证券代码：000987证券简称：越秀资本公告编号：2025-061

广州越秀资本控股集团股份有限公司

GUANGZHOU YUEXIU CAPITAL HOLDINGS GROUP CO. LTD.2025年第三季度报告

2025年10月广州越秀资本控股集团股份有限公司2025年第三季度报告

重要提示

公司、董事会及全体董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司法定代表人王恕慧先生、主管会计工作负责人（代）及会计机构负责

人潘永兴先生声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

公司第三季度报告未经审计。

2广州越秀资本控股集团股份有限公司2025年第三季度报告

目录

第一节主要财务数据.............................................5

第二节股东信息...............................................9

第三节其他重要事项............................................10

第四节季度财务报表............................................11

3广州越秀资本控股集团股份有限公司2025年第三季度报告

释义释义项释义内容

公司、越秀资本指广州越秀资本控股集团股份有限公司

本报告期指2025年第三季度（2025年7月1日至2025年9月30日）

上年同期指2024年第三季度（2024年7月1日至2024年9月30日）年初指2025年1月1日

期末、报告期末指2025年9月30日元指人民币元

越秀集团指广州越秀集团股份有限公司，是公司控股股东越秀租赁指广州越秀融资租赁有限公司广州资产指广州资产管理有限公司越秀产业基金指广州越秀产业投资基金管理股份有限公司越秀产业投资指广州越秀产业投资有限公司广州恒运指广州恒运企业集团股份有限公司广州产投指广州产业投资控股集团有限公司广州地铁指广州地铁集团有限公司广州越企指广州越秀企业集团股份有限公司广州交投基金指广州交投私募基金管理有限公司广州白云指广州市白云出租汽车集团有限公司中信证券指中信证券股份有限公司

注：本报告中，部分合计数与各数据直接加总数在尾数上略有差异，该差异是由四舍五入造成的。

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第一节主要财务数据

一、主要会计数据和财务指标本报告期比上年初至报告期末上年同期年同期增减变上年同期比上年同期增减本报告期动幅度年初至报告期末变动幅度调整前调整后调整后调整前调整后调整后

营业总收入（元）2733693033.834150386985.102918413157.91-6.33%8270835526.8510897671680.357071375744.9916.96%归属于上市公司股东

1451838678.74702965505.50702965505.50106.53%3010278806.101718879445.521718879445.5275.13%

的净利润（元）归属于上市公司股东

的扣除非经常性损益-81852048.56326419737.32326419737.32-125.08%1469121117.001193079040.611193079040.6123.14%

的净利润（元）经营活动产生的现金

516229786.607343492369.247343492369.24-92.97%4819787190.6513378570655.1813378570655.18-63.97%

流量净额（元）

基本每股收益（元/股）0.28910.14030.1403106.06%0.59840.34310.343174.41%

稀释每股收益（元/股）0.28910.14030.1403106.06%0.59840.34310.343174.41%

加权平均净资产收益同比增加2.18同比增加3.71个

4.60%2.42%2.42%9.63%5.92%5.92%

率个百分点百分点本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减

总资产（元）210719937309.61219811594858.43-4.14%归属于上市公司股东

32850852301.7231170446343.405.39%

的所有者权益（元）

注：年初至报告期末基本每股收益、稀释每股收益按股本扣除回购库存股后的股数计算，上述指标及加权平均净资产收益率均已扣除永续债的影响。

追溯调整以前年度会计数据的原因说明：根据中华人民共和国财政部会计司于2025年7月8日发布的《标准仓单交易相关会计处理实施问答》，要求企业在期货交易场所通过频繁签订买卖标准仓单的合同以赚取差价、不提取标准仓单对应的商品实物的，应当将其签订的买卖标准仓单的合同视同金融工具，并按照《企业会计准则第22号--金融工具》的规定进行会计处理。企业按照前述合同约定取得标准仓单后短期内再将其出售的，不应确认销售收入，而应将收取的对价与所出售标准仓单的账面价值的差额计入投资收益；企业期末持有尚未出售的标准仓单的，应将其列报为其他流动资产。公司自2025年1月1日起执行相关规定，并采用追溯调整法对2024年度财务报表进行追溯调整。本次追溯调整对公司2024年度各期利润总额和净利润均没有影响，对资产负债表没有影响。

5广州越秀资本控股集团股份有限公司2025年第三季度报告

二、非经常性损益项目和金额

项目本报告期金额（元）年初至报告期期末金额（元）说明非流动性资产处置损益（包主要是处置长期股权投

括已计提资产减值准备的冲247742334.23247797655.23资产生的收益销部分）计入当期损益的政府补助

（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、主要是收到与日常活动

14262022.05

按照确定的标准享有、对公相关的政府补助司损益产生持续影响的政府补助除外）主要是子公司广州资产买入北京控股有限公司

股票并获任一名董事、子公司越秀产业投资买

企业取得子公司、联营企业入新天绿色能源股份有及合营企业的投资成本小于限公司股票并获任一名

取得投资时应享有被投资单2523158970.112523158970.11董事，相关股权按长期位可辨认净资产公允价值产股权投资核算投资损生的收益益，公司将其账面价值与应享有的可辨认净资产公允价值份额的差额确认为营业外收入除上述各项之外的其他营业

126316.11-830432.89

外收入和支出

减：所得税影响额630659335.39633895036.24少数股东权益影响额

606677557.76609335489.16（税后）

合计1533690727.301541157689.10--公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项

目的情况说明：

项目涉及金额（元）原因除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务

子公司越秀租赁、广州资产、越秀外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性产业基金及越秀产业投资等为金融

金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损

766658613.80或者类金融企业，对金融资产的投益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交资属于主营业务，故不属于非经常易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得性损益项目的投资收益

三、主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

1、公司资产负债表科目大幅变动的情况及主要原因

单位：元项目本报告期末上年度末变动比例重大变动说明主要是不良资产项目的预付款结转为

预付款项80961569.86354773261.32-77.18%项目款项

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项目本报告期末上年度末变动比例重大变动说明

其他应收款718292363.07464157461.0454.75%主要是处置股权投资的清算款增加

主要是软件工程达到预定可用状态，在建工程8446095.1030854490.53-72.63%结转至无形资产

无形资产80205725.0660193954.1833.25%主要是软件工程增加

其他非流动资产520924270.01757148916.99-31.20%主要是大额存单及利息到期主要是应付基差及仓单业务现货采购

应付票据2215635409.431638519122.8635.22%的银行承兑汇票增加

主要是随着不良资产项目出售，款项应付账款648074837.887817165505.99-91.71%转出

合同负债145154354.3243646499.05232.57%主要是预收商品款增加

其他应付款2156834193.776604519370.97-67.34%主要是押金、保证金及往来款减少主要是投资中信证券的其他综合收益

其他综合收益-16810497.3714585793.78-215.25%变动

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2、公司利润表及现金流量表科目大幅变动的情况及主要原因

单位：元

项目2025年1-9月2024年1-9月变动比例变动原因

主营业务收入4008165385.872241863802.8378.79%主要是新能源业务电费收入增加

手续费及佣金收入213773291.62342818119.48-37.64%主要是融资租赁业务收入减少

主营业务成本1698920772.15857313906.9098.17%主要是新能源业务成本增加主要是新能源业务的利息费用增

财务费用178687076.03-274192567.02不适用加、闲置资金利息收入减少等综合影响主要是收到与日常经营活动相关的

其他收益16673834.318236568.04102.44%政府补助增加

主要是联营企业的投资收益、股权投资收益（损失以“-”号填

3875482844.632739116860.0341.49%项目投资收益、期货合约及衍生品

列）投资收益增加公允价值变动收益（损失-745581413.46-1523456495.26不适用主要是股权项目的估值增加以“-”号填列）信用减值损失（损失以“-”主要是债权投资计提信用损失增-1494238656.32-179664423.12不适用号填列）加主要是子公司广州资产买入北京控

股有限公司股票并获任一名董事、子公司越秀产业投资买入新天绿色能源股份有限公司股票并获任一名

营业外收入2523572025.57756134931.15233.75%董事，相关股权按长期股权投资核算投资损益，公司将其账面价值与应享有的可辨认净资产公允价值份额的差额确认为营业外收入

所得税费用707999205.28337780984.44109.60%主要是利润总额同比增加主要是向其他金融机构拆入资金净经营活动产生的现金流量

4819787190.6513378570655.18-63.97%增加额减少、不良资产业务净回款

净额及电费收入增加等综合影响投资活动产生的现金流量

-5693023974.31-21112534428.66不适用主要是新能源业务的投放额减少净额筹资活动产生的现金流量

-313185674.426124420357.56-105.11%主要是中期票据的融资净额减少净额现金及现金等价物净增加主要是经营与筹资活动现金流量净

-1193469618.23-1624335045.34不适用额额减少

8广州越秀资本控股集团股份有限公司2025年第三季度报告

第二节股东信息

一、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股报告期末普通股股东总数70643报告期末表决权恢复的优先股股东总数不适用

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持有有限售条件的质押、标记股东名称股东性质持股比例持股数量股份数量或冻结情况

越秀集团国有法人43.82%2198601036-不适用

广州恒运国有法人11.69%586457241-不适用

广州产投国有法人10.10%506826968-不适用

广州地铁国有法人5.72%287194633-不适用

广州越企国有法人3.17%159235887-不适用

广州交投基金国有法人1.53%76790727-不适用

香港中央结算有限公司境外法人1.29%64815411-不适用

张源境内自然人0.60%30004600-不适用

广州白云国有法人0.58%28945064-不适用中国农业银行股份有限公

司－中证500交易型开放其他0.44%21980012-不适用式指数证券投资基金

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类及数量股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量越秀集团2198601036人民币普通股2198601036广州恒运586457241人民币普通股586457241广州产投506826968人民币普通股506826968广州地铁287194633人民币普通股287194633广州越企159235887人民币普通股159235887广州交投基金76790727人民币普通股76790727香港中央结算有限公司64815411人民币普通股64815411张源30004600人民币普通股30004600广州白云28945064人民币普通股28945064

中国农业银行股份有限公司－中证500

21980012人民币普通股21980012

交易型开放式指数证券投资基金

上述股东中，广州越企是越秀集团全资子公司，为一致行动人。除此之外，上述股东关联关系或一致行动的说明公司未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动关系前10名股东参与融资融券业务情况说明不适用

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用□不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用□不适用

二、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用□不适用

9广州越秀资本控股集团股份有限公司2025年第三季度报告

第三节其他重要事项

□适用□不适用

10广州越秀资本控股集团股份有限公司2025年第三季度报告

第四节季度财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：广州越秀资本控股集团股份有限公司

单位：元项目2025年9月30日2024年12月31日

流动资产：

货币资金17321379674.7118688802763.52

结算备付金1428956.421449402.86拆出资金

交易性金融资产45021856469.2956603178877.73衍生金融资产应收票据

应收账款883982465.33771945471.89应收款项融资

预付款项80961569.86354773261.32应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款718292363.07464157461.04

其中：应收利息

应收股利55439068.05

买入返售金融资产3282282.34

存货1555894532.831678300354.73

其中：数据资源

合同资产2304070.901251271.29持有待售资产

一年内到期的非流动资产27532671455.4132930475382.47

其他流动资产8959177483.337916495229.95

流动资产合计102077949041.15119414111759.14

非流动资产：

发放贷款和垫款

债权投资1523539547.021388700319.40其他债权投资

长期应收款26946659558.7128946096862.92

长期股权投资40943120447.9933107201595.03

其他权益工具投资15660000.00

11广州越秀资本控股集团股份有限公司2025年第三季度报告

项目2025年9月30日2024年12月31日其他非流动金融资产

投资性房地产15382212.6518423125.61

固定资产37700957996.8135210498336.25

在建工程8446095.1030854490.53生产性生物资产油气资产

使用权资产127978320.63124715877.02

无形资产80205725.0660193954.18

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用16379079.0021288408.97

递延所得税资产742735015.48732361212.39

其他非流动资产520924270.01757148916.99

非流动资产合计108641988268.46100397483099.29

资产总计210719937309.61219811594858.43

流动负债：

短期借款8958315232.047244317661.60向中央银行借款拆入资金

交易性金融负债1634529436.701314209216.06衍生金融负债

应付票据2215635409.431638519122.86

应付账款648074837.887817165505.99

预收款项2519471220.843269910240.56

合同负债145154354.3243646499.05卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬529918276.59542610806.10

应交税费249124382.81300009133.90

其他应付款2156834193.776604519370.97

其中：应付利息

应付股利458689805.205929965.58应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债46314716423.7140057572332.52

12广州越秀资本控股集团股份有限公司2025年第三季度报告

项目2025年9月30日2024年12月31日

其他流动负债10001467043.1712010018288.85

流动负债合计75373240811.2680842498178.46

非流动负债：

保险合同准备金69974861.8969974861.89

长期借款54356204119.8657911267742.26

应付债券30457290308.1932702909280.33

其中：优先股永续债

租赁负债54518966.1059852968.82

长期应付款2041538660.142049506012.74长期应付职工薪酬

预计负债81250000.0081250000.00

递延收益5850000.006775000.00

递延所得税负债167536578.61178660767.52其他非流动负债

非流动负债合计87234163494.7993060196633.56

负债合计162607404306.05173902694812.02

所有者权益：

股本5017132462.005017132462.00

其他权益工具1200000000.001200000000.00

其中：优先股

永续债1200000000.001200000000.00

资本公积12228695859.9412227795980.63

减：库存股100199244.71100199244.71

其他综合收益-16810497.3714585793.78专项储备

盈余公积1118701153.221118701153.22

一般风险准备853294264.13853294264.13

未分配利润12550038304.5110839135934.35

归属于母公司所有者权益合计32850852301.7231170446343.40

少数股东权益15261680701.8414738453703.01

所有者权益合计48112533003.5645908900046.41

负债和所有者权益总计210719937309.61219811594858.43

法定代表人：王恕慧主管会计工作负责人：潘永兴会计机构负责人：潘永兴

13广州越秀资本控股集团股份有限公司2025年第三季度报告

2、合并年初到报告期末利润表

编制单位：广州越秀资本控股集团股份有限公司

单位：元

项目2025年1-9月2024年1-9月一、营业总收入8270835526.857071375744.99

其中：主营业务收入4008165385.872241863802.83

利息收入2058304337.932939007116.90已赚保费

手续费及佣金收入213773291.62342818119.48

其他业务收入1990592511.431547686705.78

二、营业总成本7908454058.406632269104.69

其中：主营业务成本1698920772.15857313906.90

利息支出2745625500.183355006138.34

手续费及佣金支出7508665.337588303.23

其他业务成本2293740526.431858995407.69退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出

分保费用481688.7876492.63

税金及附加26897916.0930871043.60

销售费用7279514.738046163.91

管理费用946758918.47782116865.70

研发费用2553480.216447349.71

财务费用178687076.03-274192567.02

其中：利息费用358561733.81

利息收入191554538.12293614211.09

加：其他收益16673834.318236568.04

投资收益（损失以“-”号填列）3875482844.632739116860.03

其中：对联营企业和合营企业的投资

2115618152.081475787406.07

收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）

公允价值变动收益（损失以“-”号填列）-745581413.46-1523456495.26

信用减值损失（损失以“-”号填列）-1494238656.32-179664423.12

资产减值损失（损失以“-”号填列）-4438350.776925.02

资产处置收益（损失以“-”号填列）179834.30-460315.08

三、营业利润（亏损以“-”填列）2010459561.141482885759.93

加：营业外收入2523572025.57756134931.15

14广州越秀资本控股集团股份有限公司2025年第三季度报告

项目2025年1-9月2024年1-9月减：营业外支出3662144.971807246.07

四、利润总额（亏损总额以“-”填列）4530369441.742237213445.01

减：所得税费用707999205.28337780984.44

五、净利润（净亏损以“-”号填列）3822370236.461899432460.57

（一）按经营持续性分类

1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）3822370236.461899432460.57

2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”

3010278806.101718879445.52号填列）

2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）812091430.36180553015.05

六、其他综合收益的税后净额-31135834.20-44039231.24

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-31396291.18-44039231.24

（一）不能重分类进损益的其他综合收益20489808.5764993255.16

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收益20489808.5764993255.16

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益-51886099.75-109032486.40

1.权益法下可转损益的其他综合收益-47016140.78-107797729.37

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额-4869958.97-1234757.03

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额260456.98

七、综合收益总额3791234402.261855393229.33

归属于母公司所有者的综合收益总额2978882514.921674840214.28

归属于少数股东的综合收益总额812351887.34180553015.05

八、每股收益：

（一）基本每股收益0.59840.3431

（二）稀释每股收益0.59840.3431

法定代表人：王恕慧主管会计工作负责人：潘永兴会计机构负责人：潘永兴

15广州越秀资本控股集团股份有限公司2025年第三季度报告

3、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：广州越秀资本控股集团股份有限公司

单位：元

项目2025年1-9月2024年1-9月一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金15910157170.8813360306528.86客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额

向其他金融机构拆入资金净增加额-3717350913.553869625907.97收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金2258354380.343184606788.54拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还2874622.486140490.33

收到其他与经营活动有关的现金22458488703.4825892729484.00

经营活动现金流入小计36912523963.6346313409199.70

购买商品、接受劳务支付的现金26898772373.1729255960189.71客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金849629071.261000164598.13支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金610043951.35653155466.76

支付的各项税费1050645287.23690957716.26

支付其他与经营活动有关的现金2683646089.971334600573.66

经营活动现金流出小计32092736772.9832934838544.52

经营活动产生的现金流量净额4819787190.6513378570655.18

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金9470081753.238478162361.37

取得投资收益收到的现金1377561354.16784811841.09

处置固定资产、无形资产和其他长

59410.0016612.00

期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的

-8928.17现金净额

16广州越秀资本控股集团股份有限公司2025年第三季度报告

项目2025年1-9月2024年1-9月收到其他与投资活动有关的现金12005597.58

投资活动现金流入小计10859699186.809262990814.46

购建固定资产、无形资产和其他长

4621534026.6419121056769.11

期资产支付的现金

投资支付的现金11931189134.4711004306443.14质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的

250162030.87

现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计16552723161.1130375525243.12

投资活动产生的现金流量净额-5693023974.31-21112534428.66

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金598440000.001116704293.54

其中：子公司吸收少数股东投资

598440000.001116704293.54

收到的现金

取得借款收到的现金26419420063.7623432717480.68

发行债券收到的现金20743356872.2730584417509.19

收到其他与筹资活动有关的现金2922567488.878118567991.53

筹资活动现金流入小计50683784424.9063252407274.94

偿还债务支付的现金43972494059.6141362751729.50

分配股利、利润或偿付利息支付的

3468913568.763615699032.53

现金

其中：子公司支付给少数股东的

141940407.35263093623.43

股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金3555562470.9512149536155.35

筹资活动现金流出小计50996970099.3257127986917.38

筹资活动产生的现金流量净额-313185674.426124420357.56

四、汇率变动对现金及现金等价物的

-7047160.15-14791629.42影响

五、现金及现金等价物净增加额-1193469618.23-1624335045.34

加：期初现金及现金等价物余额17645768618.4918295878143.83

六、期末现金及现金等价物余额16452299000.2616671543098.49

法定代表人：王恕慧主管会计工作负责人：潘永兴会计机构负责人：潘永兴

17广州越秀资本控股集团股份有限公司2025年第三季度报告

二、2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用□不适用

三、审计报告

公司第三季度财务会计报告未经审计。

广州越秀资本控股集团股份有限公司董事会

2025年10月30日

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