盈峰环境:关于开展远期结售汇及其他外汇衍生品交易业务的公告

证券代码：000967公告编号：2025-068号

盈峰环境科技集团股份有限公司

关于开展远期结售汇及其他外汇衍生品交易业务的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、盈峰环境科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）公司及控股子公

司经营业务活动开展过程中存在境外销售和境外采购，涉及外汇结算，为应对外汇市场变化，有效规避和防范外汇市场风险及汇率大幅波动对公司造成不利影响，增强公司财务稳健性，公司及控股子公司拟使用总额不超过15000.00万美元（或等值其他货币）的闲置自有资金开展远期结售汇及其他外汇衍生品交易业务，且期限内任一时点的最高合约价值不超过15000.00万美元（或等值其他货币），以及预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过

1500.00万美元（或等值其他货币）。使用期限为自公司董事会审议通过之日起

12个月内，在上述额度内，资金可滚动使用。交易品种包括但不限于远期结售汇、外汇期权、外汇掉期、货币互换、利率互换业务等或者前述产品的组合。

2、公司于2025年10月28日召开第十届董事会第十三次会议和第十届监事会第十一次会议，审议通过了《关于开展远期结售汇及其他外汇衍生品交易业务的议案》，该议案不涉及关联交易，无需提交公司股东大会审议。

3、公司开展远期结售汇等外汇衍生产品业务旨在防范和规避汇率波动可能

带来的风险，不以投机和套利为目的，遵循合法、审慎、安全有效的原则，但受国际市场环境、外部不确定性等因素影响，交易过程中会存在市场风险、操作风险、交易违约风险、法律风险等，敬请广大投资者注意投资风险。

一、开展远期结售汇及其他外汇衍生品交易业务情况概述

1、交易目的

公司及控股子公司经营业务活动开展过程中存在境外销售和境外采购，涉及

1证券代码：000967公告编号：2025-068号

外汇结算，汇率波动将直接影响产品的价格竞争力，为应对外汇市场变化，有效规避和防范外汇市场风险及汇率大幅波动对公司造成不利影响，增强公司财务稳健性，公司及控股子公司计划在保证不影响正常经营的前提下，根据生产经营相关实际情况，开展远期结售汇及其他外汇衍生品交易业务。

2、交易品种

公司及控股子公司拟开展的远期结售汇及其他外汇衍生品交易业务，将根据实际经营需要，按照衍生品套保原则和汇率风险中性管理原则，灵活选择安全性高且兼顾流动性的产品，包括但不限于：远期结售汇、外汇期权、外汇掉期、货币互换、利率互换业务等或者前述产品的组合。交易对手为具有外汇衍生品交易业务经营资格、经营稳健且资信良好的国内和国际性金融机构。

3、交易金额

公司及控股子公司根据实际业务规模、资金收付安排等，在不影响正常生产经营的前提下，公司及控股子公司预计开展总额不超过15000.00万美元（或等值其他货币）的闲置自有资金开展结售汇及其他外汇衍生品交易业务，且期限内任一时点的最高合约价值不超过15000.00万美元（或等值其他货币）。以及预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过1500.00万美元（或等值其他货币）。交易金额在授权范围及期限内可循环使用。

4、交易期限

本次交易额度自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在使用期限内，资金可循环滚动使用。若单笔交易存续期超出授权期限，该笔交易有效期自动顺延至终止时。

5、资金来源

公司及控股子公司拟开展的远期结售汇及其他外汇衍生品交易业务的资金来自公司自有闲置资金。

二、审议程序及授权

2证券代码：000967公告编号：2025-068号

公司于2025年10月28日召开第十届董事会第十三次会议和第十届监事会第十一次会议，审议通过了《关于开展远期结售汇及其他外汇衍生品交易业务的议案》，该业务不涉及关联交易，无需提交公司股东大会审议。公司董事会授权公司管理层在上述额度及使用期限内行使相关决策权并签署相关合同文件，由公司财务管理部门负责组织实施。

三、交易可行性分析

公司及控股子公司因业务实际需要开展境外采购、销售业务，当汇率出现大幅波动时，汇兑损益会对公司造成较大影响。为防范外汇市场风险，公司有必要根据具体情况，适度开展远期结售汇及其他外汇衍生品交易业务，从锁定成本的角度考虑，能够进一步降低汇率波动对公司生产经营的影响，有利于控制汇兑风险，增强财务稳健性。

四、交易风险分析与控制措施

1、交易风险分析

公司及控股子公司开展的远期结售汇及其他外汇衍生品交易业务遵循合法、

谨慎、安全和有效地锁定汇率、利率风险的原则，不做投机性、套利性的交易操作，但是进行外汇衍生产品交易业务操作仍存在一定的风险：

（1）市场风险：因外汇行情变动较大，可能产生因标的利率、汇率等市场

价格波动引起外汇衍生品价格变动，造成亏损的市场风险。

（2）履约风险：交易对方出现违约，不能按照约定支付公司套期保值盈利从而无法对冲公司实际汇兑损失的履约风险。

（3）流动性风险：因公司业务变动、市场变动、客户违约、回款预算偏差

等各种原因需提前平仓或展期已办理的外汇衍生品交易业务，存在须向银行支付差价的风险或造成延期交割导致公司损失的风险。

（4）法律风险：因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律法规可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。