证券代码：000965 证券简称：天保基建 公告编号：2026-53

天津天保基建股份有限公司

2026 年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息

的真实、准确、完整。

3.第三季度财务会计报告是否经过审计

□是□否

一、主要财务数据

（一） 主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是□否

本报告期比上年同期 年初至报告期末比上

本报告期 年初至报告期末

增减 年同期增减

营业收入（元） 298117994.98 -83.74% 2087113429.16 -10.04%

归属于上市公司股东的 -34484540.89 35.51% 19407222.99 -69.96%

净利润（元）归属于上市公司股东的

扣除非经常性损益的净 -38802043.27 34.60% 12858125.62 -72.79%利润（元）

经营活动产生的现金流 — — 315551767.82 133.34%

量净额（元）

基本每股收益（元/股） -0.0311 35.48% 0.0175 -69.93%

稀释每股收益（元/股） -0.0311 35.48% 0.0175 -69.93%

加权平均净资产收益率 -0.63% 0.34% 0.36% -0.82%

本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减

总资产（元） 14542221287.05 14878090415.99 -2.26%

归属于上市公司股东的 5454035472.54 5445726558.50 0.15%

所有者权益（元）

（二） 非经常性损益项目和金额

□适用 □不适用

单位：元

项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲 -1621992.39销部分）计入当期损益的政府补助

（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、 77808.21

按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）计入当期损益的对非金融企

5383542.98 15975078.62

业收取的资金占用费

除上述各项之外的其他营业 -1040546.78 -10676242.87外收入和支出

减：所得税影响额 12395.18 -2809261.50

少数股东权益影响额 13098.64 14815.70（税后）

合计 4317502.38 6549097.37 --

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用□不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

□适用 □不适用增减变动

会计科目 报告期末数 报告期初数 增减变动原因比率

货币资金 1179200659.49 825674428.23 42.82%主要是本期经营活动产生的现金流量净额增加所致

一年内到期非流动资产 325450888.82 12619884.02 2478.87%主要是本期债权投资重分类至一年内到期非流动资产所致

0.00 319806361.06 -100%主要是本期债权投资重分类至一年内到期非流动债权投资

资产所致

其他非流动资产 50580892.58 87350066.84 -42.09%主要是本期房产公司预缴税费重分类至其他流动资产所致

应付票据 60739201.78 189551398.30 -67.96%主要是本期商业承兑汇票减少所致

预收款项 9876175.07 5330835.29 85.27%主要是本期预收的房屋租赁款增加所致主要是本期重分类至其他流动负债的待转销项税

其他流动负债 112024297.18 187044847.17 -40.11%减少所致

长期应付款 0.00 30040420.80 -100%主要是本期归还长期应付款本金所致

会计科目 2026年 1-9月份2025年 1-9 增减变动月份 增减变动原因比率

税金及附加 3467239.91 -119969612.59 102.89%主要是报告期内土地增值税清算，冲回计提的土地增值税减少所致

资产减值损失 0.00 -21568778.94 -100%主要是报告期内计提的存货跌价准备减少所致

资产处置收益 -1621992.39 0.00 -100%主要是报告期内固定资产处置损失增加所致

营业外支出 10829352.17 0.00 100%主要是报告期内滞纳金增加所致

所得税费用 71405174.92 -3095298.95 2406.89%主要是上年同期税会差异，同时本期支付的企业所得税增加所致

归属于上市公司股东的净利 19407222.99 64611100.26 -69.96%主要是报告期内所得税费用同比增加所致润

经营活动产生的现金流量净 315551767.82 -946338928.29 133.34%主要是报告期内购买商品、接受劳务支付的现金

额 减少所致

投资活动产生的现金流量净 3988971.62 41670053.58 -90.43%主要是报告期内收回投资收到的现金减少所致额

筹资活动产生的现金流量净 33985491.821181328573.64 -97.12%主要是报告期内取得借款收到的现金减少所致额

二、股东信息

（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数 44666 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0

前 10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持有有限售条 质押、标记或冻结情况

股东名称 股东性质 持股比例 持股数量

件的股份数量 股份状态 数量

天津天保控股有限公司 国有法人 51.45% 570995896 0 不适用 0

肖峻 境内自然人 1.24% 13761500 0 不适用 0

徐秀娟 境内自然人 0.64% 7081300 0 不适用 0中国工商银行股份有限

公司－南方中证全指房

其他 0.61% 6729180 0 不适用 0地产交易型开放式指数证券投资基金

江必华 境内自然人 0.55% 6110400 0 不适用 0

高盛公司有限责任公司 境外法人 0.41% 4589091 0 不适用 0

周红平 境内自然人 0.39% 4310397 0 不适用 0中国民生银行股份有限

公司－金元顺安元启灵

其他 0.33% 3707300 0 不适用 0活配置混合型证券投资基金

江西和元安全科学技术 境内非国有

0.33% 3629900 0 不适用 0

有限公司 法人

江西和兴元隆安全科技 境内非国有

0.31% 3439000 0 不适用 0

有限公司 法人

前 10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类及数量

股东名称 持有无限售条件股份数量

股份种类 数量

天津天保控股有限公司 570995896 人民币普通股 570995896

肖峻 13761500 人民币普通股 13761500

徐秀娟 7081300 人民币普通股 7081300

中国工商银行股份有限公司－南方中

证全指房地产交易型开放式指数证券 6729180 人民币普通股 6729180投资基金

江必华 6110400 人民币普通股 6110400

高盛公司有限责任公司 4589091 人民币普通股 4589091

周红平 4310397 人民币普通股 4310397

中国民生银行股份有限公司－金元顺

3707300 人民币普通股 3707300

安元启灵活配置混合型证券投资基金

江西和元安全科学技术有限公司 3629900 人民币普通股 3629900

江西和兴元隆安全科技有限公司 3439000 人民币普通股 3439000

截至 2026年 9月 30日，股东天津天保控股有限公司与其他股东不存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。股东肖峻与江西和元安全科学技术有限公司、江西和兴上述股东关联关系或一致行动的说明

元隆安全科技有限公司为一致行动人。除此之外，其他 7名股东之间未知是否存在其它关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。

公司前 10名普通股股东中，股东肖峻、徐秀娟、江必华、周红平、江西和元安全科学技术有限公司、江西和兴元隆安全科技有

限公司参与了融资融券业务。截至 2026年 9月 30日，股东肖峻共持有公司股份 13761500股，占公司总股本的 1.24%，其中普通账户持股 808500股，信用账户持股 12953000股；股东徐秀娟共持有公司股份 7081300股，占公司总股本的 0.64%，其中普通账户持股 6816500股，信用账户持股 264800股；股东江必华共持有公司股份 611040010 股，占公司总股本的

0.55%，其中普通

前 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）

账户持股 1900股，信用账户持股 6108500股；股东周红平共持有公司股份 4310397股，占公司总股本的 0.39%，其中普通账户持股 0股，信用账户持股 4310397股；股东江西和元安全科学技术有限公司共持有公司股份 3629900股，占公司总股本的

0.33%，其中普通账户持股 100000股，信用账户持股 3529900股；股东江西和兴元隆安全科技有限公司共持有公司股份

3439000股，占公司总股本的 0.31%，其中普通账户持股

1757500股，信用账户持股 1681500股。

持股 5%以上股东、前 10名股东及前 10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用□不适用

前 10名股东及前 10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用□不适用

（二） 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□适用□不适用

三、其他重要事项

□适用□不适用

四、季度财务报表

（一） 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：天津天保基建股份有限公司

2026年 09月 30日

单位：元

项目 期末余额 期初余额

流动资产：

货币资金 1179200659.49 825674428.23结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据

应收账款 143265118.15 178198782.60应收款项融资

预付款项 13662507.55 16891498.35应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款 9889581.24 13192554.76

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货 10203008562.42 11018820905.84

其中：数据资源合同资产持有待售资产

一年内到期的非流动资产 325450888.82 12619884.02

其他流动资产 674042810.03 567549250.86

流动资产合计 12548520127.70 12632947304.66

非流动资产：

发放贷款和垫款

债权投资 319806361.06其他债权投资

长期应收款 65491849.42 56041879.38

长期股权投资 354293655.27 346883431.84其他权益工具投资

其他非流动金融资产 124532382.00 124532382.00

投资性房地产 909580895.85 823771355.25

固定资产 385220793.87 369070257.98在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产

无形资产 1484392.82 2015353.20

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源

商誉 6647567.79 6647567.79

长期待摊费用 7396580.11 8290948.43

递延所得税资产 88472149.64 100733507.56

其他非流动资产 50580892.58 87350066.84

非流动资产合计 1993701159.35 2245143111.33

资产总计 14542221287.05 14878090415.99

流动负债：

短期借款 118156878.71 100236111.11向中央银行借款拆入资金交易性金融负债

衍生金融负债

应付票据 60739201.78 189551398.30

应付账款 1093108274.46 1100271077.93

预收款项 9876175.07 5330835.29

合同负债 1741759000.69 2042207675.82卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬 18440539.06 18628997.68

应交税费 17731741.26 16542489.83

其他应付款 439251141.48 438344473.01

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债 784814740.17 951401880.33

其他流动负债 112024297.18 187044847.17

流动负债合计 4395901989.86 5049559786.47

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款 3657720950.69 3117003459.08应付债券

其中：优先股永续债租赁负债

长期应付款 30040420.80长期应付职工薪酬预计负债递延收益

递延所得税负债 9530865.61 10080252.11

其他非流动负债 54874462.83 60758187.91

非流动负债合计 3722126279.13 3217882319.90

负债合计 8118028268.99 8267442106.37

所有者权益：

股本 1109830895.00 1109830895.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积 2310017548.19 2310017548.19

减：库存股其他综合收益专项储备

盈余公积 294903668.58 294903668.58一般风险准备

未分配利润 1739283360.77 1730974446.73

归属于母公司所有者权益合计 5454035472.54 5445726558.50

少数股东权益 970157545.52 1164921751.12

所有者权益合计 6424193018.06 6610648309.62

负债和所有者权益总计 14542221287.05 14878090415.99

法定代表人：侯海兴 主管会计工作负责人：庄薇 会计机构负责人：王君玲

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目 本期发生额 上期发生额

一、营业总收入 2087113429.16 2320043451.03

其中：营业收入 2087113429.16 2320043451.03利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本 1974830812.74 2189204360.64

其中：营业成本 1775900218.48 2129281433.82利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加 3467239.91 -119969612.59

销售费用 81680524.49 73972540.47

管理费用 30237424.01 33188796.63研发费用

财务费用 83545405.85 72731202.31

其中：利息费用 84683395.78 73406833.69

利息收入 2771062.57 1177465.75

加：其他收益 77808.21 33662.04投资收益（损失以“－”号填

22384209.60 29529749.01

列）

其中：对联营企业和合营

5410223.43 13319319.24

企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填 -26398206.66 -30797293.77列）资产减值损失（损失以“-”号填 -21568778.94列）资产处置收益（损失以“-”号填-1621992.39

列）

三、营业利润（亏损以“－”号填列） 106724435.18 108036428.73

加：营业外收入 153109.30 285510.24

减：营业外支出 10829352.17四、利润总额（亏损总额以“－”号填

96048192.31 108321938.97

列）

减：所得税费用 71405174.92 -3095298.95

五、净利润（净亏损以“－”号填列） 24643017.39 111417237.92

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－” 24643017.39 111417237.92号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司股东的净利润 19407222.99 64611100.26（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号 5235794.40 46806137.66填列）

六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动

额

2.权益法下不能转损益的其他

综合收益

3.其他权益工具投资公允价值

变动

4.企业自身信用风险公允价值

变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综

合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综

合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额 24643017.39 111417237.92

（一）归属于母公司所有者的综合

19407222.99 64611100.26

收益总额

（二）归属于少数股东的综合收益

5235794.40 46806137.66

总额

八、每股收益：

（一）基本每股收益 0.0175 0.0582

（二）稀释每股收益 0.0175 0.0582

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：侯海兴 主管会计工作负责人：庄薇 会计机构负责人：王君玲

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目 本期发生额 上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 1968788869.27 2909041540.71客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额

收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还 85043.28 25889559.86

收到其他与经营活动有关的现金 362701501.66 507059180.70

经营活动现金流入小计 2331575414.21 3441990281.27

购买商品、接受劳务支付的现金 1260991811.58 2495561048.58客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金 33555862.08 31987093.79

支付的各项税费 169487853.13 870673069.11

支付其他与经营活动有关的现金 551988119.60 990107998.08

经营活动现金流出小计 2016023646.39 4388329209.56

经营活动产生的现金流量净额 315551767.82 -946338928.29

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金 38000000.00

取得投资收益收到的现金 998907.55

处置固定资产、无形资产和其他长 67800.00期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金 11289055.56 11634583.33

投资活动现金流入小计 12355763.11 49634583.33

购建固定资产、无形资产和其他长 6366791.49 7964529.75期资产支付的现金

投资支付的现金 2000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计 8366791.49 7964529.75

投资活动产生的现金流量净额 3988971.62 41670053.58

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金 1493146066.44 2516029339.63收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计 1493146066.44 2516029339.63

偿还债务支付的现金 1150014349.39 1207865483.73

分配股利、利润或偿付利息支付的 109146225.23 120639282.26现金

其中：子公司支付给少数股东的

股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金 200000000.00 6196000.00

筹资活动现金流出小计 1459160574.62 1334700765.99

筹资活动产生的现金流量净额 33985491.82 1181328573.64

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额 353526231.26 276659698.93

加：期初现金及现金等价物余额 825028451.15 1280862165.33

六、期末现金及现金等价物余额 1178554682.41 1557521864.26

（二） 2026 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用□不适用

（三） 审计报告

第三季度财务会计报告是否经过审计

□是□否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

天津天保基建股份有限公司

法定代表人：侯海兴

二〇二六年十月二十八日