中信建投证券股份有限公司

关于国家能源集团长源电力股份有限公司

2025年度募集资金存放、管理和使用情况的专项核查报告

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐人”）作为国

家能源集团长源电力股份有限公司（以下简称“长源电力”或“公司”）向特定对象

发行股票的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》等有关规定，对长源电力2025年度募集资金存放、管理和使用情况进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况根据中国证券监督管理委员会《关于同意国家能源集团长源电力股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可（2024）1021号）核准，公司本次实际向特定对象发行普通股股票731707317股，发行价格为人民币4.10元，共募集资金人民币2999999999.70元，扣除保荐承销费用人民币8458759.99元（含税）后，募集资金实际收款为人民币2991541239.71元。公司于2024年11月5日收到募集资金，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对资金到位情况进行了审验，并于2024年11月6日出具了《验资报告》（信会师报字[2024]第 ZE22906号）。上述资金已全部存入公司募集资金专户。截至 2025年 12月 31日，募集资金余额为0.00万元，明细情况如下表：

序号项目金额（万元）

一募集资金总额300000.00

二发行承销费用845.88

三募集资金实际收款299154.12

四报告期末按项目所使用的募集资金金额299216.72

1汉川市新能源百万千瓦基地二期项目57154.23

2汉川市新能源百万千瓦基地三期项目41418.00

国能长源随州市随县百万千瓦新能源多能互补基地二期 100MW

3

项目16800.00国能长源荆门市源网荷储百万千瓦级新能源基地钟祥子项目光伏

4

电站项目25820.00

5 国能长源潜江浩口 200MW渔光互补光伏发电项目 30710.00

6 国能长源谷城县冷集镇 230MW农光互补光伏发电项目 35400.00

1序号项目金额（万元）

7 国能长源荆州市纪南镇 100MW渔光互补光伏发电项目 12940.00

8 国能长源巴东县沿渡河镇 100MW农光互补光伏发电项目 13632.00

9 国能长源荆门屈家岭罗汉寺 70MW农光伏发电项目（一期） 7505.00

10 国电长源谷城县盛康镇 50MW农光互补光伏发电项目 7545.00

11补充流动资金50153.81

12置换发行费用及中介机构服务费47.17

13支付中介机构服务费91.51

五银行手续费0.09

六利息收入62.69

七募集资金余额0.00

二、募集资金存放和管理情况

根据中国证监会《上市公司募集资金监管规则》等相关法律法规以及公司《募集资金使用管理制度》的有关规定，对募集资金进行了专户存储管理，募集资金到账后全部存放于募集资金专项账户内，公司与保荐机构中信建投证券股份有限公司及中信银行股份有限公司武汉分行签订了《募集资金三方监管协议》；公司

与子公司国能长源随县新能源有限公司、保荐机构中信建投证券股份有限公司及

中国建设银行股份有限公司随县支行签订了《募集资金三方监管协议》；公司与

子公司国能长源谷城新能源有限公司、保荐机构中信建投证券股份有限公司及中

信银行股份有限公司武汉分行签订了《募集资金三方监管协议》；公司与子公司

国能长源巴东新能源有限公司、保荐机构中信建投证券股份有限公司及中国建设

银行股份有限公司武汉省直支行签订了《募集资金三方监管协议》；公司与子公

司国能长源钟祥新能源有限公司、保荐机构中信建投证券股份有限公司及中国农

业银行股份有限公司荆门向阳支行签订了《募集资金三方监管协议》；公司与子

公司国能长源荆州新能源有限公司、保荐机构中信建投证券股份有限公司及中国

建设银行股份有限公司荆州三湾支行签订了《募集资金三方监管协议》；公司与

子公司国能长源汉川发电有限公司、保荐机构中信建投证券股份有限公司及中国

农业银行股份有限公司汉川支行签订了《募集资金三方监管协议》；公司与子公

司国能长源荆门屈家岭新能源有限公司、保荐机构中信建投证券股份有限公司及

中国农业银行股份有限公司五三农场支行签订了《募集资金三方监管协议》；公

司与子公司国能长源潜江新能源有限公司、保荐机构中信建投证券股份有限公司

及中国建设银行股份有限公司荆州三湾支行签订了《募集资金三方监管协议》。

上述协议均于2024年11月27日签订，与深圳证券交易所《募集资金三方

2监管协议（范本）》不存在重大差异。截至2025年12月31日，协议各方均按照

《募集资金三方监管协议》的规定行使权利、履行义务。

公司于2024年12月11日召开第十届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入项目的自有资金的议案》，同意公司使用非公开发行股票募集资金置换在募集资金到位前已预先投入募投项目及支付发行费

用的自有资金合计243.285.92万元。2025年12月，鉴于公司向特定对象发行股票募集资金所投资的10个光伏项目均已建设完毕，公司决定对募投项目进行结项，拟将募投项目节余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常经营活动。公司第十一届董事会第二次会议、2025年第四次临时股东会审议通过了《关于部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司对向特定对象发行股票募集资金投资项目予以结项，并将节余募集资金3407.77万元、现金管理收益和利息收入用于永久补充流动资金。

截至2025年12月31日，2025年向特定对象发行股票募集资金存储情况如下：

单位：元本方单位银行机构名称银行账号年末余额国家能源集团长源中信银行股份有限公司武汉811150101100124163

0.00

电力股份有限公司分行9国能长源汉川发电中国农业银行股份有限公司

175312010400265040.00

有限公司汉川支行国能长源随县新能中国建设银行股份有限公司420501810041000009

0.00

源有限公司随县支行12国能长源钟祥新能中国农业银行股份有限公司

175681010400291420.00

源有限公司荆门向阳支行国能长源潜江新能中国建设银行股份有限公司420501626101000011

0.00

源有限公司荆州三湾支行86国能长源谷城新能中信银行股份有限公司武汉811150101170124422

0.00

源有限公司分行9国能长源荆州新能中国建设银行股份有限公司420501626101000011

0.00

源有限公司荆州三湾支行85国能长源巴东新能中国建设银行股份有限公司420501865757000014

0.00

源有限公司武汉省直支行06国能长源荆门屈家中国农业银行股份有限公司

175512010400180430.00

岭新能源有限公司五三农场支行

合计0.00

三、本年度募集资金的实际使用情况

3（一）募集资金投资项目资金使用情况截至2025年12月31日，公司2025年度募集资金实际使用情况详见附表《专项报告附表》。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

截至2025年12月31日，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具《国家能源集团长源电力股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》

（中兴华核字（2024）第011515号），截至2024年11月5日，公司以自有资金预先投入募集资金使用项目的实际投资额为349277.05万元。2024年12月11日，公司第十届董事会第二十九次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入项目的自有资金的议案》。公司董事会同意公司以募集资金人民币

243285.92万元置换已预先投入募集资金使用项目及支付发行费用的自有资金。

公司独立董事、监事会、保荐机构对此发表了同意意见。截至2024年12月12日，前述募集资金置换已实施完成。

（四）使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金情况

截至2025年12月31日，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（五）使用暂时闲置的募集资金进行现金管理情况

公司于2024年12月11日召开第十届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，会议同意使用最高额不超过人民币2亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行保本型现金管理产品投资，在上述额度内，资金可以滚动使用，使用期限自本次董事会审议通过之日起

12个月内有效。2025年1月2日起，公司使用暂时闲置募集资金进行协定存款管理，滚动投资额度未超过1亿元，现金管理累计收益33.13万元。截至2025年12月31日，公司无闲置募集资金进行保本型现金管理产品投资。

（六）节余募集资金使用情况

公司于2025年12月3日召开第十一届董事会第二次会议、12月22日召开2025年第四次临时股东会，审议通过了《关于部分募投项目节余募集资金永久

4补充流动资金的议案》，同意公司对向特定对象发行股票募集资金投资项目予以结项，并将节余募集资金3407.77万元、现金管理收益和利息收入用于永久补充流动资金。截至2025年12月31日，公司不存在尚未使用的节余募集资金。

（七）超募资金使用情况

截至2025年12月31日，公司不存在超募资金使用的情况。

（八）尚未使用的募集资金用途及去向

截至2025年12月31日，公司不存在尚未使用的募集资金。

（九）募集资金使用的其他情况

截至2025年12月31日，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、改变募集资金投资项目的资金使用情况

（一）募集资金投资项目变更情况

报告期内，公司募集资金投资项目未发生变更。

（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况

报告期内，公司募投项目未发生对外转让或置换。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司均已经按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《国家能源集团长源电力股份有限公司募集资金使用与管理制度》等相关规定，及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放及实际使用情况，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，认为公司截至2025年12月31日止的《募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》在所有重

大方面按照《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定编制。

七、保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见经核查，保荐人认为：公司2025年度募集资金存放、管理和使用符合《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规

5和规定的要求，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息

披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

6附表：

募集资金使用情况对照表

2025年度

编制单位：国家能源集团长

金额单位：人民币万元源电力股份有限公司

募集资金总额300000.00本年度投入募集资金总额6955.85报告期内变更用途的募集资金总额0

累计变更用途的募集资金总额0已累计投入募集资金总额300062.69

累计变更用途的募集资金总额比例0%是否已项目可行截至期末累截至期末投项目达到预定变更项募集资金承调整后投资本年度投入本年度实是否达到预计性是否发

承诺投资项目和超募资金投向计投入金额资进度（%）可使用状态日

目（含部诺投资总额总额(1)金额现的效益效益生重大变

(2)(3)＝(2)/(1)期分变更）化承诺投资项目不适用，投产不

1、汉川市新能源百万千瓦基地已完成并网

60562.0060562.0057154.2394.37%-1811.01足一个完整会否

二期项目23.76万千瓦计年度

7不适用，投产不

2、汉川市新能源百万千瓦基地已完成并网

41418.0041418.0041418.00100.00%-1266.10足一个完整会否

三期项目16.24万千瓦计年度

3、国能长源随州市随县百万千不适用，投产不

2025年5月30

瓦新能源多能互补基地二期16800.0016800.0016800.00100.00%-947.41足一个完整会否日

100MW项目 计年度

4、国能长源荆门市源网荷储百

已完成并网30

万千瓦级新能源基地钟祥子项25820.0025820.0025820.00100.00%-1874.28否否万千瓦目光伏电站项目不适用，投产不

5、国能长源潜江浩口 200MW渔 已完成并网 17

30710.0030710.0030710.00100.00%-1854.77足一个完整会否

光互补光伏发电项目万千瓦计年度不适用，投产不

6、国能长源谷城县冷集镇已完成并网

35400.0035400.003485.4835400.00100.00%-313.02足一个完整会否

230MW农光互补光伏发电项目 17.01万千瓦

计年度

7、国能长源荆州市纪南镇2024年9月12

12940.0012940.0012940.00100.00%-754.07否否

100MW渔光互补光伏发电项目 日

8、国能长源巴东县沿渡河镇2024年11月27

13632.0013632.0013632.00100.00%139.91否否

100MW农光互补光伏发电项目 日

89、国能长源荆门屈家岭罗汉寺

2024年3月6

70MW农光互补光伏发电项目 7505.00 7505.00 7505.00 100.00% -91.78 否 否

日

（一期）不适用，投产不

10、国电长源谷城县盛康镇已完成并网

7545.007545.007545.00100.00%-522.37足一个完整会否

50MW农光互补光伏发电项目 4.79万千瓦

计年度

11、补充流动资金47668.0047668.003470.3750153.81105.21%不适用不适用

支付承销费845.88置换发行费用及中介机构服务

47.17

费

支付中介机构服务费91.51

银行手续费0.09

利息收入62.69

承诺投资项目小计300000.00300000.00300062.69超募资金投向超募资金投向小计

合计300000.00300000.00300062.69-9232.21

9汉川市新能源百万千瓦基地二期项目、汉川市新能源百万千瓦基地三期项目、国能长源随县百万千瓦新

能源多能互补基地二期 100MW项目、国能长源潜江浩口 200MW渔光互补光伏发电项目、国能长源谷

城县冷集镇 230MW农光互补光伏发电项目、国电长源谷城县盛康镇 50MW农光互补光伏发电项目达到

预定可使用状态至本报告期末尚不足一个完整年度，因此“是否达到预计效益”列为不适用。

未达到计划进度或预计收益的情况和原因国能长源荆门市源网荷储百万千瓦级新能源基地钟祥子项目光伏电站项目、国能长源荆州市纪南镇

100MW渔光互补光伏发电项目、国能长源巴东县沿渡河镇 100MW农光互补光伏发电项目、国能长源荆门届家岭罗汉寺 70MW农光互补光伏发电项目(一期)受《关于深化新能源上网电价市场化改革促进新能源高质量发展的通知》（发改价格〔2025〕136号）政策影响，实际上网电价未达预期，截至报告期末，上述项目效益暂时未达到预计效益。

项目可行性发生重大变化的情况说明不适用

超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用募集资金投资项目实施地点变更情况不适用募集资金投资项目实施方式调整情况不适用根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具《国家能源集团长源电力股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》（中兴华核字（2024）第011515号），截至2024年11月5日，公司以自有资金预先投入募集资金使用项目的实际投资额为349277.05万元。2024年募集资金投资项目先期投入及置换情况12月11日，公司第十届董事会第二十九次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入项目的自有资金的议案》。公司董事会同意公司以募集资金人民币243285.92万元置换已预先投入募集资金使用项目及支付发行费用的自有资金。截至2024年12月12日，前述募集资金置换已实施完成。

10用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用

项目实施出现募集资金节余的金额及原因不适用

2025年12月3日公司第十一届董事会第二次会议、12月22日2025年第四次临时股东会，审议通过了

《关于部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司对向特定对象发行股票募集资尚未使用的募集资金用途及去向金投资项目予以结项，并将节余募集资金3407.77万元、现金管理收益和利息收入（预计不超过70万元，实际转出以资金转出日银行结息后的余额为准）用于永久补充流动资金。截至2025年12月31日，节余募集资金3470.37万元已全部用于永久补流。

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况无11（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于国家能源集团长源电力股份有限公司2025年度募集资金存放、管理和使用情况的专项核查报告》之签字盖

章页）

保荐代表人：

周百川冯强中信建投证券股份有限公司年月日

12