桂林旅游股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：桂林旅游股份有限公司金额单位：人民币元

2024年度占

占用方与上上市公司核2024年度占2024年度偿

非经营性2024年初占用用累计发生2024年末占用资金占用方名称市公司的关算的会计科用资金的利还累计发生占用形成原因占用性质资金占用资金余额金额（不含资金余额联关系目息（如有）额

利息）现大股东及其附属企业小计前大股东及其附属企业小计

总计-----

2024年度占

往来方与上上市公司核2024年度占2024年度偿其它关联2024年初占用用累计发生2024年末占用资金往来方名称市公司的关算的会计科用资金的利还累计发生往来形成原因往来性质资金往来资金余额金额（不含资金余额联关系目息（如有）额

利息）桂林旅游投资集团门票款客运

控股股东应收账款17352387.174740309.151130127.8920962568.43经营性往来有限公司服务等桂林五洲旅游股份控股股东

应收账款400.00350000.00350400.00-租赁及水电费等经营性往来有限公司子公司桂林旅游投资集团

控股股东其他应收款6000.006000.00-押金经营性往来大股东及其有限公司附属企业桂林市桂山旅游宾馆控股股东

应收账款1600.00-1600.00-旅游相关服务经营性往来有限公司子公司桂林中油国祥能源控股股东

其他应收款5000.0023268.00-19403.038864.97押金经营性往来有限公司子公司桂林五洲旅游股份控股股东

其他应收款4366.1827771.8232138.00代收代付水电费经营性往来有限公司子公司桂林资江丹霞旅游借款与

子公司其他应收款236282509.396154914.185703926.486467761.68241673588.37非经营性往来有限责任公司代收代付款桂林罗山湖旅游发展借款与

子公司其他应收款222117792.22219176.006005542.16-228342510.38非经营性往来有限公司代收代付款上市公司的桂林桂圳投资置业借款与

子公司及其子公司其他应收款182162192.393800000.005209675.91-191171868.30非经营性往来有限责任公司代收代付款附属企业桂林荔浦丰鱼岩旅游借款与

子公司其他应收款105513478.557982556.742661573.635343029.11110814579.81非经营性往来有限责任公司代收代付款桂林旅游汽车运输借款与

子公司其他应收款66821537.278075732.002008309.45602978.0076302600.72非经营性往来有限责任公司代收代付款贺州温泉旅游有限借款与

子公司其他应收款6353856.5614011801.05270485.447226637.0213409506.03非经营性往来责任公司代收代付款桂林一城游旅游借款与

子公司其他应收款59235.5710338639.0520864.9510418739.57-非经营性往来有限公司代收代付款桂林龙胜温泉旅游借款与

子公司其他应收款13690511.3425340944.49633135.5419125280.6120539310.76非经营性往来有限责任公司代收代付款关联自然人其他关联方及其附属企业桂林新奥燃气有限

参股公司应收账款48508.17923436.80-376628.83595316.14租赁及客运服务经营性往来公司广西锡旅信息科技

参股公司应收账款6140.40--6140.40-修理服务经营性往来有限公司桂林龙脊旅游有限

参股公司应收账款900.00-900.00-旅游相关服务经营性往来责任公司桂林新奥燃气发展

参股公司应收账款500.00-500.00-旅游相关服务经营性往来有限公司桂林新奥燃气有限

参股公司预付账款1035.171442041.00-1440961.922114.25采购燃料经营性往来公司桂林龙脊旅游有限

其他关联方参股公司预付账款1280.004880.006160.00-门票采购经营性往来责任公司及其附属企桂林新奥燃气有限

业参股公司其他应收款12107.56189551.70-132760.1368899.13租赁及水电费经营性往来公司广西智游天地科技代收代付工资

参股公司其他应收款125712.63---125712.63经营性往来产业有限责任公司和社保桂林龙脊旅游有限

参股公司其他应收款2507.07132419.56-130371.494555.14代收代付社保经营性往来责任公司桂林新奥燃气发展

参股公司应收股利14441390.814000000.0010441390.81应收股利经营性往来有限公司桂林新奥燃气有限

参股公司应收股利13133686.0013133686.00应收股利经营性往来公司桂林漓江千古情演艺

参股公司应收股利12000000.0012000000.00应收股利经营性往来发展有限公司

总计878141634.4595760441.5422513513.5668818517.68927597071.87

公司负责人：陈靖主管会计工作的负责人：王小龙会计机构负责人：陈丽华