证券代码：000987证券简称：越秀资本公告编号：2024-015
广州越秀资本控股集团股份有限公司
GUANGZHOU YUEXIU CAPITAL HOLDINGS GROUP CO. LTD.2024年第一季度报告
2024年4月广州越秀资本控股集团股份有限公司2024年第一季度报告
重要提示
公司、董事会、监事会及全体董事、监事、高级管理人员保证季度报告的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司法定代表人王恕慧先生、主管会计工作负责人吴勇高先生及会计机构
负责人潘永兴先生声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
公司第一季度报告未经审计。
2广州越秀资本控股集团股份有限公司2024年第一季度报告
目录
第一节主要财务数据.............................................5
第二节股东信息...............................................7
第三节其他重要事项.............................................8
第四节季度财务报表.............................................9
3广州越秀资本控股集团股份有限公司2024年第一季度报告
释义释义项释义内容公司指广州越秀资本控股集团股份有限公司
本报告期、本期指2024年第一季度（2024年1月1日至2024年3月31日）
上年同期、上期指2023年第一季度（2023年1月1日至2023年3月31日）
年初、期初指2024年1月1日
期末、报告期末指2024年3月31日元指人民币元
越秀集团指广州越秀集团股份有限公司，是公司控股股东广州资产指广州资产管理有限公司越秀产业基金指广州越秀产业投资基金管理股份有限公司越秀产业投资指广州越秀产业投资有限公司广州期货指广州期货股份有限公司广州恒运指广州恒运企业集团股份有限公司广州产投指广州产业投资控股集团有限公司广州地铁指广州地铁集团有限公司广州越企指广州越秀企业集团股份有限公司广州交投基金指广州交投私募基金管理有限公司万力集团指广州万力集团有限公司广州白云指广州市白云出租汽车集团有限公司广州城投指广州市城市建设投资集团有限公司中信证券指中信证券股份有限公司公司向中信证券出售剥离相关资产后广州证券股份有限公司（已更名为中信证重大资产出售指券华南股份有限公司）100%股份，中信证券以发行股份购买资产的方式支付交易对价，该项目已于2020年3月完成注：本报告中，部分合计数与各数据直接加总数在尾数上略有差异，该差异是由四舍五入造成的。
4广州越秀资本控股集团股份有限公司2024年第一季度报告
第一节主要财务数据
一、主要会计数据和财务指标公司无需追溯调整或重述以前年度会计数据本报告期上年同期本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）3027697091.443877491574.17-21.92%
归属于上市公司股东的净利润（元）467233189.55712361284.43-34.41%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益
412306197.18702491366.64-41.31%
的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）2010733293.341351286816.2048.80%
基本每股收益（元/股）0.09310.1420-34.44%
稀释每股收益（元/股）0.09310.1420-34.44%
加权平均净资产收益率1.62%2.60%下降0.98个百分点本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产（元）194191309284.41187170136431.683.75%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）29121431253.4228629405022.371.72%
二、非经常性损益项目和金额
项目本报告期金额（元）说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准
75657.73备的冲销部分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标768931.57准定额或定量持续享受的政府补助除外）主要是重大资产出售项目保障资
除上述各项之外的其他营业外收入和支出65449892.31产到期冲回相关预计负债
减：所得税影响额11233831.28
少数股东权益影响额（税后）133657.96
合计54926992.37
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项
目的情况说明：
项目涉及金额（元）原因除同公司正常经营业务相关的有效套期
保值业务外，持有交易性金融资产、衍公司控股子公司广州资产、越秀产业生金融资产、交易性金融负债、衍生金基金、越秀产业投资及广州期货等为
融负债产生的公允价值变动损益，以及-109342613.27金融或者类金融企业，对金融资产的处置交易性金融资产、衍生金融资产、投资属于主营业务，不属于非经常性交易性金融负债、衍生金融负债和其他损益项目债权投资取得的投资收益
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三、主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
1、公司资产负债表科目大幅变动的情况及主要原因
单位：元本报告期末上年度末变动比例重大变动说明
应收账款446814103.08212664273.54110.10%主要是新能源业务应收电费增加
预付款项152939856.39227469303.74-32.76%主要是预付的现货采购款项减少
买入返售金融资产34531117.801929703.681689.45%主要是债券质押业务规模增加主要是期货基差及仓单业务相关的库
存货1687096208.371179348565.2343.05%存商品增加
应付账款163764002.42515057831.73-68.20%主要是应付设备款减少
合同负债234858915.8395926538.54144.83%主要是预收商品款增加
应付职工薪酬446829936.91643326755.61-30.54%主要是支付上年度的绩效奖金主要是投资中信证券的其他综合收益
其他综合收益40288143.5514307110.61181.60%变动
2、公司利润表及现金流量表科目大幅变动的情况及主要原因
单位：元项目本报告期上年同期变动比例变动原因
主营业务收入315877165.83210308357.8850.20%主要是新能源业务电费收入增加
主要是融资租赁业务收入、期货经纪
手续费及佣金收入121819107.94184863286.98-34.10%业务收入减少
其他业务收入1500079942.772181040534.98-31.22%主要是期货仓单业务收入减少
主营业务成本222902070.9433016470.00575.12%主要是新能源业务成本增加
手续费及佣金支出1916957.189721471.99-80.28%主要是期货经纪业务支出减少
财务费用-137030161.99-70542892.75不适用主要是闲置资金利息收入增加主要是收到与日常活动相关的政府补
其他收益2198511.3812586157.72-82.53%助减少公允价值变动收益
（损失以“-”号填-296981997.1482587557.94-459.60%主要是上市股权项目的估值减少列）信用减值损失（损失主要是应收账款、其他应收款计提信-6866481.78993912.41790.85%以“-”号填列）用损失增加其他综合收益的税后主要是投资中信证券的其他综合收益
25981032.942080537.271148.77%
净额变动经营活动产生的现金主要是期货业务客户保证金净流出减
2010733293.341351286816.2048.80%
流量净额少，以及新能源电费收入增加投资活动产生的现金
-4186095602.49-562867899.61不适用主要是新能源业务的投放额增加流量净额筹资活动产生的现金
3171706340.551297656014.68144.42%主要是银行借款净流入增加
流量净额现金及现金等价物净主要是投资活动产生的现金流量净额
995849588.522078929800.28-52.10%
增加额减少
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第二节股东信息
一、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末普通股股东总数64412报告期末表决权恢复的优先股股东总数不适用前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押、标记或冻结情况
越秀集团国有法人43.82%2198601036-不适用
广州恒运国有法人11.69%586457241-不适用
广州产投国有法人10.75%539323312-不适用
广州地铁国有法人5.72%287194633-不适用
广州越企国有法人3.17%159235887-不适用
广州交投基金国有法人1.53%76790727-不适用香港中央结算
境外法人0.78%39307652-不适用有限公司
万力集团国有法人0.75%37825047-不适用
广州白云国有法人0.58%28945064-不适用
广州城投国有法人0.57%28666696-不适用前10名无限售条件股东持股情况股份种类及数量股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量越秀集团2198601036人民币普通股2198601036广州恒运586457241人民币普通股586457241广州产投539323312人民币普通股539323312广州地铁287194633人民币普通股287194633广州越企159235887人民币普通股159235887广州交投基金76790727人民币普通股76790727香港中央结算有限公司39307652人民币普通股39307652万力集团37825047人民币普通股37825047广州白云28945064人民币普通股28945064广州城投28666696人民币普通股28666696
上述股东中，广州越企为越秀集团全资子公司，互为一致行动人；越秀集团、广州恒运、上述股东关联关系或一致行广州产投、广州地铁、广州交投基金、万力集团、广州白云、广州城投为国家出资企业。
动的说明除此之外，公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人前10名股东参与融资融券业不适用务情况说明
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用□不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用□不适用
二、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用□不适用
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第三节其他重要事项
□适用□不适用
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第四节季度财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
2024年3月31日
编制单位：广州越秀资本控股集团股份有限公司单位：元项目期末余额期初余额
流动资产：
货币资金19626204082.5118396930456.58
结算备付金412693159.57513446907.86拆出资金
交易性金融资产45520170649.6045023346583.77衍生金融资产应收票据
应收账款446814103.08212664273.54应收款项融资
预付款项152939856.39227469303.74应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款263570415.37313148427.97
其中：应收利息应收股利
买入返售金融资产34531117.801929703.68
存货1687096208.371179348565.23
合同资产4122849.843757709.57持有待售资产
一年内到期的非流动资产35597086617.8434054857518.86
其他流动资产5095517318.444911805285.62
流动资产合计108840746378.81104838704736.42
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资3547631154.274396919973.47其他债权投资
长期应收款31544208510.8532009708499.65
长期股权投资31399709221.5030421077313.61
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项目期末余额期初余额其他权益工具投资其他非流动金融资产
投资性房地产21464038.5822477676.23
固定资产16753692446.9613190291510.04
在建工程40508300.1439344677.10生产性生物资产油气资产
使用权资产134072966.75145411769.17
无形资产60966192.9966920114.12开发支出商誉
长期待摊费用25283534.2228254535.28
递延所得税资产663489261.13638149661.45
其他非流动资产1159537278.211372875965.14
非流动资产合计85350562905.6082331431695.26
资产总计194191309284.41187170136431.68
流动负债：
短期借款9589302844.349395526209.28向中央银行借款拆入资金
交易性金融负债1198888947.391147591473.07衍生金融负债
应付票据1246219999.961349571439.96
应付账款163764002.42515057831.73
预收款项3935296283.923769229540.47
合同负债234858915.8395926538.54卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬446829936.91643326755.61
应交税费312555615.69301410507.31
其他应付款2971156760.882927415805.91
其中：应付利息
应付股利487401194.30120379950.33应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债37496632282.4835760375140.94
10广州越秀资本控股集团股份有限公司2024年第一季度报告
项目期末余额期初余额
其他流动负债8768970005.8411007380120.89
流动负债合计66364475595.6666912811363.71
非流动负债：
保险合同准备金58742388.6158742388.61
长期借款55889634950.3351451373549.23
应付债券29050195863.8525725820850.62
其中：优先股永续债
租赁负债62528746.6267839395.50
长期应付款674243534.64840491168.79长期应付职工薪酬
预计负债163900000.00228900000.00
递延收益7075000.007700000.00
递延所得税负债308805031.43330188557.03其他非流动负债
非流动负债合计86215125515.4878711055909.78
负债合计152579601111.14145623867273.49
所有者权益：
股本5017132462.005017132462.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积12226727086.0712227915077.51
减：库存股
其他综合收益40288143.5514307110.61专项储备
盈余公积997135088.40997135088.40
一般风险准备780327314.00780327314.00
未分配利润10059821159.409592587969.85
归属于母公司所有者权益合计29121431253.4228629405022.37
少数股东权益12490276919.8512916864135.82
所有者权益合计41611708173.2741546269158.19
负债和所有者权益总计194191309284.41187170136431.68
法定代表人：王恕慧主管会计工作负责人：吴勇高会计机构负责人：潘永兴
11广州越秀资本控股集团股份有限公司2024年第一季度报告
2、合并年初到报告期末利润表
编制单位：广州越秀资本控股集团股份有限公司单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入3027697091.443877491574.17
其中：主营业务收入315877165.83210308357.88
利息收入1089920874.901301279394.33已赚保费
手续费及佣金收入121819107.94184863286.98
其他业务收入1500079942.772181040534.98
二、营业总成本2914323491.133447624224.23
其中：主营业务成本222902070.9433016470.00
利息支出1116733768.951078077941.12
手续费及佣金支出1916957.189721471.99
其他业务成本1501396307.402126432974.05退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出
分保费用2226.08
税金及附加6432959.875921082.02
销售费用283018.873502059.71
管理费用199516501.07259669242.55
研发费用2169842.761825875.54
财务费用-137030161.99-70542892.75
其中：利息费用
利息收入139628117.8775726201.16
加：其他收益2198511.3812586157.72
投资收益（损失以“-”号填列）678563299.80684869848.50
其中：对联营企业和合营企业的投资
425923915.93463546316.81
收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）-296981997.1482587557.94
信用减值损失（损失以“-”号填列）-6866481.78993912.41
资产减值损失（损失以“-”号填列）-73898.49-56903.92
资产处置收益（损失以“-”号填列）81274.34
三、营业利润（亏损以“－”填列）490294308.421210847922.59
12广州越秀资本控股集团股份有限公司2024年第一季度报告
项目本期发生额上期发生额
加：营业外收入31808.002620239.71
减：营业外支出1017112.1194316.96
四、利润总额（亏损总额以“-”填列）489309004.311213373845.34
减：所得税费用81573863.78239123951.29
五、净利润（净亏损以“-”号填列）407735140.53974249894.05
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）407735140.53974249894.05
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润467233189.55712361284.43
2.少数股东损益-59498049.02261888609.62
六、其他综合收益的税后净额25981032.942080537.27
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额25981032.942080537.27
（一）不能重分类进损益的其他综合收益48059270.20311360.65
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益48059270.20311360.65
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益-22078237.261769176.62
1.权益法下可转损益的其他综合收益-22125556.813655399.04
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额47319.55-1886222.42
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额433716173.47976330431.32
归属于母公司所有者的综合收益总额493214222.49714441821.70
归属于少数股东的综合收益总额-59498049.02261888609.62
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.09310.1420
（二）稀释每股收益0.09310.1420
法定代表人：王恕慧主管会计工作负责人：吴勇高会计机构负责人：潘永兴
13广州越秀资本控股集团股份有限公司2024年第一季度报告
3、合并年初到报告期末现金流量表
编制单位：广州越秀资本控股集团股份有限公司单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金7212933235.744408925231.21客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额2903707606.652663725154.65收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金695362636.051254910628.13拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金8195819209.086790702741.54
经营活动现金流入小计19007822687.5215118263755.53
购买商品、接受劳务支付的现金14944058799.8810861920468.24客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金318172220.53364879309.05支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金307476621.04339916712.54
支付的各项税费174518809.92240005380.51
支付其他与经营活动有关的现金1252862942.811960255068.99
经营活动现金流出小计16997089394.1813766976939.33
经营活动产生的现金流量净额2010733293.341351286816.20
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金1520726495.261618119966.35
取得投资收益收到的现金43295019.03145114332.88
处置固定资产、无形资产和其他长
16612.00
期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
14广州越秀资本控股集团股份有限公司2024年第一季度报告
项目本期发生额上期发生额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计1564038126.291763234299.23
购建固定资产、无形资产和其他长
3800322553.11448038900.08
期资产支付的现金
投资支付的现金1906440736.701863608048.83质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的
43370438.9714455249.93
现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计5750133728.782326102198.84
投资活动产生的现金流量净额-4186095602.49-562867899.61
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金9738439202.818333747226.96
发行债券收到的现金8807659617.4610184352054.80
收到其他与筹资活动有关的现金3045802085.52864251943.40
筹资活动现金流入小计21591900905.7919382351225.16
偿还债务支付的现金13007255904.0416105088482.65
分配股利、利润或偿付利息支付的
773064516.51839286800.78
现金
其中：子公司支付给少数股东的
14943.882232644.82
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金4639874144.691140319927.05
筹资活动现金流出小计18420194565.2418084695210.48
筹资活动产生的现金流量净额3171706340.551297656014.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-494442.88-7145130.99影响
五、现金及现金等价物净增加额995849588.522078929800.28
加：期初现金及现金等价物余额18295878143.8315536307283.68
六、期末现金及现金等价物余额19291727732.3517615237083.96
法定代表人：王恕慧主管会计工作负责人：吴勇高会计机构负责人：潘永兴
15广州越秀资本控股集团股份有限公司2024年第一季度报告
二、2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用□不适用
三、审计报告公司2024年第一季度报告未经审计。
广州越秀资本控股集团股份有限公司董事会
2024年4月29日
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