元旦假期港股大涨的喜悦尚未褪去，没想到又迎来一重磅消息：美方针对委内瑞拉的突发行动，抓获其总统，此黑天鹅一出，对2026年第一个交易日，蒙上一层担忧！

这个短暂的假期，消息真不少：

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昨晚，特朗普亲自称以抓获委内瑞拉总统及其夫人，并带离自美国。同时特朗普称美国将深度介入委内瑞拉的石油产业，这场预谋已久的军事冒险，绝非偶然冲突（11月底就传有新行动），而是特朗普政府围绕石油利益、地缘霸权与国内选举的精准算计，对于全球金融市场与大国博弈格局带来深远冲击。

这次行动堪称“闪电战”仅用时3小时便拿下，而这也充分说明大国博弈中，经济再繁荣，若没有强大的国防实力与科技屏障，在现代化战争中终将毫无还手之力。

本次突发黑天鹅，影响主要有四个方面：

1. 石油方向，短期油气方向可能会迎来一个资金的关注，油气概念股有上涨的预期

2. 军工方向，大国博弈，国防军事力量是话语权的关键，这次老美的霸权行动，也会加大军工概念股的热度，强化军备升级，去年的印巴、以伊冲突都催生了军工板块的大涨，这一次行动虽以结束，但还是会从订单增长、军贸扩张、估值溢价三方面利好A股军工板块。战机、无人机、雷达、红外设备相关的军工股有受益的预期。

3. 信息安全，拉美国家可能加强网络防御，避免成为下一个委内瑞拉

4. 新能源方向，由于本次特朗普目标明确直指委的石油设施，也给我们敲响警钟，要加大摆脱石化能源的依赖，继续坚定发展新能源的方向不动摇，因此这对于风、光、核、氢等新能源是一个利好的。

再回到我们开头说的港股大涨的这件事上，元旦假期，A股休市，但是港股周五是开市的，开年即迎来大涨的表现，除了A股11连阳的助力外，还有港股科技股的普遍上涨带动，其中新上市的壁仞科技大涨75%，一并带动港股的半导体股大涨，同时港股的商业航天板块也是红红火火。

2025年最后一个交易日，商业航天迎来重磅消息，蓝箭航天科创板IPO获受理，拟融资75亿元，2周前才发布了有关商业火箭上市的最新细则标准，这立马就迎来上会，在“十五五”开局之年，航天强国战略的木变指引，正宣示着中国航天的新蓝图正在有序展开，因此港股的相关个股大涨+蓝箭航天的消息会刺激A股商业航天继续受到资金的追捧，节前最后一天商业航天高潮大涨，节后第一天大概率还是会继续冲高的。当然蓝箭航天这事，首要还是刺激参股的公司，其次才是相关的核心供应链，但要注意核心供应链中的铂力特被立案调查，短期还是要规避的，就像之前的臻镭科技。

除此之外，港股大涨中还有一点要注意的，就是百度大涨9%，背后是其计划分拆昆仑芯独立上市刺激的。之前12月初的时候我们分析过昆仑芯上市带来的影响，相关的产业链个股。

直接利好的港股的百度股价，其次就是和昆仑芯相关的参股或者核心供应链上市公司。百度AI服务器核心供应商，支持昆仑芯片算力集群浪潮信息。为百度AI业务提供算力服务支持的奥飞数据。昆仑芯官网唯一合作上市公司，推出基于昆仑芯的AI服务器广电运通。参股昆仑芯的初灵信息。与昆仑芯签署合作框架协议，在边缘AI计算、车规功能安全SoC等技术领域展开合作的国芯科技，由于节前最后一天AI应用大涨，所以这里不得不说一下应用生态的联动，其中就有蓝色光标（节前涨停，领涨AI应用）、易华录、海光信息、寒武纪等等。这些都有潜在的利好刺激。

再有脑机接口这边也有重要消息，马斯克在12月31日表示将在2026年开始大规模的脑机接口输出，十五五规划中不少地方都有将脑机接口写入未来的发展规划中，对于脑机接口相关概念股是一个利好。脑机接口中不少个股近期有资金活跃，开始放量的要引起注意，几个老的人气股创新医疗、南京熊猫、三博脑科、翔宇医疗、海格通信、科大飞讯都有在陆续的活跃，因此要多加留意跟踪。假期有消息刺激，多少都会有量化资金去做轮动，至于会不会有延续性，短期要看市场主线的情绪如何演绎，如果有明显的放量，会更容易出现多主线题材的多点开花走势。

另外机器人这边也有消息，上纬启元发布了全球首款全身力控小尺寸人形机器人，并在关节系统、尺寸、应用场景上实现多项突破，节前2天机器人有过明显的资金介入痕迹，因此节后仍然要注意相关人形机器人概念股的动向，也会有轮动冲高的预期。

最后海南这边也消息不断，毕竟是封关之后的第一个元旦小假期，可以看到游客也好，免税消费都出现了明显的同比增长，免税购物更是同比增长1.2倍，节前最后一天就有资金博弈海南假期发酵，海南发展一度触及涨停，目前来潜伏资金大概率是不会落空了，所以也会有脉冲的预期，但是这种也很难走持续，因此假期消息太多，可选择范围多了，就难持续，适合已经有持股的人，不宜追涨。

进入2026年，又到了将要看业绩的时候，这个时候业绩是个加分项，大家还是要回避一些微小盘的绩差股，连年表现不佳，且有继续亏损预期的要多注意回避，而且最近立案爆雷的也多，选股上很考验大家，一定要小心谨慎！

（九方智投投资顾问：王德慧-登记编号：A740621120003，温馨提示：文中观点仅供参考，不作为买卖依据，据此操作风险自担）