桂林旅游股份有限公司2024年第一季度报告
证券代码：000978证券简称：桂林旅游公告编号：2024-025
桂林旅游股份有限公司
2024年第一季度报告
本公司及除董事訚林外的董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
董事訚林因被采取留置措施缺席本次会议不能保证公告内容真实、准确、完整。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及除訚林之外的董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
董事訚林因被采取留置措施缺席本次会议无法保证季度报告内容的真实、准确、完整。请投资者特别关注。
高级管理人员訚林因被采取留置措施缺席本次会议无法保证季度报告内容的真实、准确、完整。请投资者特别关注。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经审计
□是□否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是□否本报告期比本报告期上年同期
上年同期增减（%）
营业收入（元）88496184.0485766099.543.18%
归属于上市公司股东的净利润（元）-12477650.67-12508259.970.24%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益
-12604499.37-11473956.91-9.85%
的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）-21253662.84-8260986.17-157.28%
基本每股收益（元/股）-0.027-0.0270.00%
稀释每股收益（元/股）-0.027-0.0270.00%
加权平均净资产收益率-0.96%-0.98%0.02%本报告期末比本报告期末上年度末
上年度末增减（%）
总资产（元）2331056793.762342373692.43-0.48%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）1291451760.771303929411.44-0.96%
1桂林旅游股份有限公司2024年第一季度报告
（二）非经常性损益项目和金额
□适用□不适用
单位：元项目本报告期金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的
24942.61冲销部分）
2024年一季度，公司控股子公司计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切桂林荔浦丰鱼岩旅游有限责任公司收
相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对235174.10
到广西秋冬游活动门票补助21.76万公司损益产生持续影响的政府补助除外）元。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-18093.44
减：所得税影响额-108.50
少数股东权益影响额（税后）115283.07
合计126848.70--其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用□不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
□适用□不适用
2桂林旅游股份有限公司2024年第一季度报告
1．资产负债表
单位：元资产负债表2024年2024年变动幅度变动金额变动原因
项目3月31日1月1日（%）
2024年一季度，公司支付了员工2023
货币资金49805863.2461245213.25-11439350.01-18.68年度奖金及过节费。
2024年一季度，公司游客接待量
122.28万人次，同比增长7.85%；公司实
应收账款74238398.9865046434.189191964.8014.13
现营业收入8849.62万元，同比增长
3.18%。公司应收账款余额增加。
2024年一季度，公司预付了部分油料
预付款项1449287.16677470.24771816.92113.93款。
预收款项64956.0013821.0051135.00369.982024年一季度，公司预收租金增加。
2024年一季度，公司发放了2023年
应付职工薪酬12610652.6241519326.52-28908673.90-69.63
度职工奖金、过节费。
2024年一季度，公司计提了部分税
应交税费5731010.721469066.264261944.46290.11金，该税金尚未缴纳所致。
2024年一季度，公司待转销的增值税
其他流动负债342119.55256670.2585449.3033.29余额增加。
*2024年一季度，公司少数股东损益-266.06万元；
少数股东权益-25533770.06-20284748.90-5249021.1625.88*公司控股子公司桂林荔浦银子岩旅游有限责任公司2024年一季度向少数股东
现金分红251.24万元。
2．利润表
单位：元变动幅度
利润表项目2024年1-3月2023年1-3月变动金额变动原因
（%）
2024年一季度，公司从参股公司确认的投
投资收益1892953.262697910.40-804957.14-29.84资收益同比减少。
2024年一季度，公司转回的坏账准备同比
信用减值损失-361967.56-529701.49167733.93-31.67增加，导致计提的往来信用减值损失同比减少。
2023年一季度，公司收到保险公司转来保
营业外收入27228.53620040.62-592812.09-95.61险赔偿款30万元，以及司机、商铺违约金24万元。
2024年一季度，公司对外捐赠及资产报废
营业外支出45321.971045.4044276.574235.37同比增加。
3桂林旅游股份有限公司2024年第一季度报告
3．现金流量表
单位：元现金流量表变动幅度
2024年1-3月2023年1-3月变动金额变动原因项目（%）
2024年一季度，公司购买商品、经营活动产生的接受劳务支付的现金、支付给职工以
-21253662.84-8260986.17-12992676.67157.28
现金流量净额及为职工支付的现金、支付的各项税费同比增加。
2024年一季度，公司购建固定资
投资活动产生的
-11106547.05-5745534.98-5361012.0793.31产、无形资产和其他长期资产支付的现金流量净额现金同比增加。
筹资活动产生的2024年一季度，公司银行借款及
21305355.27104265522.84-82960167.57-79.57
现金流量净额偿还的银行借款同比减少。
详见经营活动产生的现金流量净现金及现金等价
-11054854.6290259001.69-101313856.31-112.25额，投资活动产生的现金流量净额变物净增加额动说明。
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如报告期末普通股股东总数422650
有）
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
持股比例持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股数量
（%）件的股份数量股份状态数量
桂林旅游投资集团有限公司国有法人37.20%174150473108030000质押66120473
桂林航空旅游集团有限公司境内非国有法人12.31%576160000质押57616000
吴进进境内自然人0.72%33612000不适用0富国中证旅游主题交易型开
其他0.70%32922000不适用0放式指数证券投资基金
司徒雯影境内自然人0.66%30947000不适用0
舒峥境内自然人0.58%26991000不适用0
卢灿理境内自然人0.54%25320000不适用0
桂林三花股份有限公司境内非国有法人0.34%15774310不适用0
桂林产业发展集团有限公司国有法人0.34%15774310不适用0
史国春境内自然人0.32%15200000不适用0前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量桂林旅游投资集团有限公司66120473人民币普通股66120473桂林航空旅游集团有限公司57616000人民币普通股57616000吴进进3361200人民币普通股3361200富国中证旅游主题交易型开放式指数证券投资基金3292200人民币普通股3292200司徒雯影3094700人民币普通股3094700舒峥2699100人民币普通股2699100卢灿理2532000人民币普通股2532000桂林三花股份有限公司1577431人民币普通股1577431桂林产业发展集团有限公司1577431人民币普通股1577431史国春1520000人民币普通股1520000未知上述股东之间是否存在关联关系及属于《上市公司收购上述股东关联关系或一致行动的说明管理办法》规定的一致行动人。
公司股东舒峥通过东方证券股份有限公司客户信用交易担保
前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）
证券账户持有2699100股，实际持有2699100股。
4桂林旅游股份有限公司2024年第一季度报告
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用□不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用□不适用
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用□不适用
三、其他重要事项
□适用□不适用
桂林罗山湖旅游发展有限公司与桂林罗山湖集团有限公司合同纠纷案事宜：
桂林罗山湖旅游发展有限公司为本公司的控股子公司，本公司持有其70%的股权，桂林罗山湖集团有限公司持有其
30%的股权。
桂林罗山湖旅游发展有限公司于2024年4月23日收到广西壮族自治区桂林市临桂区人民法院（以下简称“临桂区法院”）当日出具的（2024）桂0312民初323号《广西壮族自治区桂林市临桂区人民法院裁判文书生效证明》该生效证明
内容如下：
“本院关于原告桂林罗山湖旅游发展有限公司与被告桂林罗山湖集团有限公司合同纠纷一案的（2024）桂0312民初
323号判决书，已于2024年4月1日发生法律效力。”
临桂区法院作出的上述合同纠纷案的判决如下：
一、被告桂林罗山湖集团有限公司返还征地款6775200元给原告桂林罗山湖旅游发展有限公司；
二、被告桂林罗山湖集团有限公司支付资金占用损失（以6775200元为基数，自2015年1月1日起按年利率5%计算至实际全部返还之日止，其中暂计至2024年1月3日为3053480.55元）给原告桂林罗山湖旅游发展有限公司。
上述判决已生效，鉴于桂林罗山湖旅游发展有限公司前期已对上述征地款全额计提了坏账准备，本次判决如能得到全额执行，将转回之前计提的坏账准备，并确认收到的利息收入，这将增加归属于本公司股东的净利润约688万元。
具体详见公司于2024年4月25日发布的《桂林旅游股份有限公司关于控股子公司诉讼判决生效的公告》。
四、季度财务报表
（一）财务报表
5桂林旅游股份有限公司2024年第一季度报告
1、合并资产负债表
合并资产负债表
编制单位：桂林旅游股份有限公司2024年03月31日单位：元项目期末余额期初余额
流动资产：
货币资金49805863.2461245213.25结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据
应收账款74238398.9865046434.18应收款项融资
预付款项1449287.16677470.24应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款59332659.6259088066.82
其中：应收利息
应收股利27575076.8127575076.81买入返售金融资产
存货5221207.905582394.37
其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产14188669.6013870871.34
流动资产合计204236086.50205510450.20
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资446744372.20445212150.04其他权益工具投资其他非流动金融资产
投资性房地产216587399.03218188642.78
固定资产725663286.28738577272.91
在建工程259280833.16250021992.27生产性生物资产油气资产
使用权资产2315695.072420234.07
无形资产331251347.84336135716.67
其中：数据资源开发支出
其中：数据资源
商誉19051827.1219051827.12
长期待摊费用17469145.1118347001.07
递延所得税资产11446572.7211460676.57
其他非流动资产97010228.7397447728.73
非流动资产合计2126820707.262136863242.23
资产总计2331056793.762342373692.43
法定代表人：申光明主管会计工作负责人：王小龙会计机构负责人：陈丽华
6桂林旅游股份有限公司2024年第一季度报告
合并资产负债表（续）
编制单位：桂林旅游股份有限公司2024年03月31日单位：元项目期末余额期初余额
流动负债：
短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款69371098.7471492333.53
预收款项64956.0013821.00
合同负债6154622.125364158.59卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬12610652.6241519326.52
应交税费5731010.721469066.26
其他应付款51767271.0551767580.37
其中：应付利息
应付股利145755.32145755.32应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债166542676.88167234877.26
其他流动负债342119.55256670.25
流动负债合计312584407.68339117833.78
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款704600000.00672500000.00应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债2319039.791330657.72长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益44331228.9744412959.55
递延所得税负债1304126.611367578.84其他非流动负债
非流动负债合计752554395.37719611196.11
负债合计1065138803.051058729029.89
所有者权益：
股本468130000.00468130000.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积1328849951.981328849951.98
减：库存股
其他综合收益-33541.00-33541.00专项储备
盈余公积92164088.0292164088.02一般风险准备
未分配利润-597658738.23-585181087.56
归属于母公司所有者权益合计1291451760.771303929411.44
少数股东权益-25533770.06-20284748.90
所有者权益合计1265917990.711283644662.54
负债和所有者权益总计2331056793.762342373692.43
法定代表人：申光明主管会计工作负责人：王小龙会计机构负责人：陈丽华
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2、合并利润表
合并利润表
编制单位：桂林旅游股份有限公司2024年1-3月单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入88496184.0485766099.54
其中：营业收入88496184.0485766099.54利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本104818050.88101152669.46
其中：营业成本66945864.5764817527.07利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加2286428.332242082.46
销售费用4308995.623974226.54
管理费用22737039.5421952141.40研发费用
财务费用8539722.828166691.99
其中：利息费用8634734.6610094197.95
利息收入262887.34284774.21
加：其他收益1016904.68932753.12
投资收益（损失以“－”号填列）1892953.262697910.40
其中：对联营企业和合营企业的投资收益1471213.782476506.81以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）-1865354.08
信用减值损失（损失以“-”号填列）-361967.56-529701.49
资产减值损失（损失以“-”号填列）24890.42
资产处置收益（损失以“-”号填列）52.19
三、营业利润（亏损以“－”号填列）-13749033.85-14150961.97
加：营业外收入27228.53620040.62
减：营业外支出45321.971045.40
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）-13767127.29-13531966.75
减：所得税费用1371173.441756094.40
五、净利润（净亏损以“－”号填列）-15138300.73-15288061.15
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）-15138300.73-15288061.15
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润-12477650.67-12508259.97
2.少数股东损益-2660650.06-2779801.18
六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额-15138300.73-15288061.15
归属于母公司所有者的综合收益总额-12477650.67-12508259.97
归属于少数股东的综合收益总额-2660650.06-2779801.18
八、每股收益：
（一）基本每股收益-0.027-0.027
（二）稀释每股收益-0.027-0.027
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。
法定代表人：申光明主管会计工作负责人：王小龙会计机构负责人：陈丽华
8桂林旅游股份有限公司2024年第一季度报告
3、合并现金流量表
合并现金流量表
编制单位：桂林旅游股份有限公司2024年1-3月单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金103591203.3583373376.55客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还200230.431495.04
收到其他与经营活动有关的现金1336876.693112083.18
经营活动现金流入小计105128310.4786486954.77
购买商品、接受劳务支付的现金51575725.8632074474.84客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金66101786.7754053910.97
支付的各项税费3683077.492929757.23
支付其他与经营活动有关的现金5021383.195689797.90
经营活动现金流出小计126381973.3194747940.94
经营活动产生的现金流量净额-21253662.84-8260986.17
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额51470.202502800.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额246600.28收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计298070.482502800.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金11316788.698248334.98
投资支付的现金87828.84质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计11404617.538248334.98
投资活动产生的现金流量净额-11106547.05-5745534.98
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金48190000.00194000000.00收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计48190000.00194000000.00
偿还债务支付的现金16090000.0079827000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金10414094.289785677.16
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金380550.45121800.00
筹资活动现金流出小计26884644.7389734477.16
筹资活动产生的现金流量净额21305355.27104265522.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-11054854.6290259001.69
加：期初现金及现金等价物余额60860717.8638502943.14
六、期末现金及现金等价物余额49805863.24128761944.83
法定代表人：申光明主管会计工作负责人：王小龙会计机构负责人：陈丽华
9桂林旅游股份有限公司2024年第一季度报告
（二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用□不适用
（三）审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是□否
公司第一季度报告未经审计。
桂林旅游股份有限公司董事会
2024年04月29日
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