证券代码：524942证券简称：26越资04

广州越秀资本控股集团股份有限公司2026年面向专业投资者公开发

行公司债券（第三期）票面利率公告

本公司及其董事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

广州越秀资本控股集团股份有限公司（以下简称“发行人”）公开发行不超

过人民币70亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2026〕830号文注册通过。广州越秀资本控股集团股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）（以下简称“本期债券”）发行规模为不超过10亿元（含10亿元）。本期债券期限为10年期，债券简称为“26越资04”，债券代码为524942。

2026年8月5日，发行人和主承销商在网下向专业机构投资者进行了票面

利率询价，本期债券利率询价区间为1.80%-2.80%。根据网下向专业机构投资者询价结果，经发行人和主承销商协商一致，最终确定本期债券票面利率为2.33%。

发行人将按上述票面利率于2026年8月6日至2026年8月7日面向专业机构投资者网下发行。具体认购方法请参考2026年8月4日刊登在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《广州越秀资本控股集团股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行公司债券

（第三期）发行公告》。

特此公告。

（本页以下无正文）（本页无正文，为《广州越秀资本控股集团股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）票面利率公告》之签章页）广州越秀资本控股集团股份有限公司年月日202685（本页无正文，为《广州越秀资本控股集团股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）票面利率公告》之签章页）中信证券股份有限公司2026年8月5日（本页无正文，为《广州越秀资本控股集团股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）票面利率公告》之签章页）兴业证券股份有限公司2026年8月5日（本页无正文，为《广州越秀资本控股集团股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）票面利率公告》之签章页）国泰海通证券股份有限公司年月日5（本页无正文，为《广州越秀资本控股集团股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）票面利率公告》之签章页）中国国际金融股份有限公司年月日5（本页无正文，为《广州越秀资本控股集团股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）票面利率公告》之签章页）中信建投证券股份有限公司

202685年月日（本页无正文，为《广州越秀资本控股集团股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）票面利率公告》之签章页）广发证券股份有限公司年月日202685（本页无正文，为《广州越秀资本控股集团股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）票面利率公告》之签章页）万联证券股份有限公司年月日

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