北京中科三环高技术股份有限公司2024年第三季度报告

证券代码：000970证券简称：中科三环公告编号：2024-047

北京中科三环高技术股份有限公司

2024年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

□是□否

1北京中科三环高技术股份有限公司2024年第三季度报告

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是□否本报告期比上年同期年初至报告期末比上本报告期年初至报告期末增减年同期增减

营业收入（元）1692580597.58-19.89%4981875863.78-22.37%归属于上市公司股东的净

30284636.80-50.23%-42053030.30-118.82%利润（元）归属于上市公司股东的扣

除非经常性损益的净利润25924090.84-52.68%-62092119.03-130.08%

（元）经营活动产生的现金流量

——933387515.00-20.90%净额（元）

基本每股收益（元/股）0.0250-50.10%-0.0346-118.82%

稀释每股收益（元/股）0.0250-50.10%-0.0346-118.82%

加权平均净资产收益率0.47%-0.46%-0.64%-4.07%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减

总资产（元）10220977258.3811218460720.72-8.89%归属于上市公司股东的所

6429579942.326589585618.78-2.43%

有者权益（元）

（二）非经常性损益项目和金额

□适用□不适用

单位：元项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲-5476462.48-6046903.74销部分）计入当期损益的政府补助

（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、

9839309.9750494900.75

按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）除同公司正常经营业务相关

的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金

1833860.72-9102436.17

融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益除上述各项之外的其他营业

-545246.43-1236093.77外收入和支出

减：所得税影响额631158.067080602.27少数股东权益影响额

659757.766989776.07（税后）

合计4360545.9620039088.73--

2北京中科三环高技术股份有限公司2024年第三季度报告

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用□不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

□适用□不适用

1、交易性金融资产期末余额17557.48万元，较期初增加383.36%，主要系子公司持有的结构性存款增加所致。

2、在建工程期末余额8040.15万元，较期初减少52.18%，主要系子公司资产陆续转固所致。

3、递延所得税资产期末余额8902.40万元，较期初增加49.17%，主要系存货减值准备增加计提递延所得税所致。

4、短期借款期末余额22150.24万元，较期初减少67.44%，主要系子公司短期借款到期偿还所致。

5、交易性金融负债期末余额0万元，较期初减少100.00%，主要系远期结售汇产品到期交割所致。

6、应付票据期末余额2480.45万元，较期初减少78.43%，主要系开具银行承兑汇票减少所致。

7、其他应付款期末余额18611.15万元，较期初增加43.05%，主要系未支付的普通股股利等增加所致。

8、其他流动负债期末余额549.15万元，较期初减少37.07%，主要系待转销项税额减少所致。

9、库存股期末余额6109.83万元，主要系本期为实施股权激励回购股份所致。

10、专项储备期末余额2852.32万元，较期初增加54.30%，主要系计提的储备增加所致。

11、财务费用本期发生额357.34万元，较上期增加111.58%，主要系汇兑净收益较上期减少所致。

12、投资收益本期发生额-1087.26万元，较上期增加51.31%，主要系核算的远期结售汇产品损失减少所致。

13、公允价值变动收益本期发生额-761.30万元，较上期增加63.39%，主要系公司远期结售汇损益变动所致。

14、信用减值损失本期发生额332.64万元，较上期减少60.90%，主要系本期冲回的应收款项坏账准备较上期减少所致。

15、资产减值损失本期发生额-9354.10万元，较上期减少7386.67%，主要系本期计提的存货跌价准备较上期增加所致。

16、资产处置收益本期发生额-530.89万元，较上期减少3224.27%，主要系子公司本期处置非流动资产收益减少所致。

17、营业外收入本期发生额15.46万元，较上期减少56.73%，主要系核销无需支付的款项收益减少所致。

18、所得税费用本期发生额3298.76万元，较上期减少72.99%，主要系本期利润总额减少相应计提的所得税减少所致。

19、归属于母公司所有者的净利润本期发生额-4205.30万元，较上期减少118.82%，主要系本期营业收入

下降、毛利收窄、存货减值损失增加所致。

3北京中科三环高技术股份有限公司2024年第三季度报告

20、投资活动现金本期净流出额31328.91万元，流出较上期减少42.95%，主要系购建固定资产、无形资产

和其他长期资产所支付的现金较上期减少所致。

21、筹资活动现金本期净流出额81165.91万元，流出较上期增加34.30%，主要系借款净支付的现金较上期增加所致。

22、现金及现金等价物净增加额-17152.26万元，较上期减少455.78%，主要系筹资活动产生的现金流量净

额较上期减少所致。

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数104773报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量件的股份数量股份状态数量

北京三环控股38000000.0

国有法人23.35%2838812630质押有限公司0

TRIDUS

INTERNATIONA 境外法人 3.94% 47952354 0 冻结 450000.00

L INC

TAIGENE

METAL

境外法人3.31%402318120不适用0

COMPANY

L.L.C中科实业集团（控股）有限国有法人1.21%146998860不适用0公司宁波电子信息境内非国有法

1.03%125407500不适用0

集团有限公司人招商银行股份

有限公司－南方中证1000

其他0.94%114317000不适用0交易型开放式指数证券投资基金香港中央结算

境外法人0.89%108274800.01不适用0有限公司招商银行股份

有限公司－华夏中证1000

其他0.51%62000300.02不适用0交易型开放式指数证券投资基金宁波联合集团境内非国有法

0.49%59100000.03不适用0

股份有限公司人

#李军训境内自然人0.45%54238000.04不适用0

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类及数量股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量北京三环控股有限公司283881263人民币普通股283881263

TRIDUS INTERNATIONAL INC 47952354 人民币普通股 47952354

TAIGENE METAL COMPANY L.L.C 40231812 人民币普通股 40231812

4北京中科三环高技术股份有限公司2024年第三季度报告

中科实业集团（控股）有限公司14699886人民币普通股14699886宁波电子信息集团有限公司12540750人民币普通股12540750

招商银行股份有限公司－南方中证1000交易型开放式指数证券11431700人民币普通股11431700投资基金香港中央结算有限公司10827480人民币普通股10827480

招商银行股份有限公司－华夏中证1000交易型开放式指数证券6200030人民币普通股6200030投资基金宁波联合集团股份有限公司5910000人民币普通股5910000

#李军训5423800人民币普通股54238001、公司第1名和第4名股东存在关联关系，属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；2、未知其他上述股东关联关系或一致行动的说明股东之间是否存在关联关系或有属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人情形。

前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）公司第10名股东通过融资融券持有公司股份4259000股。

【注】报告期末，北京中科三环高技术股份有限公司回购专用证券账户持有流通股数量为7493776股，占公司总股本的比例为0.62%。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用□不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用□不适用

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用□不适用

三、其他重要事项

□适用□不适用

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四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：北京中科三环高技术股份有限公司

2024年09月30日

单位：元项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金2159106994.092338679268.23结算备付金拆出资金

交易性金融资产175574799.0036324022.04衍生金融资产

应收票据63522232.1582578608.52

应收账款2174376009.402321979940.53

应收款项融资110309647.03124574878.20

预付款项26195745.6031627723.67应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款40069577.1233092147.14

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货2556399118.223269352936.18

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产135103501.26160114587.60

流动资产合计7440657623.878398324112.11

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资417245081.72428668219.54

其他权益工具投资30958890.4629542737.62其他非流动金融资产

投资性房地产26243771.1827440457.80

固定资产1782779742.211763213690.27

在建工程80401501.83168143759.40生产性生物资产油气资产

使用权资产33951849.6440250094.15

无形资产118637367.92121755083.70

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源

6北京中科三环高技术股份有限公司2024年第三季度报告

商誉25490472.3925490472.39

长期待摊费用65744374.2169803659.73

递延所得税资产89023978.7759680793.68

其他非流动资产109842604.1886147640.33

非流动资产合计2780319634.512820136608.61

资产总计10220977258.3811218460720.72

流动负债：

短期借款221502376.39680301458.33向中央银行借款拆入资金

交易性金融负债0.002734562.00衍生金融负债

应付票据24804500.00115005204.60

应付账款1002146044.541120897380.08

预收款项0.0037836.19

合同负债95699158.8976093552.73卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬187586638.77187464983.41

应交税费51463418.8640584883.43

其他应付款186111499.96130102428.05

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债184996789.46191486347.34

其他流动负债5491524.578726397.62

流动负债合计1959801951.442553435033.78

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款542479095.07734060414.84应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债26016106.6732466353.66长期应付款长期应付职工薪酬预计负债

递延收益68942520.6378083987.88

递延所得税负债8853764.059719836.14其他非流动负债

非流动负债合计646291486.42854330592.52

负债合计2606093437.863407765626.30

所有者权益：

股本1215725773.001215725773.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积977121237.69977121237.69

减：库存股61098295.850.00

7北京中科三环高技术股份有限公司2024年第三季度报告

其他综合收益7540826.836340731.65

专项储备28523246.2118485003.02

盈余公积339909107.27339909107.27一般风险准备

未分配利润3921858047.174032003766.15

归属于母公司所有者权益合计6429579942.326589585618.78

少数股东权益1185303878.201221109475.64

所有者权益合计7614883820.527810695094.42

负债和所有者权益总计10220977258.3811218460720.72

法定代表人：赵寅鹏主管会计工作负责人：张玉旺会计机构负责人：宋正印

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入4981875863.786417204899.34

其中：营业收入4981875863.786417204899.34利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本4929007636.706025329339.33

其中：营业成本4458940329.045551877580.38利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加24654730.4225037890.76

销售费用106946904.78102344587.90

管理费用223709368.76273988885.20

研发费用111182854.16102939835.15

财务费用3573449.54-30859440.06

其中：利息费用28778124.0846360740.10

利息收入12433425.6615000106.57

加：其他收益50444900.7569009745.03投资收益（损失以“－”号填-10872598.49-22328563.78

列）

其中：对联营企业和合营

-9383137.82-8606459.79企业的投资收益以摊余成本计量的

0.00-11123181.88

金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以-7612975.50-20792576.99“－”号填列）

8北京中科三环高技术股份有限公司2024年第三季度报告信用减值损失（损失以“-”号

3326430.028507109.96

填列）资产减值损失（损失以“-”号-93541023.031283727.64

填列）资产处置收益（损失以“-”号-5308904.59169924.75

填列）三、营业利润（亏损以“－”号填-10695943.76427724926.62

列）

加：营业外收入154554.16357198.89

减：营业外支出2078647.082788116.71四、利润总额（亏损总额以“－”号-12620036.68425294008.80

填列）

减：所得税费用32987641.81122149388.59五、净利润（净亏损以“－”号填-45607678.49303144620.21

列）

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以-45607678.49303144620.21“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司股东的净利润

-42053030.30223494589.43（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”-3554648.1979650030.78号填列）

六、其他综合收益的税后净额2204115.641095208.36归属母公司所有者的其他综合收益

2213808.611095208.36

的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他

2226145.111095208.36

综合收益

1.重新计量设定受益计划变动

额

2.权益法下不能转损益的其他

综合收益

3.其他权益工具投资公允价值

2226145.111095208.36

变动

4.企业自身信用风险公允价值

变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综

-12336.50合收益

1.权益法下可转损益的其他综

合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综

合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额-12336.50

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的

-9692.97税后净额

七、综合收益总额-43403562.85304239828.57

（一）归属于母公司所有者的综合

-39839221.69224589797.79收益总额

9北京中科三环高技术股份有限公司2024年第三季度报告

（二）归属于少数股东的综合收益

-3564341.1679650030.78总额

八、每股收益：

（一）基本每股收益-0.03460.1838

（二）稀释每股收益-0.03460.1838

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：赵寅鹏主管会计工作负责人：张玉旺会计机构负责人：宋正印

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金5272813059.926943869790.54客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还308500230.01463757838.25

收到其他与经营活动有关的现金63877457.99136572170.35

经营活动现金流入小计5645190747.927544199799.14

购买商品、接受劳务支付的现金3724495589.635225796244.06客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金681207469.43748546407.81

支付的各项税费209671796.75265068891.92

支付其他与经营活动有关的现金96428377.11124777140.25

经营活动现金流出小计4711803232.926364188684.04

经营活动产生的现金流量净额933387515.001180011115.10

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金133688936.3830000000.00

取得投资收益收到的现金3902527.0575037.52

处置固定资产、无形资产和其他长

2582281.202624602.00

期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金1094089.2215227896.12

投资活动现金流入小计141267833.8547927535.64

10北京中科三环高技术股份有限公司2024年第三季度报告

购建固定资产、无形资产和其他长

168831196.92413545292.55

期资产支付的现金

投资支付的现金272675600.00139500000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金13050108.3544019836.38

投资活动现金流出小计454556905.27597065128.93

投资活动产生的现金流量净额-313289071.42-549137593.29

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金359370.00

其中：子公司吸收少数股东投资

359370.00

收到的现金

取得借款收到的现金441500000.00772093726.93收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计441859370.00772093726.93

偿还债务支付的现金1096496596.901180823541.56

分配股利、利润或偿付利息支付的

95923748.11195626275.18

现金

其中：子公司支付给少数股东的

22646185.0531208971.66

股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金61098128.72

筹资活动现金流出小计1253518473.731376449816.74

筹资活动产生的现金流量净额-811659103.73-604356089.81

四、汇率变动对现金及现金等价物的

20038086.7921692865.31

影响

五、现金及现金等价物净增加额-171522573.3648210297.31

加：期初现金及现金等价物余额2288017320.342039798919.76

六、期末现金及现金等价物余额2116494746.982088009217.07

法定代表人：赵寅鹏主管会计工作负责人：张玉旺会计机构负责人：宋正印

（二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用□不适用

（三）审计报告

第三季度报告是否经过审计

□是□否

公司第三季度报告未经审计。

北京中科三环高技术股份有限公司董事会

2024年10月29日

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