48.49119.5877.4090.67采暖费经营性往来附属企业

天津天保热电有限公司受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业其他应收款136.86136.86押金经营性往来

天津滨海新区天保小额贷款有限公司受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业其他应收款1880.001880.00保证金经营性往来

小计——————2119.24208.862011.29316.81————

天津天保房地产开发有限公司上市公司的子公司其他应收款109323.85205626.5182642.00232308.36往来款非经营性往来

天津嘉创物业服务有限公司上市公司的子公司其他应收款42.3342.33往来款非经营性往来

天津市百利建设工程有限公司上市公司的子公司其他应收款13562.301440.0012122.30往来款非经营性往来上市公司的子公司及其附属

天津天保医药科技发展有限公司上市公司的子公司其他应收款34.1234.12往来款非经营性往来企业天津天保创源房地产开发有限公司资产

上市公司的子公司其他应收款19.1338.3141.6015.84往来款非经营性往来运营分公司

天津天保生物医药产业发展有限公司上市公司的子公司其他应收款24984.00820.0024164.00往来款非经营性往来

天津天保医药科技发展有限公司上市公司的子公司债权投资6607.066.426.426607.06资金拆借款非经营性往来

小计——————115950.04244287.576.4285026.48275217.56————

天津联博基业科技发展有限公司上市公司的联营企业债权投资35790.24635.484445.0931980.63股东同比例拆借款经营性往来其他关联方及其附属企业

天津联创群辉置业有限公司上市公司联营企业的子公司其他应收款21.5163.9385.44代垫薪酬非经营性往来

小计——————35811.7563.93635.484530.5331980.63————

总计——————153881.03244560.36641.9091568.30307515.00————

法定代表人：侯海兴主管会计工作负责人：庄薇会计机构负责人：王君玲

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