关于广州越秀资本控股集团股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联

资金往来的专项说明

致同会计师事务所（特殊普通合伙）目录关于广州越秀资本控股集团股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明广州越秀资本控股集团股份有限公司2025年度非经营性资金占

用及其他关联资金往来情况汇总表致同会计师事务所（特殊普通合伙）中国北京朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层邮编100004

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www.grantthornton.cn关于广州越秀资本控股集团股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明

致同专字（2026）第 440A005846 号

广州越秀资本控股集团股份有限公司全体股东：

我们接受广州越秀资本控股集团股份有限公司（以下简称越秀资本公司）委托，根据中国注册会计师执业准则审计了越秀资本公司2025年12月31日的合并及公司资产负债表，2025年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字（2026）第 440A008556 号无保留意见审计报告。

根据《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等有关规定，越秀资本公司编制了本专项说明所附的广州越秀资本控股集团股份有限公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称汇总表）。

编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是越秀资本公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计越秀资本公司2025年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对越秀资本公司实施于2025年度财务报表审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解2025年度越秀资本公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。本专项说明仅供越秀资本公司披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。

致同会计师事务所中国注册会计师盛林萍（特殊普通合伙）中国注册会计师李继明

中国·北京二〇二六年四月八日广州越秀资本控股集团股份有限公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：广州越秀资本控股集团股份有限公司单位：万元上市公司核算的会2025年期初占用资金余2025年度占用累计发生2025年度占用资金的利2025年度偿还累计发生2025年期末占用资金余非经营性资金占用资金占用方名称占用方与上市公司的关联关系占用形成原因占用性质

计科目额金额（不含利息）息（如有）金额额

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控股股东、实际控制人及其附属企业

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小计----------

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前控股股东、实际控制人及其附属企业

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小计----------

----------其他关联方及附属企业

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小计----------

总计----------上市公司核算的会2025年期初往来资金余2025年度往来累计发生2025年度往来资金的利2025年度偿还累计发生2025年期末往来资金余其他关联资金往来资金往来方名称往来方与上市公司的关联关系往来形成原因往来性质

计科目额金额（不含利息）息（如有）金额额

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控股股东、实际控制人及其附属企业

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广州越秀融资租赁有限公司子公司其他应收款-144880.004.40144880.00-补充营运资金非经营性往来

广州越秀产业投资有限公司子公司其他应收款35000.00236800.00657.17271800.00-补充营运资金非经营性往来上市公司的子公司及其附属企业

浙江索泰新能源有限责任公司子公司其他应收款-25964.5021.7025964.50-补充营运资金非经营性往来

浙江啸泰新能源有限责任公司子公司其他应收款-5500.005.585500.00-补充营运资金非经营性往来

----------其他关联方及其附属企业

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总计---35000.00413144.50688.85448144.50---本表已于2026年4月8日获第十届董事会第三十八次会议批准。

公司法定代表人：李锋主管会计工作负责人:林颖公司会计机构负责人：石奇鸯

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