证券代码：000966 证券简称：长源电力 公告编号：2026-064

国家能源集团长源电力股份有限公司

2026 年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报

告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 ?否

一、主要财务数据

（一） 主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 ?否

本报告期比上年同期 年初至报告期末比上

本报告期 年初至报告期末

增减 年同期增减

营业收入（元） 3811017982.55 -2.43% 10669938532.16 1.42%

归属于上市公司股东 -30407039.81 -112.34% 142537129.64 -58.23%

的净利润（元）归属于上市公司股东

的扣除非经常性损益 -35138352.42 -117.65% 127275580.80 -53.17%

的净利润（元）

经营活动产生的现金 — — 2772506685.45 -2.82%

流量净额（元）基本每股收益（元/-0.0087 -112.29% 0.0409 -58.27%

股）稀释每股收益（元/-0.0087 -112.29% 0.0409 -58.27%

股）加权平均净资产收益

-0.22% -2.01% 1.06% -1.42%率

本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减

总资产（元） 39900538769.05 41186209307.17 -3.12%

归属于上市公司股东 13530800934.17 13320801398.81 1.58%

的所有者权益（元）

（二） 非经常性损益项目和金额

?适用 □不适用

单位：元

项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲 -1523.34 675231.65销部分）计入当期损益的政府补助

（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、 2431826.21 9387209.33

按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）除上述各项之外的其他营业

3457478.64 9470308.71

外收入和支出

减：所得税影响额 1202775.99 4191864.96少数股东权益影响额

-46307.09 79335.89（税后）

合计 4731312.61 15261548.84 --

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用 ?不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 ?不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

?适用 □不适用

1.资产负债表项目

（1）应收账款期末数为 1984513666.05元，比期初数增加 35.38%，其主要原因系

2026年 9月发电量较 2025年 12月增加以及新投产火电机组容量电费结算滞后影响应收电

费增加所致；

（2）存货期末数为 473989959.91元，比期初数减少 56.57%，其主要原因系报告期内公司结合生产需要及燃煤市场价格走势调整存货策略所致；

（3）在建工程期末数为 706212278.90元，比期初数减少 71.65%，其主要原因系报

告期公司所属汉川四期 2×100万千瓦扩建项目达到预定可使用状态转固所致；

（4）其他非流动资产期末数为 112066034.63元，比期初数增加 50.58%，其主要原

因系报告期内公司建设项目预付工程、设备款增加所致；

（5）短期借款期末数为 9312996274.19元，比期初数增加 52.23%，其主要原因系报

告期内公司考虑融资成本，调整带息负债结构，一年内到期的长期借款归还后，短期借款增加所致；

（6）应付票据期末数为 343281272.75元，比期初数减少 32.65%，其主要原因系报告期内公司应付票据到期兑付所致；

（7）应付账款期末数为 1665748995.31元，比期初数减少 35.70%，其主要原因系报告期内公司支付部分应付账款所致；

（8）合同负债期末数为 96519722.38元，比期初数增加 52.31%，其主要原因系报告期内预收热力及固废排放物销售款增加所致；

（9）一年内到期的非流动负债期末数为 2504378294.54元，比期初数减少 49.35%，其主要原因系报告期内公司结合现金流状况，偿还一年内到期银行借款所致；

（10）其他流动负债期末数为 9525949.30元，比期初数增加 55.71%，其主要原因系报告期内公司预收热费等款项余额增加导致相关税费增加所致；

（11）长期应付款期末数为 7716748.12元，比期初数增加 33.69%，其主要原因系报告期内公司所属单位厂办大集体改革费用增加所致；

（12）专项储备期末数为 199347038.55元，比期初数增加 47.17%，其主要原因系报告期内公司根据政策计提安全生产费增加所致。

2.利润表项目

（1）研发费用 2026年 1-9月发生数为 8138677.94元，比上年同期数减少 61.46%，其主要原因系报告期内公司日常性研发经费支出同比减少所致；

（2）其他收益 2026年 1-9月发生数为 10329818.32元，比上年同期数减少 32.19%，其主要原因系报告期内公司收到增值税即征即退同比减少所致；

（3）投资收益 2026年 1-9月发生数为 50991694.59元，比上年同期数增加 210.39%，其主要原因系报告期内公司参股企业净利润同比增加所致；

（4）信用减值损失 2026 年 1-9 月发生数为 10677533.60 元，比上年同期数减少

10743636.05元，其主要原因系报告期内公司收回应收款项相应转回坏账准备所致；

（5）资产处置收益 2026年 1-9月发生数为 675231.65元，比上年同期数减少 98.91%，其主要原因系报告期内公司子公司资产处置收益同比减少所致；

（6）营业利润 2026年 1-9月发生数为 190124468.37元，比上年同期数减少 63.49%，其主要原因系报告期内公司入炉综合标煤单价同比上升及发电量同比下降所致；

（7）营业外收入 2026年 1-9月发生数为 11816476.93元，比上年同期数增加 47.69%，其主要原因系报告期内公司收到库区占地补偿及电量补偿收入等增加所致；

（8）营业外支出 2026年 1-9月发生数为 2346168.22元，比上年同期数减少 59.18%，其主要原因系报告期内公司滞纳金等支出同比减少所致；

（9）利润总额 2026年 1-9月发生数为 199594777.08元，比上年同期数减少 61.83%，其主要原因系报告期内公司入炉综合标煤单价同比上升及发电量同比下降所致；

（10）所得税费用 2026 年 1-9 月发生数为 75987243.61 元，比上年同期数减少

59.10%，其主要原因系报告期内公司所属单位应纳税所得额同比下降所致；

（11）净利润 2026年 1-9月发生数为 123607533.47元，比上年同期数减少 63.34%，其主要原因系报告期内公司入炉综合标煤单价同比上升及发电量同比下降所致；

（12）归属于母公司所有者的净利润 2026年 1-9月发生数为 142537129.64元，比上

年同期数减少 58.23%，其主要原因系报告期内公司净利润减少所致；

（13）少数股东损益 2026 年 1-9 月发生数为-18929596.17 元，比上年同期数减少

362.96%，其主要原因系报告期内公司非全资子公司净利润同比减少所致；

（14）基本每股收益 2026年 1-9月发生数为 0.0409元，比上年同期数减少 58.27%，其主要原因系报告期内公司归属于母公司所有者的净利润同比减少所致。

3.现金流量表项目

（1）收到的税费返还 2026年 1-9月发生数为 27874147.09元，比上年同期数减少

30.63%，主要原因系报告期内公司收到增值税留抵退税款减少所致；

（2）支付的各项税费 2026年 1-9月发生数为 392661914.16元，比上年同期数减少

37.86%，主要原因系报告期内公司缴纳企业所得税等税费减少等所致；

（3）取得投资收益收到的现金 2026年 1-9月发生数为 24559999.61元，比上年同期

数增加 106.47%，主要原因系报告期内公司收到参股单位分红同比增加所致；

（4）处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 2026年 1-9月发生数

为 2231704.40元，比上年同期数减少 99.52%，主要原因系报告期内公司处置固定资产等其他长期资产收到现金同比减少所致；

（5）投资活动现金流入小计 2026年 1-9月发生数为 30991704.01元，比上年同期数

减少 93.55%，主要原因系报告期内公司处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额同比减少所致；

（6）购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2026年 1-9月发生数为

1680423603.62元，比上年同期数减少 39.92%，主要原因系报告期公司基建项目投入支

付的现金同比减少所致；

（7）分配股利、利润或偿付利息支付的现金计 2026年 1-9月发生数为 359470756.02元，比上年同期数减少 41.21%，主要原因系报告期内公司分配股利支付的现金同比减少所致；

（8）支付其他与筹资活动有关的现金 2026年 1-9月发生数为 31976037.49元，比上

年同期数增加 86.63%，主要原因系报告期公司支付的光伏土地租赁款同比增加所致；

（9）筹资活动产生的现金流量净额 2026年 1-9月发生数为-1088027317.45元，比上

年同期数减少 143.65%，主要原因系报告期内公司取得借款及偿还债务的净额同比减少等原因所致；

（10）现金及现金等价物净增加额 2026年 1-9月发生数为 35047468.39元，比上年

同期数减少 60.88%，主要原因系报告期内公司经营和筹资活动产生的现金流量净额同比减少以及投资活动产生的现金流量净额同比增加综合影响所致；

（11）期末现金及现金等价物余额为 176901924.96元，比上年同期数减少 44.59%，主要原因系报告期内公司结合生产经营需要，加强日常货币资金余额管控，不断提高资金使用效率等原因所致。

二、股东信息

（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数 108444 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0

前 10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持有有限售条 质押、标记或冻结情况

股东名称 股东性质 持股比例 持股数量

件的股份数量 股份状态 数量国家能源投资

集团有限责任 国有法人 59.62% 2075329926 0 不适用 0公司中国能源建设

国有法人 2.93% 102078329 0 不适用 0集团有限公司湖北能源集团

国有法人 1.18% 41158725 0 不适用 0股份有限公司

王梓煜 境内自然人 0.78% 27241300 0 不适用 0香港中央结算

境外法人 0.68% 23561767 0 不适用 0有限公司中国建设银行股份有限公司

－广发中证全

指电力公用事 其他 0.40% 13956850 0 不适用 0业交易型开放式指数证券投资基金

徐开东 境内自然人 0.38% 13215300 0 不适用 0

徐小蓉 境内自然人 0.33% 11475700 0 不适用 0

谢润芳 境内自然人 0.28% 9810000 0 不适用 0中国工商银行

－广发聚丰混

其他 0.27% 9280000 0 不适用 0合型证券投资基金

前 10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类及数量

股东名称 持有无限售条件股份数量

股份种类 数量

国家能源投资集团有限责任公司 2075329926 人民币普通股 2075329926

中国能源建设集团有限公司 102078329 人民币普通股 102078329

湖北能源集团股份有限公司 41158725 人民币普通股 41158725

王梓煜 27241300 人民币普通股 27241300

香港中央结算有限公司 23561767 人民币普通股 23561767

中国建设银行股份有限公司－广

发中证全指电力公用事业交易型 13956850 人民币普通股 13956850开放式指数证券投资基金

徐开东 13215300 人民币普通股 13215300

徐小蓉 11475700 人民币普通股 11475700

谢润芳 9810000 人民币普通股 9810000

中国工商银行－广发聚丰混合型

9280000 人民币普通股 9280000

证券投资基金国家能源投资集团有限责任公司是湖北能源集团股份有限公司的股

上述股东关联关系或一致行动的说明 东，持股比例为 3.00%。除此之外，上述股东之间未知是否存在其它关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。

股东谢润芳，通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证前 10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）

券账户持有本公司股票 6000000股。

持股 5%以上股东、前 10名股东及前 10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 ?不适用

前 10名股东及前 10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 ?不适用

（二） 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□适用 ?不适用

三、其他重要事项

?适用 □不适用

1. 报告期内，公司系统安全生产局面稳定，累计完成发电量 96.00亿千瓦时，上网电

量 91.59亿千瓦时，较去年同期分别降低 9.58%、10.27%。

2.报告期内，公司未发生对外担保事项。截至本报告期末，公司对外担保余额为 0。

3.报告期内，经公司第十一届董事会第七次会议、2026年第二次临时股东会审议通过，

决定聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026年度财务审计及内控审计

会计师事务所，为公司提供 2026年度财务报告审计、内部控制审计及部分专项报告服务，审计费用为 174万元，较 2025年度减少 3万元（具体内容详见公司于 2026年 7月 17日、

8月 5日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上披露的有关公告，公告编号：

2026-044、045、049）。

4.报告期内，经公开招投标，公司全资子公司国能长源汉川发电有限公司（以下简称汉川公司）将其#1-#6机组电力监控 SIS系统迁入四期信创 SIS系统服务公开招标项目交由

公司关联方国能信控技术股份有限公司（以下简称国能信控）实施，项目中标金额为476.176万元（具体内容详见公司于 2026年 7月 23日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关于全资子公司长源电力汉川公司#1-#6机组电力监控 SIS系统迁入四期信创 SIS系统服务项目关联交易的公告》，公告编号：2026-047）。报告期内，汉川公司与国能信控签署了《长源电力汉川发电#1-#6机组电力监控 SIS系统迁入四期信创 SIS系统服务合同》（具体内容详见公司于 2026年 8月 14日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关于全资子公司长源电力汉川公司#1-#6机组电力监控 SIS系统迁入四期信创 SIS系统服务公开招标关联交易的进展公告》，公告编号：2026-050）。

5. 报告期内，经公开招投标，公司控股子公司国能长源随州发电有限公司将其

2×660MW机组灵活性（火储联合调频）技术改造 EPC公开招标项目交由公司关联方国能龙源环保有限公司实施，项目中标金额为 3050万元（具体内容详见公司于 2026年 9月 16日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关于控股子公司长源电力随州公司 2×660MW机组灵活性（火储联合调频）技术改造 EPC公开招标关联交易的公告》，公告编号：2026-055）。

6. 报告期内，经公司第十一届董事会第九次会议审议通过，同意公司组织开展 2026年碳配额交易履约工作，通过全国碳排放权交易市场购买碳排放配额约 51.12万吨，预计所需资金 4500-7000万元，具体购买配额量以全国碳排放权注册登记结算系统发放配额为准，购买单价以实际交易时间的市场价格为准（具体内容详见公司于 2026年 9月 24日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关于开展 2026年碳排放配额交易的公告》，公告编号：2026-057）。

四、季度财务报表

（一） 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：国家能源集团长源电力股份有限公司

2026年 09月 30日

单位：元

项目 期末余额 期初余额

流动资产：

货币资金 177679224.97 142629756.58结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产

应收票据 19426623.67 18203471.68

应收账款 1984513666.05 1465878660.84应收款项融资

预付款项 278197562.85 288186760.20应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款 11820776.73 10463780.49

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货 473989959.91 1091293341.08

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产 901818896.44 1101340778.71

流动资产合计 3847446710.62 4117996549.58

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资 311111126.68 284679431.70

其他权益工具投资 47592267.13 47592267.13其他非流动金融资产

投资性房地产 120364319.24 122572090.87

固定资产 32275034016.06 31532156539.24

在建工程 706212278.90 2491257371.01生产性生物资产油气资产

使用权资产 651956283.46 671423393.40

无形资产 803796956.72 810972053.50

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源

商誉 838524950.63 838524950.63

长期待摊费用 46714817.34 51415192.51

递延所得税资产 139719007.64 143194929.60

其他非流动资产 112066034.63 74424538.00

非流动资产合计 36053092058.43 37068212757.59

资产总计 39900538769.05 41186209307.17

流动负债：

短期借款 9312996274.19 6117710699.96向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据 343281272.75 509724058.21

应付账款 1665748995.31 2590728574.52

预收款项 6431246.62 7179066.17

合同负债 96519722.38 63369195.04卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬 126626772.65 121350339.04

应交税费 107638376.05 94005329.28

其他应付款 518200041.87 631697049.17

其中：应付利息

应付股利 351162.29 351162.29应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债 2504378294.54 4944246278.18

其他流动负债 9525949.30 6117876.46

流动负债合计 14691346945.66 15086128466.03

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款 10536821962.40 11636030111.06应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债 595103047.10 583199108.88

长期应付款 7716748.12 5772267.48长期应付职工薪酬预计负债

递延收益 205904712.82 208409065.49

递延所得税负债 27981416.10 28514551.52其他非流动负债

非流动负债合计 11373527886.54 12461925104.43

负债合计 26064874832.20 27548053570.46

所有者权益：

股本 3481035016.00 3481035016.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积 5505460635.13 5505460635.13

减：库存股

其他综合收益 -21380936.91 -24950936.91

专项储备 199347038.55 135454632.83

盈余公积 295048023.61 295048023.61一般风险准备

未分配利润 4071291157.79 3928754028.15

归属于母公司所有者权益合计 13530800934.17 13320801398.81

少数股东权益 304863002.68 317354337.90

所有者权益合计 13835663936.85 13638155736.71

负债和所有者权益总计 39900538769.05 41186209307.17

法定代表人：周元明 主管会计工作负责人：朱虹 会计机构负责人：夏正茂

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目 本期发生额 上期发生额

一、营业总收入 10669938532.16 10520294738.06

其中：营业收入 10669938532.16 10520294738.06利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本 10552488341.95 10092904836.70

其中：营业成本 9978878437.38 9560179736.49利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加 98754844.54 102035827.89销售费用

管理费用 84534385.00 84368995.79

研发费用 8138677.94 21115064.29

财务费用 382181997.09 325205212.24

其中：利息费用 379903144.03 323342502.06

利息收入 846693.85 1141783.88

加：其他收益 10329818.32 15233017.03投资收益（损失以“－”号填

50991694.59 16428340.84

列）

其中：对联营企业和合营 50991694.59 16251225.53企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）

信用减值损失（损失以“-”号填

10677533.60 -66102.45

列）资产减值损失（损失以“-”号填

0.00 0.00

列）资产处置收益（损失以“-”号填

675231.65 61693902.05

列）

三、营业利润（亏损以“－”号填列） 190124468.37 520679058.83

加：营业外收入 11816476.93 8001090.62

减：营业外支出 2346168.22 5747137.44四、利润总额（亏损总额以“－”号填 199594777.08 522933012.01列）

减：所得税费用 75987243.61 185772444.15

五、净利润（净亏损以“－”号填列） 123607533.47 337160567.86

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”

123607533.47 337160567.86号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司股东的净利润

142537129.64 341249361.93（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号-18929596.17 -4088794.07

填列）

六、其他综合收益的税后净额 3570000.00归属母公司所有者的其他综合收益

3570000.00

的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他

3570000.00

综合收益

1.重新计量设定受益计划变动

额

2.权益法下不能转损益的其他

综合收益

3.其他权益工具投资公允价值 3570000.00

变动

4.企业自身信用风险公允价值

变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综

合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综

合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额 127177533.47 337160567.86

（一）归属于母公司所有者的综合 146107129.64 341249361.93收益总额

（二）归属于少数股东的综合收益 -18929596.17 -4088794.07总额

八、每股收益：

（一）基本每股收益 0.0409 0.0980

（二）稀释每股收益 0.0409 0.0980

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：周元明 主管会计工作负责人：朱虹 会计机构负责人：夏正茂

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目 本期发生额 上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 12164105877.32 12805325764.52客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还 27874147.09 40184675.45

收到其他与经营活动有关的现金 244818096.53 221092703.25

经营活动现金流入小计 12436798120.94 13066603143.22

购买商品、接受劳务支付的现金 7986919349.60 8250795009.27客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金 1073820755.97 1079869775.12

支付的各项税费 392661914.16 631919745.76

支付其他与经营活动有关的现金 210889415.76 251102611.67

经营活动现金流出小计 9664291435.49 10213687141.82

经营活动产生的现金流量净额 2772506685.45 2852916001.40

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金 4200000.00

取得投资收益收到的现金 24559999.61 11895435.88

处置固定资产、无形资产和其他长

2231704.40 468357979.98

期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计 30991704.01 480253415.86

购建固定资产、无形资产和其他长

1680423603.62 2797029212.27

期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计 1680423603.62 2797029212.27

投资活动产生的现金流量净额 -1649431899.61 -2316775796.41

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金 5850000.00

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金 15624412995.70 12934076212.37

收到其他与筹资活动有关的现金 893270.21 2752473.65

筹资活动现金流入小计 15631156265.91 12936828686.02

偿还债务支付的现金 16327736789.85 12754771940.75

分配股利、利润或偿付利息支付的 359470756.02 611484664.96现金

其中：子公司支付给少数股东的

股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金 31976037.49 17133555.54

筹资活动现金流出小计 16719183583.36 13383390161.25

筹资活动产生的现金流量净额 -1088027317.45 -446561475.23

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额 35047468.39 89578729.76

加：期初现金及现金等价物余额 141854456.57 229684174.16

六、期末现金及现金等价物余额 176901924.96 319262903.92

（二） 2026 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 ?不适用

（三） 审计报告

第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 ?否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

国家能源集团长源电力股份有限公司董事会

2026年 10月 29日