北京中科三环高技术股份有限公司2025年第一季度报告

证券代码：000970证券简称：中科三环公告编号：2025-025

北京中科三环高技术股份有限公司

2025年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经审计

□是□否

1北京中科三环高技术股份有限公司2025年第一季度报告

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是□否

本报告期上年同期本报告期比上年同期增减（%）

营业收入（元）1460741260.741651964882.70-11.58%

归属于上市公司股东的净利润（元）13489994.31-98739954.97113.66%归属于上市公司股东的扣除非经常性

7058634.73-107650765.04106.56%

损益的净利润（元）

经营活动产生的现金流量净额（元）98445938.12169268944.82-41.84%

基本每股收益（元/股）0.0112-0.0812113.79%

稀释每股收益（元/股）0.0112-0.0812113.79%

加权平均净资产收益率0.21%-1.51%1.72%

本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减（%）

总资产（元）9928305406.5410356801171.40-4.14%归属于上市公司股东的所有者权益

6455109634.266439223122.220.25%

（元）

（二）非经常性损益项目和金额

□适用□不适用

单位：元项目本报告期金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提

122322.68资产减值准备的冲销部分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策

13139394.37

规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）除同公司正常经营业务相关的有效套

期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动513559.37损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益除上述各项之外的其他营业外收入和

-4682.08支出

减：所得税影响额3246297.75

少数股东权益影响额（税后）4092937.01

合计6431359.58--其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用□不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

2北京中科三环高技术股份有限公司2025年第一季度报告

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

□适用□不适用

1、应收票据期末余额1236.36万元，较期初减少32.66%，主要系子公司持有的应收票据减少所致。

2、其他应收款期末余额2940.91万元，较期初减少39.81%，主要系子公司应收出口退税款收回所致。

3、其他非流动资产期末余额9192.74万元，较期初增加176.40%，主要系子公司预付设备工程款增加所致。

4、应付票据期末余额2616.17万元，较期初增加298.53%，主要系开具银行承兑汇票增加所致。

5、合同负债期末余额11605.60万元，较期初减少37.97%，主要系预收客户款项减少所致。

6、应交税费期末余额2766.00万元，较期初减少47.26%，主要系应交税金本期缴纳减少所致。

7、其他流动负债期末余额1203.10万元，较期初减少46.61%，主要系待转销项税额减少所致。

8、财务费用本期发生额-2856.58万元，较上期减少410.14%，主要系汇兑净收益较上期增加所致。

9、其他收益本期发生额1313.94万元，较上期减少46.01%，主要系政府补助减少所致。

10、投资收益本期发生额-288.82万元，较上期增加83.48%，主要系核算的联营企业投资损失减少所致。

11、公允价值变动收益本期发生额0万元，较上期增加100%，主要系公司远期结售汇损益变动所致。

12、信用减值损失本期发生额111.84万元，较上期减少62.47%，主要系本期冲回的坏账准备较上期减少所致。

13、资产减值损失本期发生额677.28万元，较上期减少105.36%，主要系本期计提的存货跌价准备较上期减少所致。

14、资产处置收益本期发生额13.50万元，较上期增加123.09%，主要系子公司本期处置非流动资产收益增加所致。

15、营业外收入本期发生额4.76万元，较上期增加1385.15%，主要系核销无需支付的款项收益增加所致。

16、营业外支出本期发生额6.50万元，较上期减少30.05%，主要系非流动资产处置损失减少所致。

17、所得税费用本期发生额1544.92万元，较上期增加272.20%，主要系本期利润总额增加相应计提的所得税增加所致。

18、归属于母公司所有者的净利润本期发生额1349.00万元，较上期增加113.66%，主要系本期存货减值损失减少所致。

19、经营活动产生的现金流量净额9844.59万元，较上期减少41.84%，主要系销售商品收到的现金较上期减少所致。

20、投资活动现金本期净流出额3748.56万元，流出较上期减少70.14%，主要系收回投资收到的现金较上期增加所致。

21、筹资活动现金本期净流出额22262.68万元，流出较上期增加404.58%，主要系子公司分配利润支付的现金较上期增加所致。

22、现金及现金等价物净增加额-14433.30万元，较上期减少3395.40%，主要系经营活动及筹资活动产生的现金流量

净额较上期减少所致。

3北京中科三环高技术股份有限公司2025年第一季度报告

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数79839报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持股比例持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股数量

（%）件的股份数量股份状态数量

北京三环控股有限公司国有法人23.35%2838812630质押38000000

TRIDUS INTERNATIONAL

境外法人3.94%479523540冻结450000

INC

香港中央结算有限公司境外法人3.38%410433680不适用0

TAIGENE METAL COMPANY

境外法人3.31%402318120不适用0

L.L.C

中科实业集团（控股）

国有法人1.21%146998860不适用0有限公司宁波电子信息集团有限境内非国

1.03%125407500不适用0

公司有法人招商银行股份有限公司

－南方中证1000交易型

其他0.60%72925000不适用0开放式指数证券投资基金境内自然

#钱静光0.58%71022520不适用0人境内自然

#杨宁恩0.49%59304170不适用0人境内自然

#李军训0.44%52994000不适用0人

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量北京三环控股有限公司283881263人民币普通股283881263

TRIDUS INTERNATIONAL INC 47952354 人民币普通股 47952354香港中央结算有限公司41043368人民币普通股41043368

TAIGENE METAL COMPANY L.L.C 40231812 人民币普通股 40231812

中科实业集团（控股）有限公司14699886人民币普通股14699886宁波电子信息集团有限公司12540750人民币普通股12540750

招商银行股份有限公司－南方中证

1000交易型开放式指数证券投资基7292500人民币普通股7292500

金

#钱静光7102252人民币普通股7102252

#杨宁恩5930417人民币普通股5930417

#李军训5299400人民币普通股52994001、公司第1名和第5名股东存在关联关系，属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；

上述股东关联关系或一致行动的说明2、未知其他股东之间是否存在关联关系或有属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人情形。

前十名股东中，钱静光通过信用证券账户持有公司股份7102252前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）股；杨宁恩通过信用证券账户持有公司股份1745200股；李军训通过信用证券账户持有公司股份4339000股。

注：报告期末，北京中科三环高技术股份有限公司回购专用证券账户持有流通股数量为12157235股，占公司总股本的比例为1.00%。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用□不适用

4北京中科三环高技术股份有限公司2025年第一季度报告

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用□不适用

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用□不适用

三、其他重要事项

□适用□不适用

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：北京中科三环高技术股份有限公司

2025年03月31日

单位：元项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金2278352415.872459210121.86

结算备付金0.000.00

拆出资金0.000.00

交易性金融资产50073972.6050357994.46衍生金融资产

应收票据12363628.3718360064.95

应收账款1846111826.072037208745.46

应收款项融资122262049.63143329260.53

预付款项15506304.3312796366.73应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款29409136.8448856632.81

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货2634421365.512663550159.13

其中：数据资源合同资产持有待售资产

一年内到期的非流动资产804811.59804811.59

其他流动资产129524754.24137570218.61

流动资产合计7118830265.057572044376.13

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资

长期应收款1810235.832008486.69

长期股权投资420389960.72423791700.31

5北京中科三环高技术股份有限公司2025年第一季度报告

其他权益工具投资29591597.9129671739.97其他非流动金融资产

投资性房地产25445980.1025844875.64

固定资产1843133089.221870500138.25

在建工程54418986.2553746232.77生产性生物资产油气资产

使用权资产27056266.4128764414.45

无形资产115869702.50117215057.22

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源

商誉25490472.3925490472.39

长期待摊费用61099602.5863956065.48

递延所得税资产113241832.55110509328.13

其他非流动资产91927415.0333258283.97

非流动资产合计2809475141.492784756795.27

资产总计9928305406.5410356801171.40

流动负债：

短期借款165496333.34160592383.33向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据26161722.806564500.00

应付账款1059487641.451172226110.11

预收款项270765.73

合同负债116055982.09187089289.35卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬131725592.53176444849.03

应交税费27659995.1652445027.53

其他应付款172358805.23162393382.70

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债579342136.37540154467.15

其他流动负债12031023.2622534193.82

流动负债合计2290319232.232480714968.75

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款169490276.68145990276.68应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债19594356.4320353946.17长期应付款长期应付职工薪酬预计负债

递延收益71741896.6069400718.47

6北京中科三环高技术股份有限公司2025年第一季度报告

递延所得税负债其他非流动负债

非流动负债合计260826529.71235744941.32

负债合计2551145761.942716459910.07

所有者权益：

股本1215725773.001215725773.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积977136763.95977136763.95

减：库存股107959860.51107959860.51

其他综合收益6346187.776403274.86

专项储备34542811.4332089206.61

盈余公积339909107.27339909107.27一般风险准备

未分配利润3989408851.353975918857.04

归属于母公司所有者权益合计6455109634.266439223122.22

少数股东权益922050010.341201118139.11

所有者权益合计7377159644.607640341261.33

负债和所有者权益总计9928305406.5410356801171.40

法定代表人：赵寅鹏主管会计工作负责人：张玉旺会计机构负责人：宋正印

2、合并利润表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入1460741260.741651964882.70

其中：营业收入1460741260.741651964882.70利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本1443594566.741649564773.14

其中：营业成本1334330060.041493152462.14利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加4367635.273889724.80

销售费用36550551.1939491391.78

管理费用65551165.2868186112.26

研发费用31360953.3835634398.59

财务费用-28565798.429210683.57

其中：利息费用6011211.519967388.34

利息收入4841073.773798593.03

加：其他收益13139394.3724335516.17投资收益（损失以“－”号填-2888180.22-17479938.63

7北京中科三环高技术股份有限公司2025年第一季度报告

列）

其中：对联营企业和合营

-3401739.59-15457682.13企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以

0.00-5505288.00“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号

1118354.292980290.80

填列）资产减值损失（损失以“-”号

6772842.28-126280373.05

填列）资产处置收益（损失以“-”号

134970.56-584563.31

填列）三、营业利润（亏损以“－”号填

35424075.28-120134246.46

列）

加：营业外收入47621.653206.52

减：营业外支出64951.6092849.03四、利润总额（亏损总额以“－”号

35406745.33-120223888.97

填列）

减：所得税费用15449176.11-8971413.07五、净利润（净亏损以“－”号填

19957569.22-111252475.90

列）

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以

19957569.22-111252475.90“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司所有者的净利润13489994.31-98739954.97

2.少数股东损益6467574.91-12512520.93

六、其他综合收益的税后净额-51155.88192058.88归属母公司所有者的其他综合收益

-57087.09200219.06的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他

-60106.54210604.74综合收益

1.重新计量设定受益计划变动

额

2.权益法下不能转损益的其他

综合收益

3.其他权益工具投资公允价值

-60106.54210604.74变动

4.企业自身信用风险公允价值

变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综

3019.45-10385.68

合收益

1.权益法下可转损益的其他综

合收益

2.其他债权投资公允价值变动

8北京中科三环高技术股份有限公司2025年第一季度报告

3.金融资产重分类计入其他综

合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额3019.45-10385.68

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的

5931.21-8160.18

税后净额

七、综合收益总额19906413.34-111060417.02归属于母公司所有者的综合收益总

13432907.22-98539735.91

额

归属于少数股东的综合收益总额6473506.12-12520681.11

八、每股收益：

（一）基本每股收益0.0112-0.0812

（二）稀释每股收益0.0112-0.0812

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：赵寅鹏主管会计工作负责人：张玉旺会计机构负责人：宋正印

3、合并现金流量表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金1599753956.591789775844.86客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还90556089.44122894634.37

收到其他与经营活动有关的现金34619075.6026457198.18

经营活动现金流入小计1724929121.631939127677.41

购买商品、接受劳务支付的现金1261267237.001414772965.14客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金258302867.58264795129.03

支付的各项税费67214278.6060865007.92

支付其他与经营活动有关的现金39698800.3329425630.50

经营活动现金流出小计1626483183.511769858732.59

经营活动产生的现金流量净额98445938.12169268944.82

9北京中科三环高技术股份有限公司2025年第一季度报告

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金315869000.0082675600.00

取得投资收益收到的现金884597.561045100.48

处置固定资产、无形资产和其他长

1094789.00305365.00

期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金211879.76473292.85

投资活动现金流入小计318060266.3284499358.33

购建固定资产、无形资产和其他长

35477020.7050142343.51

期资产支付的现金

投资支付的现金280000000.00157103900.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金40068880.002803101.84

投资活动现金流出小计355545900.70210049345.35

投资活动产生的现金流量净额-37485634.38-125549987.02

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金85000000.00220000000.00收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计85000000.00220000000.00

偿还债务支付的现金15000000.00253500000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的

292550476.0010621078.10

现金

其中：子公司支付给少数股东的

286000000.00

股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金76305.87

筹资活动现金流出小计307626781.87264121078.10

筹资活动产生的现金流量净额-222626781.87-44121078.10

四、汇率变动对现金及现金等价物的

17333485.144781954.82

影响

五、现金及现金等价物净增加额-144332992.994379834.52

加：期初现金及现金等价物余额2388456039.822288017320.34

六、期末现金及现金等价物余额2244123046.832292397154.86

（二）2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用□不适用

（三）审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是□否

公司第一季度报告未经审计。

北京中科三环高技术股份有限公司董事会

2025年04月24日

10