桂林旅游:2025年一季度报告

桂林旅游股份有限公司2025年第一季度报告

证券代码：000978证券简称：桂林旅游公告编号：2025-028

桂林旅游股份有限公司

2025年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或

重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经审计

□是□否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是□否本报告期比本报告期上年同期上年同期增减

营业收入（元）82627053.6488496184.04-6.63%归属于上市公司股东的净利润

-13080374.52-13411376.892.47%

（元）归属于上市公司股东的扣除非

-19743945.77-13538225.59-45.84%

经常性损益的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额

-12628519.21-21253662.8440.58%

（元）

基本每股收益（元/股）-0.028-0.0293.45%

稀释每股收益（元/股）-0.028-0.0293.45%

加权平均净资产收益率-1.23%-1.06%-0.17%本报告期末比本报告期末上年度末上年度末增减

总资产（元）2153117098.182157194665.64-0.19%归属于上市公司股东的所有者

1058914577.031071994951.55-1.22%权益（元）

（二）非经常性损益项目和金额

□适用□不适用

E桂林旅游股份有限公司 2025 年第一季度报告

单位：元项目本报告期金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提资产减

178331.46值准备的冲销部分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营

2025年一季度，公司控股子公司

业务密切相关、符合国家政策规定、按照确

2500104.82桂林桂圳投资置业有限责任公司收到

定的标准享有、对公司损益产生持续影响的减免的以前年度房产税216万元。

政府补助除外）

2025年一季度，公司控股子公司

桂林罗山湖旅游发展有限公司收到桂

单独进行减值测试的应收款项减值准备转回6775200.00林罗山湖集团有限公司返还的征地款

677.52万元，相应转回以前年度计提的坏账准备。

除上述各项之外的其他营业外收入和支出5396.02

减：所得税影响额2801.74

少数股东权益影响额（税后）2792659.31

合计6663571.25--其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用□不适用

项目涉及金额（元）原因

桂林琴潭旅游集散中心建设项目165441.18企业日常活动与资产相关的政府补助

两江四湖日月湾码头基础设施工程项目16844.57企业日常活动与资产相关的政府补助

桂林漓江景区竹江客运港项目130833.76企业日常活动与资产相关的政府补助

桂林荔浦丰鱼岩景区旅游基础设施项目9399.57企业日常活动与资产相关的政府补助

新能源车辆购置补贴5844.15企业日常活动与资产相关的政府补助

琴潭客运站自助检票闸机2150.01企业日常活动与资产相关的政府补助

2015年节能减排专项补助项目24217.50企业日常活动与资产相关的政府补助

旅游汽车监控设备“两客一危”项目15699.99企业日常活动与资产相关的政府补助

酒店水景维修工程项目3778.35企业日常活动与资产相关的政府补助

锅炉改造补贴项目1571.19企业日常活动与资产相关的政府补助

游船节能减排补贴项目5844.00企业日常活动与资产相关的政府补助

公厕改造工程（两江四湖）16369.53企业日常活动与资产相关的政府补助

两江四湖提升 5A 景区规划工程 16583.55 企业日常活动与资产相关的政府补助

建造锂电池游船补贴32432.43企业日常活动与资产相关的政府补助

两江四湖渔人码头旅游公厕补助项目5882.34企业日常活动与资产相关的政府补助

5Ａ景区绿化改造工程项目83963.70企业日常活动与资产相关的政府补助

漓江游船公司竹江码头建设项目28567.95企业日常活动与资产相关的政府补助

资江丹霞公司景区基础设施工程项目172479.60企业日常活动与资产相关的政府补助

景区酒店适老化工程改造项目156000.00企业日常活动与资产相关的政府补助

合计893903.37

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

□适用□不适用

E桂林旅游股份有限公司 2025 年第一季度报告

1．资产负债表

单位：万元资产负债表2025年2025年变动金额变动幅度变动原因项目3月31日1月1日

2025年一季度，公司漓江游船分公司新

预付款项207.73153.03增预付油料款；公司独资子公司桂林两江四54.7035.74%湖旅游有限责任公司新增预付部分广告宣传费用。

2025年一季度，公司发放了2024年度

应付职工薪酬1019.122849.02-1829.90-64.23%职工奖金、过节费等。

2025年一季度，公司子公司桂林漓江大

应交税费570.16380.09190.0750.01%瀑布饭店有限责任公司、桂林桂圳投资置业有限责任公司计提了企业房产税。

一年内到期的2025年一季度，公司一年内到期的长期25416.8517925.457491.4041.79%非流动负债借款较年初增加。

2．利润表

单位：万元利润表项目2025年2024年变动金额变动幅度变动原因

1-3月1-3月

销售费用577.942025年一季度，公司宣传广告费用同比430.90147.0434.12%增加。

2025年一季度，公司控股子公司桂林桂

其他收益339.40101.69237.71233.76%圳投资置业有限责任公司收到减免的以前年度房产税216万元。

投资收益-343.352025年一季度，公司从参股公司确认的189.30-532.65-281.38%投资收益同比减少。

2025年一季度，公司控股子公司桂林罗

山湖旅游发展有限公司收到桂林罗山湖集团信用减值损失636.09-36.20672.291857.15%

有限公司返还的征地款677.52万元，相应转回以前年度计提的坏账准备。

营业外收入24.382.7221.662025年一季度，公司处置非流动资产收796.32%益同比增加。

2025年一季度，公司少数股东承担的超

少数股东损益-69.55-172.69103.1459.73%额亏损同比减少。

3．现金流量表

单位：万元

2025年2024年

现金流量表项目变动金额变动幅度变动原因1-3月1-3月

2025年一季度，公司购买商品、接受劳

经营活动产生的

-1262.85-2125.37862.5240.58%务支付的现金、支付给职工以及为职工支付现金流量净额的现金及支付各项税费同比减少。

*2025年一季度，公司收到参股公司桂林龙脊旅游有限责任公司现金股利175.20万投资活动产生的

-496.89-1110.65613.7655.26%元；现金流量净额

*公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比减少。

现金及现金等价详见经营活动产生的现金流量净额、投

934.64-1105.492040.13184.55%物净增加额资活动产生的现金流量净额变动说明。

E桂林旅游股份有限公司 2025 年第一季度报告

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数37316报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持有有限售条件质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量的股份数量股份状态数量桂林旅游投资集团

国有法人37.20%174150473108030000质押66120473有限公司桂林航空旅游集团境内非国有

12.31%576160000质押57616000

有限公司法人富国中证旅游主题

交易型开放式指数其他0.92%43298000不适用0证券投资基金

吴进进境内自然人0.72%33776000不适用0

黎晋山境内自然人0.68%31888000不适用0

司徒雯影境内自然人0.66%30949000不适用0

卢灿理境内自然人0.38%18020000不适用0

史国春境内自然人0.37%17300000不适用0桂林三花股份有限境内非国有

0.34%15774310不适用0

公司法人桂林产业发展集团

国有法人0.34%15774310不适用0有限公司

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量桂林旅游投资集团有限公司66120473人民币普通股66120473桂林航空旅游集团有限公司57616000人民币普通股57616000富国中证旅游主题交易型开放式指数证券投资基金4329800人民币普通股4329800吴进进3377600人民币普通股3377600黎晋山3188800人民币普通股3188800司徒雯影3094900人民币普通股3094900卢灿理1802000人民币普通股1802000史国春1730000人民币普通股1730000桂林三花股份有限公司1577431人民币普通股1577431桂林产业发展集团有限公司1577431人民币普通股1577431未知上述股东之间是否存在关联关系及属于《上市公司收购管上述股东关联关系或一致行动的说明理办法》规定的一致行动人。

公司股东黎晋山通过方正证券股份有限公司客户信用交易担保

前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）

证券账户持有3188800股，实际持有3188800股。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用□不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用□不适用

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用□不适用

三、其他重要事项

□适用□不适用

E桂林旅游股份有限公司 2025 年第一季度报告

1.桂林罗山湖旅游发展有限公司与桂林罗山湖集团有限公司合同纠纷案事宜

桂林罗山湖旅游发展有限公司（以下简称“罗山湖公司”）于2024年1月就与桂林罗山湖集团有限公司（以下简称“罗山湖集团”）合同纠纷事宜向广西壮族自治区桂林市临桂区人民法院（以下简称“临桂区法院”）起诉罗山湖集团。

临桂区法院于2024年3月出具（2024）桂0312民初323号《民事判决书》，判决罗山湖集团返还征地款677.52万元给罗山湖公司并支付资金占用损失。判决已于2024年4月1日生效。

判决生效后，为维护自身合法权益，罗山湖公司于2024年4月26日向临桂区法院提交了《强制执行申请书》，申请临桂区法院按照判决书强制执行。临桂区法院已于2024年7月4日立案受理。

鉴于目前罗山湖集团已被列入失信被执行人，无力偿还债务，为了尽快收回款项，经与罗山湖集团数次沟通协商，

2025年1月10日，罗山湖公司（甲方）与罗山湖集团（乙方）、王云霞（丙方）签署《执行和解协议》。

根据《执行和解协议》，罗山湖公司于2025年1月10日收到上述征地款本金人民币677.52万元。具体详见公司于

2025年1月11日发布的《桂林旅游股份有限公司关于控股子公司诉讼进展的公告》（公告编号：2025-001）。

鉴于罗山湖公司前期已对上述征地款全额计提了坏账准备，本次收到征地款本金人民币677.52万元，罗山湖公司相应转回以前年度计提的坏账准备，增加本公司2025年归属于公司股东的净利润474万元。

2.公司董事会秘书辞职事宜

公司董事会于2025年3月3日收到公司董事会秘书黄锡军先生提交的书面辞职报告。黄锡军先生因达到退休年龄并已办理退休，辞去公司董事会秘书职务。辞职后，黄锡军先生不再担任公司（含控股子公司）董事、监事、高级管理人员职务。根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，在公司董事会秘书空缺期间，暂由公司董事、副总裁兼财务总监王小龙先生代行董事会秘书职责。具体详见公司于2025年3月5日发布的《桂林旅游股份有限公司关于董事会秘书辞职的公告》（公告编号：2025-003）。

3.桂林桂圳投资置业有限责任公司部分资产整体公开招租事宜公司2025年3月19日召开的第七届董事会2025年第一次会议审议通过了关于桂林桂圳投资置业有限责任公司（以下简称“桂圳公司”）部分资产整体公开招租的议案，公司董事会同意桂圳公司将部分资产在北部湾产权交易所挂牌整体招租。

2025年3月21日至2025年4月11日，桂圳公司将桂林市象山区翠竹路35号天之泰大厦裙楼1-5层（建筑面积22171平方米）及西塔楼1、6-12层（建筑面积8921平方米），在北部湾产权交易所挂牌整体公开招租，总建筑面积31092平方米，起始租金挂牌价格为987661.50元/月（天之泰大厦裙楼1-5层起始租金36.5元/平方米/月、天之泰大厦西塔楼1、6-12层起始租金20元/平方米/月）。

2025年4月15日，桂圳公司收到北部湾产权交易所发来的《电子竞价成交确认书》。依据《电子竞价成交确认书》，

桂林市象山区翠竹路35号天之泰大厦裙楼1-5层及西塔楼1、6-12层整体招租，起始价987661.50元/月，竞买人为广西元创商业运营管理有限公司（以下简称“广西元创”），成交价987661.50元/月。

2025年4月15日，桂圳公司与承租方广西元创签署了关于天之泰大厦裙楼1-5层的《租赁合同》以及天之泰大厦西

塔楼1、6-12层的《租赁合同》。

根据《租赁合同》，本次桂圳公司整体出租资产，总建筑面积31092平方米，租赁期限9年11个月，租金及物业服务费合计13091.61万元，其中，租金合计11453.95万元，物业服务费合计1637.65万元。桂圳公司已收到广西元创支付的履约保证金197.53万元。

具体详见公司2025年4月17日发布的《桂林旅游股份有限公司关于桂林桂圳投资置业有限责任公司部分资产整体公开招租的进展公告》（公告编号：2025-025）。

四、季度财务报表

（一）财务报表

E桂林旅游股份有限公司 2025 年第一季度报告

1、合并资产负债表

合并资产负债表

编制单位：桂林旅游股份有限公司2025年3月31日单位：元项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金57211481.0347865044.58结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据

应收账款73216435.9159385591.69应收款项融资

预付款项2077284.321530304.28应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款52903302.3652348347.37

其中：应收利息

应收股利24325941.1323575076.81买入返售金融资产

存货4378583.464606871.50

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产13925344.4514786442.22

流动资产合计203712431.53180522601.64

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资418021340.83424245568.53其他权益工具投资其他非流动金融资产

投资性房地产7095028.197166307.69

固定资产1005276031.141021116983.43

在建工程23651154.5922854966.46生产性生物资产油气资产

使用权资产1321488.241359475.05

无形资产315271129.15320131773.70

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源

商誉19051827.1219051827.12

长期待摊费用4350452.095037191.47

递延所得税资产3483277.893480108.19

其他非流动资产151882937.41152227862.36

非流动资产合计1949404666.651976672064.00

资产总计2153117098.182157194665.64

法定代表人：陈靖主管会计工作负责人：王小龙会计机构负责人：陈丽华

E桂林旅游股份有限公司 2025 年第一季度报告

合并资产负债表（续）

编制单位：桂林旅游股份有限公司2025年3月31日单位：元项目期末余额期初余额

流动负债：

短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款104163392.53108719579.48

预收款项51367.0011692.00

合同负债5215957.255981571.23卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬10191240.9128490182.11

应交税费5701638.003800851.78

其他应付款49324385.8252406431.30

其中：应付利息

应付股利145755.32145755.32应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债254168546.11179254453.99

其他流动负债288783.39268793.90

流动负债合计429105311.01378933555.79

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款603900000.00644150000.00应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债1722608.011338522.64长期应付款长期应付职工薪酬预计负债

递延收益54660461.9955264938.65

递延所得税负债200845.97203921.26其他非流动负债

非流动负债合计660483915.97700957382.55

负债合计1089589226.981079890938.34

所有者权益：

股本468130000.00468130000.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积1328849951.981328849951.98

减：库存股

其他综合收益-33541.00-33541.00专项储备

盈余公积92164088.0292164088.02一般风险准备

未分配利润-830195921.97-817115547.45

归属于母公司所有者权益合计1058914577.031071994951.55

少数股东权益4613294.175308775.75

所有者权益合计1063527871.201077303727.30

负债和所有者权益总计2153117098.182157194665.64

法定代表人：陈靖主管会计工作负责人：王小龙会计机构负责人：陈丽华

E桂林旅游股份有限公司 2025 年第一季度报告

2、合并利润表

合并利润表

编制单位：桂林旅游股份有限公司2025年1-3月单位：元项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入82627053.6488496184.04

其中：营业收入82627053.6488496184.04利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本101388170.43104818050.88

其中：营业成本64126528.5166945864.57利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加2266542.702286428.33

销售费用5779390.714308995.62

管理费用21037408.5822737039.54研发费用

财务费用8178299.938539722.82

其中：利息费用8290819.738634734.66

利息收入221245.25262887.34

加：其他收益3394008.191016904.68

投资收益（损失以“－”号填列）-3433517.971892953.26

其中：对联营企业和合营企业的投资收益-3721346.381471213.78以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）

净敞口套期收益（损失以“－”号填列）

公允价值变动收益（损失以“－”号填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）6360903.20-361967.56

资产减值损失（损失以“-”号填列）24890.42

资产处置收益（损失以“-”号填列）52.19

三、营业利润（亏损以“－”号填列）-12439723.37-13749033.85

加：营业外收入243801.7627228.53

减：营业外支出60074.2845321.97

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）-12255995.89-13767127.29

减：所得税费用1519860.211371173.44

五、净利润（净亏损以“－”号填列）-13775856.10-15138300.73

（一）按经营持续性分类

1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）-13775856.10-15138300.73

2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司所有者的净利润-13080374.52-13411376.89

2.少数股东损益-695481.58-1726923.84

六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额-13775856.10-15138300.73

归属于母公司所有者的综合收益总额-13080374.52-13411376.89

归属于少数股东的综合收益总额-695481.58-1726923.84

八、每股收益

（一）基本每股收益-0.028-0.029

（二）稀释每股收益-0.028-0.029

本期发生同一控制下企业合并的被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元上期被合并方实现的净利润为:0.00元。

法定代表人：陈靖主管会计工作负责人：王小龙会计机构负责人：陈丽华

E桂林旅游股份有限公司 2025 年第一季度报告

3、合并现金流量表

合并现金流量表

编制单位：桂林旅游股份有限公司2025年1-3月单位：元项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金85411525.09103591203.35客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还2161402.08200230.43

收到其他与经营活动有关的现金8740481.591336876.69

经营活动现金流入小计96313408.76105128310.47

购买商品、接受劳务支付的现金38495505.9151575725.86客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金54973668.1566101786.77

支付的各项税费4373770.523683077.49

支付其他与经营活动有关的现金11098983.395021383.19

经营活动现金流出小计108941927.97126381973.31

经营活动产生的现金流量净额-12628519.21-21253662.84

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金1752017.00

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额523205.1051470.20

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额246600.28收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计2275222.10298070.48

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金7244101.7111316788.69

投资支付的现金87828.84质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计7244101.7111404617.53

投资活动产生的现金流量净额-4968879.61-11106547.05

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金115000000.0048190000.00收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计115000000.0048190000.00

偿还债务支付的现金79850000.0016090000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金8084364.7310414094.28

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金121800.00380550.45

筹资活动现金流出小计88056164.7326884644.73

筹资活动产生的现金流量净额26943835.2721305355.27

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额9346436.45-11054854.62

加：期初现金及现金等价物余额47865044.5860860717.86

六、期末现金及现金等价物余额57211481.0349805863.24

法定代表人：陈靖主管会计工作负责人：王小龙会计机构负责人：陈丽华

E桂林旅游股份有限公司 2025 年第一季度报告

（二）2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用□不适用

（三）审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是□否

公司第一季度报告未经审计。

桂林旅游股份有限公司董事会

2025年4月28日

行情