广州越秀资本控股集团股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：广州越秀资本控股集团股份有限公司单位：万元

上市公司核算的会计2023年期初占用资金余2023年度占用累计发生2023年度占用资金的利2023年度偿还累计发生2023年期末占用资金余

非经营性资金占用资金占用方名称占用方与上市公司的关联关系占用形成原因占用性质

科目额金额（不含利息）息(如有)金额额

控股股东、实际控制人及其附属企业小计

前控股股东、实际控制人及其附属企业小计其他关联方及附属企业小计总计上市公司核算的会计2023年期初往来资金余2023年度往来累计发生2023年度往来资金的利2023年度偿还累计发生2023年期末往来资金余其他关联资金往来资金往来方名称往来方与上市公司的关联关系往来形成原因往来性质

科目额金额（不含利息）息(如有)金额额

控股股东、实际控制人及其附属企业

广州越秀融资租赁有限公司子公司其他应收款80000.00330000.00329.57410000.00-补充营运资金非经营性往来上市公司的子公司及其附

广州越秀产业投资有限公司子公司其他应收款240136.37294000.005350.22485136.3749000.00补充营运资金非经营性往来属企业

广州越秀产业投资有限公司子公司长期应收款50000.0053000.001907.60103000.00-补充营运资金非经营性往来其他关联方及其附属企业

总计370136.37677000.007587.39998136.3749000.00本表已于2024年3月27日获第十届董事会第九次会议批准。

公司法定代表人：王恕慧主管会计工作负责人:吴勇高公司会计机构负责人：潘永兴