桂林旅游股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：桂林旅游股份有限公司单位：人民币元

2023年度

占用方与2023年度

非经营性上市公司核算2023年期初占用累计2023年度偿还2023年期末占占用形成资金占用方名称上市公司的占用资金的利占用性质资金占用的会计科目占用资金余额发生金额累计发生金额用资金余额原因

关联关系息(如有)

(不含利息)非经营性

控股股东、实占用际控制人及其附属企业非经营性占用小计非经营性

前控股股东、占用实际控制人及非经营性其附属企业占用小计非经营性其他关联方及占用其附属企业非经营性占用小计总计

2023年度

往来方与2023年度其它关联上市公司核算2023年期初往来累计2023年度偿还2023年期末往往来资金往来方名称上市公司的往来资金的往来性质资金往来的会计科目往来资金余额发生金额累计发生金额来资金余额形成原因

关联关系利息(如有)

(不含利息)桂林旅游投资集团门票款经营性

控股股东应收账款13445052.304839485.81932150.9417352387.17有限公司客运服务等往来

控股股东、实桂林五洲旅游股份控股股东租赁及经营性

际控制人及其应收账款2615.07350000.00352215.07400.00有限公司子公司水电费等往来附属企业桂林市桂山旅游宾控股股东门票款经营性

应收账款1680.006000.007680.00馆有限公司子公司客运服务等往来

1桂林旅游投资集团控股股东经营性

预付账款6507040.706507040.70门票采购有限公司子公司往来桂林五洲旅游股份控股股东经营性

预付账款1000.001000.00采购燃料有限公司子公司往来桂林旅游投资集团经营性

控股股东其他应收款6000.006000.00押金有限公司往来桂林市桂山旅游宾控股股东经营性

其他应收款80000.0080000.00押金馆有限公司子公司往来桂林中油国祥能源控股股东经营性

其他应收款5000.005000.00押金有限公司子公司往来桂林五洲旅游股份控股股东代收代付经营性

其他应收款51907.5047541.324366.18有限公司子公司水电费往来桂林资江丹霞旅游借款与非经营

子公司其他应收款226895529.722886678.526535301.1535000.00236282509.39有限责任公司代收代付款性往来桂林罗山湖旅游发借款与非经营

子公司其他应收款215285768.33213576.006618447.89222117792.22展有限公司代收代付款性往来桂林桂圳投资置业借款与非经营

子公司其他应收款172788491.803790000.005583700.59182162192.39有限责任公司代收代付款性往来桂林荔浦丰鱼岩旅借款与非经营

上市公司的子公司其他应收款98517097.964422980.712786990.15213590.27105513478.55游有限责任公司代收代付款性往来子公司及其桂林旅游汽车运输借款与非经营

附属企业子公司其他应收款61844340.684754592.001995716.791773112.2066821537.27有限责任公司代收代付款性往来贺州温泉旅游有限借款与非经营

子公司其他应收款2987675.423263125.88189432.2486376.986353856.56责任公司代收代付款性往来桂林一城游旅游有借款与非经营

子公司其他应收款5420150.0278659.90128791.555568365.9059235.57限公司代收代付款性往来桂林龙胜温泉旅游借款与非经营

子公司其他应收款12813334.882236320.08574958.851934102.4713690511.34有限责任公司代收代付款性往来桂林新奥燃气有限租赁及经营性

参股公司应收账款464097.281045027.241460616.3548508.17公司客运服务往来其他关联方及广西锡旅信息科技经营性

参股公司应收账款2430.806140.402430.806140.40修理服务其附属企业有限公司往来桂林新奥燃气有限经营性

参股公司预付账款778.271584322.941584066.041035.17采购燃料公司往来

2桂林龙脊旅游有限经营性

参股公司预付账款1280.001280.00门票采购责任公司往来桂林新奥燃气有限租赁及经营性

参股公司其他应收款28408.48246806.09263107.0112107.56公司水电费往来广西智游天地科技代收代付经营性

参股公司其他应收款125712.63125712.63产业有限责任公司工资和社保往来桂林龙脊旅游有限代收代付经营性

参股公司其他应收款3897.07113791.64115181.642507.07责任公司社保往来桂林新奥燃气发展经营性

参股公司应收股利14441390.8114441390.81应收股利有限公司往来桂林新奥燃气有限经营性

参股公司应收股利13133686.0013133686.00应收股利公司往来

总计817222381.4157469491.5224413339.2120963577.69878141634.45

法定代表人：申光明主管会计工作负责人：王小龙会计机构负责人：陈丽华

3