桂林旅游股份有限公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：桂林旅游股份有限公司金额单位：人民币万元

占用方与

上市公司核2025年度占用2025年度占用

非经营性上市公司2025年期初2025年度偿还2025年期末资金占用方名称算的会计科累计发生金额资金的利息占用形成原因占用性质资金占用的关联关占用资金余额累计发生额占用资金余额目（不含利息）（如有）系

控股股东、实际控制人及其附属企业小计

前控股股东、实际控制人及其附属企业小计其他关联方及其附属企业小计

总计-----往来方与上市公司核2025年度往来2025年度往来其它关联上市公司2025年期初2025年度偿还2025年期末往资金往来方名称算的会计科累计发生金额资金的利息（如往来形成原因往来性质资金往来的关联关往来资金余额累计发生额来资金余额目（不含利息）有）系桂林旅游投资集团

控股股东应收账款2096.261048.19-1016.502127.95门票款、租赁、经营性往来有限公司餐饮等桂林五洲旅游股份控股股东

应收账款-36.43-33.512.92租赁等相关款项经营性往来有限公司子公司桂林旅游投资集团

控股股东、实控股股东预付账款-410.00-1.26408.74门票及其服务等经营性往来有限公司相关款项际控制人及其

桂林旅游投资集团-3.20--3.20旅游业务等附属企业控股股东其他应收款经营性往来有限公司相关款项桂林五洲旅游股份控股股东

其他应收款0.895.50-5.400.98水电费、押金经营性往来有限公司子公司

桂林五洲旅游股份控股股东其他非流动-362.32--362.32船舶制造经营性往来有限公司子公司资产

1桂林资江丹霞旅游

子公司其他应收款24167.36155.79345.9124669.05-借款与代收代付款非经营性往来有限责任公司桂林罗山湖旅游发

子公司其他应收款22834.250.64504.46719.5222619.83借款与代收代付款非经营性往来展有限公司桂林桂圳投资置业

子公司其他应收款19117.1952.00467.6663.3419573.51借款与代收代付款非经营性往来有限责任公司上市公司的子桂林荔浦丰鱼岩旅

公司及其附属子公司其他应收款11081.46420.74242.4556.8311687.82借款与代收代付款非经营性往来游有限责任公司企业桂林旅游汽车运输

子公司其他应收款7630.26477.94195.9752.798251.38借款与代收代付款非经营性往来有限责任公司贺州温泉旅游有限

子公司其他应收款1340.95507.6946.08102.311792.41借款与代收代付款非经营性往来责任公司桂林龙胜温泉旅游

子公司其他应收款2053.9315.8064.495.762128.46借款与代收代付款非经营性往来有限责任公司桂林新奥燃气有限

参股公司应收账款59.53120.55-113.1866.90租赁等相关款项经营性往来公司桂林新奥燃气发展

参股公司预付账款-0.10-0.10-维修服务经营性往来有限公司桂林新奥燃气有限

参股公司预付账款0.2196.36-96.460.12采购燃气经营性往来公司桂林新奥燃气有限

参股公司其他应收款6.8918.77-16.818.85代收代付水电费经营性往来公司广西智游天地科技

参股公司其他应收款12.57---12.57代收代付工资经营性往来产业有限责任公司桂林龙脊旅游有限

参股公司其他应收款0.4615.44-11.204.70代收代付社保经营性往来其他关联方及责任公司其附属企业井冈山旅游发展股

参股公司其他应收款-4.65-4.65-代收代付社保经营性往来份有限公司桂林漓江千古情演

参股公司其他应收款-12.75-12.75-代收代付工资经营性往来艺发展有限公司桂林新奥燃气发展

参股公司应收股利1044.14--400.00644.14应收股利非经营性往来有限公司桂林新奥燃气有限

参股公司应收股利1313.37---1313.37应收股利非经营性往来公司桂林龙脊旅游有限

参股公司应收股利-250.29-250.29-应收股利经营性往来责任公司桂林漓江千古情演

参股公司应收股利-1920.00-1920.00-应收股利经营性往来艺发展有限公司

总计92759.715935.151867.0229551.7171010.17

公司负责人：陈靖主管会计工作的负责人：陈丽华会计机构负责人：黄俊杰

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