北京中科三环高技术股份有限公司2026年第一季度报告

证券代码：000970证券简称：中科三环公告编号：2026-020

北京中科三环高技术股份有限公司

2026年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担

个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度财务会计报告是否经审计

□是□否

1北京中科三环高技术股份有限公司2026年第一季度报告

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是□否本报告期比上年同期增减本报告期上年同期

（%）

营业收入（元）1676717716.391460741260.7414.79%

归属于上市公司股东的净利润（元）16395798.7513489994.3121.54%归属于上市公司股东的扣除非经常性

8272010.987058634.7317.19%

损益的净利润（元）

经营活动产生的现金流量净额（元）-5554932.0098445938.12-105.64%

基本每股收益（元/股）0.01360.011221.43%

稀释每股收益（元/股）0.01360.011221.43%

加权平均净资产收益率0.25%0.21%0.04%本报告期末比上年度末增减本报告期末上年度末

（%）

总资产（元）9874151377.9710236593127.61-3.54%归属于上市公司股东的所有者权益

6534976389.676517265509.630.27%

（元）

（二）非经常性损益项目和金额

□适用□不适用

单位：元项目本报告期金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备-61021.74的冲销部分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享7144584.17有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公

3900312.91

允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益

除上述各项之外的其他营业外收入和支出310473.21

其他符合非经常性损益定义的损益项目1693146.17

减：所得税影响额2859704.43

少数股东权益影响额（税后）2004002.52

合计8123787.77--其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用□不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

2北京中科三环高技术股份有限公司2026年第一季度报告

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

□适用□不适用

1、交易性金融资产期末余额13363.19万元，较期初减少30.27%，主要系子公司持有的结构性存款减少所致。

2、预付账款期末余额10898.09万元，较期初增加200.70%，主要系子公司预付材料款项增加所致。

3、其他非流动资产期末余额1863.18万元，较期初增加31.70%，主要系子公司预付工程设备款增加所致。

4、短期借款期末余额10045.47万元，较期初减少30.99%，主要系公司本期借款减少所致。

5、应付票据期末余额1134.78万元，较期初减少56.20%，主要系开具银行承兑汇票减少所致。

6、应交税费期末余额2579.05万元，较期初减少33.88%，主要系应交税金本期缴纳减少所致。

7、一年内到期的非流动负债期末余额5278.20万元，较期初减少48.24%，主要系一年内到期的长期借款减少所致。

8、营业税金及附加本期发生额907.93万元，较上期增加107.88%，主要系子公司计提的城建税、教育费附加等增加所致。

9、财务费用本期发生额4859.83万元，较上期增加270.13%，主要系汇兑净损失较上期增加所致。

10、其他收益本期发生额883.67万元，较上期减少32.75%，主要系本期子公司收到的政府补助减少所致。

11、投资收益本期发生额-556.62万元，较上期减少92.72%，主要系核算的联营企业投资损失增加所致。

12、公允价值变动收益本期发生额280.49万元，较上期增加100%，主要系公司远期结售汇损益变动所致。

13、信用减值损失本期发生额327.41万元，较上期增加192.76%，主要系本期计提的坏账准备较上期减少所致。

14、资产减值损失本期发生额416.75万元，较上期减少38.47%，主要系本期转回的存货跌价准备较上期减少所致。

15、资产处置收益本期发生额-2.66万元，较上期减少119.70%，主要系子公司本期处置非流动资产收益减少所致。

16、营业外收入本期发生额32.34万元，较上期增加579.03%，主要系赔偿收益增加所致。

17、经营活动产生的现金流量净额-555.49万元，较上期减少105.64%，主要系购买商品支付的现金较上期增加所致。

18、投资活动现金本期净额9279.87万元，较上期增加347.56%，主要系投资支付的现金较上期减少所致。

19、筹资活动现金本期净流出额4852.11万元，流出较上期减少78.21%，主要系子公司分配股利较上期减少所致。

20、现金及现金等价物净增加额2097.67万元，较上期增加114.53%，主要系筹资活动产生的现金流量净额较上期增加所致。

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数110393报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持股比例持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股数量

（%）件的股份数量股份状态数量北京三环控股

国有法人23.07%2804223860不适用0有限公司

TRIDUS

INTERNATIONA 境外法人 3.55% 43200000 0 不适用 0

L INC

TAIGENE

METAL

境外法人3.06%372318120不适用0

COMPANY

L.L.C香港中央结算

境外法人2.65%321760540不适用0有限公司

#王斌境内自然人1.87%227867650不适用0中科实业集团

国有法人1.49%181587630不适用0（控股）有限

3北京中科三环高技术股份有限公司2026年第一季度报告

公司宁波电子信息境内非国有法

1.03%125407500不适用0

集团有限公司人中国工商银行股份有限公司

－南方中证申

万有色金属交其他1.00%121852500不适用0易型开放式指数证券投资基金中国建设银行股份有限公司

－嘉实中证稀

其他0.92%111283600不适用0土产业交易型开放式指数证券投资基金

#范然然境内自然人0.67%81298700不适用0

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量北京三环控股有限公司280422386人民币普通股280422386

TRIDUS INTERNATIONAL INC 43200000 人民币普通股 43200000

TAIGENE METAL COMPANY L.L.C 37231812 人民币普通股 37231812香港中央结算有限公司32176054人民币普通股32176054

#王斌22786765人民币普通股22786765

中科实业集团（控股）有限公司18158763人民币普通股18158763宁波电子信息集团有限公司12540750人民币普通股12540750

中国工商银行股份有限公司－南方中证申万有色金属交易型开放12185250人民币普通股12185250式指数证券投资基金

中国建设银行股份有限公司－嘉实中证稀土产业交易型开放式指11128360人民币普通股11128360数证券投资基金

#范然然8129870人民币普通股81298701、公司第1名和第6名股东存在关联关系，属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；

上述股东关联关系或一致行动的说明2、未知其他股东之间是否存在关联关系或有属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人情形。

前十名股东中，王斌通过信用证券账户持有公司股份22786765前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）股；范然然通过信用证券账户持有公司股份6823400股。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用□不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用□不适用

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用□不适用

三、其他重要事项

□适用□不适用

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四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：北京中科三环高技术股份有限公司

2026年03月31日

单位：元项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金1699689444.301742158138.99

结算备付金0.000.00

拆出资金0.000.00

交易性金融资产133631881.54191647193.14

衍生金融资产0.000.00

应收票据57990472.6045261118.39

应收账款1853260344.812023103119.62

应收款项融资117870066.71158278796.57

预付款项108980851.0436242906.96

应收保费0.000.00

应收分保账款0.000.00

应收分保合同准备金0.000.00

其他应收款39525551.8252540183.33

其中：应收利息应收股利

买入返售金融资产0.000.00

存货3086678944.653144794271.58

其中：数据资源

合同资产0.000.00

持有待售资产0.000.00

一年内到期的非流动资产804811.59804811.59

其他流动资产88608719.72104676657.77

流动资产合计7187041088.787499507197.94

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资

长期应收款1144760.351203675.10

长期股权投资418717510.65425379041.77

其他权益工具投资28521113.1228346551.27其他非流动金融资产

投资性房地产20659823.9021058719.44

固定资产1786134151.661801256680.99

在建工程65778206.3387126602.49生产性生物资产油气资产

使用权资产25675165.8127443482.54

无形资产112106133.68113127663.40

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源

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商誉25490472.3925490472.39

长期待摊费用47520520.3550865409.91

递延所得税资产136730626.86141640756.97

其他非流动资产18631804.0914146873.40

非流动资产合计2687110289.192737085929.67

资产总计9874151377.9710236593127.61

流动负债：

短期借款100454700.00145561485.06向中央银行借款拆入资金

交易性金融负债47775.600.00

衍生金融负债0.000.00

应付票据11347799.0025905775.00

应付账款1011782917.381303632696.82

预收款项88565.55356925.10

合同负债124563327.65145750713.06卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬143188950.92146987823.61

应交税费25790460.9239007367.03

其他应付款214466630.75203005143.02

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债52781964.06101980714.38

其他流动负债12482388.4917297774.86

流动负债合计1696995480.322129486417.94

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款624000000.00572978055.35应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债19535197.3420310393.14长期应付款长期应付职工薪酬预计负债

递延收益58530693.6461511920.56递延所得税负债其他非流动负债

非流动负债合计702065890.98654800369.05

负债合计2399061371.302784286786.99

所有者权益：

股本1215725773.001215725773.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积977851357.58977851357.58

减：库存股107959860.51107959860.51

6北京中科三环高技术股份有限公司2026年第一季度报告

其他综合收益5902128.145742143.04

专项储备43985992.3542830896.16

盈余公积376684422.13376684422.13一般风险准备

未分配利润4022786576.984006390778.23

归属于母公司所有者权益合计6534976389.676517265509.63

少数股东权益940113617.00935040830.99

所有者权益合计7475090006.677452306340.62

负债和所有者权益总计9874151377.9710236593127.61

法定代表人：赵寅鹏主管会计工作负责人：张玉旺会计机构负责人：宋正印

2、合并利润表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入1676717716.391460741260.74

其中：营业收入1676717716.391460741260.74利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本1654155486.141443594566.74

其中：营业成本1461424941.921334330060.04利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加9079320.754367635.27

销售费用29265331.8636550551.19

管理费用73476660.4665551165.28

研发费用32310916.6931360953.38

财务费用48598314.46-28565798.42

其中：利息费用4963072.456011211.51

利息收入2964718.784841073.77

加：其他收益8836730.3413139394.37投资收益（损失以“－”号填-5566158.36-2888180.22

列）

其中：对联营企业和合营

-6661531.12-3401739.59企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以

2804940.15“－”号填列）

7北京中科三环高技术股份有限公司2026年第一季度报告信用减值损失（损失以“-”号

3274073.741118354.29

填列）资产减值损失（损失以“-”号

4167531.906772842.28

填列）资产处置收益（损失以“-”号-26586.24134970.56

填列）三、营业利润（亏损以“－”号填

36052761.7835424075.28

列）

加：营业外收入323363.7747621.65

减：营业外支出46326.0664951.60四、利润总额（亏损总额以“－”号

36329799.4935406745.33

填列）

减：所得税费用14972390.0115449176.11五、净利润（净亏损以“－”号填

21357409.4819957569.22

列）

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以

21357409.4819957569.22“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司所有者的净利润16395798.7513489994.31

2.少数股东损益4961610.736467574.91

六、其他综合收益的税后净额208688.01-51155.88归属母公司所有者的其他综合收益

159985.10-57087.09

的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他

127057.38-60106.54

综合收益

1.重新计量设定受益计划变动

额

2.权益法下不能转损益的其他

综合收益

3.其他权益工具投资公允价值

127057.38-60106.54

变动

4.企业自身信用风险公允价值

变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综

32927.723019.45

合收益

1.权益法下可转损益的其他综

合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综

合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额32927.723019.45

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的

48702.915931.21

税后净额

七、综合收益总额21566097.4919906413.34归属于母公司所有者的综合收益总

16555783.8513432907.22

额

归属于少数股东的综合收益总额5010313.646473506.12

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八、每股收益：

（一）基本每股收益0.01360.0112

（二）稀释每股收益0.01360.0112

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：赵寅鹏主管会计工作负责人：张玉旺会计机构负责人：宋正印

3、合并现金流量表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金1838951128.401599753956.59客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还110420944.4290556089.44

收到其他与经营活动有关的现金12672894.8834619075.60

经营活动现金流入小计1962044967.701724929121.63

购买商品、接受劳务支付的现金1621715559.691261267237.00客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金235194162.50258302867.58

支付的各项税费79718655.6767214278.60

支付其他与经营活动有关的现金30971521.8439698800.33

经营活动现金流出小计1967599899.701626483183.51

经营活动产生的现金流量净额-5554932.0098445938.12

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金60000000.00315869000.00

取得投资收益收到的现金638805.10884597.56

处置固定资产、无形资产和其他长

610079.501094789.00

期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金268701857.78211879.76

投资活动现金流入小计329950742.38318060266.32

购建固定资产、无形资产和其他长

33029689.0735477020.70

期资产支付的现金

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投资支付的现金280000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金204122400.0040068880.00

投资活动现金流出小计237152089.07355545900.70

投资活动产生的现金流量净额92798653.31-37485634.38

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金110000000.0085000000.00收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计110000000.0085000000.00

偿还债务支付的现金152994166.0415000000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的

4826063.24292550476.00

现金

其中：子公司支付给少数股东的

286000000.00

股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金700828.2676305.87

筹资活动现金流出小计158521057.54307626781.87

筹资活动产生的现金流量净额-48521057.54-222626781.87

四、汇率变动对现金及现金等价物的

-17745921.7117333485.14影响

五、现金及现金等价物净增加额20976742.06-144332992.99

加：期初现金及现金等价物余额1416269415.252388456039.82

六、期末现金及现金等价物余额1437246157.312244123046.83

法定代表人：赵寅鹏主管会计工作负责人：张玉旺会计机构负责人：宋正印

（二）2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用□不适用

（三）审计报告

第一季度财务会计报告是否经过审计

□是□否

公司第一季度财务会计报告未经审计。

北京中科三环高技术股份有限公司董事会

2026年04月24日

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