中基健康产业股份有限公司2025年半年度报告全文

财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：中基健康产业股份有限公司

2025年06月30日

单位：元项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金66423572.33159980401.08结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据

应收账款54470077.9652847606.90应收款项融资

预付款项15161160.6612820958.17应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款2203984.492369521.65

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货724511238.25983492604.16

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产52516758.6044668779.34

流动资产合计915286792.291256179871.30

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资

长期应收款4271965.424125805.85长期股权投资

其他权益工具投资3753882.003753882.00其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产425329579.04445961832.95

1中基健康产业股份有限公司2025年半年度报告全文

在建工程6591416.272475478.24生产性生物资产油气资产

使用权资产328904.64370017.70

无形资产16847133.0217273242.82

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用7616192.578628526.67

递延所得税资产793127.40793127.40

其他非流动资产64176.0064176.00

非流动资产合计465596376.36483446089.63

资产总计1380883168.651739625960.93

流动负债：

短期借款608756883.64543319739.94向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款68059438.48326846533.61

预收款项29249.0731542.63

合同负债241485573.33283167551.70卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬35890821.3138249800.10

应交税费963266.571816719.47

其他应付款266853156.11289341361.27

其中：应付利息38782321.5435957904.18

应付股利2027501.412027501.41应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债39698945.7639698945.76

其他流动负债31170665.9536728462.61

流动负债合计1292908000.221559200657.09

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款66119000.0075138691.66

2中基健康产业股份有限公司2025年半年度报告全文

应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债314721.73307675.73

长期应付款21411022.9729874329.77长期应付职工薪酬预计负债

递延收益93964609.8092166781.22递延所得税负债其他非流动负债

非流动负债合计181809354.50197487478.38

负债合计1474717354.721756688135.47

所有者权益：

股本771283579.00771283579.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积1071667748.671071667748.67

减：库存股

其他综合收益-51150011.74-51150011.74专项储备

盈余公积87429291.4487429291.44一般风险准备

未分配利润-1981301800.81-1906598653.03

归属于母公司所有者权益合计-102071193.44-27368045.66

少数股东权益8237007.3710305871.12

所有者权益合计-93834186.07-17062174.54

负债和所有者权益总计1380883168.651739625960.93

法定代表人：王长江主管会计工作负责人：常姗姗会计机构负责人：李红

2、母公司资产负债表

单位：元项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金7812141.9124525476.60交易性金融资产衍生金融资产应收票据应收账款应收款项融资

预付款项2044640.5824694.83

其他应收款92032015.6184581563.79

其中：应收利息应收股利存货

3中基健康产业股份有限公司2025年半年度报告全文

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产610899.57260630.62

流动资产合计102499697.67109392365.84

非流动资产：

债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资524781605.67524781605.67其他权益工具投资其他非流动金融资产

投资性房地产11318434.60

固定资产9634278.0219903883.57

在建工程3309223.61生产性生物资产油气资产使用权资产

无形资产1846129.294354527.78

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产

非流动资产合计550889671.19549040017.02

资产总计653389368.86658432382.86

流动负债：

短期借款40000000.0060069666.67交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款623500.00623924.92预收款项合同负债

应付职工薪酬10355190.7810431305.39

应交税费10550.4678964.99

其他应付款175147776.32151626968.84

其中：应付利息40000.00

应付股利1284853.041284853.04

4中基健康产业股份有限公司2025年半年度报告全文

持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债

流动负债合计226137017.56222830830.81

非流动负债：

长期借款应付债券

其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债

递延收益9810800.009284400.00递延所得税负债其他非流动负债

非流动负债合计9810800.009284400.00

负债合计235947817.56232115230.81

所有者权益：

股本771283579.00771283579.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积1078101384.291078101384.29

减：库存股

其他综合收益-45803893.74-45803893.74专项储备

盈余公积87429291.4487429291.44

未分配利润-1473568809.69-1464693208.94

所有者权益合计417441551.30426317152.05

负债和所有者权益总计653389368.86658432382.86

3、合并利润表

单位：元项目2025年半年度2024年半年度

一、营业总收入244933320.27245129564.67

其中：营业收入244933320.27245129564.67利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本324965419.94239996735.82

其中：营业成本254130852.32202697047.06利息支出手续费及佣金支出退保金

5中基健康产业股份有限公司2025年半年度报告全文

赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加1957706.802073432.56

销售费用2815251.943504140.00

管理费用42331317.4617495352.14

研发费用1016360.511445721.72

财务费用22713930.9112781042.34

其中：利息费用22740030.0614008872.56

利息收入180469.07154428.09

加：其他收益2087025.781364733.30

投资收益（损失以“—”号填列）

其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“—”号填列）

净敞口套期收益（损失以“—”号填列）

公允价值变动收益（损失以“—”号填列）

信用减值损失（损失以“—”号填列）-81269.785303344.20

资产减值损失（损失以“—”号填列）306145.06885.01

资产处置收益（损失以“—”号填列）2409615.00783776.41

三、营业利润（亏损以“—”号填列）-75310583.6112585567.77

加：营业外收入163678.6765272.33

减：营业外支出34574.4327567.68

四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）-75181479.3712623272.42

减：所得税费用1965520.65299411.54

五、净利润（净亏损以“—”号填列）-77147000.0212323860.88

（一）按经营持续性分类

1.持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）-77147000.0212323860.88

2.终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“—”号填列）-74703147.7811801438.44

2.少数股东损益（净亏损以“—”号填列）-2443852.24522422.44

六、其他综合收益的税后净额-24258.56

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-24258.56

（一）不能重分类进损益的其他综合收益-24258.56

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收益

3.其他权益工具投资公允价值变动-24258.56

4.企业自身信用风险公允价值变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6中基健康产业股份有限公司2025年半年度报告全文

6.外币财务报表折算差额

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额-77147000.0212299602.32

归属于母公司所有者的综合收益总额-74703147.7811777179.88

归属于少数股东的综合收益总额-2443852.24522422.44

八、每股收益：

（一）基本每股收益-0.09690.0153

（二）稀释每股收益-0.09690.0153

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：王长江主管会计工作负责人：常姗姗会计机构负责人：李红

4、母公司利润表

单位：元项目2025年半年度2024年半年度

一、营业收入658408.42138643.61

减：营业成本448931.96220582.20

税金及附加303783.19267459.53销售费用

管理费用8251790.058835956.97

研发费用84279.99

财务费用964911.54984570.03

其中：利息费用973333.33989444.44

利息收入10819.247050.38

加：其他收益508746.1655839.14

投资收益（损失以“—”号填列）18233.43

其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“—”号填列）

净敞口套期收益（损失以“—”号填列）

公允价值变动收益（损失以“—”号填列）

信用减值损失（损失以“—”号填列）

资产减值损失（损失以“—”号填列）

资产处置收益（损失以“—”号填列）

二、营业利润（亏损以“—”号填列）-8886542.15-10095852.55

加：营业外收入21818.962828.43

减：营业外支出10877.565987.58

三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）-8875600.75-10099011.70

减：所得税费用

四、净利润（净亏损以“—”号填列）-8875600.75-10099011.70

（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）-8875600.75-10099011.70

（二）终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）

五、其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收益

7中基健康产业股份有限公司2025年半年度报告全文

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

六、综合收益总额-8875600.75-10099011.70

七、每股收益：

（一）基本每股收益

（二）稀释每股收益

5、合并现金流量表

单位：元项目2025年半年度2024年半年度

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金222341395.59206240384.75客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还837995.043360377.16

收到其他与经营活动有关的现金7020513.5343760183.34

经营活动现金流入小计230199904.16253360945.25

购买商品、接受劳务支付的现金271527948.53108150350.29客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金28400085.2935229090.21

支付的各项税费8889005.835354319.01

支付其他与经营活动有关的现金22603719.4160988717.32

经营活动现金流出小计331420759.06209722476.83

经营活动产生的现金流量净额-101220854.9043638468.42

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金64557.39取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额540100.001015895.00

8中基健康产业股份有限公司2025年半年度报告全文

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计540100.001080452.39

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金15775494.5721568799.74投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计15775494.5721568799.74

投资活动产生的现金流量净额-15235394.57-20488347.35

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金219080000.00151965138.66收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计219080000.00151965138.66

偿还债务支付的现金162694793.60170392000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金18406349.2114289501.71

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金20179438.22

筹资活动现金流出小计201280581.03184681501.71

筹资活动产生的现金流量净额17799418.97-32716363.05

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1.750.62

五、现金及现金等价物净增加额-98656828.75-9566241.36

加：期初现金及现金等价物余额149680401.0898870902.63

六、期末现金及现金等价物余额51023572.3389304661.27

6、母公司现金流量表

单位：元项目2025年半年度2024年半年度

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金

收到的税费返还9505.55

收到其他与经营活动有关的现金69640367.1465495821.26

经营活动现金流入小计69640367.1465505326.81

购买商品、接受劳务支付的现金

支付给职工以及为职工支付的现金6041561.917008596.06

支付的各项税费448800.52459116.81

支付其他与经营活动有关的现金53828649.2275233873.39

经营活动现金流出小计60319011.6582701586.26

经营活动产生的现金流量净额9321355.49-17196259.45

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金64557.39取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额3195.00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计67752.39

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金5031690.18460835.67投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计5031690.18460835.67

9中基健康产业股份有限公司2025年半年度报告全文

投资活动产生的现金流量净额-5031690.18-393083.28

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金40000000.0040000000.00收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计40000000.0040000000.00

偿还债务支付的现金60000000.0040000000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金1003000.001009666.67支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计61003000.0041009666.67

筹资活动产生的现金流量净额-21003000.00-1009666.67

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额-16713334.69-18599009.40

加：期初现金及现金等价物余额24525476.6024248381.16

六、期末现金及现金等价物余额7812141.915649371.76

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7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

2025年半年度

归属于母公司所有者权益其他权益工一减

项目具专般：少数股东所有者权益合其他综合项风其股本优永资本公积库盈余公积未分配利润小计权益计其收益储险他先续存他备准股债股备

771283510716677-51150018742929-19065986-2736801030587-17062174.5

一、上年期末余额

79.0048.671.741.4453.0345.661.124

加：会计政策变更前期差错更正其他

771283510716677-51150018742929-19065986-2736801030587-17062174.5

二、本年期初余额

79.0048.671.741.4453.0345.661.124三、本期增减变动金额（减少以-74703147.-747031-206886-76772011.53“—”号填列）7847.783.75

-74703147.-747031-244385-77147000.0

（一）综合收益总额7847.782.242

374988.4

（二）所有者投入和减少资本374988.499

374988.4

1．所有者投入的普通股374988.49

9

2．其他权益工具持有者投入资

本

3．股份支付计入所有者权益的

11中基健康产业股份有限公司2025年半年度报告全文

金额

4．其他

（三）利润分配

1．提取盈余公积

2．提取一般风险准备

3．对所有者（或股东）的分配

4．其他

（四）所有者权益内部结转

1．资本公积转增资本（或股本）

2．盈余公积转增资本（或股本）

3．盈余公积弥补亏损

4．设定受益计划变动额结转留

存收益

5．其他综合收益结转留存收益

6．其他

（五）专项储备

1．本期提取

2．本期使用

（六）其他

771283510716677-51150018742929-19813018-1020718237007.-93834186.0

四、本期期末余额79.0048.671.741.4400.81193.44377上年金额

单位：元

2024年半年度

项目归属于母公司所有者权益少数股东所有者权益股本其他权益工资本公积减其他综合专盈余公积一未分配利润其小计权益合计

12中基健康产业股份有限公司2025年半年度报告全文

具：收益项般他库储风优永其存备险先续他股准股债备

7712835791071667-5101638742929-1675822320354195914043.209455998.3

一、上年期末余额.00748.6764.001.4400.6854.43914

加：会计政策变更前期差错更正其他

7712835791071667-5101638742929-1675822320354195914043.209455998.3

二、本年期初余额.00748.6764.001.4400.6854.43914三、本期增减变动金额（减少以-133647.-23077635-2309104391827.-226518172.“—”号填列）742.35000.092188

-133647.-23077635-230910-212498-233034987.

（一）综合收益总额742.35000.096.9605

6516814.

（二）所有者投入和减少资本6516814.1717

1．所有者投入的普通股

2．其他权益工具持有者投入资

本

3．股份支付计入所有者权益的

金额

4．其他

（三）利润分配

1．提取盈余公积

2．提取一般风险准备

3．对所有者（或股东）的分配

4．其他

13中基健康产业股份有限公司2025年半年度报告全文

（四）所有者权益内部结转

1．资本公积转增资本（或股本）

2．盈余公积转增资本（或股本）

3．盈余公积弥补亏损

4．设定受益计划变动额结转留

存收益

5．其他综合收益结转留存收益

6．其他

（五）专项储备

1．本期提取

2．本期使用

（六）其他

7712835791071667-51150018742929-19065986-2736801030587-17062174.5

四、本期期末余额.00748.671.741.4453.0345.661.124

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

2025年半年度

其他权益工减具专

项目：项其所有者权益合股本优永资本公积库其他综合收益盈余公积未分配利润其储他计先续存他备股债股

一、上年期末余额771283579.001078101384.29-45803893.7487429291.44-1464693208.94426317152.05

加：会计政策变更

14中基健康产业股份有限公司2025年半年度报告全文

前期差错更正其他

二、本年期初余额771283579.001078101384.29-45803893.7487429291.44-1464693208.94426317152.05三、本期增减变动金额（减-8875600.75-8875600.75少以“—”号填列）

（一）综合收益总额-8875600.75-8875600.75

（二）所有者投入和减少资本

1．所有者投入的普通股

2．其他权益工具持有者投

入资本

3．股份支付计入所有者权

益的金额

4．其他

（三）利润分配

1．提取盈余公积

2．对所有者（或股东）的

分配

3．其他

（四）所有者权益内部结转1．资本公积转增资本（或股本）2．盈余公积转增资本（或股本）

3．盈余公积弥补亏损

4．设定受益计划变动额结

15中基健康产业股份有限公司2025年半年度报告全文

转留存收益

5．其他综合收益结转留存

收益

6．其他

（五）专项储备

1．本期提取

2．本期使用

（六）其他

四、本期期末余额771283579.001078101384.29-45803893.7487429291.44-1473568809.69417441551.30上年金额

单位：元

2024年半年度

其他权益工减具专

项目：项其股本优永资本公积库其他综合收益盈余公积未分配利润所有者权益合计其储他先续存他备股债股

一、上年期末余额771283579.001078101384.29-45803893.7487429291.44-1436570226.99454440134.00

加：会计政策变更前期差错更正其他

二、本年期初余额771283579.001078101384.29-45803893.7487429291.44-1436570226.99454440134.00三、本期增减变动金额（减-28122981.95-28122981.95少以“—”号填列）

（一）综合收益总额-28122981.95-28122981.95

（二）所有者投入和减少

16中基健康产业股份有限公司2025年半年度报告全文

资本

1．所有者投入的普通股

2．其他权益工具持有者投

入资本

3．股份支付计入所有者权

益的金额

4．其他

（三）利润分配

1．提取盈余公积

2．对所有者（或股东）的

分配

3．其他

（四）所有者权益内部结转1．资本公积转增资本（或股本）2．盈余公积转增资本（或股本）

3．盈余公积弥补亏损

4．设定受益计划变动额结

转留存收益

5．其他综合收益结转留存

收益

6．其他

（五）专项储备

1．本期提取

2．本期使用

17中基健康产业股份有限公司2025年半年度报告全文

（六）其他

四、本期期末余额771283579.001078101384.29-45803893.7487429291.44-1464693208.94426317152.05

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