桂林旅游股份有限公司2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：桂林旅游股份有限公司金额单位：人民币万元

占用方与

上市公司核20262026年半年度占2026年半年度占2026年半年度偿2026年半年度期非经营性上市公司年期初

资金占用方名称算的会计科用累计发生金额用资金的利息还累计末占用资金占用形成原因占用性质资金占用的关联关占用资金余额目（不含利息）（如有）发生额余额系

控股股东、实际控制人及其附属企业小计

前控股股东、实际控制人及其附属企业小计其他关联方及其附属企业小计总计往来方与上市公司核20262026年半年度往2026年半年度往2026年半年度偿2026年半年度期其它关联上市公司年期初资金往来方名称算的会计科来累计发生金额来资金的利息还累计末往来资金往来形成原因往来性质资金往来的关联关往来资金余额目（不含利息）（如有）发生额余额系桂林旅游投资集团

控股股东应收账款2127.95413.26163.942377.27门票款、租赁、经营性往来有限公司餐饮等桂林五洲旅游股份控股股东

应收账款2.9218.1520.960.11租赁等相关款项经营性往来有限公司子公司桂林旅游投资集团

控股股东、实际控股股东预付账款408.7421.91400.3530.30门票及其服务等经营性往来有限公司相关款项控制人及其附桂林旅游投资集团

属企业控股股东其他应收款3.2027.1230.32旅游业务等经营性往来有限公司相关款项桂林五洲旅游股份控股股东

其他应收款0.982.482.610.85水电费、押金经营性往来有限公司子公司

桂林五洲旅游股份控股股东其他非流动362.32125.98488.30船舶制造经营性往来有限公司子公司资产

1桂林罗山湖旅游发

子公司其他应收款22619.832.90222.230.5022844.46借款与代收代付款非经营性往来展有限公司桂林桂圳投资置业

子公司其他应收款19573.512011.34207.6121792.46借款与代收代付款非经营性往来有限责任公司桂林荔浦丰鱼岩旅

子公司其他应收款11687.82195.45111.1211994.39借款与代收代付款非经营性往来游有限责任公司桂林旅游汽车运输

子公司其他应收款8251.38197.7092.0832.868508.30借款与代收代付款非经营性往来有限责任公司贺州温泉旅游有限

子公司其他应收款1792.41210.7626.342029.51借款与代收代付款非经营性往来责任公司桂林龙胜温泉旅游

子公司其他应收款2128.46664.5929.352822.40借款与代收代付款非经营性往来有限责任公司桂林新奥燃气有限

参股公司应收账款66.9063.9038.1692.64租赁等相关款项经营性往来公司桂林新奥燃气发展

参股公司应收账款0.100.10客运服务经营性往来有限公司桂林新奥燃气有限

参股公司预付账款0.125.815.93采购燃气经营性往来公司桂林新奥燃气有限

参股公司其他应收款8.856.948.856.94代收代付水电费经营性往来公司广西智游天地科技

参股公司其他应收款12.5712.57代收代付工资经营性往来产业有限责任公司桂林龙脊旅游有限

参股公司其他应收款4.7011.149.606.24代收代付社保经营性往来其他关联方及责任公司其附属企业井冈山旅游发展股

参股公司其他应收款3.603.60代收代付社保经营性往来份有限公司桂林漓江千古情演

参股公司其他应收款6.276.27代收代付工资经营性往来艺发展有限公司桂林新奥燃气发展

参股公司应收股利644.1460.00584.14应收股利非经营性往来有限公司桂林新奥燃气有限

参股公司应收股利1313.371313.37应收股利非经营性往来公司桂林龙脊旅游有限参股公司应收股利应收股利经营性往来责任公司桂林漓江千古情演

参股公司应收股利2310.002310.00应收股利经营性往来艺发展有限公司

总计71010.176299.40688.733053.8674944.44

公司负责人：陈靖主管会计工作的负责人：陈丽华会计机构负责人：黄俊杰

2