众泰汽车:2025年6月13日投资者关系活动记录表

证券代码：000980证券简称：众泰汽车

众泰汽车股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2025-001

投资者关系活□特定对象调研□分析师会议

动类别□媒体采访□业绩说明会

□新闻发布会□路演活动

□现场参观

□其他2024年年度股东大会参会股东及股东代表与董事、监事、高管人员交流会参与单位名称现场参会股东及股东代表5名及人员姓名时间

2025年06月13日15:30-17:00

地点公司会议室

上市公司参与1.公司董事会参会董事

人员姓名2.公司监事会参会监事

3.公司全体高管人员

一、公司经营管理层汇报经营情况

（一）2025年以来主要经营工作完成情况介绍

1.经营工作

投资者关系活

受公司缺乏运营资金影响，截至目前公司整车业务未能复工复产，动主要内容介今年以来无整车生产。销售方面今年实现了前期阿尔及利亚订单14台整绍车的发运与销售确认。

2.市场开发工作

（1）国际市场开拓在伊朗市场基础上，阿尔及利亚、埃及等国际和地区继续推进合作

协议的履行以及本地化策略落地，并启动开发埃塞俄比亚、叙利亚、尼日利亚、突尼斯、亚美尼亚、阿联酋、卡塔尔、伊拉克、约旦、缅甸、厄

瓜多尔等国际市场，为 2025 年 T300 燃油版车型出口业务做好充足的客户资源储备及海外分销体系规划。

（2）出口订单

阿尔及利亚首批今年30台样车订单已完成全款入账，今年已发运

14台样车。今年签订了1200台首批批量订单，订金款已到账，公司将

根据复产情况安排发运计划。

伊朗订单截止目前已完成3批次零部件发运，支持伊朗客户用于本地化组装。

3.复工复产工作

针对 T300燃油版车型出口市场销售订单，今年公司重点推进重庆基地的复工复产准备工作，待经营资金解决后，公司将实现重庆基地复产，并加快推进永康基地复产计划。

公司与重庆基地当地政府部门对历史债务问题进行了多轮次谈判，截止目前尚未达成一致意见。

4.供应链恢复工作

今年以来，为保障 T300整车按订单按时生产交付，公司全面梳理了零部件供应体系，针对每一个零部件供应商进行确认。在供货保障的基础上，公司全面推进零部件的采购降本工作，和供应商达成阶梯式降本方案。

5.人力资源工作

公司今年持续优化组织架构，成立了营销中心和产品规划部，整合了融资部。优化干部结构，调整、淘汰了一部分考核不合格高、中层管理人员，相关人员补充工作同步推进。同时，围绕营销、规划、财务、审计等核心岗位做好人员招聘配置工作。

6.其他工作

受未复工复产以及无运营资金等因素影响，公司新品研发、制造、质量、一线工人招聘等工作未全面开展。

（二）当前需解决的主要问题公司当前面临的最大问题是缺少经营所需启动资金。解决资金的关键点在于协调二股东浙商银行解除对公司重整专户股票及现金账户的司法冻结。公司将继续与浙商银行协商解决措施。

二、参会股东及股东代表提问

（一）公司重整专户股票及现金账户被冻结情况如何？

公司回复：

目前公司无法按2021年重整计划规定公开处置重整专户剩余股票，以获得公司运营急需的启动资金。

从今年2月开始，公司重整专户股票账户、现金账户被重整债务银团中国银行、建设银行、浙商银行三家银行轮流申请司法冻结。截至目前，中国银行、建设银行已解除对重整专户股票和现金账户的冻结。浙商银行（截至2025年6月13日，浙商银行股份有限公司金华分行持有公司437892923股，占公司总股本比例为8.68%，为公司第二大股东）今年4月已向浙江省永康市人民法院申请诉前财产保全。

近日，公司从浙江省永康市人民法院拿到了民事裁定书，获悉公司破产企业财产处置专用账户所持本公司全部336514585股股份，以及公司管理人的银行存款人民币27044465.99元被浙商银行股份有限公司金华永康支行申请司法冻结。

公司破产企业财产处置专用账户目前持有公司336514585股股份。据管理人浙江京衡律师事务所反馈信息：处置专户中的一部分股份为管理人应按《众泰汽车股份有限公司重整计划》分配给其他债权人的股份，不归本公司所有。目前公司尚未收到管理人提供的上述股份权属归属信息，处置专户中归属于本公司的股份数量以及其他债权人的股份数量需以管理人提供的书面确认意见为准。风险提示：

1.根据《众泰汽车股份有限公司重整计划》，重整计划预留的偿债

股票在清偿债权后仍有剩余的，剩余的偿债股票公司可以进行公开处置，处置变现价款在支付相应的处置成本后用于补充公司经营性流动资金。公司上述破产企业财产处置专用账户股份解除司法冻结后继续被司法冻结，使得公司无法按重整计划公开处置该账户中剩余的部分无限售条件流通股份，对公司经营将产生较大影响。

2.本次公司处置账户持有的本公司全部股份被浙商银行股份有限公

司金华永康支行司法冻结，存在其他债权人向浙商银行股份有限公司金华永康支行以及法院、管理人追责的风险。

（二）浙商银行司法冻结公司处置专户股票的原因？公司有无跟

银团沟通申请解冻？

1.浙商银行的解释说明

浙商银行对公司重整专户实施诉前保全司法冻结，是为了维护浙商银行的合法权益而采取的措施：

（1）公司留债逾期未归还：留债偿还期限5年（2022年-2026年），但公司未与银行确认还债方案，只归还了5%的利息，未偿还到期应还本金。

（2）今年公告了处置专户股票拟公开处置公告，事先未与银行确定还债方案。考虑到公司处置专户股票减持后公司留债偿还能力将减少，银团三家银行暂缓诉讼先申请了诉前保全措施。

（3）二股东浙商银行也愿意支持公司可持续发展。

（4）即使浙商银行同意对处置专户股票解冻，公司也需考虑银团其他两家银行是否同意后续不再冻结此股票。

2.公司的解释说明

（1）公司之前一直在与重整留债银团三家银行沟通留债展期，但

截至目前未达成一致意见，未签署展期协议。

（2）2023年末，公司与各债权人经过沟通，确定了留债利息还款方案：将2023年应还利息分12期偿还，首次还息日为2023年12月

21日，还款金额为2023年应还利息的5%。2023年12月19日，公司

向各债权人发送《留债清偿方案协商函》，公司未收到银行的书面回复。2023年12月31日公司支付了首期5%的利息。考虑到银行未对还款方案予以确认，且公司资金状况面临较大压力，经公司管理层审慎决策，暂时停止支付后续利息。

（3）浙商银行冻结重整专户股票的价值按当前股价测算已超7亿元，大于公司欠该行的3.05亿元本金，也远大于公司对该行的的逾期

9150万元本金，属于超额冻结。

（4）从今年3月份开始，公司积极与银团中国银行、建设银行、浙商银行三家银行沟通，申请其对公司处置专户股票以及管理人银行账户解冻，公司提出的留债和解方案：处置专户股票按重整计划变现后，所得资金一部分用于归还银团留债，剩余资金将全部用于公司生产经营，并由银团银行全程负责监管资金的使用情况。但截至目前公司与银团尚未达成一致意见。

（三）公司今年是否存在净资产为负数的风险？

公司回复：

1.净资产情况

2024年末净资产情况：经中兴财光华会计师事务所审计，2024年12月31日公司净资产为2.34亿元，上年末净资产12.35亿元，同比下降10.01亿元，降幅80.98%，主要因归母净利润亏损10亿元所致，亏损的主要原因为计提10亿元资产减值准备所致。（经中兴财光华会计师事务所审计，公司2024年度计提各类资产减值准备总额为

1014001197.44元，相应减少公司2024年度利润总额

1014001197.44元）

2025年一季度末净资产情况：净资产1.31亿元，比上年末下降

1.03亿元，降幅43.88%，主要因一季度亏损1.03亿元所致。

2.存在的风险若2025年不能复工复产，将严重影响公司的财务状况和持续经营能力，公司将面临今年末净资产为负数而引发的财务风险、经营危机、退市风险。

（根据《深交所股票上市规则》第9.3.1条规定：上市公司最近一个会计年度经审计的期末净资产为负值，深交所对其股票交易实施退市风险警示。）

（四）国家新能源补助资金是在政府账上？还是在公司账上？

公司回复：

截至目前，公司账面尚未收到相关国家新能源补助资金。公司在收到相关政府部门下发的国家新能源补助资金证明后，方可按相关规定进行会计处理以及信息披露。

三、董事的建议

1.独立董事

（1）独立董事的职责是保护上市公司全体股东的利益，特别是保