山西焦煤能源集团股份有限公司2025年半年度

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

单位：元

2025年半年度占用2025年半年度占

占用方与上市公司的关联关上市公司核算2025年期初占2025年半年度偿还2025年半年度期非经营性资金占用资金占用方名称累计发生金额（不含用资金的利息(如占用形成原因占用性质系的会计科目用资金余额累计发生金额末占用资金余额

利息）有)

控股股东、实际控制人及其附属企业小计

前控股股东、实际控制人及其附属企业小计其他关联方及其附属企业小计总计2025年半年度往来累2025年半年度往往来性质（经营往来方与上市公司的关联关上市公司核算2025年期初往来2025年半年度偿还2025年半年度期其它关联资金往来资金往来方名称计发生金额（不含利来资金的利息(如往来形成原因性往来、非经营系的会计科目资金余额累计发生金额末往来资金余额息）有)性往来）

控股股东及其附属企业山西焦煤集团财务有限责任公司控股股东直接控制的法人货币资金6754565147.9853261571394.3120522329.6554130609075.375906049796.57存款存款

控股股东及其附属企业山西焦煤集团有限责任公司控股股东应收账款44682259.5227410150.0928532288.1043560121.51销售商品、提供劳务经营性往来

控股股东及其附属企业西山煤电（集团）有限责任公司控股股东直接控制的法人应收账款92748949.17268931366.75249582517.69112097798.23销售商品、提供劳务经营性往来

控股股东及其附属企业山西煤炭进出口集团有限公司控股股东直接控制的法人应收账款9247191.27975000.0010122454.3399736.94销售商品、提供劳务经营性往来

控股股东及其附属企业山西焦煤集团国际发展有限责任公司控股股东直接控制的法人应收票据761505.55761505.55销售商品经营性往来

控股股东及其附属企业山煤国际能源集团股份有限公司控股股东直接控制的法人应收款项融资2791839.002791839.00销售商品经营性往来

控股股东及其附属企业山西焦化集团有限公司控股股东直接控制的法人应收款项融资20400000.0020400000.00销售商品经营性往来

控股股东及其附属企业山西焦煤集团有限责任公司控股股东预付账款1688621.401883090.863571712.26接受劳务经营性往来汇总表第1页2025年半年度往来累2025年半年度往往来性质（经营往来方与上市公司的关联关上市公司核算2025年期初往来2025年半年度偿还2025年半年度期其它关联资金往来资金往来方名称计发生金额（不含利来资金的利息(如往来形成原因性往来、非经营系的会计科目资金余额累计发生金额末往来资金余额息）有)性往来）

控股股东及其附属企业山煤国际能源集团股份有限公司控股股东直接控制的法人预付账款6974703.56100539020.0097144727.3210368996.24采购商品经营性往来

控股股东及其附属企业山西焦煤物流有限责任公司控股股东直接控制的法人预付账款46161.2573267444.6165376700.837936905.03接受劳务经营性往来

控股股东及其附属企业西山煤电（集团）有限责任公司控股股东直接控制的法人其他应收款625732.4386086483.9752653906.3034058310.10往来款经营性往来

控股股东及其附属企业山西煤炭进出口集团有限公司控股股东直接控制的法人其他应收款48693.181950000.00975000.001023693.18往来款经营性往来

控股股东及其附属企业山西焦煤集团有限责任公司控股股东其他应收款21742906.267605012.7020300870.239047048.73往来款、保证金经营性往来

小计6935923710.5753850618963.2920522329.6554658089379.176148975624.34

上市公司的子公司及其附7172737.48457441926.05

山西西山华通水泥有限公司上市公司的子公司其他流动资产450269188.57委托贷款及利息非经营性往来属企业

上市公司的子公司及其附8668749.999226388.89500000000.00

武乡西山发电有限责任公司上市公司的子公司其他流动资产500557638.90委托贷款及利息非经营性往来属企业

上市公司的子公司及其附15469800.0416464933.35944000000.00

山西临汾西山能源有限责任公司上市公司的子公司其他流动资产944995133.31委托贷款及利息非经营性往来属企业

上市公司的子公司及其附12578302.75413423992.79492810600.00

华晋焦煤有限责任公司上市公司的子公司其他流动资产893656290.04委托贷款及利息非经营性往来属企业

小计2789478250.8243889590.26439115315.032394252526.05

总计9725401961.3953850618963.2964411919.9155097204694.208543228150.39

公司负责人（法定代表人）：主管会计工作负责人：会计机构负责人：

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